アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,509 27509	-458 -458 -1.6376443665749	49.71 4971371684	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,509円 -458円（-1.64％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,766 25766	-386 -386 -1.4759865402264	278.33 27833460628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,766円 -386円（-1.48％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,234 22234	-268 -268 -1.1910052439783	31.39 3139915235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,234円 -268円（-1.19％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,631 40631	-652 -652 -1.5793425865368	90.92 9092833026	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	40,631円 -652円（-1.58％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,163 10163	-4 -4 -0.039342972361562	217.83 21783669527	-	10,163円 -4円（-0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,748 8748	-22 -22 -0.25085518814139	306.66 30666280700	-	8,748円 -22円（-0.25％）
4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	21.29 2129100780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	18.10 1810818319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	19.83 1983952130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,016 10016	0 0 0	14.58 1458086559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.59 1559078711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	24.02 2402285553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	+1 1 0.01	27.61 2761340541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	19.05 1905348397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	17.30 1730391367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	16.05 1605797891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	18.46 1846289251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	31.41 3141395352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.16 1416169420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,020 10020	0 0 0	13.28 1328859320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.20 1320877261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	12.15 1215659587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	10.37 1037403741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.03 1603156009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	20.05 2005864725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	12.78 1278463787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,037 10037	0 0 0	11.68 1168960912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,034 10034	0 0 0	10.95 1095856092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,031 10031	0 0 0	15.42 1542926309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	0 0 0	21.55 2155783588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,295 10295	-1 -1 -0.0097125097125097	113.46 11346059026	-	10,295円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,626 6626	+11 11 0.16628873771731	243.85 24385373118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,626円 +11円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,164 7164	+33 33 0.46276819520404	585.25 58525062259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,164円 +33円（+0.46％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,498 3498	+16 16 0.45950603101666	484.78 48478884556	-	3,498円 +16円（+0.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	-4 -4 -0.041536863966771	364.76 36476969961	-	9,626円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,616 9616	-6 -6 -0.062357098316358	71.95 7195024567	-	9,616円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,595 9595	-6 -6 -0.062493490261431	120.05 12005121231	-	9,595円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,570 9570	-6 -6 -0.06265664160401	59.66 5966511246	-	9,570円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,555 10555	-7 -7 -0.066275326642681	61.24 6124587843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,555円 -7円（-0.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,509 27509	-458 -458 -1.6376443665749	49.71 4971371684	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,509円 -458円（-1.64％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,766 25766	-386 -386 -1.4759865402264	278.33 27833460628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,766円 -386円（-1.48％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,234 22234	-268 -268 -1.1910052439783	31.39 3139915235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,234円 -268円（-1.19％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,631 40631	-652 -652 -1.5793425865368	90.92 9092833026	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	40,631円 -652円（-1.58％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,163 10163	-4 -4 -0.039342972361562	217.83 21783669527	-	10,163円 -4円（-0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,748 8748	-22 -22 -0.25085518814139	306.66 30666280700	-	8,748円 -22円（-0.25％）
	4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	21.29 2129100780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	18.10 1810818319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	19.83 1983952130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,016 10016	0 0 0	14.58 1458086559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.59 1559078711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	24.02 2402285553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	+1 1 0.01	27.61 2761340541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	19.05 1905348397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	17.30 1730391367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	16.05 1605797891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	18.46 1846289251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	31.41 3141395352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.16 1416169420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,020 10020	0 0 0	13.28 1328859320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.20 1320877261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	12.15 1215659587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	10.37 1037403741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.03 1603156009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	20.05 2005864725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	12.78 1278463787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,037 10037	0 0 0	11.68 1168960912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,034 10034	0 0 0	10.95 1095856092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,031 10031	0 0 0	15.42 1542926309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	0 0 0	21.55 2155783588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,295 10295	-1 -1 -0.0097125097125097	113.46 11346059026	-	10,295円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,626 6626	+11 11 0.16628873771731	243.85 24385373118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,626円 +11円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,164 7164	+33 33 0.46276819520404	585.25 58525062259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,164円 +33円（+0.46％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,498 3498	+16 16 0.45950603101666	484.78 48478884556	-	3,498円 +16円（+0.46％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	-4 -4 -0.041536863966771	364.76 36476969961	-	9,626円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,616 9616	-6 -6 -0.062357098316358	71.95 7195024567	-	9,616円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,595 9595	-6 -6 -0.062493490261431	120.05 12005121231	-	9,595円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,570 9570	-6 -6 -0.06265664160401	59.66 5966511246	-	9,570円 -6円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,555 10555	-7 -7 -0.066275326642681	61.24 6124587843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,555円 -7円（-0.07％）

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