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該当件数:28

基準日:2025/10/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 29,030 -239 52.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,030円

-239円
(-0.82%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,249 +6 255.48 -

25,249円

+6円
(+0.02%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,686 +75 2,855.06 -

29,686円

+75円
(+0.25%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,498 +1 281.99 -

19,498円

+1円
(+0.01%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 37,048 +85 3,359.73 -

37,048円

+85円
(+0.23%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,081 +225 1,820.54 -

29,081円

+225円
(+0.78%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 23,141 -2 144.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,141円

-2円
(-0.01%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,890 +92 469.84 -

15,890円

+92円
(+0.58%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,282 +148 1,702.69 -

19,282円

+148円
(+0.77%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 34,795 +289 294.98 -

34,795円

+289円
(+0.84%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,616 +304 9,800.97 -

40,616円

+304円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,282 +349 417.96 -

26,282円

+349円
(+1.35%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,968 +221 428.55 -

28,968円

+221円
(+0.77%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,940 -55 2,213.85 -

18,940円

-55円
(-0.29%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,074 +5 322.94 -

9,074円

+5円
(+0.06%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,326 +23 304.68 -

10,326円

+23円
(+0.22%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,316 +23 145.77 -

10,316円

+23円
(+0.22%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,238 +1 183.85 -

10,238円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,650 -6 85.07 -

9,650円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,636 -6 67.74 -

9,636円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,560 -5 66.23 -

9,560円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,519 -6 12.93 -

9,519円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,505 -6 108.67 -

9,505円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,336 -6 212.02 -

9,336円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,130 +9 110.92 -

10,130円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,525 +31 2,573.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,525円

+31円
(+0.30%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 21,122 -60 2.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,122円

-60円
(-0.28%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,786 -2 1.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,786円

-2円
(-0.02%)

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