アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,949 51949	+564 564 1.0975965748759	789.74 78974186355	-	51,949円 +564円（+1.10％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,162 28162	+258 258 0.92459862385321	164.24 16424182696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,162円 +258円（+0.92％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,967 35967	+261 261 0.73096958494371	3,710.90 371090018917	-	35,967円 +261円（+0.73％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,116 53116	+979 979 1.8777451713754	8,804.47 880447931332	-	53,116円 +979円（+1.88％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,700 11700	+100 100 0.86206896551724	32.00 3200321153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,700円 +100円（+0.86％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+32 32 0.82559339525284	198.76 19876632096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,908円 +32円（+0.83％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,160 47160	+581 581 1.247343223341	285.56 28556728314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,160円 +581円（+1.25％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,999 11999	+76 76 0.63742346724818	183.21 18321331572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,999円 +76円（+0.64％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,449 49449	+316 316 0.64315226019172	76.44 7644031949	-	49,449円 +316円（+0.64％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,728 11728	+23 23 0.1964972234088	258.27 25827807179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,728円 +23円（+0.20％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,739 8739	-14 -14 -0.15994516165886	306.40 30640039111	-	8,739円 -14円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,296 10296	-2 -2 -0.019421246844047	103.63 10363671671	-	10,296円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,458 10458	-3 -3 -0.028677946659019	62.68 6268978824	-	10,458円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,399 10399	-3 -3 -0.028840607575466	109.80 10980844758	-	10,399円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,273 10273	-4 -4 -0.038921864357303	95.51 9551632928	-	10,273円 -4円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	+50 50 0.77077231385849	239.90 23990932568	-	6,537円 +50円（+0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,013 7013	+44 44 0.63136748457454	570.83 57083922204	-	7,013円 +44円（+0.63％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,287 6287	-38 -38 -0.60079051383399	517.11 51711553717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,287円 -38円（-0.60％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-23 -23 -1.3210798391729	3,157.71 315771272968	-	1,718円 -23円（-1.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,624 9624	-5 -5 -0.051926472115484	363.45 36345783484	-	9,624円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,594 9594	-5 -5 -0.052088759245755	119.43 11943588932	-	9,594円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,485 9485	-7 -7 -0.073746312684366	58.36 5836747234	-	9,485円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,386 9386	-5 -5 -0.053242466191034	191.69 19169279704	-	9,386円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,360 9360	-9 -9 -0.096061479346782	80.21 8021621533	-	9,360円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,246 9246	-10 -10 -0.10803802938634	105.12 10512221916	-	9,246円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,174 9174	-10 -10 -0.1088850174216	190.08 19008966772	-	9,174円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,094 9094	-8 -8 -0.0878927708196	35.42 3542591497	-	9,094円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,064 9064	-11 -11 -0.12121212121212	66.66 6666938594	-	9,064円 -11円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15 200515989940	-	10,512円 -9円（-0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,721 15721	+120 120 0.76918146272675	33.78 3378758967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,721円 +120円（+0.77％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	36.33 3633085798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,365円 +157円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,135 11135	+131 131 1.1904761904762	560.07 56007165175	-	11,135円 +131円（+1.19％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,654 14654	+38 38 0.2599890530925	30.17 3017341135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,654円 +38円（+0.26％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,780 12780	+39 39 0.30609842241582	164.37 16437898952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,780円 +39円（+0.31％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,073 22073	+168 168 0.76694818534581	67.70 6770264790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,073円 +168円（+0.77％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,419 10419	+78 78 0.75427908326081	60.35 6035769706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,419円 +78円（+0.75％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,126 11126	+99 99 0.89779631812823	57.32 5732995401	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,126円 +99円（+0.90％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,949 51949	+564 564 1.0975965748759	789.74 78974186355	-	51,949円 +564円（+1.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,162 28162	+258 258 0.92459862385321	164.24 16424182696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,162円 +258円（+0.92％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,967 35967	+261 261 0.73096958494371	3,710.90 371090018917	-	35,967円 +261円（+0.73％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,116 53116	+979 979 1.8777451713754	8,804.47 880447931332	-	53,116円 +979円（+1.88％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,700 11700	+100 100 0.86206896551724	32.00 3200321153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,700円 +100円（+0.86％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+32 32 0.82559339525284	198.76 19876632096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,908円 +32円（+0.83％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,160 47160	+581 581 1.247343223341	285.56 28556728314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,160円 +581円（+1.25％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,999 11999	+76 76 0.63742346724818	183.21 18321331572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,999円 +76円（+0.64％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,449 49449	+316 316 0.64315226019172	76.44 7644031949	-	49,449円 +316円（+0.64％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,728 11728	+23 23 0.1964972234088	258.27 25827807179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,728円 +23円（+0.20％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,739 8739	-14 -14 -0.15994516165886	306.40 30640039111	-	8,739円 -14円（-0.16％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,296 10296	-2 -2 -0.019421246844047	103.63 10363671671	-	10,296円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,458 10458	-3 -3 -0.028677946659019	62.68 6268978824	-	10,458円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,399 10399	-3 -3 -0.028840607575466	109.80 10980844758	-	10,399円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,273 10273	-4 -4 -0.038921864357303	95.51 9551632928	-	10,273円 -4円（-0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	+50 50 0.77077231385849	239.90 23990932568	-	6,537円 +50円（+0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,013 7013	+44 44 0.63136748457454	570.83 57083922204	-	7,013円 +44円（+0.63％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,287 6287	-38 -38 -0.60079051383399	517.11 51711553717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,287円 -38円（-0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-23 -23 -1.3210798391729	3,157.71 315771272968	-	1,718円 -23円（-1.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,624 9624	-5 -5 -0.051926472115484	363.45 36345783484	-	9,624円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,594 9594	-5 -5 -0.052088759245755	119.43 11943588932	-	9,594円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,485 9485	-7 -7 -0.073746312684366	58.36 5836747234	-	9,485円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,386 9386	-5 -5 -0.053242466191034	191.69 19169279704	-	9,386円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,360 9360	-9 -9 -0.096061479346782	80.21 8021621533	-	9,360円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,246 9246	-10 -10 -0.10803802938634	105.12 10512221916	-	9,246円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,174 9174	-10 -10 -0.1088850174216	190.08 19008966772	-	9,174円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,094 9094	-8 -8 -0.0878927708196	35.42 3542591497	-	9,094円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,064 9064	-11 -11 -0.12121212121212	66.66 6666938594	-	9,064円 -11円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15 200515989940	-	10,512円 -9円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,721 15721	+120 120 0.76918146272675	33.78 3378758967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,721円 +120円（+0.77％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	36.33 3633085798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,365円 +157円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,135 11135	+131 131 1.1904761904762	560.07 56007165175	-	11,135円 +131円（+1.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,654 14654	+38 38 0.2599890530925	30.17 3017341135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,654円 +38円（+0.26％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,780 12780	+39 39 0.30609842241582	164.37 16437898952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,780円 +39円（+0.31％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,073 22073	+168 168 0.76694818534581	67.70 6770264790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,073円 +168円（+0.77％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,419 10419	+78 78 0.75427908326081	60.35 6035769706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,419円 +78円（+0.75％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,126 11126	+99 99 0.89779631812823	57.32 5732995401	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,126円 +99円（+0.90％）