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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,717 49717	+493 493 1.0015439622948	619.62 61962328132	-	49,717円 +493円（+1.00％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,496 26496	+264 264 1.0064043915828	156.47 15647132557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,496円 +264円（+1.01％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,485 34485	+208 208 0.60682090031216	3,101.23 310123632252	-	34,485円 +208円（+0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,007 11007	+34 34 0.30985145356785	30.63 3063179012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 +34円（+0.31％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,774 3774	+75 75 2.0275750202758	193.26 19326522895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,774円 +75円（+2.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,413円 -166円（-0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,804 11804	+43 43 0.36561516877817	175.39 17539830588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,804円 +43円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,009 46009	+226 226 0.49363300788502	71.70 7170358029	-	46,009円 +226円（+0.49％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,794円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,730 8730	+7 7 0.080247621231228	297.92 29792917049	-	8,730円 +7円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,252 10252	+2 2 0.019512195121951	105.02 10502726694	-	10,252円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,409 10409	+1 1 0.0096079938508839	63.43 6343432369	-	10,409円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,352 10352	+2 2 0.019323671497585	111.78 11178866419	-	10,352円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,250 10250	+3 3 0.029276861520445	100.01 10001984180	-	10,250円 +3円（+0.03％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,561 6561	+38 38 0.58255403955235	244.98 24498555827	-	6,561円 +38円（+0.58％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,183 6183	+37 37 0.60201757240482	520.65 52065037414	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,183円 +37円（+0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+2 2 0.020807324178111	369.22 36922131727	-	9,614円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,585 9585	+2 2 0.020870291140561	122.13 12213726894	-	9,585円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	59.66 5966029024	-	9,485円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,387 9387	0 0 0	206.18 20618898871	-	9,387円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,364 9364	0 0 0	83.76 8376552684	-	9,364円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,256 9256	0 0 0	107.85 10785481554	-	9,256円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,189 9189	0 0 0	195.85 19585331119	-	9,189円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,109 9109	-1 -1 -0.010976948408342	35.86 3586648499	-	9,109円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,084 9084	-1 -1 -0.011007154650523	68.99 6899909750	-	9,084円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	-	10,506円 +19円（+0.18％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,647 15647	+21 21 0.13439139895047	34.59 3459936376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,647円 +21円（+0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,185 20185	+28 28 0.13890955995436	36.46 3646076366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,185円 +28円（+0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,324 11324	+86 86 0.7652607225485	570.82 57082535202	-	11,324円 +86円（+0.77％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,547 14547	+57 57 0.39337474120083	28.84 2884231553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,547円 +57円（+0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,752 12752	+52 52 0.40944881889764	164.96 16496745962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,752円 +52円（+0.41％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,667 21667	+218 218 1.0163643992727	61.46 6146986165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,667円 +218円（+1.02％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,489円 +10円（+0.10％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,059 11059	+15 15 0.13582035494386	56.42 5642184872	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,059円 +15円（+0.14％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,717 49717	+493 493 1.0015439622948	619.62 61962328132	-	49,717円 +493円（+1.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,496 26496	+264 264 1.0064043915828	156.47 15647132557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,496円 +264円（+1.01％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,485 34485	+208 208 0.60682090031216	3,101.23 310123632252	-	34,485円 +208円（+0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,007 11007	+34 34 0.30985145356785	30.63 3063179012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 +34円（+0.31％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,774 3774	+75 75 2.0275750202758	193.26 19326522895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,774円 +75円（+2.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,413円 -166円（-0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,804 11804	+43 43 0.36561516877817	175.39 17539830588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,804円 +43円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,009 46009	+226 226 0.49363300788502	71.70 7170358029	-	46,009円 +226円（+0.49％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,794円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,730 8730	+7 7 0.080247621231228	297.92 29792917049	-	8,730円 +7円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,252 10252	+2 2 0.019512195121951	105.02 10502726694	-	10,252円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,409 10409	+1 1 0.0096079938508839	63.43 6343432369	-	10,409円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,352 10352	+2 2 0.019323671497585	111.78 11178866419	-	10,352円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,250 10250	+3 3 0.029276861520445	100.01 10001984180	-	10,250円 +3円（+0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,561 6561	+38 38 0.58255403955235	244.98 24498555827	-	6,561円 +38円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,183 6183	+37 37 0.60201757240482	520.65 52065037414	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,183円 +37円（+0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+2 2 0.020807324178111	369.22 36922131727	-	9,614円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,585 9585	+2 2 0.020870291140561	122.13 12213726894	-	9,585円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	59.66 5966029024	-	9,485円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,387 9387	0 0 0	206.18 20618898871	-	9,387円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,364 9364	0 0 0	83.76 8376552684	-	9,364円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,256 9256	0 0 0	107.85 10785481554	-	9,256円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,189 9189	0 0 0	195.85 19585331119	-	9,189円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,109 9109	-1 -1 -0.010976948408342	35.86 3586648499	-	9,109円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,084 9084	-1 -1 -0.011007154650523	68.99 6899909750	-	9,084円 -1円（-0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	-	10,506円 +19円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,647 15647	+21 21 0.13439139895047	34.59 3459936376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,647円 +21円（+0.13％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,185 20185	+28 28 0.13890955995436	36.46 3646076366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,185円 +28円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,324 11324	+86 86 0.7652607225485	570.82 57082535202	-	11,324円 +86円（+0.77％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,547 14547	+57 57 0.39337474120083	28.84 2884231553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,547円 +57円（+0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,752 12752	+52 52 0.40944881889764	164.96 16496745962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,752円 +52円（+0.41％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,667 21667	+218 218 1.0163643992727	61.46 6146986165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,667円 +218円（+1.02％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,489円 +10円（+0.10％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,059 11059	+15 15 0.13582035494386	56.42 5642184872	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,059円 +15円（+0.14％）