アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,180 50180	+599 599 1.2081240797886	652.92 65292391594	-	50,180円 +599円（+1.21％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,414 26414	+349 349 1.3389602915787	155.13 15513608847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,414円 +349円（+1.34％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,554 34554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05 326105980987	-	34,554円 +408円（+1.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,482 51482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17 864317582249	-	51,482円 +633円（+1.24％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,095 11095	+142 142 1.2964484616087	30.60 3060081964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,095円 +142円（+1.30％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,777 3777	+70 70 1.8883193957378	193.06 19306515502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,777円 +70円（+1.89％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,340 49340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.78 29478159795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,340円 +1,498円（+3.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,081 12081	+160 160 1.3421692811006	179.50 17950721551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,081円 +160円（+1.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,093 47093	+623 623 1.3406498816441	72.92 7292708915	-	47,093円 +623円（+1.34％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,796 11796	+3 3 0.025438819638769	273.49 27349797801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,796円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	+21 21 0.23896222121074	299.64 29964050986	-	8,809円 +21円（+0.24％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,281 10281	+4 4 0.038921864357303	104.99 10499018142	-	10,281円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,440 10440	+3 3 0.028743891922966	63.43 6343180772	-	10,440円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,386 10386	+4 4 0.038528221922558	111.37 11137737397	-	10,386円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,269 10269	+2 2 0.019479887016655	98.80 9880442685	-	10,269円 +2円（+0.02％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,549 6549	+28 28 0.42938199662628	243.22 24322537862	-	6,549円 +28円（+0.43％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	+63 63 0.90909090909091	576.29 57629839949	-	6,993円 +63円（+0.91％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,287 6287	-8 -8 -0.12708498808578	527.09 52709723992	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,287円 -8円（-0.13％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,638 9638	+1 1 0.01037667323856	368.83 36883594938	-	9,638円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,610 9610	+2 2 0.020815986677769	121.73 12173926677	-	9,610円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,511 9511	+3 3 0.03155237694573	59.32 5932430562	-	9,511円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,416 9416	+3 3 0.031870816955275	195.16 19516304490	-	9,416円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,394 9394	+3 3 0.03194547971462	83.64 8364984829	-	9,394円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,288 9288	+4 4 0.0430848772081	107.43 10743452167	-	9,288円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,222 9222	+5 5 0.054247585982424	194.87 19487087422	-	9,222円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,139 9139	+5 5 0.054740529888329	35.88 3588983307	-	9,139円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,115 9115	+5 5 0.054884742041712	68.89 6889915436	-	9,115円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32 210432079297	-	10,543円 +55円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,848 15848	+27 27 0.17065925036344	35.03 3503768718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,848円 +27円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,470 20470	+36 36 0.17617695996868	36.87 3687619108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,470円 +36円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,312 11312	-62 -62 -0.54510286618604	569.89 56989662015	-	11,312円 -62円（-0.55％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,663 14663	+71 71 0.48656798245614	29.03 2903335474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,663円 +71円（+0.49％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,856 12856	+62 62 0.48460215726122	166.28 16628413803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,856円 +62円（+0.48％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,807 21807	+208 208 0.96300754664568	62.43 6243626003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,807円 +208円（+0.96％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,342 10342	+77 77 0.7501217730151	60.31 6031663383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,342円 +77円（+0.75％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,135 11135	-28 -28 -0.25082863029652	56.98 5698149036	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,135円 -28円（-0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,180 50180	+599 599 1.2081240797886	652.92 65292391594	-	50,180円 +599円（+1.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,414 26414	+349 349 1.3389602915787	155.13 15513608847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,414円 +349円（+1.34％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,554 34554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05 326105980987	-	34,554円 +408円（+1.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,482 51482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17 864317582249	-	51,482円 +633円（+1.24％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,095 11095	+142 142 1.2964484616087	30.60 3060081964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,095円 +142円（+1.30％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,777 3777	+70 70 1.8883193957378	193.06 19306515502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,777円 +70円（+1.89％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,340 49340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.78 29478159795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,340円 +1,498円（+3.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,081 12081	+160 160 1.3421692811006	179.50 17950721551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,081円 +160円（+1.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,093 47093	+623 623 1.3406498816441	72.92 7292708915	-	47,093円 +623円（+1.34％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,796 11796	+3 3 0.025438819638769	273.49 27349797801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,796円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	+21 21 0.23896222121074	299.64 29964050986	-	8,809円 +21円（+0.24％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,281 10281	+4 4 0.038921864357303	104.99 10499018142	-	10,281円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,440 10440	+3 3 0.028743891922966	63.43 6343180772	-	10,440円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,386 10386	+4 4 0.038528221922558	111.37 11137737397	-	10,386円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,269 10269	+2 2 0.019479887016655	98.80 9880442685	-	10,269円 +2円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,549 6549	+28 28 0.42938199662628	243.22 24322537862	-	6,549円 +28円（+0.43％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	+63 63 0.90909090909091	576.29 57629839949	-	6,993円 +63円（+0.91％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,287 6287	-8 -8 -0.12708498808578	527.09 52709723992	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,287円 -8円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,638 9638	+1 1 0.01037667323856	368.83 36883594938	-	9,638円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,610 9610	+2 2 0.020815986677769	121.73 12173926677	-	9,610円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,511 9511	+3 3 0.03155237694573	59.32 5932430562	-	9,511円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,416 9416	+3 3 0.031870816955275	195.16 19516304490	-	9,416円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,394 9394	+3 3 0.03194547971462	83.64 8364984829	-	9,394円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,288 9288	+4 4 0.0430848772081	107.43 10743452167	-	9,288円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,222 9222	+5 5 0.054247585982424	194.87 19487087422	-	9,222円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,139 9139	+5 5 0.054740529888329	35.88 3588983307	-	9,139円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,115 9115	+5 5 0.054884742041712	68.89 6889915436	-	9,115円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32 210432079297	-	10,543円 +55円（+0.52％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,848 15848	+27 27 0.17065925036344	35.03 3503768718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,848円 +27円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,470 20470	+36 36 0.17617695996868	36.87 3687619108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,470円 +36円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,312 11312	-62 -62 -0.54510286618604	569.89 56989662015	-	11,312円 -62円（-0.55％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,663 14663	+71 71 0.48656798245614	29.03 2903335474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,663円 +71円（+0.49％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,856 12856	+62 62 0.48460215726122	166.28 16628413803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,856円 +62円（+0.48％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,807 21807	+208 208 0.96300754664568	62.43 6243626003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,807円 +208円（+0.96％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,342 10342	+77 77 0.7501217730151	60.31 6031663383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,342円 +77円（+0.75％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,135 11135	-28 -28 -0.25082863029652	56.98 5698149036	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,135円 -28円（-0.25％）