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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,153 14153	+42 42 0.29764013889873	109.96 10996084718	-	14,153円 +42円（+0.30％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,153 25153	-83 -83 -0.32889522903788	37.48 3748844621	-	25,153円 -83円（-0.33％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,416 29416	+169 169 0.57783704311553	3,128.49 312849487638	-	29,416円 +169円（+0.58％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	43,554 43554	+65 65 0.14946308261859	214.95 21495121545	-	43,554円 +65円（+0.15％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,016 11016	-77 -77 -0.69413143423781	135.90 13590779762	-	11,016円 -77円（-0.69％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,461 25461	-125 -125 -0.48854842491988	109.72 10972293453	-	25,461円 -125円（-0.49％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,624 13624	+156 156 1.1583011583012	47.31 4731212381	-	13,624円 +156円（+1.16％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1 -0.009954210631097	187.01 18701728997	-	10,045円 -1円（-0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,281 2281	-15 -15 -0.65331010452962	156.33 15633932190	-	2,281円 -15円（-0.65％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,546 3546	0 0 0	6.98 698658979	-	3,546円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,296 8296	0 0 0	0.28 28615573	-	8,296円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,021 3021	0 0 0	3.64 364214879	-	3,021円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,904 1904	0 0 0	1.72 172669973	-	1,904円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,322 1322	0 0 0	23.29 2329130337	-	1,322円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,363 7363	0 0 0	0.46 46283259	-	7,363円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51 -0.60233849061061	103.57 10357091868	-	8,416円 -51円（-0.60％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36 -0.46517637937718	822.35 82235477939	-	7,703円 -36円（-0.47％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,085 4085	-17 -17 -0.41443198439785	28.86 2886974627	-	4,085円 -17円（-0.41％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,848 8848	-50 -50 -0.56192402787143	33.64 3364922600	-	8,848円 -50円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,360 3360	-5 -5 -0.14858841010401	459.87 45987108507	-	3,360円 -5円（-0.15％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,757 2757	-4 -4 -0.14487504527345	47.86 4786079526	-	2,757円 -4円（-0.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,690 16690	-58 -58 -0.34631000716503	273.65 27365746562	-	16,690円 -58円（-0.35％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,901 11901	-60 -60 -0.50163029847003	46.71 4671017229	-	11,901円 -60円（-0.50％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,153 14153	+42 42 0.29764013889873	109.96 10996084718	-	14,153円 +42円（+0.30％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,153 25153	-83 -83 -0.32889522903788	37.48 3748844621	-	25,153円 -83円（-0.33％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,416 29416	+169 169 0.57783704311553	3,128.49 312849487638	-	29,416円 +169円（+0.58％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	43,554 43554	+65 65 0.14946308261859	214.95 21495121545	-	43,554円 +65円（+0.15％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,016 11016	-77 -77 -0.69413143423781	135.90 13590779762	-	11,016円 -77円（-0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,461 25461	-125 -125 -0.48854842491988	109.72 10972293453	-	25,461円 -125円（-0.49％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,624 13624	+156 156 1.1583011583012	47.31 4731212381	-	13,624円 +156円（+1.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1 -0.009954210631097	187.01 18701728997	-	10,045円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,281 2281	-15 -15 -0.65331010452962	156.33 15633932190	-	2,281円 -15円（-0.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,546 3546	0 0 0	6.98 698658979	-	3,546円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,296 8296	0 0 0	0.28 28615573	-	8,296円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,021 3021	0 0 0	3.64 364214879	-	3,021円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,904 1904	0 0 0	1.72 172669973	-	1,904円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,322 1322	0 0 0	23.29 2329130337	-	1,322円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,363 7363	0 0 0	0.46 46283259	-	7,363円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51 -0.60233849061061	103.57 10357091868	-	8,416円 -51円（-0.60％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36 -0.46517637937718	822.35 82235477939	-	7,703円 -36円（-0.47％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,085 4085	-17 -17 -0.41443198439785	28.86 2886974627	-	4,085円 -17円（-0.41％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,848 8848	-50 -50 -0.56192402787143	33.64 3364922600	-	8,848円 -50円（-0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,360 3360	-5 -5 -0.14858841010401	459.87 45987108507	-	3,360円 -5円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,757 2757	-4 -4 -0.14487504527345	47.86 4786079526	-	2,757円 -4円（-0.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,690 16690	-58 -58 -0.34631000716503	273.65 27365746562	-	16,690円 -58円（-0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,901 11901	-60 -60 -0.50163029847003	46.71 4671017229	-	11,901円 -60円（-0.50％）