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青森銀行

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該当件数:40

基準日:2024/07/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,907 -272 117.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,907円

-272円
(-1.42%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,220 -178 561.16 -

24,220円

-178円
(-0.73%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,122 -196 6,982.63 -

39,122円

-196円
(-0.50%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,201 -75 28.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,201円

-75円
(-0.67%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,450 -26 135.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,450円

-26円
(-1.05%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,804 -131 147.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,804円

-131円
(-0.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,951 -96 148.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,951円

-96円
(-0.80%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,002 -299 61.80 -

37,002円

-299円
(-0.80%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,911 +13 284.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,911円

+13円
(+0.11%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,334 -8 335.17 -

9,334円

-8円
(-0.09%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,281 -33 24.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,281円

-33円
(-0.35%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,297 -40 0.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,297円

-40円
(-0.35%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,125 -1 208.71 -

10,125円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,056 -2 82.32 -

10,056円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,024 -3 115.90 -

10,024円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,153 -4 81.68 -

10,153円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,119 -3 132.61 -

10,119円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,066 -3 120.93 -

10,066円

-3円
(-0.03%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,792 -61 263.22 -

5,792円

-61円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,166 -17 700.82 -

7,166円

-17円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,920 -47 571.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,920円

-47円
(-0.79%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,883 -13 4,369.70 -

1,883円

-13円
(-0.69%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,638 -3 464.93 -

9,638円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,632 -3 146.79 -

9,632円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,539 -3 76.93 -

9,539円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,464 -2 262.71 -

9,464円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,423 -2 101.93 -

9,423円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,357 -3 131.19 -

9,357円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,319 -3 242.92 -

9,319円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,277 -3 40.33 -

9,277円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,265 -3 79.62 -

9,265円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -20 3,666.12 -

10,458円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,238 -71 35.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,238円

-71円
(-0.50%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,852 -89 39.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,852円

-89円
(-0.50%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,004 -35 601.31 -

11,004円

-35円
(-0.32%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,655 -62 31.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,655円

-62円
(-0.45%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,619 -63 168.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,619円

-63円
(-0.54%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,135 -136 51.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,135円

-136円
(-0.79%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,461 -86 67.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,461円

-86円
(-0.82%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,275 -57 56.59 青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資

10,275円

-57円
(-0.55%)

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