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該当件数:28件
基準日:2025/09/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 27,312 | -49 | 50.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,312円 -49円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,395 | +60 | 241.31 | - |
24,395円 +60円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,855 | +81 | 2,523.44 | - |
26,855円 +81円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,513 | +107 | 292.63 | - |
19,513円 +107円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,523 | +99 | 2,969.57 | - |
33,523円 +99円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,918 | +188 | 1,648.25 | - |
27,918円 +188円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,915 | +80 | 143.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,915円 +80円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,100 | -321 | 423.38 | - |
14,100円 -321円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,547 | +111 | 1,557.09 | - |
18,547円 +111円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,483 | -97 | 283.14 | - |
33,483円 -97円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,112 | +235 | 9,266.99 | - |
39,112円 +235円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,687 | +354 | 385.73 | - |
24,687円 +354円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,090 | +100 | 417.97 | - |
28,090円 +100円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,099 | +153 | 2,180.41 | - |
18,099円 +153円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,062 | -11 | 326.54 | - |
9,062円 -11円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,088 | +22 | 288.85 | - |
10,088円 +22円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 10,080 | +22 | 141.14 | - |
10,080円 +22円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,232 | +1 | 184.78 | - |
10,232円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,664 | -4 | 87.08 | - |
9,664円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,653 | -3 | 69.57 | - |
9,653円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,580 | -2 | 66.96 | - |
9,580円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,540 | -3 | 13.02 | - |
9,540円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,526 | -4 | 109.70 | - |
9,526円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,363 | -4 | 215.88 | - |
9,363円 -4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,083 | -2 | 111.29 | - |
10,083円 -2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,381 | +14 | 2,629.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,381円 +14円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,735 | +28 | 2.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,735円 +28円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,838 | -7 | 1.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,838円 -7円 |
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