アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,776 30776	+130 130 0.42419891666123	30.54 3054768667	-	30,776円 +130円（+0.42％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,650 1650	-7 -7 -0.42245021122511	31.65 3165601249	-	1,650円 -7円（-0.42％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,199 19199	-87 -87 -0.45110442808255	272.47 27247549479	-	19,199円 -87円（-0.45％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,929 35929	-110 -110 -0.30522489525237	52.17 5217164922	-	35,929円 -110円（-0.31％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,203 20203	+113 113 0.56246888999502	85.74 8574383805	-	20,203円 +113円（+0.56％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,258 13258	-17 -17 -0.12806026365348	115.51 11551368744	-	13,258円 -17円（-0.13％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,104 30104	+495 495 1.6717889830795	1,940.79 194079894749	-	30,104円 +495円（+1.67％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,470 27470	+360 360 1.3279232755441	474.07 47407526030	-	27,470円 +360円（+1.33％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,190 12190	+73 73 0.60245935462573	140.57 14057092738	-	12,190円 +73円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,061 20061	+361 361 1.8324873096447	1,820.95 182095003982	-	20,061円 +361円（+1.83％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,178 36178	+399 399 1.1151792951172	306.83 30683957700	-	36,178円 +399円（+1.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,063 42063	+736 736 1.7809180438938	10,216.78 1021678804473	-	42,063円 +736円（+1.78％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,242 27242	+409 409 1.5242425371744	436.66 43666776359	-	27,242円 +409円（+1.52％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,331 24331	-269 -269 -1.0934959349593	100.93 10093477188	-	24,331円 -269円（-1.09％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,297 19297	+117 117 0.61001042752868	2,200.72 220072596854	-	19,297円 +117円（+0.61％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,916 5916	+24 24 0.40733197556008	233.18 23318863751	-	5,916円 +24円（+0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,432 7432	+71 71 0.96454286102432	97.26 9726138058	-	7,432円 +71円（+0.96％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,048 4048	+66 66 1.6574585635359	91.56 9156737632	-	4,048円 +66円（+1.66％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,020 2020	+22 22 1.1011011011011	118.21 11821811018	-	2,020円 +22円（+1.10％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,879 3879	+51 51 1.3322884012539	567.19 56719784879	-	3,879円 +51円（+1.33％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,614 1614	+3 3 0.18621973929236	3,320.14 332014199827	-	1,614円 +3円（+0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,763 11763	+17 17 0.14473012089222	3.52 352773495	-	11,763円 +17円（+0.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,998 24998	+35 35 0.14020750711052	119.65 11965582023	-	24,998円 +35円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,650 9650	-5 -5 -0.051786639047126	48.48 4848088189	-	9,650円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,636 9636	-4 -4 -0.04149377593361	66.00 6600386812	-	9,636円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-4 -4 -0.041827878280874	65.51 6551635096	-	9,559円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,489 9489	-4 -4 -0.042136310965975	230.76 23076654430	-	9,489円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	-4 -4 -0.042844901456727	210.10 21010424527	-	9,332円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,054 11054	+27 27 0.2448535413077	67.64 6764220255	-	11,054円 +27円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,729 14729	+88 88 0.60105184072126	359.14 35914027540	-	14,729円 +88円（+0.60％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,238 19238	+166 166 0.87038590604027	400.70 40070150681	-	19,238円 +166円（+0.87％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,776 30776	+130 130 0.42419891666123	30.54 3054768667	-	30,776円 +130円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,650 1650	-7 -7 -0.42245021122511	31.65 3165601249	-	1,650円 -7円（-0.42％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,199 19199	-87 -87 -0.45110442808255	272.47 27247549479	-	19,199円 -87円（-0.45％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,929 35929	-110 -110 -0.30522489525237	52.17 5217164922	-	35,929円 -110円（-0.31％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,203 20203	+113 113 0.56246888999502	85.74 8574383805	-	20,203円 +113円（+0.56％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,258 13258	-17 -17 -0.12806026365348	115.51 11551368744	-	13,258円 -17円（-0.13％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,104 30104	+495 495 1.6717889830795	1,940.79 194079894749	-	30,104円 +495円（+1.67％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,470 27470	+360 360 1.3279232755441	474.07 47407526030	-	27,470円 +360円（+1.33％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,190 12190	+73 73 0.60245935462573	140.57 14057092738	-	12,190円 +73円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,061 20061	+361 361 1.8324873096447	1,820.95 182095003982	-	20,061円 +361円（+1.83％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,178 36178	+399 399 1.1151792951172	306.83 30683957700	-	36,178円 +399円（+1.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,063 42063	+736 736 1.7809180438938	10,216.78 1021678804473	-	42,063円 +736円（+1.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,242 27242	+409 409 1.5242425371744	436.66 43666776359	-	27,242円 +409円（+1.52％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,331 24331	-269 -269 -1.0934959349593	100.93 10093477188	-	24,331円 -269円（-1.09％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,297 19297	+117 117 0.61001042752868	2,200.72 220072596854	-	19,297円 +117円（+0.61％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,916 5916	+24 24 0.40733197556008	233.18 23318863751	-	5,916円 +24円（+0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,432 7432	+71 71 0.96454286102432	97.26 9726138058	-	7,432円 +71円（+0.96％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,048 4048	+66 66 1.6574585635359	91.56 9156737632	-	4,048円 +66円（+1.66％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,020 2020	+22 22 1.1011011011011	118.21 11821811018	-	2,020円 +22円（+1.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,879 3879	+51 51 1.3322884012539	567.19 56719784879	-	3,879円 +51円（+1.33％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,614 1614	+3 3 0.18621973929236	3,320.14 332014199827	-	1,614円 +3円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,763 11763	+17 17 0.14473012089222	3.52 352773495	-	11,763円 +17円（+0.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,998 24998	+35 35 0.14020750711052	119.65 11965582023	-	24,998円 +35円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,650 9650	-5 -5 -0.051786639047126	48.48 4848088189	-	9,650円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,636 9636	-4 -4 -0.04149377593361	66.00 6600386812	-	9,636円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-4 -4 -0.041827878280874	65.51 6551635096	-	9,559円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,489 9489	-4 -4 -0.042136310965975	230.76 23076654430	-	9,489円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	-4 -4 -0.042844901456727	210.10 21010424527	-	9,332円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,054 11054	+27 27 0.2448535413077	67.64 6764220255	-	11,054円 +27円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,729 14729	+88 88 0.60105184072126	359.14 35914027540	-	14,729円 +88円（+0.60％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,238 19238	+166 166 0.87038590604027	400.70 40070150681	-	19,238円 +166円（+0.87％）