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該当件数:24件
基準日:2025/06/20
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,831 | -107 | 317.13 | - |
17,831円 -107円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,753 | -173 | 734.56 | - |
21,753円 -173円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,177 | -132 | 19.87 | - |
12,177円 -132円 |
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公社債投信1月号 | 10,012 | 0 | 23.07 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,010 | 0 | 19.53 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,007 | 0 | 21.10 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,004 | 0 | 16.19 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,003 | 0 | 16.47 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,000 | 0 | 24.95 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,021 | 0 | 27.82 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,020 | 0 | 20.93 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,019 | 0 | 18.40 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,017 | 0 | 17.51 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,016 | 0 | 19.48 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,014 | 0 | 33.50 | - |
10,014円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,394 | -1 | 10.59 | - |
6,394円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,867 | 0 | 72.15 | - |
7,867円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,516 | +10 | 227.97 | - |
5,516円 +10円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,786 | +4 | 111.68 | - |
1,786円 +4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,452 | +33 | 95.21 | - |
8,452円 +33円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,077 | +10 | 27.27 | - |
4,077円 +10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,453 | -4 | 521.00 | - |
3,453円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,201 | +32 | 3.55 | - |
11,201円 +32円 |
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