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該当件数:28

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 26,353 +209 50.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,353円

+209円
(+0.80%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,911 +194 235.94 -

23,911円

+194円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,837 +195 287.39 -

18,837円

+195円
(+1.05%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 32,125 +327 3,036.71 -

32,125円

+327円
(+1.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,419 +221 1,604.80 -

27,419円

+221円
(+0.81%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,579 +191 142.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,579円

+191円
(+0.85%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,382 +45 432.85 -

14,382円

+45円
(+0.31%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,310 +181 1,526.53 -

18,310円

+181円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,438 +318 282.48 -

33,438円

+318円
(+0.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 -

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 -

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,651 +270 412.40 -

27,651円

+270円
(+0.99%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,901 +4 2,167.51 -

17,901円

+4円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,073 +14 328.23 -

9,073円

+14円
(+0.15%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,085 +64 286.92 -

10,085円

+64円
(+0.64%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,076 +63 141.35 -

10,076円

+63円
(+0.63%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,229 0 185.18 -

10,229円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,666 +11 87.40 -

9,666円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,655 +12 69.69 -

9,655円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +12 67.05 -

9,581円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,541 +13 13.10 -

9,541円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +12 109.95 -

9,527円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,358 +16 216.76 -

9,358円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,079 +4 111.33 -

10,079円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,272 +36 2,624.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,272円

+36円
(+0.35%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,802 +31 2.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,802円

+31円
(+0.15%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,836 -2 1.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,836円

-2円
(-0.02%)

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