アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,865 28865	-725 -725 -2.4501520784049	52.10 5210096993	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,865円 -725円（-2.45％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,153 26153	-951 -951 -3.508707201889	278.87 27887319805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,153円 -951円（-3.51％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,266 22266	-670 -670 -2.9211719567492	31.34 3134662967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,266円 -670円（-2.92％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,339 39339	-1,744 -1744 -4.2450648686805	87.95 8795948892	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,339円 -1,744円（-4.25％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	0 0 0	218.62 21862906969	-	10,157円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,723 8723	+20 20 0.2298058140871	306.16 30616443139	-	8,723円 +20円（+0.23％）
4 4	公社債投信1月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	21.14 2114806301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	17.98 1798595695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	19.70 1970149259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	14.49 1449821897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.49 1549353881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	23.88 2388547586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	27.28 2728796478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	-48 -48 -0.47770700636943	18.75 1875823584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -48円（-0.48％）
4 4	公社債投信9月号	10,047 10047	+1 1 0.009954210631097	17.16 1716808519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,047円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	15.93 1593608072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	18.34 1834493641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	31.14 3114444534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409118879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.22 1322674504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314409145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210316818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032745235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591443754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	19.96 1996789558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	-45 -45 -0.44798407167745	12.66 1266246247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -45円（-0.45％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	0 0 0	11.62 1162422553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,038 10038	-1 -1 -0.0099611515091145	10.90 1090828536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537525099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.40 2140462267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,300 10300	+1 1 0.0097096805515099	113.09 11309362387	-	10,300円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	-49 -49 -0.74400242939569	239.34 23934480920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,537円 -49円（-0.74％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,884 6884	-25 -25 -0.36184686640614	560.36 56036819413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,884円 -25円（-0.36％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,366 3366	-12 -12 -0.35523978685613	463.56 46356371740	-	3,366円 -12円（-0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-1 -1 -0.010404744563521	362.70 36270213281	-	9,610円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,601 9601	-1 -1 -0.010414496979796	70.27 7027119731	-	9,601円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,577 9577	-1 -1 -0.010440593025684	119.11 11911918858	-	9,577円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,548 9548	-1 -1 -0.010472300764478	59.35 5935050436	-	9,548円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,281 10281	-103 -103 -0.99191063174114	59.51 5951759527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,281円 -103円（-0.99％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,865 28865	-725 -725 -2.4501520784049	52.10 5210096993	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,865円 -725円（-2.45％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,153 26153	-951 -951 -3.508707201889	278.87 27887319805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,153円 -951円（-3.51％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,266 22266	-670 -670 -2.9211719567492	31.34 3134662967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,266円 -670円（-2.92％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,339 39339	-1,744 -1744 -4.2450648686805	87.95 8795948892	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,339円 -1,744円（-4.25％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	0 0 0	218.62 21862906969	-	10,157円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,723 8723	+20 20 0.2298058140871	306.16 30616443139	-	8,723円 +20円（+0.23％）
	4 4	公社債投信1月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	21.14 2114806301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	17.98 1798595695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	19.70 1970149259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	14.49 1449821897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.49 1549353881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	23.88 2388547586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	27.28 2728796478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	-48 -48 -0.47770700636943	18.75 1875823584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -48円（-0.48％）
	4 4	公社債投信9月号	10,047 10047	+1 1 0.009954210631097	17.16 1716808519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,047円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	15.93 1593608072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	18.34 1834493641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	31.14 3114444534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409118879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.22 1322674504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314409145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210316818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032745235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591443754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	19.96 1996789558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	-45 -45 -0.44798407167745	12.66 1266246247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -45円（-0.45％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	0 0 0	11.62 1162422553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,038 10038	-1 -1 -0.0099611515091145	10.90 1090828536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537525099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.40 2140462267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,300 10300	+1 1 0.0097096805515099	113.09 11309362387	-	10,300円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	-49 -49 -0.74400242939569	239.34 23934480920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,537円 -49円（-0.74％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,884 6884	-25 -25 -0.36184686640614	560.36 56036819413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,884円 -25円（-0.36％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,366 3366	-12 -12 -0.35523978685613	463.56 46356371740	-	3,366円 -12円（-0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-1 -1 -0.010404744563521	362.70 36270213281	-	9,610円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,601 9601	-1 -1 -0.010414496979796	70.27 7027119731	-	9,601円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,577 9577	-1 -1 -0.010440593025684	119.11 11911918858	-	9,577円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,548 9548	-1 -1 -0.010472300764478	59.35 5935050436	-	9,548円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,281 10281	-103 -103 -0.99191063174114	59.51 5951759527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,281円 -103円（-0.99％）

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