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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	19,676 19676	-77 -77 -0.38981420543715	83.42 8342756550	-	19,676円 -77円（-0.39％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,870 22870	-198 -198 -0.85833188833015	296.08 29608878826	-	22,870円 -198円（-0.86％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,914 19914	-142 -142 -0.7080175508576	127.26 12726077090	-	19,914円 -142円（-0.71％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,868 17868	-126 -126 -0.70023341113705	26.62 2662550547	-	17,868円 -126円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,762 19762	+4 4 0.020244964065189	35.01 3501535150	-	19,762円 +4円（+0.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,265 9265	-31 -31 -0.33347676419966	2,194.07 219407311614	-	9,265円 -31円（-0.33％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,787 2787	-20 -20 -0.71250445315283	147.18 14718259330	-	2,787円 -20円（-0.71％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.88 1488963888	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.84 1384128286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.75 1375867799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	13.41 1341566115	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	10.93 1093171256	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0 0	16.59 1659194394	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	21.35 2135928070	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.88 1388076735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.90 1290408636	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.08 1208567329	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	-28 -28 -0.2792181890706	15.86 1586265494	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -28円（-0.28％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	22.87 2287102067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	86.68 8668378733	-	10,014円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,015 10015	-2 -2 -0.019966057701907	93.26 9326948573	-	10,015円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,925 5925	+31 31 0.5259586019681	233.05 23305024846	-	5,925円 +31円（+0.53％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,977 13977	+73 73 0.52502876869965	1.23 123482486	-	13,977円 +73円（+0.53％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,846 7846	-14 -14 -0.17811704834606	666.39 66639719390	-	7,846円 -14円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,140 20140	-36 -36 -0.17842981760508	71.78 7178946603	-	20,140円 -36円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	0 0 0	84.08 8408760916	-	9,655円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	-1 -1 -0.01037021673753	65.89 6589001439	-	9,642円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	0 0 0	64.44 6444240576	-	9,568円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	0 0 0	62.41 6241910308	-	9,549円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	0 0 0	108.02 10802722719	-	9,511円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	0 0 0	89.83 8983776257	-	9,476円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,418 9418	0 0 0	21.50 2150370821	-	9,418円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,388 9388	0 0 0	114.86 11486657760	-	9,388円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,340 9340	-1 -1 -0.010705491917354	209.46 20946392425	-	9,340円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,343 9343	-1 -1 -0.010702054794521	52.89 5289186801	-	9,343円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,293 9293	-1 -1 -0.010759629868733	37.40 3740391941	-	9,293円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,271 9271	-1 -1 -0.010785159620362	73.22 7322363833	-	9,271円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,460 10460	-6 -6 -0.057328492260654	38.70 3870869384	-	10,460円 -6円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,662 27662	-324 -324 -1.1577217180019	144.70 14470187688	-	27,662円 -324円（-1.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,180 11180	-131 -131 -1.158164618513	573.88 57388266698	-	11,180円 -131円（-1.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,504 13504	-184 -184 -1.344243132671	10.51 1051262226	-	13,504円 -184円（-1.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,826 9826	-134 -134 -1.3453815261044	9.98 998439974	-	9,826円 -134円（-1.35％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,091 11091	+6 6 0.054127198917456	66.04 6604790662	-	11,091円 +6円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	19,676 19676	-77 -77 -0.38981420543715	83.42 8342756550	-	19,676円 -77円（-0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,870 22870	-198 -198 -0.85833188833015	296.08 29608878826	-	22,870円 -198円（-0.86％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,914 19914	-142 -142 -0.7080175508576	127.26 12726077090	-	19,914円 -142円（-0.71％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,868 17868	-126 -126 -0.70023341113705	26.62 2662550547	-	17,868円 -126円（-0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,762 19762	+4 4 0.020244964065189	35.01 3501535150	-	19,762円 +4円（+0.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,265 9265	-31 -31 -0.33347676419966	2,194.07 219407311614	-	9,265円 -31円（-0.33％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,787 2787	-20 -20 -0.71250445315283	147.18 14718259330	-	2,787円 -20円（-0.71％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.88 1488963888	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.84 1384128286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.75 1375867799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	13.41 1341566115	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	10.93 1093171256	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0 0	16.59 1659194394	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	21.35 2135928070	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.88 1388076735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.90 1290408636	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.08 1208567329	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	-28 -28 -0.2792181890706	15.86 1586265494	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -28円（-0.28％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	22.87 2287102067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	86.68 8668378733	-	10,014円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,015 10015	-2 -2 -0.019966057701907	93.26 9326948573	-	10,015円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,925 5925	+31 31 0.5259586019681	233.05 23305024846	-	5,925円 +31円（+0.53％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,977 13977	+73 73 0.52502876869965	1.23 123482486	-	13,977円 +73円（+0.53％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,846 7846	-14 -14 -0.17811704834606	666.39 66639719390	-	7,846円 -14円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,140 20140	-36 -36 -0.17842981760508	71.78 7178946603	-	20,140円 -36円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	0 0 0	84.08 8408760916	-	9,655円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	-1 -1 -0.01037021673753	65.89 6589001439	-	9,642円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	0 0 0	64.44 6444240576	-	9,568円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	0 0 0	62.41 6241910308	-	9,549円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	0 0 0	108.02 10802722719	-	9,511円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	0 0 0	89.83 8983776257	-	9,476円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,418 9418	0 0 0	21.50 2150370821	-	9,418円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,388 9388	0 0 0	114.86 11486657760	-	9,388円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,340 9340	-1 -1 -0.010705491917354	209.46 20946392425	-	9,340円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,343 9343	-1 -1 -0.010702054794521	52.89 5289186801	-	9,343円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,293 9293	-1 -1 -0.010759629868733	37.40 3740391941	-	9,293円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,271 9271	-1 -1 -0.010785159620362	73.22 7322363833	-	9,271円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,460 10460	-6 -6 -0.057328492260654	38.70 3870869384	-	10,460円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,662 27662	-324 -324 -1.1577217180019	144.70 14470187688	-	27,662円 -324円（-1.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,180 11180	-131 -131 -1.158164618513	573.88 57388266698	-	11,180円 -131円（-1.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,504 13504	-184 -184 -1.344243132671	10.51 1051262226	-	13,504円 -184円（-1.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,826 9826	-134 -134 -1.3453815261044	9.98 998439974	-	9,826円 -134円（-1.35％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,091 11091	+6 6 0.054127198917456	66.04 6604790662	-	11,091円 +6円（+0.05％）