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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,775 18775	+45 45 0.24025627335825	114.72 11472791344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,775円 +45円（+0.24％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,695 24695	+476 476 1.9653990668483	1,087.29 108729620329	-	24,695円 +476円（+1.97％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,444 45444	+937 937 2.1052868088166	7,934.74 793474088145	-	45,444円 +937円（+2.11％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,209 10209	+211 211 2.1104220844169	26.31 2631457600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,209円 +211円（+2.11％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+19 19 0.81092616303884	128.47 12847429541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,362円 +19円（+0.81％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,690 29690	+960 960 3.3414549251653	239.06 23906245259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,690円 +960円（+3.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,890 10890	+204 204 1.9090398652442	171.68 17168356391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,890円 +204円（+1.91％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,027 37027	+704 704 1.9381659003937	63.95 6395132022	-	37,027円 +704円（+1.94％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,910 11910	-6 -6 -0.050352467270896	313.51 31351168151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,910円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,146 9146	-14 -14 -0.1528384279476	332.78 33278049794	-	9,146円 -14円（-0.15％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,920 8920	+5 5 0.056085249579361	21.00 2100978474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,920円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,189 10189	-1 -1 -0.0098135426889107	194.92 19492027099	-	10,189円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,130 10130	0 0 0	76.24 7624688847	-	10,130円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,057 10057	-4 -4 -0.039757479375808	110.28 11028486731	-	10,057円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,184 10184	-4 -4 -0.039261876717707	75.37 7537089292	-	10,184円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,152 10152	-5 -5 -0.049227133996259	124.35 12435773012	-	10,152円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,089 10089	-5 -5 -0.049534376857539	116.20 11620811401	-	10,089円 -5円（-0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,455 5455	+36 36 0.66432921203174	230.21 23021958312	-	5,455円 +36円（+0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,968 6968	0 0 0	612.77 61277182792	-	6,968円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,477 5477	+58 58 1.07030817494	503.94 50394842699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,477円 +58円（+1.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,714 1714	+37 37 2.206320810972	3,726.08 372608948979	-	1,714円 +37円（+2.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-5 -5 -0.052115905774442	414.73 41473560214	-	9,589円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,567 9567	-6 -6 -0.062676277029144	136.70 13670595276	-	9,567円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-7 -7 -0.073816302857745	70.40 7040525823	-	9,476円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,400 9400	-8 -8 -0.085034013605442	245.46 24546695630	-	9,400円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,362 9362	-8 -8 -0.085378868729989	94.38 9438457807	-	9,362円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,285 9285	-9 -9 -0.096836668818593	121.19 12119405157	-	9,285円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,229 9229	-10 -10 -0.1082368221669	223.47 22347210065	-	9,229円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,178 9178	-12 -12 -0.13057671381937	38.64 3864764122	-	9,178円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,165 9165	-12 -12 -0.13076168682576	75.68 7568997062	-	9,165円 -12円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,139 10139	+39 39 0.38613861386139	2,922.05 292205249587	-	10,139円 +39円（+0.39％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,351 14351	+96 96 0.67344791301298	33.96 3396466127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,351円 +96円（+0.67％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,192 18192	+121 121 0.6695810967849	35.73 3573749404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,192円 +121円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,378 10378	+153 153 1.4963325183374	555.02 55502994359	-	10,378円 +153円（+1.50％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,289 13289	+51 51 0.38525457017676	28.62 2862336262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,289円 +51円（+0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,239 11239	+78 78 0.69886210913001	156.94 15694964081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,239円 +78円（+0.70％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,779 16779	+130 130 0.78082767733798	49.43 4943341069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,779円 +130円（+0.78％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,264 10264	+18 18 0.17567831348819	63.82 6382709539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,264円 +18円（+0.18％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,176 10176	+78 78 0.77243018419489	54.57 5457355581	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,176円 +78円（+0.77％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,775 18775	+45 45 0.24025627335825	114.72 11472791344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,775円 +45円（+0.24％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,695 24695	+476 476 1.9653990668483	1,087.29 108729620329	-	24,695円 +476円（+1.97％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,444 45444	+937 937 2.1052868088166	7,934.74 793474088145	-	45,444円 +937円（+2.11％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,209 10209	+211 211 2.1104220844169	26.31 2631457600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,209円 +211円（+2.11％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+19 19 0.81092616303884	128.47 12847429541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,362円 +19円（+0.81％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,690 29690	+960 960 3.3414549251653	239.06 23906245259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,690円 +960円（+3.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,890 10890	+204 204 1.9090398652442	171.68 17168356391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,890円 +204円（+1.91％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,027 37027	+704 704 1.9381659003937	63.95 6395132022	-	37,027円 +704円（+1.94％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,910 11910	-6 -6 -0.050352467270896	313.51 31351168151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,910円 -6円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,146 9146	-14 -14 -0.1528384279476	332.78 33278049794	-	9,146円 -14円（-0.15％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,920 8920	+5 5 0.056085249579361	21.00 2100978474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,920円 +5円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,189 10189	-1 -1 -0.0098135426889107	194.92 19492027099	-	10,189円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,130 10130	0 0 0	76.24 7624688847	-	10,130円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,057 10057	-4 -4 -0.039757479375808	110.28 11028486731	-	10,057円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,184 10184	-4 -4 -0.039261876717707	75.37 7537089292	-	10,184円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,152 10152	-5 -5 -0.049227133996259	124.35 12435773012	-	10,152円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,089 10089	-5 -5 -0.049534376857539	116.20 11620811401	-	10,089円 -5円（-0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,455 5455	+36 36 0.66432921203174	230.21 23021958312	-	5,455円 +36円（+0.66％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,968 6968	0 0 0	612.77 61277182792	-	6,968円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,477 5477	+58 58 1.07030817494	503.94 50394842699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,477円 +58円（+1.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,714 1714	+37 37 2.206320810972	3,726.08 372608948979	-	1,714円 +37円（+2.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-5 -5 -0.052115905774442	414.73 41473560214	-	9,589円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,567 9567	-6 -6 -0.062676277029144	136.70 13670595276	-	9,567円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-7 -7 -0.073816302857745	70.40 7040525823	-	9,476円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,400 9400	-8 -8 -0.085034013605442	245.46 24546695630	-	9,400円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,362 9362	-8 -8 -0.085378868729989	94.38 9438457807	-	9,362円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,285 9285	-9 -9 -0.096836668818593	121.19 12119405157	-	9,285円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,229 9229	-10 -10 -0.1082368221669	223.47 22347210065	-	9,229円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,178 9178	-12 -12 -0.13057671381937	38.64 3864764122	-	9,178円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,165 9165	-12 -12 -0.13076168682576	75.68 7568997062	-	9,165円 -12円（-0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,139 10139	+39 39 0.38613861386139	2,922.05 292205249587	-	10,139円 +39円（+0.39％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,351 14351	+96 96 0.67344791301298	33.96 3396466127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,351円 +96円（+0.67％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,192 18192	+121 121 0.6695810967849	35.73 3573749404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,192円 +121円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,378 10378	+153 153 1.4963325183374	555.02 55502994359	-	10,378円 +153円（+1.50％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,289 13289	+51 51 0.38525457017676	28.62 2862336262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,289円 +51円（+0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,239 11239	+78 78 0.69886210913001	156.94 15694964081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,239円 +78円（+0.70％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,779 16779	+130 130 0.78082767733798	49.43 4943341069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,779円 +130円（+0.78％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,264 10264	+18 18 0.17567831348819	63.82 6382709539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,264円 +18円（+0.18％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,176 10176	+78 78 0.77243018419489	54.57 5457355581	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,176円 +78円（+0.77％）