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青森銀行

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該当件数:39

基準日:2024/11/11

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,697 -18 114.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,697円

-18円
(-0.10%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,250 -2 783.87 -

25,250円

-2円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
44,341 -272 7,764.77 -

44,341円

-272円
(-0.61%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,318 -32 28.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,318円

-32円
(-0.28%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,466 +1 135.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,466円

+1円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,950 +493 178.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,950円

+493円
(+1.43%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,201 +70 164.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,201円

+70円
(+0.58%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,986 +226 64.56 -

38,986円

+226円
(+0.58%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,968 +50 309.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,968円

+50円
(+0.42%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,366 +1 338.72 -

9,366円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,263 -24 23.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,263円

-24円
(-0.26%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,156 0 203.48 -

10,156円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,088 +1 80.18 -

10,088円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,049 +1 113.44 -

10,049円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,188 +1 78.87 -

10,188円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,156 0 128.48 -

10,156円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,106 +1 119.39 -

10,106円

+1円
(+0.01%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,684 -52 251.13 -

5,684円

-52円
(-0.91%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,961 +10 657.15 -

6,961円

+10円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,834 +11 551.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,834円

+11円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,878 +27 4,241.76 -

1,878円

+27円
(+1.46%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,729 +12 456.85 -

9,729円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,719 +14 144.65 -

9,719円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,644 +13 75.43 -

9,644円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,587 +14 260.86 -

9,587円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,566 +16 101.19 -

9,566円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,491 +16 129.95 -

9,491円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,458 +17 240.54 -

9,458円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,434 +18 40.32 -

9,434円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,425 +18 79.65 -

9,425円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,471 +16 3,418.41 -

10,471円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,570 +33 35.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,570円

+33円
(+0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,344 +42 37.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,344円

+42円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,167 +5 609.63 -

11,167円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,589 +10 30.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,589円

+10円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,601 +19 165.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,601円

+19円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,060 +10 51.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,060円

+10円
(+0.06%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,271 -15 65.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,271円

-15円
(-0.15%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,216 +4 55.17 青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資

10,216円

+4円
(+0.04%)

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