アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,695 18695	+195 195 1.0540540540541	29.92 2992525543	-	18,695円 +195円（+1.05％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,227 4227	-44 -44 -1.0302036993678	35.52 3552715776	-	4,227円 -44円（-1.03％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	27,392 27392	+575 575 2.1441622851176	55.25 5525006105	-	27,392円 +575円（+2.14％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,754 9754	+40 40 0.4117768169652	91.26 9126023686	-	9,754円 +40円（+0.41％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,351 24351	+79 79 0.32547791694133	529.25 52925386260	-	24,351円 +79円（+0.33％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,734 8734	0 0 0	19.17 1917750169	-	8,734円 0円（0.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,364 11364	+113 113 1.0043551684295	141.68 14168617679	-	11,364円 +113円（+1.00％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,773 29773	+268 268 0.90832062362311	191.46 19146928386	-	29,773円 +268円（+0.91％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,208 20208	-26 -26 -0.12849658989819	239.99 23999037882	-	20,208円 -26円（-0.13％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,210 15210	+85 85 0.56198347107438	281.24 28124375750	-	15,210円 +85円（+0.56％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	0 0 0	84.80 8480503631	-	7,388円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,065 4065	+19 19 0.4695996045477	108.13 10813258248	-	4,065円 +19円（+0.47％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,939 1939	-16 -16 -0.81841432225064	144.39 14439060346	-	1,939円 -16円（-0.82％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	-	3,630円 -30円（-0.82％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,321 11321	+241 241 2.1750902527076	1.66 166826513	-	11,321円 +241円（+2.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,479 23479	+503 503 2.1892409470752	144.94 14494873200	-	23,479円 +503円（+2.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,697 9697	-6 -6 -0.06183654539833	57.47 5747310439	-	9,697円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,679 9679	-7 -7 -0.07226925459426	82.31 8231746683	-	9,679円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,596 9596	-6 -6 -0.062486981878775	79.45 7945413047	-	9,596円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,523 9523	-7 -7 -0.073452256033578	270.15 27015869244	-	9,523円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,374 9374	-6 -6 -0.063965884861407	250.71 25071602551	-	9,374円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,645 10645	+6 6 0.056396277845662	55.95 5595784303	-	10,645円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,210 13210	+21 21 0.15922359542043	245.98 24598560993	-	13,210円 +21円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,128 16128	+55 55 0.34218876376532	235.62 23562293552	-	16,128円 +55円（+0.34％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,695 18695	+195 195 1.0540540540541	29.92 2992525543	-	18,695円 +195円（+1.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,227 4227	-44 -44 -1.0302036993678	35.52 3552715776	-	4,227円 -44円（-1.03％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	27,392 27392	+575 575 2.1441622851176	55.25 5525006105	-	27,392円 +575円（+2.14％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,754 9754	+40 40 0.4117768169652	91.26 9126023686	-	9,754円 +40円（+0.41％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,351 24351	+79 79 0.32547791694133	529.25 52925386260	-	24,351円 +79円（+0.33％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,734 8734	0 0 0	19.17 1917750169	-	8,734円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,364 11364	+113 113 1.0043551684295	141.68 14168617679	-	11,364円 +113円（+1.00％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,773 29773	+268 268 0.90832062362311	191.46 19146928386	-	29,773円 +268円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,208 20208	-26 -26 -0.12849658989819	239.99 23999037882	-	20,208円 -26円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,210 15210	+85 85 0.56198347107438	281.24 28124375750	-	15,210円 +85円（+0.56％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	0 0 0	84.80 8480503631	-	7,388円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,065 4065	+19 19 0.4695996045477	108.13 10813258248	-	4,065円 +19円（+0.47％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,939 1939	-16 -16 -0.81841432225064	144.39 14439060346	-	1,939円 -16円（-0.82％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	-	3,630円 -30円（-0.82％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,321 11321	+241 241 2.1750902527076	1.66 166826513	-	11,321円 +241円（+2.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,479 23479	+503 503 2.1892409470752	144.94 14494873200	-	23,479円 +503円（+2.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,697 9697	-6 -6 -0.06183654539833	57.47 5747310439	-	9,697円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,679 9679	-7 -7 -0.07226925459426	82.31 8231746683	-	9,679円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,596 9596	-6 -6 -0.062486981878775	79.45 7945413047	-	9,596円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,523 9523	-7 -7 -0.073452256033578	270.15 27015869244	-	9,523円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,374 9374	-6 -6 -0.063965884861407	250.71 25071602551	-	9,374円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,645 10645	+6 6 0.056396277845662	55.95 5595784303	-	10,645円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,210 13210	+21 21 0.15922359542043	245.98 24598560993	-	13,210円 +21円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,128 16128	+55 55 0.34218876376532	235.62 23562293552	-	16,128円 +55円（+0.34％）