アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,819 26819	+426 426 1.6140643352404	50.03 5003567337	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,819円 +426円（+1.61％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,785 24785	+282 282 1.1508794841448	288.34 28834656646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,785円 +282円（+1.15％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,849 20849	+245 245 1.189089497185	29.96 2996423480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,849円 +245円（+1.19％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,490 37490	+573 573 1.552130454804	86.46 8646339097	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	37,490円 +573円（+1.55％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,139 10139	-2 -2 -0.019721920915097	215.97 21597750395	-	10,139円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,850 8850	+7 7 0.079158656564514	303.12 30312887568	-	8,850円 +7円（+0.08％）
4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0 0	21.74 2174402000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	18.48 1848264143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	20.21 2021650120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	14.85 1485269403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,037 10037	0 0 0	15.00 1500793455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,034 10034	0 0 0	22.83 2283845184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,031 10031	-1 -1 -0.0099681020733652	27.19 2719888852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,029 10029	0 0 0	19.56 1956318182	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.82 1782840453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	16.44 1644347587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,021 10021	0 0 0	18.83 1883387040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,018 10018	0 0 0	32.15 3215680656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	14.59 1459063989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	13.70 1370706580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.55 1355468456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	12.49 1249703989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,035 10035	0 0 0	10.22 1022053592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	0 0 0	15.57 1557758328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.91 1991312691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	13.18 1318864718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213468083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.35 1135668423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	15.79 1579005684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.47 2247323105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,270 10270	-4 -4 -0.038933229511388	114.98 11498055219	-	10,270円 -4円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,602 6602	+38 38 0.57891529555149	247.92 24792252589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,602円 +38円（+0.58％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,349 7349	-74 -74 -0.99690152229557	605.39 60539715551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,349円 -74円（-1.00％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,575 3575	-36 -36 -0.99695375242315	508.10 50810014400	-	3,575円 -36円（-1.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-4 -4 -0.041571398877572	371.33 37133749846	-	9,618円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,610 9610	-4 -4 -0.041605991262742	73.03 7303359148	-	9,610円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,589 9589	-4 -4 -0.041697070780778	122.96 12296695934	-	9,589円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,569 9569	-5 -5 -0.052224775433466	61.58 6158474527	-	9,569円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,565 10565	+15 15 0.14218009478673	61.73 6173908117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,565円 +15円（+0.14％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,819 26819	+426 426 1.6140643352404	50.03 5003567337	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,819円 +426円（+1.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,785 24785	+282 282 1.1508794841448	288.34 28834656646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,785円 +282円（+1.15％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,849 20849	+245 245 1.189089497185	29.96 2996423480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,849円 +245円（+1.19％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,490 37490	+573 573 1.552130454804	86.46 8646339097	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	37,490円 +573円（+1.55％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,139 10139	-2 -2 -0.019721920915097	215.97 21597750395	-	10,139円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,850 8850	+7 7 0.079158656564514	303.12 30312887568	-	8,850円 +7円（+0.08％）
	4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0 0	21.74 2174402000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	18.48 1848264143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	20.21 2021650120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	14.85 1485269403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,037 10037	0 0 0	15.00 1500793455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,034 10034	0 0 0	22.83 2283845184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,031 10031	-1 -1 -0.0099681020733652	27.19 2719888852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,029 10029	0 0 0	19.56 1956318182	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.82 1782840453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	16.44 1644347587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,021 10021	0 0 0	18.83 1883387040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,018 10018	0 0 0	32.15 3215680656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	14.59 1459063989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	13.70 1370706580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.55 1355468456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	12.49 1249703989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,035 10035	0 0 0	10.22 1022053592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	0 0 0	15.57 1557758328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.91 1991312691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	13.18 1318864718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213468083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.35 1135668423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	15.79 1579005684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.47 2247323105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,270 10270	-4 -4 -0.038933229511388	114.98 11498055219	-	10,270円 -4円（-0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,602 6602	+38 38 0.57891529555149	247.92 24792252589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,602円 +38円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,349 7349	-74 -74 -0.99690152229557	605.39 60539715551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,349円 -74円（-1.00％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,575 3575	-36 -36 -0.99695375242315	508.10 50810014400	-	3,575円 -36円（-1.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-4 -4 -0.041571398877572	371.33 37133749846	-	9,618円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,610 9610	-4 -4 -0.041605991262742	73.03 7303359148	-	9,610円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,589 9589	-4 -4 -0.041697070780778	122.96 12296695934	-	9,589円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,569 9569	-5 -5 -0.052224775433466	61.58 6158474527	-	9,569円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,565 10565	+15 15 0.14218009478673	61.73 6173908117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,565円 +15円（+0.14％）

販売会社一覧

いちよし証券