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該当件数:28

基準日:2025/10/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 28,506 +15 50.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,506円

+15円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,083 +12 251.98 -

25,083円

+12円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,866 +1 2,741.41 -

28,866円

+1円
(0.00%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,635 -67 287.08 -

19,635円

-67円
(-0.34%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,030 -5 3,199.76 -

36,030円

-5円
(-0.01%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,051 +193 1,781.14 -

29,051円

+193円
(+0.67%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 23,210 +51 145.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,210円

+51円
(+0.22%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,380 +45 457.31 -

15,380円

+45円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,281 +160 1,672.46 -

19,281円

+160円
(+0.84%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 34,756 +118 294.52 -

34,756円

+118円
(+0.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,651 +305 9,739.34 -

40,651円

+305円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,976 +70 409.64 -

25,976円

+70円
(+0.27%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,063 +212 431.50 -

29,063円

+212円
(+0.73%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,412 +150 2,183.99 -

18,412円

+150円
(+0.82%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,058 +1 323.74 -

9,058円

+1円
(+0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,215 +155 300.78 -

10,215円

+155円
(+1.54%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,206 +155 144.22 -

10,206円

+155円
(+1.54%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,235 0 184.28 -

10,235円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,670 +11 86.57 -

9,670円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,658 +11 69.39 -

9,658円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,584 +11 66.83 -

9,584円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,544 +12 12.96 -

9,544円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,530 +12 109.23 -

9,530円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,366 +14 214.06 -

9,366円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,111 +13 111.20 -

10,111円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -5 2,595.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,458円

-5円
(-0.05%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 21,141 +91 2.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,141円

+91円
(+0.43%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,820 -2 1.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,820円

-2円
(-0.02%)

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