アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,902 18902	+582 582 3.1768558951965	30.95 3095164415	-	18,902円 +582円（+3.18％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,295 3295	-109 -109 -3.2021151586369	26.98 2698434076	-	3,295円 -109円（-3.20％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,554 16554	+173 173 1.0561015811001	324.82 32482362827	-	16,554円 +173円（+1.06％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	31,867 31867	+263 263 0.83217314264017	52.19 5219013905	-	31,867円 +263円（+0.83％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,997 16997	+151 151 0.89635521785587	76.27 7627552541	-	16,997円 +151円（+0.90％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,199 10199	+158 158 1.5735484513495	93.30 9330400023	-	10,199円 +158円（+1.57％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,781 25781	+126 126 0.49113233287858	978.90 97890570050	-	25,781円 +126円（+0.49％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,141 27141	+73 73 0.2696911482193	515.40 51540410946	-	27,141円 +73円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,354 11354	+98 98 0.87064676616915	138.30 13830098496	-	11,354円 +98円（+0.87％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,759 17759	+92 92 0.52074489160582	919.09 91909642021	-	17,759円 +92円（+0.52％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,566 33566	+298 298 0.89575568113502	255.62 25562439814	-	33,566円 +298円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,638 36638	+204 204 0.55991656145359	7,599.25 759925689253	-	36,638円 +204円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,850 20850	-70 -70 -0.33460803059273	289.92 28992666418	-	20,850円 -70円（-0.33％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,242 22242	-67 -67 -0.30032722219732	108.08 10808691586	-	22,242円 -67円（-0.30％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,571 18571	-346 -346 -1.8290426600412	2,463.34 246334936464	-	18,571円 -346円（-1.83％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,573 5573	+41 41 0.7411424439624	239.87 23987387586	-	5,573円 +41円（+0.74％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,493 7493	-22 -22 -0.29274783765802	103.09 10309339282	-	7,493円 -22円（-0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,911 3911	+12 12 0.30777122339061	96.19 9619048356	-	3,911円 +12円（+0.31％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,679 1679	-5 -5 -0.29691211401425	111.51 11151394852	-	1,679円 -5円（-0.30％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,210 3210	+2 2 0.062344139650873	506.71 50671630715	-	3,210円 +2円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,797 1797	+23 23 1.2965050732807	3,975.09 397509821047	-	1,797円 +23円（+1.30％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,097 12097	+153 153 1.280977896852	3.27 327487513	-	12,097円 +153円（+1.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,366 25366	+323 323 1.2897815756898	136.68 13668288510	-	25,366円 +323円（+1.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,646 9646	+10 10 0.10377750103778	54.81 5481019232	-	9,646円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,633 9633	+11 11 0.11432134691332	74.94 7494124655	-	9,633円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,557 9557	+10 10 0.10474494605635	73.17 7317075243	-	9,557円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,495 9495	+11 11 0.11598481653311	252.08 25208867843	-	9,495円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,351 9351	+11 11 0.11777301927195	231.51 23151811490	-	9,351円 +11円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,733 10733	+20 20 0.18668906935499	60.96 6096373178	-	10,733円 +20円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,589 13589	+50 50 0.36930349361105	291.95 29195456997	-	13,589円 +50円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,012 17012	+99 99 0.58534854845385	298.30 29830826030	-	17,012円 +99円（+0.59％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,902 18902	+582 582 3.1768558951965	30.95 3095164415	-	18,902円 +582円（+3.18％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,295 3295	-109 -109 -3.2021151586369	26.98 2698434076	-	3,295円 -109円（-3.20％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,554 16554	+173 173 1.0561015811001	324.82 32482362827	-	16,554円 +173円（+1.06％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	31,867 31867	+263 263 0.83217314264017	52.19 5219013905	-	31,867円 +263円（+0.83％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,997 16997	+151 151 0.89635521785587	76.27 7627552541	-	16,997円 +151円（+0.90％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,199 10199	+158 158 1.5735484513495	93.30 9330400023	-	10,199円 +158円（+1.57％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,781 25781	+126 126 0.49113233287858	978.90 97890570050	-	25,781円 +126円（+0.49％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,141 27141	+73 73 0.2696911482193	515.40 51540410946	-	27,141円 +73円（+0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,354 11354	+98 98 0.87064676616915	138.30 13830098496	-	11,354円 +98円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,759 17759	+92 92 0.52074489160582	919.09 91909642021	-	17,759円 +92円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,566 33566	+298 298 0.89575568113502	255.62 25562439814	-	33,566円 +298円（+0.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,638 36638	+204 204 0.55991656145359	7,599.25 759925689253	-	36,638円 +204円（+0.56％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,850 20850	-70 -70 -0.33460803059273	289.92 28992666418	-	20,850円 -70円（-0.33％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,242 22242	-67 -67 -0.30032722219732	108.08 10808691586	-	22,242円 -67円（-0.30％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,571 18571	-346 -346 -1.8290426600412	2,463.34 246334936464	-	18,571円 -346円（-1.83％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,573 5573	+41 41 0.7411424439624	239.87 23987387586	-	5,573円 +41円（+0.74％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,493 7493	-22 -22 -0.29274783765802	103.09 10309339282	-	7,493円 -22円（-0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,911 3911	+12 12 0.30777122339061	96.19 9619048356	-	3,911円 +12円（+0.31％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,679 1679	-5 -5 -0.29691211401425	111.51 11151394852	-	1,679円 -5円（-0.30％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,210 3210	+2 2 0.062344139650873	506.71 50671630715	-	3,210円 +2円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,797 1797	+23 23 1.2965050732807	3,975.09 397509821047	-	1,797円 +23円（+1.30％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,097 12097	+153 153 1.280977896852	3.27 327487513	-	12,097円 +153円（+1.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,366 25366	+323 323 1.2897815756898	136.68 13668288510	-	25,366円 +323円（+1.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,646 9646	+10 10 0.10377750103778	54.81 5481019232	-	9,646円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,633 9633	+11 11 0.11432134691332	74.94 7494124655	-	9,633円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,557 9557	+10 10 0.10474494605635	73.17 7317075243	-	9,557円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,495 9495	+11 11 0.11598481653311	252.08 25208867843	-	9,495円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,351 9351	+11 11 0.11777301927195	231.51 23151811490	-	9,351円 +11円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,733 10733	+20 20 0.18668906935499	60.96 6096373178	-	10,733円 +20円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,589 13589	+50 50 0.36930349361105	291.95 29195456997	-	13,589円 +50円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,012 17012	+99 99 0.58534854845385	298.30 29830826030	-	17,012円 +99円（+0.59％）