アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,109 31109	+123 123 0.39695346285419	59.86 5986375360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,109円 +123円（+0.40％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,341 27341	+233 233 0.85952486350893	278.70 27870669618	-	27,341円 +233円（+0.86％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,291 31291	+495 495 1.6073516041044	3,146.66 314666912016	-	31,291円 +495円（+1.61％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,415 20415	+120 120 0.59127864005913	273.84 27384552920	-	20,415円 +120円（+0.59％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,988 38988	+617 617 1.6079851971541	3,426.30 342630131285	-	38,988円 +617円（+1.61％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,449 31449	+29 29 0.092297899427116	2,228.10 222810513170	-	31,449円 +29円（+0.09％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,565 25565	+214 214 0.8441481598359	157.34 15734393993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,565円 +214円（+0.84％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,690 18690	-121 -121 -0.64324065706236	526.23 52623506517	-	18,690円 -121円（-0.64％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,725 20725	+39 39 0.188533307551	2,046.73 204673951083	-	20,725円 +39円（+0.19％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,407 38407	+281 281 0.73702984839742	328.83 32883070589	-	38,407円 +281円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,845 43845	+54 54 0.1233130095225	10,971.63 1097163735673	-	43,845円 +54円（+0.12％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,833 28833	-150 -150 -0.5175447676224	472.90 47290265775	-	28,833円 -150円（-0.52％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,368 32368	+41 41 0.12682896649859	478.13 47813079140	-	32,368円 +41円（+0.13％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,350 19350	-144 -144 -0.73868882733149	2,123.02 212302635912	-	19,350円 -144円（-0.74％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,936 8936	+6 6 0.067189249720045	311.04 31104932040	-	8,936円 +6円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,717 10717	-10 -10 -0.093222709051925	319.83 31983188159	-	10,717円 -10円（-0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,677 10677	-9 -9 -0.08422234699607	149.88 14988211965	-	10,677円 -9円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,625 9625	+1 1 0.010390689941812	82.44 8244633393	-	9,625円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,608 9608	+2 2 0.020820320632938	64.96 6496184356	-	9,608円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,533 9533	+2 2 0.020984156961494	62.27 6227490454	-	9,533円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,486 9486	+1 1 0.010542962572483	12.72 1272294623	-	9,486円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,470 9470	+2 2 0.021123785382341	106.58 10658025264	-	9,470円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,287 9287	+3 3 0.032313657906075	204.83 20483835853	-	9,287円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,127 10127	-2 -2 -0.019745285813012	109.56 10956337047	-	10,127円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+5 5 0.047049967065023	2,363.45 236345113084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,632円 +5円（+0.05％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,226 22226	+39 39 0.17577860909542	3.03 303156564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,226円 +39円（+0.18％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,809 10809	-2 -2 -0.018499676255666	1.41 141780233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,809円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

七十七証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,109 31109	+123 123 0.39695346285419	59.86 5986375360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,109円 +123円（+0.40％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,341 27341	+233 233 0.85952486350893	278.70 27870669618	-	27,341円 +233円（+0.86％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,291 31291	+495 495 1.6073516041044	3,146.66 314666912016	-	31,291円 +495円（+1.61％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,415 20415	+120 120 0.59127864005913	273.84 27384552920	-	20,415円 +120円（+0.59％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,988 38988	+617 617 1.6079851971541	3,426.30 342630131285	-	38,988円 +617円（+1.61％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,449 31449	+29 29 0.092297899427116	2,228.10 222810513170	-	31,449円 +29円（+0.09％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,565 25565	+214 214 0.8441481598359	157.34 15734393993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,565円 +214円（+0.84％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,690 18690	-121 -121 -0.64324065706236	526.23 52623506517	-	18,690円 -121円（-0.64％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,725 20725	+39 39 0.188533307551	2,046.73 204673951083	-	20,725円 +39円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,407 38407	+281 281 0.73702984839742	328.83 32883070589	-	38,407円 +281円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,845 43845	+54 54 0.1233130095225	10,971.63 1097163735673	-	43,845円 +54円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,833 28833	-150 -150 -0.5175447676224	472.90 47290265775	-	28,833円 -150円（-0.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,368 32368	+41 41 0.12682896649859	478.13 47813079140	-	32,368円 +41円（+0.13％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,350 19350	-144 -144 -0.73868882733149	2,123.02 212302635912	-	19,350円 -144円（-0.74％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,936 8936	+6 6 0.067189249720045	311.04 31104932040	-	8,936円 +6円（+0.07％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,717 10717	-10 -10 -0.093222709051925	319.83 31983188159	-	10,717円 -10円（-0.09％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,677 10677	-9 -9 -0.08422234699607	149.88 14988211965	-	10,677円 -9円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,625 9625	+1 1 0.010390689941812	82.44 8244633393	-	9,625円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,608 9608	+2 2 0.020820320632938	64.96 6496184356	-	9,608円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,533 9533	+2 2 0.020984156961494	62.27 6227490454	-	9,533円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,486 9486	+1 1 0.010542962572483	12.72 1272294623	-	9,486円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,470 9470	+2 2 0.021123785382341	106.58 10658025264	-	9,470円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,287 9287	+3 3 0.032313657906075	204.83 20483835853	-	9,287円 +3円（+0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,127 10127	-2 -2 -0.019745285813012	109.56 10956337047	-	10,127円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+5 5 0.047049967065023	2,363.45 236345113084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,632円 +5円（+0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,226 22226	+39 39 0.17577860909542	3.03 303156564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,226円 +39円（+0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,809 10809	-2 -2 -0.018499676255666	1.41 141780233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,809円 -2円（-0.02％）