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静岡東海証券

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該当件数:31

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,965 +273 407.80 -

17,965円

+273円
(+1.54%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,523 -157 10.94 -

13,523円

-157円
(-1.15%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,132 +328 109.28 -

20,132円

+328円
(+1.66%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,679 +577 398.54 -

21,679円

+577円
(+2.73%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,365 -127 49.26 -

15,365円

-127円
(-0.82%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,147 -66 25.67 -

16,147円

-66円
(-0.41%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,865 +182 116.47 -

10,865円

+182円
(+1.70%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,510 -265 97.09 -

10,510円

-265円
(-2.46%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,324 -104 17.74 -

15,324円

-104円
(-0.67%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 -

40,908円

-533円
(-1.29%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
17,990 -509 79.07 -

17,990円

-509円
(-2.75%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,692 -18 21.48 -

11,692円

-18円
(-0.15%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,115 -210 108.97 -

25,115円

-210円
(-0.83%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,877 +77 46.12 -

12,877円

+77円
(+0.60%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,214 -316 2,546.78 -

21,214円

-316円
(-1.47%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,478 +22 7.06 -

3,478円

+22円
(+0.64%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,854 -103 0.30 -

8,854円

-103円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,164 -28 4.10 -

3,164円

-28円
(-0.88%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,932 -11 1.90 -

1,932円

-11円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,400 -23 28.05 -

1,400円

-23円
(-1.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,798 -74 0.56 -

7,798円

-74円
(-0.94%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,476 +30 476.93 -

3,476円

+30円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,870 +25 51.13 -

2,870円

+25円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,974 +137 99.49 -

15,974円

+137円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,947 +31 144.11 -

11,947円

+31円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 -

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,670 -33 1.07 -

11,670円

-33円
(-0.28%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,049 -83 3.33 -

14,049円

-83円
(-0.59%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,880 -153 6.34 -

16,880円

-153円
(-0.90%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,926 -66 85.31 -

13,926円

-66円
(-0.47%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,158 -102 36.56 -

11,158円

-102円
(-0.91%)

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