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該当件数:25件
基準日:2025/09/17
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,404 | -109 | 290.02 | - |
19,404円 -109円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,931 | -220 | 785.65 | - |
24,931円 -220円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
11,993 | +186 | 90.88 | - |
11,993円 +186円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,541 | -101 | 23.18 | - |
14,541円 -101円 |
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公社債投信1月号 | 10,019 | 0 | 22.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,017 | 0 | 19.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,014 | 0 | 20.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,012 | 0 | 15.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,010 | 0 | 16.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,007 | 0 | 24.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,005 | 0 | 29.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 21.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,026 | 0 | 17.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,024 | 0 | 17.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,023 | 0 | 19.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,021 | 0 | 32.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,513 | +17 | 10.58 | - |
6,513円 +17円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,164 | -35 | 69.11 | - |
8,164円 -35円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,771 | -11 | 233.23 | - |
5,771円 -11円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,904 | -2 | 114.69 | - |
1,904円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,750 | -16 | 96.86 | - |
8,750円 -16円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,245 | -12 | 27.72 | - |
4,245円 -12円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,745 | -16 | 552.13 | - |
3,745円 -16円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -18 | 3,271.41 | - |
1,558円 -18円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,175 | -127 | 3.62 | - |
11,175円 -127円 |
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