アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,144 17144	+197 197 1.1624476308491	372.97 37297208354	-	17,144円 +197円（+1.16％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,798 12798	+58 58 0.4552590266876	10.17 1017853458	-	12,798円 +58円（+0.46％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,667 19667	+200 200 1.0273796681564	105.79 10579210690	-	19,667円 +200円（+1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,296 20296	+242 242 1.2067417971477	368.25 36825346853	-	20,296円 +242円（+1.21％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,449 14449	+117 117 0.81635500976835	46.14 4614322569	-	14,449円 +117円（+0.82％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,331 15331	+176 176 1.1613328934345	24.19 2419765018	-	15,331円 +176円（+1.16％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,195 10195	+126 126 1.2513655775151	107.36 10736568299	-	10,195円 +126円（+1.25％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,108 10108	+87 87 0.86817682865981	93.05 9305758236	-	10,108円 +87円（+0.87％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,355 15355	+120 120 0.78765999343617	16.54 1654774068	-	15,355円 +120円（+0.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	41,920 41920	+290 290 0.69661301945712	7,409.23 740923807098	-	41,920円 +290円（+0.70％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,705 14705	+206 206 1.4207876405269	75.72 7572778740	-	14,705円 +206円（+1.42％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,100 13100	-132 -132 -0.99758162031439	23.26 2326547786	-	13,100円 -132円（-1.00％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,532 25532	+244 244 0.96488453021196	109.64 10964140482	-	25,532円 +244円（+0.96％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,891 19891	+354 354 1.8119465629319	2,633.67 263367765684	-	19,891円 +354円（+1.81％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,545 3545	-1 -1 -0.028200789622109	7.01 701429182	-	3,545円 -1円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,294 8294	0 0 0	0.28 28608292	-	8,294円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,020 3020	0 0 0	3.64 364403690	-	3,020円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,905 1905	0 0 0	1.72 172797773	-	1,905円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,322 1322	0 0 0	23.34 2334406191	-	1,322円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,360 7360	-1 -1 -0.013585110718652	0.48 48212269	-	7,360円 -1円（-0.01％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,372 3372	+10 10 0.29744199881023	461.72 46172334903	-	3,372円 +10円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,766 2766	+8 8 0.29006526468455	47.96 4796452163	-	2,766円 +8円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,822 15822	+45 45 0.28522532800913	116.12 11612812190	-	15,822円 +45円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,301 12301	-30 -30 -0.24328927094315	143.47 14347108168	-	12,301円 -30円（-0.24％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,461 10461	+4 4 0.038251888687004	3,499.36 349936192897	-	10,461円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,517 11517	-7 -7 -0.060742797639708	1.06 106079862	-	11,517円 -7円（-0.06％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,719 13719	-5 -5 -0.03643252696007	3.23 323866693	-	13,719円 -5円（-0.04％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,303 16303	0 0 0	5.94 594237474	-	16,303円 0円（0.00％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.52 7952054530	-	13,693円 -1円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,712 10712	-4 -4 -0.03732736095558	34.63 3463883441	-	10,712円 -4円（-0.04％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,144 17144	+197 197 1.1624476308491	372.97 37297208354	-	17,144円 +197円（+1.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,798 12798	+58 58 0.4552590266876	10.17 1017853458	-	12,798円 +58円（+0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,667 19667	+200 200 1.0273796681564	105.79 10579210690	-	19,667円 +200円（+1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,296 20296	+242 242 1.2067417971477	368.25 36825346853	-	20,296円 +242円（+1.21％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,449 14449	+117 117 0.81635500976835	46.14 4614322569	-	14,449円 +117円（+0.82％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,331 15331	+176 176 1.1613328934345	24.19 2419765018	-	15,331円 +176円（+1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,195 10195	+126 126 1.2513655775151	107.36 10736568299	-	10,195円 +126円（+1.25％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,108 10108	+87 87 0.86817682865981	93.05 9305758236	-	10,108円 +87円（+0.87％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,355 15355	+120 120 0.78765999343617	16.54 1654774068	-	15,355円 +120円（+0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	41,920 41920	+290 290 0.69661301945712	7,409.23 740923807098	-	41,920円 +290円（+0.70％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,705 14705	+206 206 1.4207876405269	75.72 7572778740	-	14,705円 +206円（+1.42％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,100 13100	-132 -132 -0.99758162031439	23.26 2326547786	-	13,100円 -132円（-1.00％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,532 25532	+244 244 0.96488453021196	109.64 10964140482	-	25,532円 +244円（+0.96％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,891 19891	+354 354 1.8119465629319	2,633.67 263367765684	-	19,891円 +354円（+1.81％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,545 3545	-1 -1 -0.028200789622109	7.01 701429182	-	3,545円 -1円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,294 8294	0 0 0	0.28 28608292	-	8,294円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,020 3020	0 0 0	3.64 364403690	-	3,020円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,905 1905	0 0 0	1.72 172797773	-	1,905円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,322 1322	0 0 0	23.34 2334406191	-	1,322円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,360 7360	-1 -1 -0.013585110718652	0.48 48212269	-	7,360円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,372 3372	+10 10 0.29744199881023	461.72 46172334903	-	3,372円 +10円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,766 2766	+8 8 0.29006526468455	47.96 4796452163	-	2,766円 +8円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,822 15822	+45 45 0.28522532800913	116.12 11612812190	-	15,822円 +45円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,301 12301	-30 -30 -0.24328927094315	143.47 14347108168	-	12,301円 -30円（-0.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,461 10461	+4 4 0.038251888687004	3,499.36 349936192897	-	10,461円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,517 11517	-7 -7 -0.060742797639708	1.06 106079862	-	11,517円 -7円（-0.06％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,719 13719	-5 -5 -0.03643252696007	3.23 323866693	-	13,719円 -5円（-0.04％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,303 16303	0 0 0	5.94 594237474	-	16,303円 0円（0.00％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.52 7952054530	-	13,693円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,712 10712	-4 -4 -0.03732736095558	34.63 3463883441	-	10,712円 -4円（-0.04％）