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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	16,319 16319	+73 73 0.44934137633879	72.50 7250322419	-	16,319円 +73円（+0.45％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,596 19596	+174 174 0.89589125733704	326.85 32685723676	-	19,596円 +174円（+0.90％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,078 14078	+251 251 1.8152889274608	102.54 10254356171	-	14,078円 +251円（+1.82％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,965 14965	+67 67 0.44972479527453	23.22 2322112863	-	14,965円 +67円（+0.45％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,774 14774	+127 127 0.86707175530825	25.84 2584210503	-	14,774円 +127円（+0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,043 7043	+50 50 0.71500071500071	1,836.66 183666242055	-	7,043円 +50円（+0.72％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,298 2298	+3 3 0.13071895424837	125.01 12501795292	-	2,298円 +3円（+0.13％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,239 8239	-14 -14 -0.1696352841391	60.71 6071325698	-	8,239円 -14円（-0.17％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.96 1596684622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	14.71 1471815585	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.96 1396044858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.42 1342127991	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	0 0 0	11.49 1149980477	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	17.52 1752733248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	21.59 2159746346	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	0 0 0	14.41 1441982716	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0 0	12.99 1299910692	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.57 1257915958	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.81 1681102987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	24.98 2498213520	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,887 9887	+12 12 0.12151898734177	86.84 8684558212	-	9,887円 +12円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,979 9979	+3 3 0.030072173215718	89.42 8942752910	-	9,979円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,362 5362	-29 -29 -0.53793359302541	226.98 22698472407	-	5,362円 -29円（-0.54％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,576 12576	-66 -66 -0.52206929283341	1.15 115482100	-	12,576円 -66円（-0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,879 6879	+39 39 0.57017543859649	607.31 60731618895	-	6,879円 +39円（+0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,599 16599	+96 96 0.58171241592438	62.45 6245482529	-	16,599円 +96円（+0.58％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,541 9541	-24 -24 -0.25091479351803	92.45 9245440518	-	9,541円 -24円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,526 9526	-25 -25 -0.26175269605277	72.89 7289539815	-	9,526円 -25円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,446 9446	-25 -25 -0.26396367859782	71.38 7138456212	-	9,446円 -25円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,426 9426	-26 -26 -0.27507405840034	66.48 6648890046	-	9,426円 -26円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,387 9387	-27 -27 -0.2868068833652	111.10 11110554542	-	9,387円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,330 9330	-29 -29 -0.30986216476119	94.52 9452227454	-	9,330円 -29円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,284 9284	-29 -29 -0.31139267690325	22.19 2219790993	-	9,284円 -29円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,254 9254	-30 -30 -0.32313657906075	121.08 12108715671	-	9,254円 -30円（-0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,198 9198	-32 -32 -0.34669555796316	223.24 22324379522	-	9,198円 -32円（-0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,203 9203	-34 -34 -0.368084876042	56.18 5618719500	-	9,203円 -34円（-0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,149 9149	-35 -35 -0.38109756097561	38.52 3852549727	-	9,149円 -35円（-0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,136 9136	-35 -35 -0.38163777123542	75.66 7566593699	-	9,136円 -35円（-0.38％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,913 9913	-14 -14 -0.14102951546288	37.85 3785349043	-	9,913円 -14円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,173 23173	-36 -36 -0.15511224094101	135.94 13594864165	-	23,173円 -36円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,008 10008	-15 -15 -0.14965579167914	535.78 53578875102	-	10,008円 -15円（-0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,181 12181	-23 -23 -0.18846279908227	10.86 1086730589	-	12,181円 -23円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,864 8864	-17 -17 -0.19141988514807	9.76 976950361	-	8,864円 -17円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,055 10055	+29 29 0.28924795531618	62.57 6257486901	-	10,055円 +29円（+0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	16,319 16319	+73 73 0.44934137633879	72.50 7250322419	-	16,319円 +73円（+0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,596 19596	+174 174 0.89589125733704	326.85 32685723676	-	19,596円 +174円（+0.90％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,078 14078	+251 251 1.8152889274608	102.54 10254356171	-	14,078円 +251円（+1.82％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,965 14965	+67 67 0.44972479527453	23.22 2322112863	-	14,965円 +67円（+0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,774 14774	+127 127 0.86707175530825	25.84 2584210503	-	14,774円 +127円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,043 7043	+50 50 0.71500071500071	1,836.66 183666242055	-	7,043円 +50円（+0.72％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,298 2298	+3 3 0.13071895424837	125.01 12501795292	-	2,298円 +3円（+0.13％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,239 8239	-14 -14 -0.1696352841391	60.71 6071325698	-	8,239円 -14円（-0.17％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.96 1596684622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	14.71 1471815585	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.96 1396044858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.42 1342127991	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	0 0 0	11.49 1149980477	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	17.52 1752733248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	21.59 2159746346	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	0 0 0	14.41 1441982716	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0 0	12.99 1299910692	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.57 1257915958	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.81 1681102987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	24.98 2498213520	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,887 9887	+12 12 0.12151898734177	86.84 8684558212	-	9,887円 +12円（+0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,979 9979	+3 3 0.030072173215718	89.42 8942752910	-	9,979円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,362 5362	-29 -29 -0.53793359302541	226.98 22698472407	-	5,362円 -29円（-0.54％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,576 12576	-66 -66 -0.52206929283341	1.15 115482100	-	12,576円 -66円（-0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,879 6879	+39 39 0.57017543859649	607.31 60731618895	-	6,879円 +39円（+0.57％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,599 16599	+96 96 0.58171241592438	62.45 6245482529	-	16,599円 +96円（+0.58％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,541 9541	-24 -24 -0.25091479351803	92.45 9245440518	-	9,541円 -24円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,526 9526	-25 -25 -0.26175269605277	72.89 7289539815	-	9,526円 -25円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,446 9446	-25 -25 -0.26396367859782	71.38 7138456212	-	9,446円 -25円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,426 9426	-26 -26 -0.27507405840034	66.48 6648890046	-	9,426円 -26円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,387 9387	-27 -27 -0.2868068833652	111.10 11110554542	-	9,387円 -27円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,330 9330	-29 -29 -0.30986216476119	94.52 9452227454	-	9,330円 -29円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,284 9284	-29 -29 -0.31139267690325	22.19 2219790993	-	9,284円 -29円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,254 9254	-30 -30 -0.32313657906075	121.08 12108715671	-	9,254円 -30円（-0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,198 9198	-32 -32 -0.34669555796316	223.24 22324379522	-	9,198円 -32円（-0.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,203 9203	-34 -34 -0.368084876042	56.18 5618719500	-	9,203円 -34円（-0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,149 9149	-35 -35 -0.38109756097561	38.52 3852549727	-	9,149円 -35円（-0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,136 9136	-35 -35 -0.38163777123542	75.66 7566593699	-	9,136円 -35円（-0.38％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,913 9913	-14 -14 -0.14102951546288	37.85 3785349043	-	9,913円 -14円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,173 23173	-36 -36 -0.15511224094101	135.94 13594864165	-	23,173円 -36円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,008 10008	-15 -15 -0.14965579167914	535.78 53578875102	-	10,008円 -15円（-0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,181 12181	-23 -23 -0.18846279908227	10.86 1086730589	-	12,181円 -23円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,864 8864	-17 -17 -0.19141988514807	9.76 976950361	-	8,864円 -17円（-0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,055 10055	+29 29 0.28924795531618	62.57 6257486901	-	10,055円 +29円（+0.29％）