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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	24,300 24300	+999 999 4.2873696407879	98.97 9897051151	-	24,300円 +999円（+4.29％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,717 25717	+1,038 1038 4.2060051055553	298.27 29827792399	-	25,717円 +1,038円（+4.21％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,063 27063	+1,398 1398 5.4471069549971	167.09 16709844175	-	27,063円 +1,398円（+5.45％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,489 21489	+794 794 3.8366755254892	30.93 3093784562	-	21,489円 +794円（+3.84％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,437 24437	+884 884 3.753237379527	44.24 4424889043	-	24,437円 +884円（+3.75％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,067 12067	+639 639 5.5915295764788	2,811.55 281155565674	-	12,067円 +639円（+5.59％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,643 3643	+149 149 4.2644533485976	187.70 18770222606	-	3,643円 +149円（+4.26％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.57 1457245251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.69 1369517939	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	13.53 1353898813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0 0	12.48 1248818962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0 0	10.21 1021319377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	15.56 1556860348	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	19.89 1989549380	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0 0	13.17 1317952146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.12 1212315158	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.34 1134740630	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	15.77 1577910075	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.45 2245620766	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,938 9938	+8 8 0.080563947633434	84.84 8484985541	-	9,938円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,993 9993	+7 7 0.070098137392349	92.29 9229062834	-	9,993円 +7円（+0.07％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,521 6521	+39 39 0.60166615242209	244.41 24441087872	-	6,521円 +39円（+0.60％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,448 15448	+93 93 0.60566590687073	1.26 126166640	-	15,448円 +93円（+0.61％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,351 7351	+18 18 0.2454657029865	605.71 60571379519	-	7,351円 +18円（+0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,487 19487	+48 48 0.24692628221616	65.13 6513517167	-	19,487円 +48円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,591 9591	+7 7 0.073038397328881	76.26 7626712089	-	9,591円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,567 9567	+7 7 0.073221757322176	61.50 6150093017	-	9,567円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,489 9489	+7 7 0.073824087745201	60.03 6003271413	-	9,489円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,461 9461	+7 7 0.07404273323461	60.04 6004376979	-	9,461円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,413 9413	+8 8 0.085061137692717	102.13 10213301919	-	9,413円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,392 9392	+6 6 0.063924994672917	84.40 8440701879	-	9,392円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,305 9305	+9 9 0.096815834767642	19.37 1937142948	-	9,305円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,269 9269	+10 10 0.10800302408467	108.27 10827141415	-	9,269円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	+9 9 0.097889928214053	196.95 19695418788	-	9,203円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,190 9190	+10 10 0.10893246187364	50.15 5015271445	-	9,190円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,128 9128	+11 11 0.12065372381266	35.96 3596921268	-	9,128円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,105 9105	+11 11 0.12095887398285	69.32 6932057943	-	9,105円 +11円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,107 11107	+61 61 0.5522361035669	40.53 4053642427	-	11,107円 +61円（+0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,197 30197	+578 578 1.9514500827172	148.83 14883220483	-	30,197円 +578円（+1.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,136 11136	+214 214 1.9593481047427	564.45 56445826949	-	11,136円 +214円（+1.96％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,413 14413	+329 329 2.3359840954274	10.08 1008711369	-	14,413円 +329円（+2.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,485 10485	+239 239 2.332617606871	9.71 971555934	-	10,485円 +239円（+2.33％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,500 10500	+50 50 0.47846889952153	61.30 6130928504	-	10,500円 +50円（+0.48％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	24,300 24300	+999 999 4.2873696407879	98.97 9897051151	-	24,300円 +999円（+4.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,717 25717	+1,038 1038 4.2060051055553	298.27 29827792399	-	25,717円 +1,038円（+4.21％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,063 27063	+1,398 1398 5.4471069549971	167.09 16709844175	-	27,063円 +1,398円（+5.45％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,489 21489	+794 794 3.8366755254892	30.93 3093784562	-	21,489円 +794円（+3.84％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,437 24437	+884 884 3.753237379527	44.24 4424889043	-	24,437円 +884円（+3.75％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,067 12067	+639 639 5.5915295764788	2,811.55 281155565674	-	12,067円 +639円（+5.59％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,643 3643	+149 149 4.2644533485976	187.70 18770222606	-	3,643円 +149円（+4.26％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.57 1457245251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.69 1369517939	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	13.53 1353898813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0 0	12.48 1248818962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0 0	10.21 1021319377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	15.56 1556860348	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	19.89 1989549380	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0 0	13.17 1317952146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.12 1212315158	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.34 1134740630	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	15.77 1577910075	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.45 2245620766	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,938 9938	+8 8 0.080563947633434	84.84 8484985541	-	9,938円 +8円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,993 9993	+7 7 0.070098137392349	92.29 9229062834	-	9,993円 +7円（+0.07％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,521 6521	+39 39 0.60166615242209	244.41 24441087872	-	6,521円 +39円（+0.60％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,448 15448	+93 93 0.60566590687073	1.26 126166640	-	15,448円 +93円（+0.61％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,351 7351	+18 18 0.2454657029865	605.71 60571379519	-	7,351円 +18円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,487 19487	+48 48 0.24692628221616	65.13 6513517167	-	19,487円 +48円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,591 9591	+7 7 0.073038397328881	76.26 7626712089	-	9,591円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,567 9567	+7 7 0.073221757322176	61.50 6150093017	-	9,567円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,489 9489	+7 7 0.073824087745201	60.03 6003271413	-	9,489円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,461 9461	+7 7 0.07404273323461	60.04 6004376979	-	9,461円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,413 9413	+8 8 0.085061137692717	102.13 10213301919	-	9,413円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,392 9392	+6 6 0.063924994672917	84.40 8440701879	-	9,392円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,305 9305	+9 9 0.096815834767642	19.37 1937142948	-	9,305円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,269 9269	+10 10 0.10800302408467	108.27 10827141415	-	9,269円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	+9 9 0.097889928214053	196.95 19695418788	-	9,203円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,190 9190	+10 10 0.10893246187364	50.15 5015271445	-	9,190円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,128 9128	+11 11 0.12065372381266	35.96 3596921268	-	9,128円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,105 9105	+11 11 0.12095887398285	69.32 6932057943	-	9,105円 +11円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,107 11107	+61 61 0.5522361035669	40.53 4053642427	-	11,107円 +61円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,197 30197	+578 578 1.9514500827172	148.83 14883220483	-	30,197円 +578円（+1.95％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,136 11136	+214 214 1.9593481047427	564.45 56445826949	-	11,136円 +214円（+1.96％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,413 14413	+329 329 2.3359840954274	10.08 1008711369	-	14,413円 +329円（+2.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,485 10485	+239 239 2.332617606871	9.71 971555934	-	10,485円 +239円（+2.33％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,500 10500	+50 50 0.47846889952153	61.30 6130928504	-	10,500円 +50円（+0.48％）