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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	22,882 22882	+469 469 2.0925355820283	94.80 9480643241	-	22,882円 +469円（+2.09％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,872 24872	+731 731 3.0280435773166	298.70 29870536902	-	24,872円 +731円（+3.03％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,543 23543	+458 458 1.9839722763699	144.06 14406536481	-	23,543円 +458円（+1.98％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,557 19557	+457 457 2.3926701570681	28.39 2839133975	-	19,557円 +457円（+2.39％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,056 24056	+404 404 1.7081007948588	43.14 4314107171	-	24,056円 +404円（+1.71％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,002 11002	+246 246 2.287095574563	2,567.94 256794593252	-	11,002円 +246円（+2.29％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,273 3273	+75 75 2.3452157598499	170.13 17013033326	-	3,273円 +75円（+2.35％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	0 0 0	14.96 1496849753	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.51 1351038784	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337375526	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.08 1308527037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	10.62 1062551795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.13 1613549729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.73 2073778031	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.60 1360901462	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.59 1259229099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.76 1176816388	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.14 1614083408	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	23.49 2349572990	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,930 9930	+6 6 0.060459492140266	85.15 8515337620	-	9,930円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,966 9966	+5 5 0.050195763477562	92.38 9238834839	-	9,966円 +5円（+0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	-	6,386円 +11円（+0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,093 15093	+26 26 0.1725625539258	1.29 129857812	-	15,093円 +26円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	-	7,924円 +30円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,600 20600	+77 77 0.37518881255177	75.56 7556851526	-	20,600円 +77円（+0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,602 9602	-2 -2 -0.02082465639317	79.92 7992287371	-	9,602円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-2 -2 -0.020879006159307	63.11 6311826952	-	9,577円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,500 9500	-3 -3 -0.031568978217405	61.54 6154968133	-	9,500円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,478 9478	-3 -3 -0.031642231832085	60.77 6077010637	-	9,478円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,434 9434	-3 -3 -0.03178976369609	104.61 10461842292	-	9,434円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,396 9396	-5 -5 -0.053185831294543	86.97 8697220087	-	9,396円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,333 9333	-5 -5 -0.053544656243307	19.67 1967440956	-	9,333円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,301 9301	-5 -5 -0.053728777133032	111.58 11158840154	-	9,301円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,241 9241	-6 -6 -0.064885908943441	201.73 20173691828	-	9,241円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,240 9240	-6 -6 -0.064892926670993	50.72 5072510876	-	9,240円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,178 9178	-7 -7 -0.076211213935765	36.41 3641302861	-	9,178円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,155 9155	-8 -8 -0.08730765033286	70.97 7097475535	-	9,155円 -8円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,077 11077	+55 55 0.49900199600798	40.61 4061859234	-	11,077円 +55円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,606 29606	+124 124 0.42059561766502	150.87 15087386921	-	29,606円 +124円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,188 11188	+47 47 0.42186518265865	571.78 57178791169	-	11,188円 +47円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,284 14284	+125 125 0.88283070838336	10.39 1039270722	-	14,284円 +125円（+0.88％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,392 10392	+93 93 0.90300029129042	10.02 1002225533	-	10,392円 +93円（+0.90％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	-	11,141円 +54円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	22,882 22882	+469 469 2.0925355820283	94.80 9480643241	-	22,882円 +469円（+2.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,872 24872	+731 731 3.0280435773166	298.70 29870536902	-	24,872円 +731円（+3.03％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,543 23543	+458 458 1.9839722763699	144.06 14406536481	-	23,543円 +458円（+1.98％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,557 19557	+457 457 2.3926701570681	28.39 2839133975	-	19,557円 +457円（+2.39％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,056 24056	+404 404 1.7081007948588	43.14 4314107171	-	24,056円 +404円（+1.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,002 11002	+246 246 2.287095574563	2,567.94 256794593252	-	11,002円 +246円（+2.29％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,273 3273	+75 75 2.3452157598499	170.13 17013033326	-	3,273円 +75円（+2.35％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	0 0 0	14.96 1496849753	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.51 1351038784	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337375526	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.08 1308527037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	10.62 1062551795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.13 1613549729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.73 2073778031	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.60 1360901462	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.59 1259229099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.76 1176816388	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.14 1614083408	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	23.49 2349572990	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,930 9930	+6 6 0.060459492140266	85.15 8515337620	-	9,930円 +6円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,966 9966	+5 5 0.050195763477562	92.38 9238834839	-	9,966円 +5円（+0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	-	6,386円 +11円（+0.17％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,093 15093	+26 26 0.1725625539258	1.29 129857812	-	15,093円 +26円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	-	7,924円 +30円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,600 20600	+77 77 0.37518881255177	75.56 7556851526	-	20,600円 +77円（+0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,602 9602	-2 -2 -0.02082465639317	79.92 7992287371	-	9,602円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-2 -2 -0.020879006159307	63.11 6311826952	-	9,577円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,500 9500	-3 -3 -0.031568978217405	61.54 6154968133	-	9,500円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,478 9478	-3 -3 -0.031642231832085	60.77 6077010637	-	9,478円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,434 9434	-3 -3 -0.03178976369609	104.61 10461842292	-	9,434円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,396 9396	-5 -5 -0.053185831294543	86.97 8697220087	-	9,396円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,333 9333	-5 -5 -0.053544656243307	19.67 1967440956	-	9,333円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,301 9301	-5 -5 -0.053728777133032	111.58 11158840154	-	9,301円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,241 9241	-6 -6 -0.064885908943441	201.73 20173691828	-	9,241円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,240 9240	-6 -6 -0.064892926670993	50.72 5072510876	-	9,240円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,178 9178	-7 -7 -0.076211213935765	36.41 3641302861	-	9,178円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,155 9155	-8 -8 -0.08730765033286	70.97 7097475535	-	9,155円 -8円（-0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,077 11077	+55 55 0.49900199600798	40.61 4061859234	-	11,077円 +55円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,606 29606	+124 124 0.42059561766502	150.87 15087386921	-	29,606円 +124円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,188 11188	+47 47 0.42186518265865	571.78 57178791169	-	11,188円 +47円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,284 14284	+125 125 0.88283070838336	10.39 1039270722	-	14,284円 +125円（+0.88％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,392 10392	+93 93 0.90300029129042	10.02 1002225533	-	10,392円 +93円（+0.90％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	-	11,141円 +54円（+0.49％）