アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,816 51816	+420 420 0.81718421667056	751.38 75138477784	-	51,816円 +420円（+0.82％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,450 27450	+123 123 0.45010429245801	160.46 16046790549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,450円 +123円（+0.45％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,727 35727	+467 467 1.3244469653999	3,578.92 357892737527	-	35,727円 +467円（+1.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,203 54203	+660 660 1.2326541284575	9,003.06 900306325349	-	54,203円 +660円（+1.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,495 11495	+142 142 1.2507707213952	31.44 3144075872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,495円 +142円（+1.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,846 3846	+27 27 0.7069913589945	195.71 19571026622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,846円 +27円（+0.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,690 48690	+1,093 1093 2.2963632161691	290.59 29059040879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,690円 +1,093円（+2.30％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,827 11827	+117 117 0.99914602903501	179.18 17918808756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,827円 +117円（+1.00％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,731 48731	+549 549 1.1394296625296	75.27 7527167567	-	48,731円 +549円（+1.14％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,773 11773	+6 6 0.050990056938897	263.99 26399886685	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,773円 +6円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,782 8782	-3 -3 -0.034149117814456	307.99 30799727583	-	8,782円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,298 10298	0 0 0	104.04 10404563638	-	10,298円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,462 10462	-1 -1 -0.0095574882920768	62.91 6291086601	-	10,462円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,406 10406	-1 -1 -0.0096089170750456	110.18 11018419594	-	10,406円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,291 10291	-1 -1 -0.0097162844928099	96.49 9649292105	-	10,291円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,639 6639	+36 36 0.54520672421627	244.38 24438951164	-	6,639円 +36円（+0.55％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,183 7183	-9 -9 -0.12513904338154	587.55 58755531303	-	7,183円 -9円（-0.13％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,574 6574	+16 16 0.24397682220189	543.57 54357264316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,574円 +16円（+0.24％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,838 1838	+11 11 0.60207991242474	3,409.84 340984233139	-	1,838円 +11円（+0.60％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,641 9641	-2 -2 -0.02074043347506	365.73 36573266858	-	9,641円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-1 -1 -0.010401497815685	120.30 12030749135	-	9,613円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	-3 -3 -0.031535793125197	58.65 5865439031	-	9,510円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,412 9412	-3 -3 -0.031864046733935	192.97 19297394500	-	9,412円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,389 9389	-3 -3 -0.031942078364566	80.61 8061935834	-	9,389円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,280 9280	-4 -4 -0.0430848772081	106.62 10662175052	-	9,280円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,210 9210	-5 -5 -0.054259359739555	191.62 19162500370	-	9,210円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,124 9124	-8 -8 -0.08760402978537	35.64 3564597463	-	9,124円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,098 9098	-9 -9 -0.098825079609092	67.00 6700109184	-	9,098円 -9円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,526 10526	+22 22 0.20944402132521	2,039.43 203943760340	-	10,526円 +22円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,060 16060	+25 25 0.15590894917368	35.21 3521192535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,060円 +25円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,770 20770	+33 33 0.15913584414332	37.22 3722544540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,770円 +33円（+0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,113 11113	+60 60 0.5428390482222	559.69 55969604394	-	11,113円 +60円（+0.54％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,862 14862	+57 57 0.38500506585613	29.78 2978842523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,862円 +57円（+0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,062 13062	+74 74 0.56975669849091	168.49 16849083117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,062円 +74円（+0.57％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,258 22258	+196 196 0.88840540295531	65.80 6580160539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,258円 +196円（+0.89％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,567 10567	+26 26 0.24665591499858	61.32 6132081587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,567円 +26円（+0.25％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,371 11371	+45 45 0.3973159102949	58.33 5833127084	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,371円 +45円（+0.40％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,816 51816	+420 420 0.81718421667056	751.38 75138477784	-	51,816円 +420円（+0.82％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,450 27450	+123 123 0.45010429245801	160.46 16046790549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,450円 +123円（+0.45％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,727 35727	+467 467 1.3244469653999	3,578.92 357892737527	-	35,727円 +467円（+1.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,203 54203	+660 660 1.2326541284575	9,003.06 900306325349	-	54,203円 +660円（+1.23％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,495 11495	+142 142 1.2507707213952	31.44 3144075872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,495円 +142円（+1.25％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,846 3846	+27 27 0.7069913589945	195.71 19571026622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,846円 +27円（+0.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,690 48690	+1,093 1093 2.2963632161691	290.59 29059040879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,690円 +1,093円（+2.30％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,827 11827	+117 117 0.99914602903501	179.18 17918808756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,827円 +117円（+1.00％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,731 48731	+549 549 1.1394296625296	75.27 7527167567	-	48,731円 +549円（+1.14％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,773 11773	+6 6 0.050990056938897	263.99 26399886685	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,773円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,782 8782	-3 -3 -0.034149117814456	307.99 30799727583	-	8,782円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,298 10298	0 0 0	104.04 10404563638	-	10,298円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,462 10462	-1 -1 -0.0095574882920768	62.91 6291086601	-	10,462円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,406 10406	-1 -1 -0.0096089170750456	110.18 11018419594	-	10,406円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,291 10291	-1 -1 -0.0097162844928099	96.49 9649292105	-	10,291円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,639 6639	+36 36 0.54520672421627	244.38 24438951164	-	6,639円 +36円（+0.55％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,183 7183	-9 -9 -0.12513904338154	587.55 58755531303	-	7,183円 -9円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,574 6574	+16 16 0.24397682220189	543.57 54357264316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,574円 +16円（+0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,838 1838	+11 11 0.60207991242474	3,409.84 340984233139	-	1,838円 +11円（+0.60％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,641 9641	-2 -2 -0.02074043347506	365.73 36573266858	-	9,641円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-1 -1 -0.010401497815685	120.30 12030749135	-	9,613円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	-3 -3 -0.031535793125197	58.65 5865439031	-	9,510円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,412 9412	-3 -3 -0.031864046733935	192.97 19297394500	-	9,412円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,389 9389	-3 -3 -0.031942078364566	80.61 8061935834	-	9,389円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,280 9280	-4 -4 -0.0430848772081	106.62 10662175052	-	9,280円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,210 9210	-5 -5 -0.054259359739555	191.62 19162500370	-	9,210円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,124 9124	-8 -8 -0.08760402978537	35.64 3564597463	-	9,124円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,098 9098	-9 -9 -0.098825079609092	67.00 6700109184	-	9,098円 -9円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,526 10526	+22 22 0.20944402132521	2,039.43 203943760340	-	10,526円 +22円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,060 16060	+25 25 0.15590894917368	35.21 3521192535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,060円 +25円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,770 20770	+33 33 0.15913584414332	37.22 3722544540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,770円 +33円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,113 11113	+60 60 0.5428390482222	559.69 55969604394	-	11,113円 +60円（+0.54％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,862 14862	+57 57 0.38500506585613	29.78 2978842523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,862円 +57円（+0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,062 13062	+74 74 0.56975669849091	168.49 16849083117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,062円 +74円（+0.57％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,258 22258	+196 196 0.88840540295531	65.80 6580160539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,258円 +196円（+0.89％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,567 10567	+26 26 0.24665591499858	61.32 6132081587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,567円 +26円（+0.25％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,371 11371	+45 45 0.3973159102949	58.33 5833127084	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,371円 +45円（+0.40％）