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該当件数:15件
基準日:2025/07/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,737 | -68 | 416.93 | - |
13,737円 -68円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,285 | +252 | 22.69 | - |
21,285円 +252円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,408 | +448 | 260.01 | - |
34,408円 +448円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,903 | +236 | 104.91 | - |
22,903円 +236円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,417 | -13 | 439.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,417円 -13円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,610 | 0 | 3,425.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,610円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | -2 | 134.67 | - |
9,647円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,653 | -2 | 89.34 | - |
9,653円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,643 | -1 | 70.63 | - |
9,643円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,496 | -1 | 241.94 | - |
9,496円 -1円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,062 | +10 | 2,694.15 | - |
10,062円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,550 | +110 | 144.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,550円 +110円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | +46 | 566.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,823円 +46円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,818 | +12 | 68.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,818円 +12円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,345 | -4 | 21.67 | - |
12,345円 -4円 |
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