アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,513 28513	-158 -158 -0.55107948798437	51.25 5125792596	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,513円 -158円（-0.55％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,079 26079	+62 62 0.238305723181	276.28 27628499101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,079円 +62円（+0.24％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,856 21856	+52 52 0.23848835076133	30.76 3076720897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,856円 +52円（+0.24％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,093 39093	-18 -18 -0.046022858019483	87.29 8729892825	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,093円 -18円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,147 10147	-1 -1 -0.009854158454868	220.91 22091075126	-	10,147円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,752 8752	+2 2 0.022857142857143	307.24 30724572509	-	8,752円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信1月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	20.97 2097253055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	17.83 1783538501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	19.51 1951629746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0 0	14.38 1438106061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.37 1537852272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	23.72 2372055868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	27.09 2709844733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.44 1944555402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,052 10052	+1 1 0.0099492587802209	16.93 1693466313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,052円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,049 10049	+1 1 0.0099522292993631	15.74 1574287251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,049円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,047 10047	+1 1 0.009954210631097	18.17 1817681378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,047円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	30.80 3080534961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	0 0 0	13.99 1399624898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.13 1313095483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	0 0 0	13.04 1304691490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	0 0 0	12.02 1202251587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.25 1025011349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	15.73 1573802958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	19.80 1980238795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.03 1303006057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	0 0 0	11.49 1149947143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,042 10042	-1 -1 -0.0099571841083342	10.79 1079599257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	0 0 0	15.24 1524281945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	0 0 0	21.12 2112626352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,305 10305	0 0 0	111.71 11171234760	-	10,305円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,410 6410	+9 9 0.14060303077644	233.29 23329971108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,410円 +9円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,781 6781	+31 31 0.45925925925926	548.65 54865042117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,781円 +31円（+0.46％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,315 3315	+15 15 0.45454545454545	454.02 45402399193	-	3,315円 +15円（+0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,600 9600	-3 -3 -0.031240237425804	361.10 36110346964	-	9,600円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,590 9590	-3 -3 -0.031272803085583	68.78 6878946335	-	9,590円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,566 9566	-3 -3 -0.031351238373916	118.66 11866630866	-	9,566円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,535 9535	-3 -3 -0.031453134829105	58.87 5887510550	-	9,535円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,113 10113	+5 5 0.049465769687376	57.96 5796271634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,113円 +5円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,513 28513	-158 -158 -0.55107948798437	51.25 5125792596	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,513円 -158円（-0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,079 26079	+62 62 0.238305723181	276.28 27628499101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,079円 +62円（+0.24％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,856 21856	+52 52 0.23848835076133	30.76 3076720897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,856円 +52円（+0.24％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,093 39093	-18 -18 -0.046022858019483	87.29 8729892825	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,093円 -18円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,147 10147	-1 -1 -0.009854158454868	220.91 22091075126	-	10,147円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,752 8752	+2 2 0.022857142857143	307.24 30724572509	-	8,752円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信1月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	20.97 2097253055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	17.83 1783538501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	19.51 1951629746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0 0	14.38 1438106061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.37 1537852272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	23.72 2372055868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	27.09 2709844733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.44 1944555402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,052 10052	+1 1 0.0099492587802209	16.93 1693466313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,052円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,049 10049	+1 1 0.0099522292993631	15.74 1574287251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,049円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,047 10047	+1 1 0.009954210631097	18.17 1817681378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,047円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	30.80 3080534961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	0 0 0	13.99 1399624898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.13 1313095483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	0 0 0	13.04 1304691490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	0 0 0	12.02 1202251587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.25 1025011349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	15.73 1573802958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	19.80 1980238795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.03 1303006057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	0 0 0	11.49 1149947143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,042 10042	-1 -1 -0.0099571841083342	10.79 1079599257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	0 0 0	15.24 1524281945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	0 0 0	21.12 2112626352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,305 10305	0 0 0	111.71 11171234760	-	10,305円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,410 6410	+9 9 0.14060303077644	233.29 23329971108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,410円 +9円（+0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,781 6781	+31 31 0.45925925925926	548.65 54865042117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,781円 +31円（+0.46％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,315 3315	+15 15 0.45454545454545	454.02 45402399193	-	3,315円 +15円（+0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,600 9600	-3 -3 -0.031240237425804	361.10 36110346964	-	9,600円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,590 9590	-3 -3 -0.031272803085583	68.78 6878946335	-	9,590円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,566 9566	-3 -3 -0.031351238373916	118.66 11866630866	-	9,566円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,535 9535	-3 -3 -0.031453134829105	58.87 5887510550	-	9,535円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,113 10113	+5 5 0.049465769687376	57.96 5796271634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,113円 +5円（+0.05％）

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いちよし証券