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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	16,463 16463	+20 20 0.12163230554035	72.77 7277026780	-	16,463円 +20円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,866 19866	-93 -93 -0.46595520817676	327.30 32730047148	-	19,866円 -93円（-0.47％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,378 14378	+87 87 0.60877475334126	103.65 10365930447	-	14,378円 +87円（+0.61％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,217 15217	+47 47 0.30982201713909	23.52 2352111617	-	15,217円 +47円（+0.31％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,166 15166	+47 47 0.31086712084133	26.60 2660829074	-	15,166円 +47円（+0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,075 7075	+30 30 0.42583392476934	1,876.49 187649432024	-	7,075円 +30円（+0.43％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,326 2326	+8 8 0.3451251078516	126.18 12618441901	-	2,326円 +8円（+0.35％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,289 8289	0 0 0	55.91 5591440541	-	8,289円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	15.63 1563892323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.44 1444666153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	14.32 1432877491	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	13.93 1393149876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	11.17 1117166941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	0 0 0	16.77 1677058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	21.01 2101962398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	14.13 1413729198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.71 1271341339	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	12.32 1232068313	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.56 1656724933	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	24.24 2424575227	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,001 10001	-4 -4 -0.039980009995003	87.78 8778355754	-	10,001円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,989 9989	-3 -3 -0.030024019215372	93.53 9353454966	-	9,989円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,375 5375	-14 -14 -0.25978845796994	225.08 22508873179	-	5,375円 -14円（-0.26％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,632 12632	-32 -32 -0.25268477574226	1.14 114602658	-	12,632円 -32円（-0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,006 7006	-54 -54 -0.76487252124646	608.17 60817529225	-	7,006円 -54円（-0.76％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,150 17150	-133 -133 -0.76954232482787	66.70 6670976580	-	17,150円 -133円（-0.77％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,637 9637	+15 15 0.1558927457909	91.37 9137010924	-	9,637円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	+15 15 0.15607116845281	72.67 7267918353	-	9,626円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,550 9550	+16 16 0.16782043213761	70.52 7052508731	-	9,550円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,529 9529	+16 16 0.16819089666772	66.58 6658168171	-	9,529円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,494 9494	+16 16 0.16881198565098	111.66 11166972828	-	9,494円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,447 9447	+16 16 0.16965327112713	94.55 9455578136	-	9,447円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,400 9400	+17 17 0.18117872748588	22.41 2241952372	-	9,400円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,373 9373	+16 16 0.17099497702255	120.55 12055172561	-	9,373円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,324 9324	+18 18 0.19342359767892	223.61 22361892620	-	9,324円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,332 9332	+19 19 0.2040158917642	56.64 5664370530	-	9,332円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,279 9279	+19 19 0.20518358531317	38.72 3872572519	-	9,279円 +19円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	+20 20 0.21623959346956	75.95 7595379239	-	9,269円 +20円（+0.22％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,005 10005	+2 2 0.01999400179946	37.87 3787982544	-	10,005円 +2円（+0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,231 23231	+161 161 0.69787602947551	135.49 13549716610	-	23,231円 +161円（+0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,032 10032	+70 70 0.70267014655692	533.89 53389515583	-	10,032円 +70円（+0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,510 12510	+34 34 0.27252324462969	10.89 1089573655	-	12,510円 +34円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,105 9105	+25 25 0.27533039647577	9.90 990664183	-	9,105円 +25円（+0.28％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,176 10176	-5 -5 -0.04911108928396	62.83 6283841238	-	10,176円 -5円（-0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	16,463 16463	+20 20 0.12163230554035	72.77 7277026780	-	16,463円 +20円（+0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,866 19866	-93 -93 -0.46595520817676	327.30 32730047148	-	19,866円 -93円（-0.47％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,378 14378	+87 87 0.60877475334126	103.65 10365930447	-	14,378円 +87円（+0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,217 15217	+47 47 0.30982201713909	23.52 2352111617	-	15,217円 +47円（+0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,166 15166	+47 47 0.31086712084133	26.60 2660829074	-	15,166円 +47円（+0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,075 7075	+30 30 0.42583392476934	1,876.49 187649432024	-	7,075円 +30円（+0.43％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,326 2326	+8 8 0.3451251078516	126.18 12618441901	-	2,326円 +8円（+0.35％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,289 8289	0 0 0	55.91 5591440541	-	8,289円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	15.63 1563892323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.44 1444666153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	14.32 1432877491	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	13.93 1393149876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	11.17 1117166941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	0 0 0	16.77 1677058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	21.01 2101962398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	14.13 1413729198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.71 1271341339	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	12.32 1232068313	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.56 1656724933	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	24.24 2424575227	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,001 10001	-4 -4 -0.039980009995003	87.78 8778355754	-	10,001円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,989 9989	-3 -3 -0.030024019215372	93.53 9353454966	-	9,989円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,375 5375	-14 -14 -0.25978845796994	225.08 22508873179	-	5,375円 -14円（-0.26％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,632 12632	-32 -32 -0.25268477574226	1.14 114602658	-	12,632円 -32円（-0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,006 7006	-54 -54 -0.76487252124646	608.17 60817529225	-	7,006円 -54円（-0.76％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,150 17150	-133 -133 -0.76954232482787	66.70 6670976580	-	17,150円 -133円（-0.77％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,637 9637	+15 15 0.1558927457909	91.37 9137010924	-	9,637円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	+15 15 0.15607116845281	72.67 7267918353	-	9,626円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,550 9550	+16 16 0.16782043213761	70.52 7052508731	-	9,550円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,529 9529	+16 16 0.16819089666772	66.58 6658168171	-	9,529円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,494 9494	+16 16 0.16881198565098	111.66 11166972828	-	9,494円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,447 9447	+16 16 0.16965327112713	94.55 9455578136	-	9,447円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,400 9400	+17 17 0.18117872748588	22.41 2241952372	-	9,400円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,373 9373	+16 16 0.17099497702255	120.55 12055172561	-	9,373円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,324 9324	+18 18 0.19342359767892	223.61 22361892620	-	9,324円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,332 9332	+19 19 0.2040158917642	56.64 5664370530	-	9,332円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,279 9279	+19 19 0.20518358531317	38.72 3872572519	-	9,279円 +19円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	+20 20 0.21623959346956	75.95 7595379239	-	9,269円 +20円（+0.22％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,005 10005	+2 2 0.01999400179946	37.87 3787982544	-	10,005円 +2円（+0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,231 23231	+161 161 0.69787602947551	135.49 13549716610	-	23,231円 +161円（+0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,032 10032	+70 70 0.70267014655692	533.89 53389515583	-	10,032円 +70円（+0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,510 12510	+34 34 0.27252324462969	10.89 1089573655	-	12,510円 +34円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,105 9105	+25 25 0.27533039647577	9.90 990664183	-	9,105円 +25円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,176 10176	-5 -5 -0.04911108928396	62.83 6283841238	-	10,176円 -5円（-0.05％）