アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,584 25584	-206 -206 -0.79875920899573	315.39 31539270840	-	25,584円 -206円（-0.80％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,777 17777	-131 -131 -0.73151664060755	12.86 1286509810	-	17,777円 -131円（-0.73％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,570 21570	-466 -466 -2.114721365039	95.52 9552728036	-	21,570円 -466円（-2.11％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,252 27252	-102 -102 -0.37288879140162	303.47 30347545276	-	27,252円 -102円（-0.37％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,090 24090	-402 -402 -1.641352278295	68.68 6868887953	-	24,090円 -402円（-1.64％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,178 23178	-236 -236 -1.0079439651491	33.07 3307380078	-	23,178円 -236円（-1.01％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,240 14240	-174 -174 -1.2071597058415	111.63 11163378990	-	14,240円 -174円（-1.21％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,687 17687	-245 -245 -1.3662725853223	155.19 15519564981	-	17,687円 -245円（-1.37％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,524 19524	+142 142 0.7326385305954	14.02 1402978649	-	19,524円 +142円（+0.73％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,865 52865	-522 -522 -0.97776612283889	8,905.76 890576964528	-	52,865円 -522円（-0.98％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	17,035 17035	-295 -295 -1.7022504327755	109.86 10986760056	-	17,035円 -295円（-1.70％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,209 17209	-83 -83 -0.47999074716632	25.85 2585825077	-	17,209円 -83円（-0.48％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,463 22463	-227 -227 -1.0004407227854	80.69 8069846091	-	22,463円 -227円（-1.00％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,774 16774	-81 -81 -0.48056956392762	1,677.27 167727727389	-	16,774円 -81円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,158 3158	-46 -46 -1.4357053682896	390.68 39068079136	-	3,158円 -46円（-1.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,604 2604	-38 -38 -1.4383043149129	43.07 4307231149	-	2,604円 -38円（-1.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,158 17158	-247 -247 -1.4191324332088	117.94 11794114956	-	17,158円 -247円（-1.42％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,489 12489	-111 -111 -0.88095238095238	117.79 11779676644	-	12,489円 -111円（-0.88％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,565 10565	-40 -40 -0.37718057520038	2,124.16 212416233876	-	10,565円 -40円（-0.38％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,227 15227	-67 -67 -0.43808029292533	64.81 6481836711	-	15,227円 -67円（-0.44％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,259 12259	-65 -65 -0.52742616033755	34.94 3494060421	-	12,259円 -65円（-0.53％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,584 25584	-206 -206 -0.79875920899573	315.39 31539270840	-	25,584円 -206円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,777 17777	-131 -131 -0.73151664060755	12.86 1286509810	-	17,777円 -131円（-0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,570 21570	-466 -466 -2.114721365039	95.52 9552728036	-	21,570円 -466円（-2.11％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,252 27252	-102 -102 -0.37288879140162	303.47 30347545276	-	27,252円 -102円（-0.37％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,090 24090	-402 -402 -1.641352278295	68.68 6868887953	-	24,090円 -402円（-1.64％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,178 23178	-236 -236 -1.0079439651491	33.07 3307380078	-	23,178円 -236円（-1.01％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,240 14240	-174 -174 -1.2071597058415	111.63 11163378990	-	14,240円 -174円（-1.21％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,687 17687	-245 -245 -1.3662725853223	155.19 15519564981	-	17,687円 -245円（-1.37％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,524 19524	+142 142 0.7326385305954	14.02 1402978649	-	19,524円 +142円（+0.73％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,865 52865	-522 -522 -0.97776612283889	8,905.76 890576964528	-	52,865円 -522円（-0.98％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	17,035 17035	-295 -295 -1.7022504327755	109.86 10986760056	-	17,035円 -295円（-1.70％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,209 17209	-83 -83 -0.47999074716632	25.85 2585825077	-	17,209円 -83円（-0.48％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,463 22463	-227 -227 -1.0004407227854	80.69 8069846091	-	22,463円 -227円（-1.00％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,774 16774	-81 -81 -0.48056956392762	1,677.27 167727727389	-	16,774円 -81円（-0.48％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,158 3158	-46 -46 -1.4357053682896	390.68 39068079136	-	3,158円 -46円（-1.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,604 2604	-38 -38 -1.4383043149129	43.07 4307231149	-	2,604円 -38円（-1.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,158 17158	-247 -247 -1.4191324332088	117.94 11794114956	-	17,158円 -247円（-1.42％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,489 12489	-111 -111 -0.88095238095238	117.79 11779676644	-	12,489円 -111円（-0.88％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,565 10565	-40 -40 -0.37718057520038	2,124.16 212416233876	-	10,565円 -40円（-0.38％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,227 15227	-67 -67 -0.43808029292533	64.81 6481836711	-	15,227円 -67円（-0.44％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,259 12259	-65 -65 -0.52742616033755	34.94 3494060421	-	12,259円 -65円（-0.53％）