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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	17,736 17736	-188 -188 -1.0488730194153	77.90 7790976946	-	17,736円 -188円（-1.05％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,100 23100	-111 -111 -0.47822153289389	345.63 34563378322	-	23,100円 -111円（-0.48％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,757 16757	-50 -50 -0.29749509133099	111.03 11103849012	-	16,757円 -50円（-0.30％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,153 17153	-231 -231 -1.3288080994017	26.11 2611045219	-	17,153円 -231円（-1.33％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,856 16856	-173 -173 -1.0159140290093	29.45 2945850875	-	16,856円 -173円（-1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,718 7718	-98 -98 -1.2538382804504	1,898.06 189806429354	-	7,718円 -98円（-1.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,601 2601	-33 -33 -1.25284738041	139.11 13911440163	-	2,601円 -33円（-1.25％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.27 1527830391	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	14.13 1413112469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	14.03 1403535047	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	13.70 1370693768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	11.24 1124609132	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	16.97 1697013687	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	+1 1 0.01	21.99 2199020878	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.76 1376038762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.38 1238342655	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	12.02 1202464272	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.31 1631418665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	23.70 2370365633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,017 10017	+19 19 0.19003800760152	87.48 8748880642	-	10,017円 +19円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,003 10003	+13 13 0.13013013013013	93.63 9363451246	-	10,003円 +13円（+0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,598 5598	-91 -91 -1.5995781332396	228.96 22896443486	-	5,598円 -91円（-1.60％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,187 13187	-213 -213 -1.589552238806	1.15 115676630	-	13,187円 -213円（-1.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,522 7522	+17 17 0.22651565622918	649.57 64957549875	-	7,522円 +17円（+0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,809 18809	+41 41 0.21845694799659	71.76 7176231942	-	18,809円 +41円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,685 9685	+15 15 0.15511892450879	89.30 8930976861	-	9,685円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	+16 16 0.1656314699793	70.56 7056550261	-	9,676円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,602 9602	+15 15 0.15646187545635	68.91 6891403355	-	9,602円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,584 9584	+15 15 0.15675619186958	66.13 6613126336	-	9,584円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,553 9553	+18 18 0.18877818563188	110.74 11074241211	-	9,553円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,512 9512	+20 20 0.21070375052676	92.78 9278311608	-	9,512円 +20円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,461 9461	+20 20 0.21184196589344	22.19 2219377612	-	9,461円 +20円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,436 9436	+20 20 0.21240441801189	119.78 11978401485	-	9,436円 +20円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,391 9391	+22 22 0.23481694951436	219.66 21966727104	-	9,391円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,400 9400	+25 25 0.26666666666667	55.53 5553579497	-	9,400円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,345 9345	+25 25 0.26824034334764	38.50 3850587354	-	9,345円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,333 9333	+25 25 0.26858616244091	75.18 7518738987	-	9,333円 +25円（+0.27％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,523 10523	-124 -124 -1.1646473184935	39.21 3921970234	-	10,523円 -124円（-1.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,206 25206	-805 -805 -3.0948444888701	141.33 14133155366	-	25,206円 -805円（-3.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,674 10674	-343 -343 -3.1133702459835	556.23 55623063126	-	10,674円 -343円（-3.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,095 13095	-146 -146 -1.1026357525867	11.02 1102622464	-	13,095円 -146円（-1.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,530 9530	-106 -106 -1.1000415110004	10.14 1014214888	-	9,530円 -106円（-1.10％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,842 10842	-85 -85 -0.7778896311888	66.16 6616202344	-	10,842円 -85円（-0.78％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	17,736 17736	-188 -188 -1.0488730194153	77.90 7790976946	-	17,736円 -188円（-1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,100 23100	-111 -111 -0.47822153289389	345.63 34563378322	-	23,100円 -111円（-0.48％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,757 16757	-50 -50 -0.29749509133099	111.03 11103849012	-	16,757円 -50円（-0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,153 17153	-231 -231 -1.3288080994017	26.11 2611045219	-	17,153円 -231円（-1.33％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,856 16856	-173 -173 -1.0159140290093	29.45 2945850875	-	16,856円 -173円（-1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,718 7718	-98 -98 -1.2538382804504	1,898.06 189806429354	-	7,718円 -98円（-1.25％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,601 2601	-33 -33 -1.25284738041	139.11 13911440163	-	2,601円 -33円（-1.25％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.27 1527830391	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	14.13 1413112469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	14.03 1403535047	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	13.70 1370693768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	11.24 1124609132	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	16.97 1697013687	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	+1 1 0.01	21.99 2199020878	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.76 1376038762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.38 1238342655	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	12.02 1202464272	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.31 1631418665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	23.70 2370365633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,017 10017	+19 19 0.19003800760152	87.48 8748880642	-	10,017円 +19円（+0.19％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,003 10003	+13 13 0.13013013013013	93.63 9363451246	-	10,003円 +13円（+0.13％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,598 5598	-91 -91 -1.5995781332396	228.96 22896443486	-	5,598円 -91円（-1.60％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,187 13187	-213 -213 -1.589552238806	1.15 115676630	-	13,187円 -213円（-1.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,522 7522	+17 17 0.22651565622918	649.57 64957549875	-	7,522円 +17円（+0.23％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,809 18809	+41 41 0.21845694799659	71.76 7176231942	-	18,809円 +41円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,685 9685	+15 15 0.15511892450879	89.30 8930976861	-	9,685円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	+16 16 0.1656314699793	70.56 7056550261	-	9,676円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,602 9602	+15 15 0.15646187545635	68.91 6891403355	-	9,602円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,584 9584	+15 15 0.15675619186958	66.13 6613126336	-	9,584円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,553 9553	+18 18 0.18877818563188	110.74 11074241211	-	9,553円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,512 9512	+20 20 0.21070375052676	92.78 9278311608	-	9,512円 +20円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,461 9461	+20 20 0.21184196589344	22.19 2219377612	-	9,461円 +20円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,436 9436	+20 20 0.21240441801189	119.78 11978401485	-	9,436円 +20円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,391 9391	+22 22 0.23481694951436	219.66 21966727104	-	9,391円 +22円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,400 9400	+25 25 0.26666666666667	55.53 5553579497	-	9,400円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,345 9345	+25 25 0.26824034334764	38.50 3850587354	-	9,345円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,333 9333	+25 25 0.26858616244091	75.18 7518738987	-	9,333円 +25円（+0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,523 10523	-124 -124 -1.1646473184935	39.21 3921970234	-	10,523円 -124円（-1.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,206 25206	-805 -805 -3.0948444888701	141.33 14133155366	-	25,206円 -805円（-3.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,674 10674	-343 -343 -3.1133702459835	556.23 55623063126	-	10,674円 -343円（-3.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,095 13095	-146 -146 -1.1026357525867	11.02 1102622464	-	13,095円 -146円（-1.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,530 9530	-106 -106 -1.1000415110004	10.14 1014214888	-	9,530円 -106円（-1.10％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,842 10842	-85 -85 -0.7778896311888	66.16 6616202344	-	10,842円 -85円（-0.78％）