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該当件数:44件
基準日:2025/02/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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ブランドエクイティ ブランド | 17,014 | +49 | 76.01 | - |
17,014円 +49円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,371 | +193 | 341.03 | - |
20,371円 +193円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,512 | +198 | 106.87 | - |
14,512円 +198円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,160 | +121 | 25.12 | - |
16,160円 +121円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,298 | +81 | 26.73 | - |
15,298円 +81円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,425 | +45 | 1,899.60 | - |
7,425円 +45円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,480 | +8 | 135.20 | - |
2,480円 +8円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,485 | -62 | 63.50 | - |
8,485円 -62円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | +1 | 14.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | +1 | 14.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | +1 | 13.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | +1 | 11.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | +1 | 17.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | +1 | 21.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | +1 | 14.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | +1 | 13.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | +1 | 12.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,005 | +1 | 16.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | +1 | 25.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,903 | +2 | 86.98 | - |
9,903円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | - |
5,501円 -18円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,888 | -41 | 1.20 | - |
12,888円 -41円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,933 | +19 | 617.00 | - |
6,933円 +19円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,606 | +46 | 59.82 | - |
16,606円 +46円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,630 | +1 | 94.62 | - |
9,630円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,615 | +1 | 74.38 | - |
9,615円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,539 | +2 | 72.70 | - |
9,539円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,522 | +1 | 67.50 | - |
9,522円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,489 | +2 | 112.88 | - |
9,489円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,442 | +2 | 96.27 | - |
9,442円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,396 | +2 | 22.49 | - |
9,396円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,370 | +2 | 124.43 | - |
9,370円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,325 | +1 | 229.28 | - |
9,325円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,342 | +3 | 57.31 | - |
9,342円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,293 | +3 | 39.25 | - |
9,293円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,279 | +3 | 77.21 | - |
9,279円 +3円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,245 | +6 | 39.08 | - |
10,245円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,761 | -107 | 148.23 | - |
24,761円 -107円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,694 | -46 | 576.33 | - |
10,694円 -46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,698 | +59 | 11.57 | - |
12,698円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,237 | +43 | 10.28 | - |
9,237円 +43円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,196 | -17 | 63.87 | - |
10,196円 -17円 |
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