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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,989 46989	-164 -164 -0.34780395733039	560.92 56092751942	-	46,989円 -164円（-0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,378 25378	+7 7 0.027590556146782	150.20 15020786526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,378円 +7円（+0.03％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,061 33061	-332 -332 -0.99422034558141	2,881.85 288185926700	-	33,061円 -332円（-0.99％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,479 48479	-1,208 -1208 -2.4312194336547	8,238.57 823857115727	-	48,479円 -1,208円（-2.43％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,813 10813	-111 -111 -1.0161113145368	30.11 3011509914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,813円 -111円（-1.02％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,494 3494	-1 -1 -0.028612303290415	180.01 18001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,494円 -1円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,068 48068	+1,488 1488 3.1945040790039	274.92 27492637141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,068円 +1,488円（+3.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,382 11382	-117 -117 -1.0174797808505	169.37 16937781381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,382円 -117円（-1.02％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,303 44303	-458 -458 -1.0232121713098	69.09 6909985674	-	44,303円 -458円（-1.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,785 11785	+52 52 0.44319440893207	283.91 28391270840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,785円 +52円（+0.44％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,828 8828	+14 14 0.15883821193556	302.39 30239004772	-	8,828円 +14円（+0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,244 10244	+1 1 0.0097627648149956	105.30 10530095485	-	10,244円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,403 10403	+2 2 0.019228920296125	63.59 6359572662	-	10,403円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,346 10346	+2 2 0.019334880123743	112.56 11256577008	-	10,346円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,246 10246	+2 2 0.019523623584537	100.69 10069550757	-	10,246円 +2円（+0.02％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,482 6482	-85 -85 -1.2943505405817	243.11 24311581892	-	6,482円 -85円（-1.29％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,333 7333	-22 -22 -0.29911624745071	604.43 60443930399	-	7,333円 -22円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,069 6069	-44 -44 -0.71977752331098	512.83 51283045362	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,069円 -44円（-0.72％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,729 1729	-5 -5 -0.2883506343714	3,292.67 329267940589	-	1,729円 -5円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	+1 1 0.010406910188365	370.74 37074027477	-	9,610円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,581 9581	0 0 0	122.75 12275176230	-	9,581円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,482 9482	0 0 0	60.00 6000486480	-	9,482円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,385 9385	-2 -2 -0.021306061574518	208.20 20820926771	-	9,385円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,386 9386	+1 1 0.010655301012254	84.35 8435812775	-	9,386円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,259 9259	-1 -1 -0.010799136069114	108.18 10818825347	-	9,259円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,194 9194	-2 -2 -0.021748586341888	196.76 19676080551	-	9,194円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,117 9117	-2 -2 -0.02193222941112	35.94 3594549441	-	9,117円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,094 9094	-2 -2 -0.021987686895339	69.23 6923325980	-	9,094円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	+10 10 0.095648015303682	2,156.29 215629101700	-	10,465円 +10円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,547 15547	-325 -325 -2.0476310483871	34.45 3445501721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,547円 -325円（-2.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,057 20057	-417 -417 -2.0367295105988	36.37 3637196021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,057円 -417円（-2.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,922 10922	-185 -185 -1.6656162780229	553.80 55380245425	-	10,922円 -185円（-1.67％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,529 14529	-83 -83 -0.56802627977005	28.90 2890507472	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,529円 -83円（-0.57％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,591 12591	-120 -120 -0.94406419636535	163.30 16330483455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,591円 -120円（-0.94％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,113 21113	-166 -166 -0.78011184736125	59.48 5948208425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,113円 -166円（-0.78％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,450 10450	-86 -86 -0.8162490508732	61.01 6101092257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,450円 -86円（-0.82％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,902 10902	-223 -223 -2.0044943820225	55.68 5568694875	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,902円 -223円（-2.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,989 46989	-164 -164 -0.34780395733039	560.92 56092751942	-	46,989円 -164円（-0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,378 25378	+7 7 0.027590556146782	150.20 15020786526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,378円 +7円（+0.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,061 33061	-332 -332 -0.99422034558141	2,881.85 288185926700	-	33,061円 -332円（-0.99％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,479 48479	-1,208 -1208 -2.4312194336547	8,238.57 823857115727	-	48,479円 -1,208円（-2.43％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,813 10813	-111 -111 -1.0161113145368	30.11 3011509914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,813円 -111円（-1.02％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,494 3494	-1 -1 -0.028612303290415	180.01 18001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,494円 -1円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,068 48068	+1,488 1488 3.1945040790039	274.92 27492637141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,068円 +1,488円（+3.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,382 11382	-117 -117 -1.0174797808505	169.37 16937781381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,382円 -117円（-1.02％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,303 44303	-458 -458 -1.0232121713098	69.09 6909985674	-	44,303円 -458円（-1.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,785 11785	+52 52 0.44319440893207	283.91 28391270840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,785円 +52円（+0.44％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,828 8828	+14 14 0.15883821193556	302.39 30239004772	-	8,828円 +14円（+0.16％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,244 10244	+1 1 0.0097627648149956	105.30 10530095485	-	10,244円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,403 10403	+2 2 0.019228920296125	63.59 6359572662	-	10,403円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,346 10346	+2 2 0.019334880123743	112.56 11256577008	-	10,346円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,246 10246	+2 2 0.019523623584537	100.69 10069550757	-	10,246円 +2円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,482 6482	-85 -85 -1.2943505405817	243.11 24311581892	-	6,482円 -85円（-1.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,333 7333	-22 -22 -0.29911624745071	604.43 60443930399	-	7,333円 -22円（-0.30％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,069 6069	-44 -44 -0.71977752331098	512.83 51283045362	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,069円 -44円（-0.72％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,729 1729	-5 -5 -0.2883506343714	3,292.67 329267940589	-	1,729円 -5円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	+1 1 0.010406910188365	370.74 37074027477	-	9,610円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,581 9581	0 0 0	122.75 12275176230	-	9,581円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,482 9482	0 0 0	60.00 6000486480	-	9,482円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,385 9385	-2 -2 -0.021306061574518	208.20 20820926771	-	9,385円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,386 9386	+1 1 0.010655301012254	84.35 8435812775	-	9,386円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,259 9259	-1 -1 -0.010799136069114	108.18 10818825347	-	9,259円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,194 9194	-2 -2 -0.021748586341888	196.76 19676080551	-	9,194円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,117 9117	-2 -2 -0.02193222941112	35.94 3594549441	-	9,117円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,094 9094	-2 -2 -0.021987686895339	69.23 6923325980	-	9,094円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	+10 10 0.095648015303682	2,156.29 215629101700	-	10,465円 +10円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,547 15547	-325 -325 -2.0476310483871	34.45 3445501721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,547円 -325円（-2.05％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,057 20057	-417 -417 -2.0367295105988	36.37 3637196021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,057円 -417円（-2.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,922 10922	-185 -185 -1.6656162780229	553.80 55380245425	-	10,922円 -185円（-1.67％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,529 14529	-83 -83 -0.56802627977005	28.90 2890507472	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,529円 -83円（-0.57％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,591 12591	-120 -120 -0.94406419636535	163.30 16330483455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,591円 -120円（-0.94％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,113 21113	-166 -166 -0.78011184736125	59.48 5948208425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,113円 -166円（-0.78％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,450 10450	-86 -86 -0.8162490508732	61.01 6101092257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,450円 -86円（-0.82％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,902 10902	-223 -223 -2.0044943820225	55.68 5568694875	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,902円 -223円（-2.00％）