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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	18,477 18477	-86 -86 -0.46328718418359	80.64 8064605921	-	18,477円 -86円（-0.46％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,395 24395	+106 106 0.43641154432047	340.14 34014920359	-	24,395円 +106円（+0.44％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,716 17716	-1 -1 -0.0056442964384489	115.45 11545200526	-	17,716円 -1円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,711 17711	+69 69 0.39111211880739	26.78 2678610333	-	17,711円 +69円（+0.39％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,624 17624	-47 -47 -0.26597249731198	30.79 3079773379	-	17,624円 -47円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,185 8185	-21 -21 -0.25591030952961	1,978.71 197871490617	-	8,185円 -21円（-0.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,718 2718	+7 7 0.25820730357802	144.14 14414668341	-	2,718円 +7円（+0.26％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.18 1518081418	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	14.01 1401981626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.95 1395816338	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.62 1362866989	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,008 10008	0 0 0	11.15 1115469780	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.87 1687448602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.79 2179233063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.03 1403771005	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0 0	12.29 1229069401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.91 1191012245	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.17 1617878068	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.49 2349384534	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,991 9991	+2 2 0.020022024226649	87.21 8721332797	-	9,991円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,976 9976	+2 2 0.020052135552436	93.13 9313180210	-	9,976円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,636 5636	+8 8 0.14214641080313	228.81 22881350317	-	5,636円 +8円（+0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,288 13288	+21 21 0.15828748021406	1.25 125800262	-	13,288円 +21円（+0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,712 7712	-25 -25 -0.32312265736073	658.76 65876180496	-	7,712円 -25円（-0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,413 19413	-65 -65 -0.33370982647089	75.49 7549652058	-	19,413円 -65円（-0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	+3 3 0.031088082901554	87.46 8746746918	-	9,653円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	69.88 6988639224	-	9,642円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+3 3 0.031364349189754	67.10 6710728706	-	9,568円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	+3 3 0.031426775612822	64.20 6420681613	-	9,549円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,513 9513	+3 3 0.031545741324921	109.88 10988984058	-	9,513円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,467 9467	+3 3 0.031699070160609	91.91 9191649608	-	9,467円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,417 9417	+3 3 0.031867431485022	22.03 2203739176	-	9,417円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,391 9391	+4 4 0.042612123149036	118.45 11845581478	-	9,391円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,343 9343	+4 4 0.042831138237499	216.74 21674923724	-	9,343円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,348 9348	+4 4 0.042808219178082	55.05 5505874519	-	9,348円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,291 9291	+4 4 0.043070959405621	38.28 3828270102	-	9,291円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,275 9275	+4 4 0.043145291770036	74.42 7442277013	-	9,275円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,775 10775	-19 -19 -0.17602371687975	39.93 3993117309	-	10,775円 -19円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,743 25743	+19 19 0.07386098584979	141.61 14161534426	-	25,743円 +19円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,902 10902	+8 8 0.073434918303653	564.83 56483387951	-	10,902円 +8円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,402 13402	+52 52 0.38951310861423	11.14 1114110429	-	13,402円 +52円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,754 9754	+38 38 0.39110745162618	10.22 1022297437	-	9,754円 +38円（+0.39％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,083 11083	-20 -20 -0.18013149599207	66.87 6687785036	-	11,083円 -20円（-0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	18,477 18477	-86 -86 -0.46328718418359	80.64 8064605921	-	18,477円 -86円（-0.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,395 24395	+106 106 0.43641154432047	340.14 34014920359	-	24,395円 +106円（+0.44％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,716 17716	-1 -1 -0.0056442964384489	115.45 11545200526	-	17,716円 -1円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,711 17711	+69 69 0.39111211880739	26.78 2678610333	-	17,711円 +69円（+0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,624 17624	-47 -47 -0.26597249731198	30.79 3079773379	-	17,624円 -47円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,185 8185	-21 -21 -0.25591030952961	1,978.71 197871490617	-	8,185円 -21円（-0.26％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,718 2718	+7 7 0.25820730357802	144.14 14414668341	-	2,718円 +7円（+0.26％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.18 1518081418	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	14.01 1401981626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.95 1395816338	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.62 1362866989	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,008 10008	0 0 0	11.15 1115469780	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.87 1687448602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.79 2179233063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.03 1403771005	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0 0	12.29 1229069401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.91 1191012245	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.17 1617878068	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.49 2349384534	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,991 9991	+2 2 0.020022024226649	87.21 8721332797	-	9,991円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,976 9976	+2 2 0.020052135552436	93.13 9313180210	-	9,976円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,636 5636	+8 8 0.14214641080313	228.81 22881350317	-	5,636円 +8円（+0.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,288 13288	+21 21 0.15828748021406	1.25 125800262	-	13,288円 +21円（+0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,712 7712	-25 -25 -0.32312265736073	658.76 65876180496	-	7,712円 -25円（-0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,413 19413	-65 -65 -0.33370982647089	75.49 7549652058	-	19,413円 -65円（-0.33％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	+3 3 0.031088082901554	87.46 8746746918	-	9,653円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	69.88 6988639224	-	9,642円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+3 3 0.031364349189754	67.10 6710728706	-	9,568円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	+3 3 0.031426775612822	64.20 6420681613	-	9,549円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,513 9513	+3 3 0.031545741324921	109.88 10988984058	-	9,513円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,467 9467	+3 3 0.031699070160609	91.91 9191649608	-	9,467円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,417 9417	+3 3 0.031867431485022	22.03 2203739176	-	9,417円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,391 9391	+4 4 0.042612123149036	118.45 11845581478	-	9,391円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,343 9343	+4 4 0.042831138237499	216.74 21674923724	-	9,343円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,348 9348	+4 4 0.042808219178082	55.05 5505874519	-	9,348円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,291 9291	+4 4 0.043070959405621	38.28 3828270102	-	9,291円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,275 9275	+4 4 0.043145291770036	74.42 7442277013	-	9,275円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,775 10775	-19 -19 -0.17602371687975	39.93 3993117309	-	10,775円 -19円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,743 25743	+19 19 0.07386098584979	141.61 14161534426	-	25,743円 +19円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,902 10902	+8 8 0.073434918303653	564.83 56483387951	-	10,902円 +8円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,402 13402	+52 52 0.38951310861423	11.14 1114110429	-	13,402円 +52円（+0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,754 9754	+38 38 0.39110745162618	10.22 1022297437	-	9,754円 +38円（+0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,083 11083	-20 -20 -0.18013149599207	66.87 6687785036	-	11,083円 -20円（-0.18％）