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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,711 22711	+28 28 0.12344046202001	134.70 13470770834	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,711円 +28円（+0.12％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,104 30104	+495 495 1.6717889830795	1,940.79 194079894749	-	30,104円 +495円（+1.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,855 49855	+685 685 1.3931258897702	8,644.28 864428899731	-	49,855円 +685円（+1.39％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,683 10683	+198 198 1.8884120171674	30.05 3005927299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,683円 +198円（+1.89％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,872 2872	+16 16 0.56022408963585	151.67 15167891793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,872円 +16円（+0.56％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,625 38625	+503 503 1.3194480877184	254.13 25413234162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,625円 +503円（+1.32％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,623 11623	+147 147 1.2809341233879	176.42 17642148868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,623円 +147円（+1.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,637 41637	+527 527 1.2819265385551	68.76 6876785459	-	41,637円 +527円（+1.28％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,917 11917	-15 -15 -0.12571237009722	318.45 31845763654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,917円 -15円（-0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,066 9066	-4 -4 -0.044101433296582	320.73 32073876911	-	9,066円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,248 10248	0 0 0	182.65 18265332534	-	10,248円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,203 10203	0 0 0	72.25 7225063494	-	10,203円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,182 10182	0 0 0	108.52 10852393928	-	10,182円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,344 10344	+3 3 0.029010733971569	66.91 6691122536	-	10,344円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,296 10296	+1 1 0.0097134531325886	118.67 11867617045	-	10,296円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,220 10220	+3 3 0.029362826661447	108.23 10823742285	-	10,220円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,916 5916	+24 24 0.40733197556008	233.18 23318863751	-	5,916円 +24円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	+106 106 1.3382148718596	682.82 68282831486	-	8,027円 +106円（+1.34％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,773 5773	+9 9 0.15614156835531	509.12 50912507816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,773円 +9円（+0.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,614 1614	+3 3 0.18621973929236	3,320.14 332014199827	-	1,614円 +3円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,666 9666	-3 -3 -0.031026993484331	393.01 39301688977	-	9,666円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,643 9643	-3 -3 -0.031100974497201	129.67 12967375885	-	9,643円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-4 -4 -0.041827878280874	65.51 6551635096	-	9,559円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,489 9489	-4 -4 -0.042136310965975	230.76 23076654430	-	9,489円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,467 9467	-5 -5 -0.052787162162162	90.10 9010713862	-	9,467円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,381 9381	-4 -4 -0.042621204049014	115.40 11540624617	-	9,381円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	-4 -4 -0.042844901456727	210.10 21010424527	-	9,332円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,285 9285	-6 -6 -0.064578624475299	37.38 3738368825	-	9,285円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,264 9264	-6 -6 -0.064724919093851	73.30 7330320850	-	9,264円 -6円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,601 10601	+37 37 0.35024611889436	2,522.62 252262857242	-	10,601円 +37円（+0.35％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,185 15185	+70 70 0.46311610982468	34.20 3420673197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,185円 +70円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,438 19438	+89 89 0.45997209158096	36.16 3616369638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,438円 +89円（+0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,331 11331	+169 169 1.5140655796452	583.79 58379918511	-	11,331円 +169円（+1.51％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,156 14156	+55 55 0.39004325934331	29.22 2922908558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,156円 +55円（+0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,124 12124	+59 59 0.4890178201409	161.98 16198485329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,124円 +59円（+0.49％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,307 19307	+139 139 0.72516694490818	55.82 5582419271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,307円 +139円（+0.73％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,079 11079	+37 37 0.33508422387249	66.19 6619418799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 +37円（+0.34％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,600 10600	+30 30 0.28382213812677	56.43 5643507337	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,600円 +30円（+0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,711 22711	+28 28 0.12344046202001	134.70 13470770834	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,711円 +28円（+0.12％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,104 30104	+495 495 1.6717889830795	1,940.79 194079894749	-	30,104円 +495円（+1.67％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,855 49855	+685 685 1.3931258897702	8,644.28 864428899731	-	49,855円 +685円（+1.39％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,683 10683	+198 198 1.8884120171674	30.05 3005927299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,683円 +198円（+1.89％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,872 2872	+16 16 0.56022408963585	151.67 15167891793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,872円 +16円（+0.56％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,625 38625	+503 503 1.3194480877184	254.13 25413234162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,625円 +503円（+1.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,623 11623	+147 147 1.2809341233879	176.42 17642148868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,623円 +147円（+1.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,637 41637	+527 527 1.2819265385551	68.76 6876785459	-	41,637円 +527円（+1.28％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,917 11917	-15 -15 -0.12571237009722	318.45 31845763654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,917円 -15円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,066 9066	-4 -4 -0.044101433296582	320.73 32073876911	-	9,066円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,248 10248	0 0 0	182.65 18265332534	-	10,248円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,203 10203	0 0 0	72.25 7225063494	-	10,203円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,182 10182	0 0 0	108.52 10852393928	-	10,182円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,344 10344	+3 3 0.029010733971569	66.91 6691122536	-	10,344円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,296 10296	+1 1 0.0097134531325886	118.67 11867617045	-	10,296円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,220 10220	+3 3 0.029362826661447	108.23 10823742285	-	10,220円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,916 5916	+24 24 0.40733197556008	233.18 23318863751	-	5,916円 +24円（+0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	+106 106 1.3382148718596	682.82 68282831486	-	8,027円 +106円（+1.34％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,773 5773	+9 9 0.15614156835531	509.12 50912507816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,773円 +9円（+0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,614 1614	+3 3 0.18621973929236	3,320.14 332014199827	-	1,614円 +3円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,666 9666	-3 -3 -0.031026993484331	393.01 39301688977	-	9,666円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,643 9643	-3 -3 -0.031100974497201	129.67 12967375885	-	9,643円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-4 -4 -0.041827878280874	65.51 6551635096	-	9,559円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,489 9489	-4 -4 -0.042136310965975	230.76 23076654430	-	9,489円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,467 9467	-5 -5 -0.052787162162162	90.10 9010713862	-	9,467円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,381 9381	-4 -4 -0.042621204049014	115.40 11540624617	-	9,381円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	-4 -4 -0.042844901456727	210.10 21010424527	-	9,332円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,285 9285	-6 -6 -0.064578624475299	37.38 3738368825	-	9,285円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,264 9264	-6 -6 -0.064724919093851	73.30 7330320850	-	9,264円 -6円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,601 10601	+37 37 0.35024611889436	2,522.62 252262857242	-	10,601円 +37円（+0.35％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,185 15185	+70 70 0.46311610982468	34.20 3420673197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,185円 +70円（+0.46％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,438 19438	+89 89 0.45997209158096	36.16 3616369638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,438円 +89円（+0.46％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,331 11331	+169 169 1.5140655796452	583.79 58379918511	-	11,331円 +169円（+1.51％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,156 14156	+55 55 0.39004325934331	29.22 2922908558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,156円 +55円（+0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,124 12124	+59 59 0.4890178201409	161.98 16198485329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,124円 +59円（+0.49％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,307 19307	+139 139 0.72516694490818	55.82 5582419271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,307円 +139円（+0.73％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,079 11079	+37 37 0.33508422387249	66.19 6619418799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 +37円（+0.34％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,600 10600	+30 30 0.28382213812677	56.43 5643507337	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,600円 +30円（+0.28％）