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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	19,101 19101	+53 53 0.2782444351113	82.03 8203455909	-	19,101円 +53円（+0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,114 24114	+8 8 0.033186758483365	329.32 32932573880	-	24,114円 +8円（+0.03％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,399 18399	+86 86 0.46961175121498	119.01 11901919169	-	18,399円 +86円（+0.47％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,921 17921	+29 29 0.16208361278784	27.08 2708469728	-	17,921円 +29円（+0.16％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,215 18215	+42 42 0.23111208936334	31.88 3188182724	-	18,215円 +42円（+0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,600 8600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77 206477629845	-	8,600円 +25円（+0.29％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,732 2732	-23 -23 -0.83484573502722	144.53 14453715847	-	2,732円 -23円（-0.83％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.14 1514244622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.98 1398599417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392266334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.59 1359369699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.11 1111788666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.82 1682706999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.75 2175006522	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	14.01 1401191993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	12.24 1224207907	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	11.86 1186467956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	16.12 1612221503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.42 2342579144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,992 9992	-2 -2 -0.020012007204323	87.14 8714792682	-	9,992円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,984 9984	-1 -1 -0.010015022533801	93.20 9320642368	-	9,984円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,782 5782	+2 2 0.034602076124567	233.75 23375385754	-	5,782円 +2円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,623 13623	+4 4 0.029370732065497	1.28 128914342	-	13,623円 +4円（+0.03％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,791 7791	+1 1 0.012836970474968	664.58 66458898037	-	7,791円 +1円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,741 19741	+129 129 0.65776055476239	76.40 7640066748	-	19,741円 +129円（+0.66％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,664 9664	-4 -4 -0.041373603640877	87.08 8708091144	-	9,664円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,653 9653	-3 -3 -0.031068765534383	69.57 6957978100	-	9,653円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,580 9580	-2 -2 -0.020872469213108	66.96 6696222179	-	9,580円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	-2 -2 -0.020911752404852	63.88 6388790520	-	9,562円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,526 9526	-4 -4 -0.041972717733473	109.70 10970796990	-	9,526円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,485 9485	-2 -2 -0.02108147991989	91.75 9175540699	-	9,485円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,433 9433	-3 -3 -0.03179313268334	22.01 2201957188	-	9,433円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-2 -2 -0.021251726702795	117.83 11783707273	-	9,409円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,363 9363	-4 -4 -0.042703106651009	215.88 21588562745	-	9,363円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,370 9370	-3 -3 -0.032006828123333	55.09 5509967211	-	9,370円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,316 9316	-2 -2 -0.021463833440652	38.16 3816104708	-	9,316円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,299 9299	-3 -3 -0.032251128789508	74.51 7451077608	-	9,299円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,865 10865	+13 13 0.11979358643568	40.28 4028237974	-	10,865円 +13円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,418 26418	+159 159 0.60550668342283	143.82 14382939325	-	26,418円 +159円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,675 10675	-438 -438 -3.9413299739044	551.48 55148725318	-	10,675円 -438円（-3.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,669 13669	+55 55 0.40399588658734	11.36 1136671854	-	13,669円 +55円（+0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	+40 40 0.4037549207631	10.35 1035895888	-	9,947円 +40円（+0.40％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,696 10696	+38 38 0.3565396884969	64.84 6484363163	-	10,696円 +38円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	19,101 19101	+53 53 0.2782444351113	82.03 8203455909	-	19,101円 +53円（+0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,114 24114	+8 8 0.033186758483365	329.32 32932573880	-	24,114円 +8円（+0.03％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,399 18399	+86 86 0.46961175121498	119.01 11901919169	-	18,399円 +86円（+0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,921 17921	+29 29 0.16208361278784	27.08 2708469728	-	17,921円 +29円（+0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,215 18215	+42 42 0.23111208936334	31.88 3188182724	-	18,215円 +42円（+0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,600 8600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77 206477629845	-	8,600円 +25円（+0.29％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,732 2732	-23 -23 -0.83484573502722	144.53 14453715847	-	2,732円 -23円（-0.83％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.14 1514244622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.98 1398599417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392266334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.59 1359369699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.11 1111788666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.82 1682706999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.75 2175006522	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	14.01 1401191993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	12.24 1224207907	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	11.86 1186467956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	16.12 1612221503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.42 2342579144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,992 9992	-2 -2 -0.020012007204323	87.14 8714792682	-	9,992円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,984 9984	-1 -1 -0.010015022533801	93.20 9320642368	-	9,984円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,782 5782	+2 2 0.034602076124567	233.75 23375385754	-	5,782円 +2円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,623 13623	+4 4 0.029370732065497	1.28 128914342	-	13,623円 +4円（+0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,791 7791	+1 1 0.012836970474968	664.58 66458898037	-	7,791円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,741 19741	+129 129 0.65776055476239	76.40 7640066748	-	19,741円 +129円（+0.66％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,664 9664	-4 -4 -0.041373603640877	87.08 8708091144	-	9,664円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,653 9653	-3 -3 -0.031068765534383	69.57 6957978100	-	9,653円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,580 9580	-2 -2 -0.020872469213108	66.96 6696222179	-	9,580円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	-2 -2 -0.020911752404852	63.88 6388790520	-	9,562円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,526 9526	-4 -4 -0.041972717733473	109.70 10970796990	-	9,526円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,485 9485	-2 -2 -0.02108147991989	91.75 9175540699	-	9,485円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,433 9433	-3 -3 -0.03179313268334	22.01 2201957188	-	9,433円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-2 -2 -0.021251726702795	117.83 11783707273	-	9,409円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,363 9363	-4 -4 -0.042703106651009	215.88 21588562745	-	9,363円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,370 9370	-3 -3 -0.032006828123333	55.09 5509967211	-	9,370円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,316 9316	-2 -2 -0.021463833440652	38.16 3816104708	-	9,316円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,299 9299	-3 -3 -0.032251128789508	74.51 7451077608	-	9,299円 -3円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,865 10865	+13 13 0.11979358643568	40.28 4028237974	-	10,865円 +13円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,418 26418	+159 159 0.60550668342283	143.82 14382939325	-	26,418円 +159円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,675 10675	-438 -438 -3.9413299739044	551.48 55148725318	-	10,675円 -438円（-3.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,669 13669	+55 55 0.40399588658734	11.36 1136671854	-	13,669円 +55円（+0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	+40 40 0.4037549207631	10.35 1035895888	-	9,947円 +40円（+0.40％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,696 10696	+38 38 0.3565396884969	64.84 6484363163	-	10,696円 +38円（+0.36％）