アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	20,519 20519	+144 144 0.70674846625767	86.61 8661966881	-	20,519円 +144円（+0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,311 23311	+319 319 1.3874391092554	293.89 29389528533	-	23,311円 +319円（+1.39％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,761 19761	+205 205 1.0482716301902	126.54 12654363415	-	19,761円 +205円（+1.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,366 18366	+245 245 1.3520225153137	27.15 2715259082	-	18,366円 +245円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,544 20544	+210 210 1.032753024491	36.47 3647151535	-	20,544円 +210円（+1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,446 9446	+96 96 1.0267379679144	2,232.25 223225017372	-	9,446円 +96円（+1.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,866 2866	+32 32 1.1291460832745	150.70 15070280700	-	2,866円 +32円（+1.13％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.73 1473795133	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.72 1372442187	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.65 1365777862	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	0 0 0	13.32 1332411824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	0 0 0	10.82 1082060501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0 0	16.47 1647395268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	0 0 0	21.19 2119630505	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	0 0 0	13.80 1380258625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0 0	12.79 1279971887	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	0 0 0	12.01 1201436017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	0 0 0	16.32 1632496635	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	-28 -28 -0.2792181890706	22.58 2258305389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -28円（-0.28％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,963 9963	-12 -12 -0.1203007518797	85.89 8589838983	-	9,963円 -12円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,985 9985	-9 -9 -0.090054032419452	92.89 9289748199	-	9,985円 -9円（-0.09％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,971 5971	+31 31 0.52188552188552	232.40 23240259856	-	5,971円 +31円（+0.52％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,094 14094	+70 70 0.49914432401597	1.21 121628945	-	14,094円 +70円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,938 7938	+43 43 0.54464851171628	661.84 66184730063	-	7,938円 +43円（+0.54％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,510 20510	+110 110 0.53921568627451	72.29 7229006169	-	20,510円 +110円（+0.54％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,642 9642	+5 5 0.051883366192799	82.97 8297535402	-	9,642円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,628 9628	+6 6 0.062357098316358	65.25 6525644813	-	9,628円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	+6 6 0.062846967633812	62.85 6285976902	-	9,553円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,533 9533	+6 6 0.062978902067807	61.30 6130854973	-	9,533円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,494 9494	+6 6 0.063237774030354	107.17 10717177422	-	9,494円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,457 9457	+7 7 0.074074074074074	88.99 8899279141	-	9,457円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,401 9401	+7 7 0.07451564828614	20.86 2086479792	-	9,401円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,369 9369	+7 7 0.074770348216193	113.53 11353370601	-	9,369円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,319 9319	+7 7 0.075171821305842	206.71 20671596819	-	9,319円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,320 9320	+7 7 0.075163749597337	52.68 5268108264	-	9,320円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,267 9267	+8 8 0.08640241926774	37.01 3701596319	-	9,267円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,247 9247	+8 8 0.086589457733521	72.57 7257908974	-	9,247円 +8円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,599 10599	+31 31 0.29333838001514	39.04 3904163176	-	10,599円 +31円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,458 28458	+70 70 0.24658306326617	147.29 14729984131	-	28,458円 +70円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,753 10753	+26 26 0.24237904353501	555.34 55534047349	-	10,753円 +26円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,823 13823	+11 11 0.07964089197799	10.00 1000056981	-	13,823円 +11円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,059 10059	+8 8 0.079594070241767	10.14 1014868610	-	10,059円 +8円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,724 10724	+52 52 0.48725637181409	63.92 6392666075	-	10,724円 +52円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

おきぎん証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	20,519 20519	+144 144 0.70674846625767	86.61 8661966881	-	20,519円 +144円（+0.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,311 23311	+319 319 1.3874391092554	293.89 29389528533	-	23,311円 +319円（+1.39％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,761 19761	+205 205 1.0482716301902	126.54 12654363415	-	19,761円 +205円（+1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,366 18366	+245 245 1.3520225153137	27.15 2715259082	-	18,366円 +245円（+1.35％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,544 20544	+210 210 1.032753024491	36.47 3647151535	-	20,544円 +210円（+1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,446 9446	+96 96 1.0267379679144	2,232.25 223225017372	-	9,446円 +96円（+1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,866 2866	+32 32 1.1291460832745	150.70 15070280700	-	2,866円 +32円（+1.13％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.73 1473795133	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.72 1372442187	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.65 1365777862	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	0 0 0	13.32 1332411824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	0 0 0	10.82 1082060501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0 0	16.47 1647395268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	0 0 0	21.19 2119630505	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	0 0 0	13.80 1380258625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0 0	12.79 1279971887	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	0 0 0	12.01 1201436017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	0 0 0	16.32 1632496635	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	-28 -28 -0.2792181890706	22.58 2258305389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -28円（-0.28％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,963 9963	-12 -12 -0.1203007518797	85.89 8589838983	-	9,963円 -12円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,985 9985	-9 -9 -0.090054032419452	92.89 9289748199	-	9,985円 -9円（-0.09％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,971 5971	+31 31 0.52188552188552	232.40 23240259856	-	5,971円 +31円（+0.52％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,094 14094	+70 70 0.49914432401597	1.21 121628945	-	14,094円 +70円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,938 7938	+43 43 0.54464851171628	661.84 66184730063	-	7,938円 +43円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,510 20510	+110 110 0.53921568627451	72.29 7229006169	-	20,510円 +110円（+0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,642 9642	+5 5 0.051883366192799	82.97 8297535402	-	9,642円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,628 9628	+6 6 0.062357098316358	65.25 6525644813	-	9,628円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	+6 6 0.062846967633812	62.85 6285976902	-	9,553円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,533 9533	+6 6 0.062978902067807	61.30 6130854973	-	9,533円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,494 9494	+6 6 0.063237774030354	107.17 10717177422	-	9,494円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,457 9457	+7 7 0.074074074074074	88.99 8899279141	-	9,457円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,401 9401	+7 7 0.07451564828614	20.86 2086479792	-	9,401円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,369 9369	+7 7 0.074770348216193	113.53 11353370601	-	9,369円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,319 9319	+7 7 0.075171821305842	206.71 20671596819	-	9,319円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,320 9320	+7 7 0.075163749597337	52.68 5268108264	-	9,320円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,267 9267	+8 8 0.08640241926774	37.01 3701596319	-	9,267円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,247 9247	+8 8 0.086589457733521	72.57 7257908974	-	9,247円 +8円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,599 10599	+31 31 0.29333838001514	39.04 3904163176	-	10,599円 +31円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,458 28458	+70 70 0.24658306326617	147.29 14729984131	-	28,458円 +70円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,753 10753	+26 26 0.24237904353501	555.34 55534047349	-	10,753円 +26円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,823 13823	+11 11 0.07964089197799	10.00 1000056981	-	13,823円 +11円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,059 10059	+8 8 0.079594070241767	10.14 1014868610	-	10,059円 +8円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,724 10724	+52 52 0.48725637181409	63.92 6392666075	-	10,724円 +52円（+0.49％）