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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,580 48580	-853 -853 -1.7255679404446	600.04 60004062466	-	48,580円 -853円（-1.73％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,809 25809	-405 -405 -1.5449759670405	152.33 15233514463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,809円 -405円（-1.54％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,929 33929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82 303382217866	-	33,929円 -232円（-0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,209 49209	-829 -829 -1.6567408769335	8,319.19 831919622852	-	49,209円 -829円（-1.66％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,857 10857	-90 -90 -0.8221430528912	30.19 3019472178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,857円 -90円（-0.82％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,619 3619	-61 -61 -1.6576086956522	185.31 18531655430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,619円 -61円（-1.66％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,300 48300	-827 -827 -1.6833920247522	278.77 27877876915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,300円 -827円（-1.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,657 11657	-64 -64 -0.54602849586213	173.11 17311704471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,657円 -64円（-0.55％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,378 45378	-246 -246 -0.5391899000526	70.77 7077652445	-	45,378円 -246円（-0.54％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,770 11770	-19 -19 -0.16116718975316	276.63 27663352653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,770円 -19円（-0.16％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,703 8703	+11 11 0.12655315232398	297.44 29744831166	-	8,703円 +11円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,248 10248	0 0 0	105.00 10500043356	-	10,248円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,405 10405	-1 -1 -0.0096098404766481	63.41 6341023069	-	10,405円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,348 10348	-1 -1 -0.0096627693496956	111.74 11174938922	-	10,348円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,244 10244	-2 -2 -0.019519812609799	100.25 10025952346	-	10,244円 -2円（-0.02％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,485 6485	-35 -35 -0.53680981595092	242.19 24219648292	-	6,485円 -35円（-0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,015 7015	-86 -86 -1.2110970285875	577.46 57746785797	-	7,015円 -86円（-1.21％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,066 6066	-7 -7 -0.11526428453812	511.26 51126914363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,066円 -7円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,727 1727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95 327495536179	-	1,727円 +7円（+0.41％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-9 -9 -0.09356481962782	369.40 36940876197	-	9,610円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,580 9580	-10 -10 -0.10427528675704	122.22 12222112110	-	9,580円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,481 9481	-10 -10 -0.10536297545043	59.66 5966489398	-	9,481円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,384 9384	-12 -12 -0.12771392081737	206.44 20644036458	-	9,384円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,361 9361	-15 -15 -0.15998293515358	84.02 8402652494	-	9,361円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,254 9254	-14 -14 -0.15105740181269	107.82 10782192759	-	9,254円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,187 9187	-15 -15 -0.16300804173006	195.96 19596585572	-	9,187円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,105 9105	-18 -18 -0.19730351857941	35.85 3585143598	-	9,105円 -18円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,081 9081	-19 -19 -0.20879120879121	69.03 6903196379	-	9,081円 -19円（-0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,428 10428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27 212627169859	-	10,428円 -35円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,548 15548	-50 -50 -0.32055391716887	34.37 3437931641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,548円 -50円（-0.32％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,057 20057	-64 -64 -0.3180756423637	36.24 3624309051	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,057円 -64円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,212 11212	-87 -87 -0.7699796442163	566.22 56622691213	-	11,212円 -87円（-0.77％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,398 14398	-61 -61 -0.4218825644927	28.54 2854671880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,398円 -61円（-0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,613 12613	-53 -53 -0.41844307595137	163.20 16320443305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,613円 -53円（-0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,203 21203	-220 -220 -1.0269336694207	60.14 6014264659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,203円 -220円（-1.03％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,416 10416	-86 -86 -0.81889163968768	60.77 6077961041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,416円 -86円（-0.82％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,048 11048	+1 1 0.0090522313750339	56.53 5653351492	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,048円 +1円（+0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,580 48580	-853 -853 -1.7255679404446	600.04 60004062466	-	48,580円 -853円（-1.73％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,809 25809	-405 -405 -1.5449759670405	152.33 15233514463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,809円 -405円（-1.54％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,929 33929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82 303382217866	-	33,929円 -232円（-0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,209 49209	-829 -829 -1.6567408769335	8,319.19 831919622852	-	49,209円 -829円（-1.66％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,857 10857	-90 -90 -0.8221430528912	30.19 3019472178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,857円 -90円（-0.82％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,619 3619	-61 -61 -1.6576086956522	185.31 18531655430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,619円 -61円（-1.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,300 48300	-827 -827 -1.6833920247522	278.77 27877876915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,300円 -827円（-1.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,657 11657	-64 -64 -0.54602849586213	173.11 17311704471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,657円 -64円（-0.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,378 45378	-246 -246 -0.5391899000526	70.77 7077652445	-	45,378円 -246円（-0.54％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,770 11770	-19 -19 -0.16116718975316	276.63 27663352653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,770円 -19円（-0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,703 8703	+11 11 0.12655315232398	297.44 29744831166	-	8,703円 +11円（+0.13％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,248 10248	0 0 0	105.00 10500043356	-	10,248円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,405 10405	-1 -1 -0.0096098404766481	63.41 6341023069	-	10,405円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,348 10348	-1 -1 -0.0096627693496956	111.74 11174938922	-	10,348円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,244 10244	-2 -2 -0.019519812609799	100.25 10025952346	-	10,244円 -2円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,485 6485	-35 -35 -0.53680981595092	242.19 24219648292	-	6,485円 -35円（-0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,015 7015	-86 -86 -1.2110970285875	577.46 57746785797	-	7,015円 -86円（-1.21％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,066 6066	-7 -7 -0.11526428453812	511.26 51126914363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,066円 -7円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,727 1727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95 327495536179	-	1,727円 +7円（+0.41％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-9 -9 -0.09356481962782	369.40 36940876197	-	9,610円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,580 9580	-10 -10 -0.10427528675704	122.22 12222112110	-	9,580円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,481 9481	-10 -10 -0.10536297545043	59.66 5966489398	-	9,481円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,384 9384	-12 -12 -0.12771392081737	206.44 20644036458	-	9,384円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,361 9361	-15 -15 -0.15998293515358	84.02 8402652494	-	9,361円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,254 9254	-14 -14 -0.15105740181269	107.82 10782192759	-	9,254円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,187 9187	-15 -15 -0.16300804173006	195.96 19596585572	-	9,187円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,105 9105	-18 -18 -0.19730351857941	35.85 3585143598	-	9,105円 -18円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,081 9081	-19 -19 -0.20879120879121	69.03 6903196379	-	9,081円 -19円（-0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,428 10428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27 212627169859	-	10,428円 -35円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,548 15548	-50 -50 -0.32055391716887	34.37 3437931641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,548円 -50円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,057 20057	-64 -64 -0.3180756423637	36.24 3624309051	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,057円 -64円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,212 11212	-87 -87 -0.7699796442163	566.22 56622691213	-	11,212円 -87円（-0.77％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,398 14398	-61 -61 -0.4218825644927	28.54 2854671880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,398円 -61円（-0.42％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,613 12613	-53 -53 -0.41844307595137	163.20 16320443305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,613円 -53円（-0.42％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,203 21203	-220 -220 -1.0269336694207	60.14 6014264659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,203円 -220円（-1.03％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,416 10416	-86 -86 -0.81889163968768	60.77 6077961041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,416円 -86円（-0.82％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,048 11048	+1 1 0.0090522313750339	56.53 5653351492	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,048円 +1円（+0.01％）