アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,607 29607	+728 728 2.5208629107656	53.61 5361039332	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	29,607円 +728円（+2.52％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,170 28170	+523 523 1.8917061525663	308.00 30800799582	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,170円 +523円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,791 23791	+284 284 1.2081507636023	33.71 3371272521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,791円 +284円（+1.21％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,405 42405	+665 665 1.5931959750839	95.09 9509051875	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	42,405円 +665円（+1.59％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	215.26 21526416129	-	10,170円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,759 8759	+1 1 0.011418131993606	308.88 30888615048	-	8,759円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信1月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	21.39 2139682804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.18 1818269086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.91 1991584949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.64 1464870629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,008 10008	0 0 0	15.65 1565201262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	24.13 2413977644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	26.43 2643942109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	19.17 1917645832	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	17.43 1743226982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	16.15 1615463655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	18.54 1854464713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,029 10029	0 0 0	31.64 3164094040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.22 1422694456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.39 1339359897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.26 1326472571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	12.21 1221271596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.42 1042613740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	16.10 1610095951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.29 1929263349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,037 10037	0 0 0	12.88 1288318043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,034 10034	0 0 0	11.77 1177896553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,031 10031	0 0 0	11.03 1103779875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.48 1548937675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.65 2165916873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,294 10294	+1 1 0.0097153405226853	113.95 11395066249	-	10,294円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,505 6505	-38 -38 -0.58077334556014	240.13 24013404339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,505円 -38円（-0.58％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,099 7099	+102 102 1.457767614692	582.26 58226413791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,099円 +102円（+1.46％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,462 3462	+50 50 1.4654161781946	482.40 48240486040	-	3,462円 +50円（+1.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,654 9654	+2 2 0.020721094073767	367.59 36759858386	-	9,654円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,647 9647	+1 1 0.010366991499067	72.45 7245437208	-	9,647円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,627 9627	+2 2 0.020779220779221	121.08 12108577884	-	9,627円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,604 9604	+1 1 0.010413412475268	60.61 6061540652	-	9,604円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,496 10496	+26 26 0.24832855778415	60.95 6095294329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,496円 +26円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,607 29607	+728 728 2.5208629107656	53.61 5361039332	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	29,607円 +728円（+2.52％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,170 28170	+523 523 1.8917061525663	308.00 30800799582	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,170円 +523円（+1.89％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,791 23791	+284 284 1.2081507636023	33.71 3371272521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,791円 +284円（+1.21％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,405 42405	+665 665 1.5931959750839	95.09 9509051875	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	42,405円 +665円（+1.59％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	215.26 21526416129	-	10,170円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,759 8759	+1 1 0.011418131993606	308.88 30888615048	-	8,759円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信1月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	21.39 2139682804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.18 1818269086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.91 1991584949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.64 1464870629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,008 10008	0 0 0	15.65 1565201262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	24.13 2413977644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	26.43 2643942109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	19.17 1917645832	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	17.43 1743226982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	16.15 1615463655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	18.54 1854464713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,029 10029	0 0 0	31.64 3164094040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.22 1422694456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.39 1339359897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.26 1326472571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	12.21 1221271596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.42 1042613740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	16.10 1610095951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.29 1929263349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,037 10037	0 0 0	12.88 1288318043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,034 10034	0 0 0	11.77 1177896553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,031 10031	0 0 0	11.03 1103779875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.48 1548937675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.65 2165916873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,294 10294	+1 1 0.0097153405226853	113.95 11395066249	-	10,294円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,505 6505	-38 -38 -0.58077334556014	240.13 24013404339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,505円 -38円（-0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,099 7099	+102 102 1.457767614692	582.26 58226413791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,099円 +102円（+1.46％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,462 3462	+50 50 1.4654161781946	482.40 48240486040	-	3,462円 +50円（+1.47％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,654 9654	+2 2 0.020721094073767	367.59 36759858386	-	9,654円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,647 9647	+1 1 0.010366991499067	72.45 7245437208	-	9,647円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,627 9627	+2 2 0.020779220779221	121.08 12108577884	-	9,627円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,604 9604	+1 1 0.010413412475268	60.61 6061540652	-	9,604円 +1円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,496 10496	+26 26 0.24832855778415	60.95 6095294329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,496円 +26円（+0.25％）

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いちよし証券