アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,084 27084	+476 476 1.7889356584486	51.91 5191414630	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,084円 +476円（+1.79％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,872 24872	+731 731 3.0280435773166	298.70 29870536902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,872円 +731円（+3.03％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,557 19557	+457 457 2.3926701570681	28.39 2839133975	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,557円 +457円（+2.39％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,525 36525	+676 676 1.8856871879271	85.28 8528855144	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	36,525円 +676円（+1.89％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.43 20143488018	-	10,114円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,894 8894	+25 25 0.28188070808434	306.20 30620088750	-	8,894円 +25円（+0.28％）
4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0 0	22.18 2218392919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,033 10033	0 0 0	18.00 1800294961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,030 10030	0 0 0	19.66 1966920296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,027 10027	0 0 0	14.67 1467972114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	15.53 1553275623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,022 10022	0 0 0	23.59 2359455386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	0 0 0	28.09 2809994541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,017 10017	0 0 0	20.12 2012224791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.27 1827178478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,012 10012	0 0 0	16.90 1690377712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,010 10010	0 0 0	19.22 1922254632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,006 10006	0 0 0	33.00 3300954565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	0 0 0	14.96 1496849753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.51 1351038784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337375526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.08 1308527037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	10.62 1062551795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.13 1613549729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.73 2073778031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.60 1360901462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.59 1259229099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.76 1176816388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.14 1614083408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	23.49 2349572990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,241 10241	-3 -3 -0.029285435376806	117.08 11708475632	-	10,241円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,386円 +11円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,924円 +30円（+0.38％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,841 3841	+14 14 0.36582179252678	557.79 55779322732	-	3,841円 +14円（+0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-2 -2 -0.020785699438786	379.40 37940059278	-	9,620円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,616 9616	-1 -1 -0.01039825309348	74.49 7449357011	-	9,616円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,597 9597	-2 -2 -0.020835503698302	125.20 12520468431	-	9,597円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-2 -2 -0.020879006159307	63.11 6311826952	-	9,577円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,141円 +54円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,084 27084	+476 476 1.7889356584486	51.91 5191414630	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,084円 +476円（+1.79％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,872 24872	+731 731 3.0280435773166	298.70 29870536902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,872円 +731円（+3.03％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,557 19557	+457 457 2.3926701570681	28.39 2839133975	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,557円 +457円（+2.39％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,525 36525	+676 676 1.8856871879271	85.28 8528855144	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	36,525円 +676円（+1.89％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.43 20143488018	-	10,114円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,894 8894	+25 25 0.28188070808434	306.20 30620088750	-	8,894円 +25円（+0.28％）
	4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0 0	22.18 2218392919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,033 10033	0 0 0	18.00 1800294961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,030 10030	0 0 0	19.66 1966920296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,027 10027	0 0 0	14.67 1467972114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	15.53 1553275623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,022 10022	0 0 0	23.59 2359455386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	0 0 0	28.09 2809994541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,017 10017	0 0 0	20.12 2012224791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.27 1827178478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,012 10012	0 0 0	16.90 1690377712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,010 10010	0 0 0	19.22 1922254632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,006 10006	0 0 0	33.00 3300954565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	0 0 0	14.96 1496849753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.51 1351038784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337375526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.08 1308527037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	10.62 1062551795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.13 1613549729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.73 2073778031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.60 1360901462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.59 1259229099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.76 1176816388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.14 1614083408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	23.49 2349572990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,241 10241	-3 -3 -0.029285435376806	117.08 11708475632	-	10,241円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,386円 +11円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,924円 +30円（+0.38％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,841 3841	+14 14 0.36582179252678	557.79 55779322732	-	3,841円 +14円（+0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-2 -2 -0.020785699438786	379.40 37940059278	-	9,620円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,616 9616	-1 -1 -0.01039825309348	74.49 7449357011	-	9,616円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,597 9597	-2 -2 -0.020835503698302	125.20 12520468431	-	9,597円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-2 -2 -0.020879006159307	63.11 6311826952	-	9,577円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,141円 +54円（+0.49％）

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