アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.a-bank.jp/
連絡先	：017-723-3330

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,440 18440	-27 -27 -0.14620674717063	116.29 11629061557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,440円 -27円（-0.15％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,158 23158	+102 102 0.44240111034004	383.01 38301234933	-	23,158円 +102円（+0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,834 10834	+54 54 0.50092764378479	27.94 2794407626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,834円 +54円（+0.50％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,389円 +9円（+0.38％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,571 31571	+169 169 0.53818228138335	136.92 13692279013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,571円 +169円（+0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,313 12313	+45 45 0.36680795565699	139.41 13941349665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,313円 +45円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,742 35742	+132 132 0.37068239258635	59.90 5990092183	-	35,742円 +132円（+0.37％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,866円 -22円（-0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,410 9410	-19 -19 -0.20150599215187	345.70 34570615854	-	9,410円 -19円（-0.20％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,312 9312	-9 -9 -0.09655616350177	25.43 2543539047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,312円 -9円（-0.10％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,319 11319	-11 -11 -0.097087378640777	1.03 103456197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,319円 -11円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,087 10087	-1 -1 -0.0099127676447264	212.66 21266824731	-	10,087円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,019 10019	0 0 0	85.90 8590755157	-	10,019円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	9,992 9992	-3 -3 -0.030015007503752	116.19 11619325748	-	9,992円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,117 10117	-3 -3 -0.029644268774704	83.26 8326589988	-	10,117円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,074 10074	-3 -3 -0.029770765108663	135.27 13527233869	-	10,074円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,028 10028	-4 -4 -0.039872408293461	122.64 12264763414	-	10,028円 -4円（-0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,644円 -4円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15 438915817273	-	1,775円 -2円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,691 9691	-2 -2 -0.020633446817291	479.62 47962320756	-	9,691円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,685 9685	-2 -2 -0.020646226902034	151.32 15132672747	-	9,685円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	79.42 7942670188	-	9,592円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,519 9519	-4 -4 -0.042003570303476	270.03 27003645064	-	9,519円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-4 -4 -0.042220814861727	105.04 10504476176	-	9,470円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-5 -5 -0.053112385808371	134.35 13435665173	-	9,409円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	250.57 25057583535	-	9,369円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,324 9324	-6 -6 -0.064308681672026	40.88 4088465337	-	9,324円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,311 9311	-7 -7 -0.075123417042284	81.40 8140228633	-	9,311円 -7円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,965 13965	-2 -2 -0.014319467315816	35.28 3528063554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,965円 -2円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,437 17437	-3 -3 -0.017201834862385	38.69 3869620946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,437円 -3円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,533 13533	+3 3 0.022172949002217	31.07 3107193770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,533円 +3円（+0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,416 11416	+8 8 0.070126227208976	168.00 16800842521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,416円 +8円（+0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,680 16680	+21 21 0.12605798667387	51.14 5114995323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,680円 +21円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,812 10812	+4 4 0.03700962250185	70.68 7068055927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,812円 +4円（+0.04％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,204 10204	+21 21 0.20622606304625	55.91 5591279859	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,204円 +21円（+0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,440 18440	-27 -27 -0.14620674717063	116.29 11629061557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,440円 -27円（-0.15％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,158 23158	+102 102 0.44240111034004	383.01 38301234933	-	23,158円 +102円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,834 10834	+54 54 0.50092764378479	27.94 2794407626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,834円 +54円（+0.50％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,389円 +9円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,571 31571	+169 169 0.53818228138335	136.92 13692279013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,571円 +169円（+0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,313 12313	+45 45 0.36680795565699	139.41 13941349665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,313円 +45円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,742 35742	+132 132 0.37068239258635	59.90 5990092183	-	35,742円 +132円（+0.37％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,866円 -22円（-0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,410 9410	-19 -19 -0.20150599215187	345.70 34570615854	-	9,410円 -19円（-0.20％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,312 9312	-9 -9 -0.09655616350177	25.43 2543539047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,312円 -9円（-0.10％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,319 11319	-11 -11 -0.097087378640777	1.03 103456197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,319円 -11円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,087 10087	-1 -1 -0.0099127676447264	212.66 21266824731	-	10,087円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,019 10019	0 0 0	85.90 8590755157	-	10,019円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	9,992 9992	-3 -3 -0.030015007503752	116.19 11619325748	-	9,992円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,117 10117	-3 -3 -0.029644268774704	83.26 8326589988	-	10,117円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,074 10074	-3 -3 -0.029770765108663	135.27 13527233869	-	10,074円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,028 10028	-4 -4 -0.039872408293461	122.64 12264763414	-	10,028円 -4円（-0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,644円 -4円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15 438915817273	-	1,775円 -2円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,691 9691	-2 -2 -0.020633446817291	479.62 47962320756	-	9,691円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,685 9685	-2 -2 -0.020646226902034	151.32 15132672747	-	9,685円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	79.42 7942670188	-	9,592円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,519 9519	-4 -4 -0.042003570303476	270.03 27003645064	-	9,519円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-4 -4 -0.042220814861727	105.04 10504476176	-	9,470円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-5 -5 -0.053112385808371	134.35 13435665173	-	9,409円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	250.57 25057583535	-	9,369円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,324 9324	-6 -6 -0.064308681672026	40.88 4088465337	-	9,324円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,311 9311	-7 -7 -0.075123417042284	81.40 8140228633	-	9,311円 -7円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,965 13965	-2 -2 -0.014319467315816	35.28 3528063554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,965円 -2円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,437 17437	-3 -3 -0.017201834862385	38.69 3869620946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,437円 -3円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,533 13533	+3 3 0.022172949002217	31.07 3107193770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,533円 +3円（+0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,416 11416	+8 8 0.070126227208976	168.00 16800842521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,416円 +8円（+0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,680 16680	+21 21 0.12605798667387	51.14 5114995323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,680円 +21円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,812 10812	+4 4 0.03700962250185	70.68 7068055927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,812円 +4円（+0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,204 10204	+21 21 0.20622606304625	55.91 5591279859	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,204円 +21円（+0.21％）

販売会社一覧

青森銀行