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該当件数:39件
基準日:2024/11/11
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,697 | -18 | 114.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,697円 -18円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,250 | -2 | 783.87 | - |
25,250円 -2円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
44,341 | -272 | 7,764.77 | - |
44,341円 -272円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,318 | -32 | 28.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,318円 -32円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,466 | +1 | 135.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,466円 +1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,950 | +493 | 178.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,950円 +493円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,201 | +70 | 164.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,201円 +70円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,986 | +226 | 64.56 | - |
38,986円 +226円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,968 | +50 | 309.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,968円 +50円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,366 | +1 | 338.72 | - |
9,366円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,263 | -24 | 23.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,263円 -24円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,156 | 0 | 203.48 | - |
10,156円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,088 | +1 | 80.18 | - |
10,088円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,049 | +1 | 113.44 | - |
10,049円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,188 | +1 | 78.87 | - |
10,188円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,156 | 0 | 128.48 | - |
10,156円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,106 | +1 | 119.39 | - |
10,106円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,684 | -52 | 251.13 | - |
5,684円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,961 | +10 | 657.15 | - |
6,961円 +10円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,834 | +11 | 551.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,834円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,878 | +27 | 4,241.76 | - |
1,878円 +27円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,729 | +12 | 456.85 | - |
9,729円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,719 | +14 | 144.65 | - |
9,719円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,644 | +13 | 75.43 | - |
9,644円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,587 | +14 | 260.86 | - |
9,587円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,566 | +16 | 101.19 | - |
9,566円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,491 | +16 | 129.95 | - |
9,491円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,458 | +17 | 240.54 | - |
9,458円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,434 | +18 | 40.32 | - |
9,434円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,425 | +18 | 79.65 | - |
9,425円 +18円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +16 | 3,418.41 | - |
10,471円 +16円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,570 | +33 | 35.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,570円 +33円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,344 | +42 | 37.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,344円 +42円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,167 | +5 | 609.63 | - |
11,167円 +5円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,589 | +10 | 30.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,589円 +10円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,601 | +19 | 165.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,601円 +19円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,060 | +10 | 51.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,060円 +10円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,271 | -15 | 65.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,271円 -15円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,216 | +4 | 55.17 | 青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,216円 +4円 |
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