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該当件数:25件
基準日:2025/09/05
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,837 | +195 | 287.39 | - |
18,837円 +195円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,822 | +165 | 788.63 | - |
24,822円 +165円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
10,095 | -241 | 71.63 | - |
10,095円 -241円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,982 | -226 | 22.31 | - |
13,982円 -226円 |
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公社債投信1月号 | 10,018 | 0 | 22.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,016 | 0 | 19.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,013 | 0 | 20.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,010 | 0 | 15.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,009 | 0 | 16.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 24.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 21.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,025 | 0 | 17.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,023 | 0 | 17.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,022 | 0 | 19.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,020 | 0 | 32.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,447 | +12 | 10.49 | - |
6,447円 +12円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,189 | +47 | 74.22 | - |
8,189円 +47円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,666 | +5 | 229.42 | - |
5,666円 +5円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | +5 | 112.62 | - |
1,862円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | - |
8,705円 +35円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +1 | 27.76 | - |
4,231円 +1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,664 | -12 | 541.03 | - |
3,664円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,245 | +51 | 3.62 | - |
11,245円 +51円 |
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