アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,224 24224	+290 290 1.2116654132197	309.04 30904383265	-	24,224円 +290円（+1.21％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,030 15030	-3 -3 -0.019956096587507	10.87 1087975278	-	15,030円 -3円（-0.02％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,223 20223	+416 416 2.1002675821679	91.37 9137265131	-	20,223円 +416円（+2.10％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+431 431 1.8336524143799	286.19 28619758117	-	23,936円 +431円（+1.83％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,270 21270	+27 27 0.12710069199266	61.74 6174577365	-	21,270円 +27円（+0.13％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,598 19598	+36 36 0.18403026275432	28.31 2831049271	-	19,598円 +36円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,064 12064	+65 65 0.54171180931744	99.15 9915654777	-	12,064円 +65円（+0.54％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,502 14502	+92 92 0.63844552394171	126.17 12617788940	-	14,502円 +92円（+0.64％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,521 16521	-264 -264 -1.5728328865058	12.18 1218808528	-	16,521円 -264円（-1.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,627 48627	+600 600 1.2492972702855	8,328.00 832800917503	-	48,627円 +600円（+1.25％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,715 14715	+143 143 0.98133406533077	92.21 9221850090	-	14,715円 +143円（+0.98％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,855 15855	+169 169 1.0773938543925	24.09 2409458651	-	15,855円 +169円（+1.08％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,169 24169	+333 333 1.3970464843094	90.27 9027672245	-	24,169円 +333円（+1.40％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,856 17856	+395 395 2.262184296432	1,865.30 186530762192	-	17,856円 +395円（+2.26％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,581 3581	-34 -34 -0.94052558782849	448.87 44887417325	-	3,581円 -34円（-0.94％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,972 2972	-29 -29 -0.96634455181606	49.50 4950409369	-	2,972円 -29円（-0.97％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,033 19033	-181 -181 -0.94202144269803	132.19 13219376331	-	19,033円 -181円（-0.94％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,305 12305	+57 57 0.46538210320052	118.44 11844652129	-	12,305円 +57円（+0.47％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-18 -18 -0.16930022573363	2,261.69 226169174080	-	10,614円 -18円（-0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,023 15023	+18 18 0.11996001332889	65.51 6551413183	-	15,023円 +18円（+0.12％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,995 11995	-59 -59 -0.48946407831425	34.73 3473699926	-	11,995円 -59円（-0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,224 24224	+290 290 1.2116654132197	309.04 30904383265	-	24,224円 +290円（+1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,030 15030	-3 -3 -0.019956096587507	10.87 1087975278	-	15,030円 -3円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,223 20223	+416 416 2.1002675821679	91.37 9137265131	-	20,223円 +416円（+2.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+431 431 1.8336524143799	286.19 28619758117	-	23,936円 +431円（+1.83％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,270 21270	+27 27 0.12710069199266	61.74 6174577365	-	21,270円 +27円（+0.13％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,598 19598	+36 36 0.18403026275432	28.31 2831049271	-	19,598円 +36円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,064 12064	+65 65 0.54171180931744	99.15 9915654777	-	12,064円 +65円（+0.54％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,502 14502	+92 92 0.63844552394171	126.17 12617788940	-	14,502円 +92円（+0.64％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,521 16521	-264 -264 -1.5728328865058	12.18 1218808528	-	16,521円 -264円（-1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,627 48627	+600 600 1.2492972702855	8,328.00 832800917503	-	48,627円 +600円（+1.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,715 14715	+143 143 0.98133406533077	92.21 9221850090	-	14,715円 +143円（+0.98％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,855 15855	+169 169 1.0773938543925	24.09 2409458651	-	15,855円 +169円（+1.08％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,169 24169	+333 333 1.3970464843094	90.27 9027672245	-	24,169円 +333円（+1.40％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,856 17856	+395 395 2.262184296432	1,865.30 186530762192	-	17,856円 +395円（+2.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,581 3581	-34 -34 -0.94052558782849	448.87 44887417325	-	3,581円 -34円（-0.94％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,972 2972	-29 -29 -0.96634455181606	49.50 4950409369	-	2,972円 -29円（-0.97％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,033 19033	-181 -181 -0.94202144269803	132.19 13219376331	-	19,033円 -181円（-0.94％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,305 12305	+57 57 0.46538210320052	118.44 11844652129	-	12,305円 +57円（+0.47％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-18 -18 -0.16930022573363	2,261.69 226169174080	-	10,614円 -18円（-0.17％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,023 15023	+18 18 0.11996001332889	65.51 6551413183	-	15,023円 +18円（+0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,995 11995	-59 -59 -0.48946407831425	34.73 3473699926	-	11,995円 -59円（-0.49％）