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該当件数:39件
基準日:2025/06/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,401 | +129 | 45.50 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
24,401円 +129円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,060 | +262 | 353.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,060円 +262円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,425 | +39 | 25.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,425円 +39円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,099 | +191 | 61.60 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
25,099円 +191円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,085 | 0 | 177.04 | - |
10,085円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,155 | -20 | 332.71 | - |
9,155円 -20円 |
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公社債投信1月号 | 10,011 | 0 | 23.11 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,009 | 0 | 19.58 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,006 | 0 | 21.14 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,003 | -1 | 16.23 | - |
10,003円 -1円 |
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公社債投信5月号 | 10,002 | 0 | 16.51 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,021 | 0 | 23.76 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,020 | 0 | 27.87 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,019 | 0 | 20.96 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,018 | 0 | 18.43 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,016 | 0 | 17.54 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,015 | 0 | 19.51 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,013 | 0 | 33.57 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,010 | 0 | 15.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | +1 | 14.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | +1 | 14.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | +1 | 13.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | +1 | 11.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,020 | +1 | 16.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,019 | +1 | 20.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,018 | 0 | 14.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,017 | +1 | 12.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,016 | +1 | 12.22 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,015 | +1 | 16.48 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,013 | +1 | 24.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,181 | +2 | 121.55 | - |
10,181円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,502 | +80 | 227.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,502円 +80円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,160 | -51 | 617.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,160円 -51円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,446 | -21 | 520.81 | - |
3,446円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,662 | -7 | 408.99 | - |
9,662円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,659 | -7 | 78.16 | - |
9,659円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,644 | -6 | 135.33 | - |
9,644円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,641 | -7 | 71.91 | - |
9,641円 -7円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,407 | +53 | 64.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,407円 +53円 |
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