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該当件数:42件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
ブランドエクイティ ブランド | 16,361 | -118 | 76.29 | - |
16,361円 -118円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,260 | -298 | 347.59 | - |
19,260円 -298円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,630 | -133 | 104.97 | - |
13,630円 -133円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,713 | -110 | 23.15 | - |
14,713円 -110円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,289 | -116 | 25.84 | - |
14,289円 -116円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,318 | -60 | 1,902.69 | - |
7,318円 -60円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,367 | -18 | 130.59 | - |
2,367円 -18円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,707 | -18 | 67.64 | - |
8,707円 -18円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 17.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 22.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 13.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | 0 | 13.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,007 | 0 | 16.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,706 | -6 | 253.35 | - |
5,706円 -6円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,327 | -13 | 1.27 | - |
13,327円 -13円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,018 | +35 | 669.27 | - |
7,018円 +35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,441 | +81 | 59.28 | - |
16,441円 +81円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,694 | -8 | 100.15 | - |
9,694円 -8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,683 | -9 | 77.92 | - |
9,683円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,604 | -9 | 75.73 | - |
9,604円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,590 | -8 | 68.95 | - |
9,590円 -8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,557 | -9 | 115.83 | - |
9,557円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,518 | -10 | 101.12 | - |
9,518円 -10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,461 | -10 | 24.23 | - |
9,461円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,440 | -11 | 129.99 | - |
9,440円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,403 | -11 | 240.80 | - |
9,403円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,428 | -11 | 60.08 | - |
9,428円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,372 | -10 | 40.11 | - |
9,372円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,364 | -10 | 79.27 | - |
9,364円 -10円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,596 | +12 | 40.02 | - |
10,596円 +12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,204 | -28 | 148.38 | - |
24,204円 -28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,945 | -12 | 600.07 | - |
10,945円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,704 | -73 | 12.79 | - |
12,704円 -73円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,234 | -53 | 10.70 | - |
9,234円 -53円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,183 | +11 | 65.17 | - |
10,183円 +11円 |
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