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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	17,356 17356	-40 -40 -0.22993791676247	75.58 7558483655	-	17,356円 -40円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,183 22183	-241 -241 -1.0747413485551	339.80 33980010107	-	22,183円 -241円（-1.07％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,227 16227	-76 -76 -0.46617187020794	109.29 10929261054	-	16,227円 -76円（-0.47％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,911 16911	-5 -5 -0.029557815086309	25.78 2578016611	-	16,911円 -5円（-0.03％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,452 16452	-59 -59 -0.35733753255405	28.74 2874895162	-	16,452円 -59円（-0.36％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,629 7629	-16 -16 -0.20928711576194	1,917.46 191746827696	-	7,629円 -16円（-0.21％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,552 2552	-4 -4 -0.15649452269171	137.18 13718159125	-	2,552円 -4円（-0.16％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538707538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408854325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.76 1376825155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132089213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.09 1709186746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.54 2054532814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389018971	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249041924	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211373324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.38 1638832287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.83 2383265711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,996 9996	+9 9 0.090117152297987	87.39 8739591083	-	9,996円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,989 9989	+7 7 0.070126227208976	93.49 9349863502	-	9,989円 +7円（+0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,651 5651	+20 20 0.35517670040845	232.07 23207467024	-	5,651円 +20円（+0.36％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,299 13299	+46 46 0.34709122462839	1.17 117629582	-	13,299円 +46円（+0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	-	7,258円 -29円（-0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,149 18149	-74 -74 -0.40608022828294	68.84 6884060322	-	18,149円 -74円（-0.41％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	-2 -2 -0.02071465561885	89.34 8934359915	-	9,653円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	-1 -1 -0.010369141435089	70.63 7063226734	-	9,643円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-1 -1 -0.010450412791305	69.08 6908133489	-	9,568円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	-1 -1 -0.010471204188482	65.97 6597384814	-	9,549円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-1 -1 -0.010508617065994	110.56 11056439956	-	9,515円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,469 9469	-1 -1 -0.010559662090813	93.12 9312782529	-	9,469円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,418 9418	-1 -1 -0.010616838305553	22.09 2209428169	-	9,418円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,392 9392	0 0 0	119.49 11949263063	-	9,392円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,343 9343	0 0 0	219.52 21952020143	-	9,343円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,347 9347	-1 -1 -0.010697475395807	56.15 5615847192	-	9,347円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,291 9291	-1 -1 -0.010761945759793	38.28 3828189981	-	9,291円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,278 9278	-1 -1 -0.010777023386141	74.77 7477800129	-	9,278円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,486 10486	+12 12 0.11456940996754	39.33 3933865065	-	10,486円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	-	13,210円 +41円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	-	9,614円 +29円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,687 10687	-8 -8 -0.074801309022908	65.42 6542398739	-	10,687円 -8円（-0.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	17,356 17356	-40 -40 -0.22993791676247	75.58 7558483655	-	17,356円 -40円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,183 22183	-241 -241 -1.0747413485551	339.80 33980010107	-	22,183円 -241円（-1.07％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,227 16227	-76 -76 -0.46617187020794	109.29 10929261054	-	16,227円 -76円（-0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,911 16911	-5 -5 -0.029557815086309	25.78 2578016611	-	16,911円 -5円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,452 16452	-59 -59 -0.35733753255405	28.74 2874895162	-	16,452円 -59円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,629 7629	-16 -16 -0.20928711576194	1,917.46 191746827696	-	7,629円 -16円（-0.21％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,552 2552	-4 -4 -0.15649452269171	137.18 13718159125	-	2,552円 -4円（-0.16％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538707538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408854325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.76 1376825155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.32 1132089213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.09 1709186746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.54 2054532814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389018971	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.49 1249041924	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211373324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.38 1638832287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.83 2383265711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,996 9996	+9 9 0.090117152297987	87.39 8739591083	-	9,996円 +9円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,989 9989	+7 7 0.070126227208976	93.49 9349863502	-	9,989円 +7円（+0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,651 5651	+20 20 0.35517670040845	232.07 23207467024	-	5,651円 +20円（+0.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,299 13299	+46 46 0.34709122462839	1.17 117629582	-	13,299円 +46円（+0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	-	7,258円 -29円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,149 18149	-74 -74 -0.40608022828294	68.84 6884060322	-	18,149円 -74円（-0.41％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	-2 -2 -0.02071465561885	89.34 8934359915	-	9,653円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	-1 -1 -0.010369141435089	70.63 7063226734	-	9,643円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-1 -1 -0.010450412791305	69.08 6908133489	-	9,568円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	-1 -1 -0.010471204188482	65.97 6597384814	-	9,549円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-1 -1 -0.010508617065994	110.56 11056439956	-	9,515円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,469 9469	-1 -1 -0.010559662090813	93.12 9312782529	-	9,469円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,418 9418	-1 -1 -0.010616838305553	22.09 2209428169	-	9,418円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,392 9392	0 0 0	119.49 11949263063	-	9,392円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,343 9343	0 0 0	219.52 21952020143	-	9,343円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,347 9347	-1 -1 -0.010697475395807	56.15 5615847192	-	9,347円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,291 9291	-1 -1 -0.010761945759793	38.28 3828189981	-	9,291円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,278 9278	-1 -1 -0.010777023386141	74.77 7477800129	-	9,278円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,486 10486	+12 12 0.11456940996754	39.33 3933865065	-	10,486円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	-	13,210円 +41円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	-	9,614円 +29円（+0.30％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,687 10687	-8 -8 -0.074801309022908	65.42 6542398739	-	10,687円 -8円（-0.07％）