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該当件数:24件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,032 | +102 | 313.28 | - |
17,032円 +102円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,177 | +8 | 760.47 | - |
22,177円 +8円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,100 | -51 | 19.83 | - |
12,100円 -51円 |
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公社債投信1月号 | 10,010 | 0 | 23.15 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,008 | 0 | 19.61 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,005 | 0 | 21.18 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,002 | 0 | 16.28 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,001 | 0 | 16.53 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,020 | 0 | 23.83 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,019 | 0 | 27.93 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,018 | 0 | 21.02 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,017 | 0 | 18.47 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,015 | 0 | 17.62 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,014 | 0 | 19.61 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,012 | 0 | 33.77 | - |
10,012円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,366 | +18 | 10.67 | - |
6,366円 +18円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,797 | -2 | 71.82 | - |
7,797円 -2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | - |
5,377円 -79円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,722 | -19 | 108.54 | - |
1,722円 -19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,303 | -57 | 93.73 | - |
8,303円 -57円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,020 | -42 | 26.97 | - |
4,020円 -42円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,379 | -7 | 512.06 | - |
3,379円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,067 | -65 | 3.50 | - |
11,067円 -65円 |
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