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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	16,983 16983	-61 -61 -0.35789720722835	79.16 7916900028	-	16,983円 -61円（-0.36％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,153 14153	+200 200 1.4333835017559	115.71 11571120405	-	14,153円 +200円（+1.43％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,234 15234	-3 -3 -0.019688915140776	24.60 2460442663	-	15,234円 -3円（-0.02％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,048 14048	+2 2 0.014238929232522	25.67 2567036198	-	14,048円 +2円（+0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	-	2,389円 +9円（+0.38％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,226 8226	+147 147 1.8195321203119	68.04 6804175692	-	8,226円 +147円（+1.82％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,380 13380	+17 17 0.12721694230337	1.30 130832221	-	13,380円 +17円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,698 9698	-2 -2 -0.020618556701031	105.38 10538057915	-	9,698円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	82.29 8229777590	-	9,676円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	79.42 7942670188	-	9,592円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,576 9576	0 0 0	72.65 7265478546	-	9,576円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,535 9535	-4 -4 -0.041933116678897	119.28 11928157613	-	9,535円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-4 -4 -0.042220814861727	105.04 10504476176	-	9,470円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,433 9433	-5 -5 -0.052977325704598	25.08 2508493658	-	9,433円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-5 -5 -0.053112385808371	134.35 13435665173	-	9,409円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	250.57 25057583535	-	9,369円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,396 9396	-4 -4 -0.042553191489362	61.03 6103127343	-	9,396円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,324 9324	-6 -6 -0.064308681672026	40.88 4088465337	-	9,324円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,311 9311	-7 -7 -0.075123417042284	81.40 8140228633	-	9,311円 -7円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,517 10517	-701 -701 -6.2488857193796	39.39 3939025789	-	10,517円 -701円（-6.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	-	12,432円 +90円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	-	9,036円 +65円（+0.72％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,812 10812	+4 4 0.03700962250185	70.68 7068055927	-	10,812円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	16,983 16983	-61 -61 -0.35789720722835	79.16 7916900028	-	16,983円 -61円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,153 14153	+200 200 1.4333835017559	115.71 11571120405	-	14,153円 +200円（+1.43％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,234 15234	-3 -3 -0.019688915140776	24.60 2460442663	-	15,234円 -3円（-0.02％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,048 14048	+2 2 0.014238929232522	25.67 2567036198	-	14,048円 +2円（+0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	-	2,389円 +9円（+0.38％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,226 8226	+147 147 1.8195321203119	68.04 6804175692	-	8,226円 +147円（+1.82％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,380 13380	+17 17 0.12721694230337	1.30 130832221	-	13,380円 +17円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,698 9698	-2 -2 -0.020618556701031	105.38 10538057915	-	9,698円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	82.29 8229777590	-	9,676円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	79.42 7942670188	-	9,592円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,576 9576	0 0 0	72.65 7265478546	-	9,576円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,535 9535	-4 -4 -0.041933116678897	119.28 11928157613	-	9,535円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-4 -4 -0.042220814861727	105.04 10504476176	-	9,470円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,433 9433	-5 -5 -0.052977325704598	25.08 2508493658	-	9,433円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-5 -5 -0.053112385808371	134.35 13435665173	-	9,409円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	250.57 25057583535	-	9,369円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,396 9396	-4 -4 -0.042553191489362	61.03 6103127343	-	9,396円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,324 9324	-6 -6 -0.064308681672026	40.88 4088465337	-	9,324円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,311 9311	-7 -7 -0.075123417042284	81.40 8140228633	-	9,311円 -7円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,517 10517	-701 -701 -6.2488857193796	39.39 3939025789	-	10,517円 -701円（-6.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	-	12,432円 +90円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	-	9,036円 +65円（+0.72％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,812 10812	+4 4 0.03700962250185	70.68 7068055927	-	10,812円 +4円（+0.04％）