アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,590 29590	-433 -433 -1.4422276254871	53.41 5341060471	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	29,590円 -433円（-1.44％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,104 27104	-478 -478 -1.7330142846784	289.19 28919804183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,104円 -478円（-1.73％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,936 22936	-356 -356 -1.528421775717	32.29 3229649753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,936円 -356円（-1.53％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,083 41083	-598 -598 -1.4347064609774	91.92 9192411057	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	41,083円 -598円（-1.43％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	+3 3 0.029545006893835	218.97 21897322387	-	10,157円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,703 8703	-10 -10 -0.11477103179158	305.49 30549151044	-	8,703円 -10円（-0.11％）
4 4	公社債投信1月号	10,034 10034	0 0 0	21.14 2114624627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,030 10030	0 0 0	17.98 1798441689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0 0	19.69 1969995346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,021 10021	0 0 0	14.49 1449712704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0 0	15.49 1549236196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,011 10011	0 0 0	23.88 2388440567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0 0	27.28 2728578321	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,048 10048	-1 -1 -0.0099512389292467	18.85 1885916302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,048円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,046 10046	0 0 0	17.17 1717682519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,043 10043	0 0 0	15.94 1594412202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,041 10041	0 0 0	18.34 1834346528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,038 10038	0 0 0	31.14 3114259713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409138122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.22 1322692605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314428106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210334857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032762580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591475111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	19.96 1996804797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0 0	12.71 1271944592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	0 0 0	11.62 1162437108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0 0	10.90 1090842400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537545180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.40 2140491127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	0 0 0	113.39 11339633210	-	10,299円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,586 6586	+22 22 0.33516148689823	241.23 24123017685	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,586円 +22円（+0.34％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,909 6909	-39 -39 -0.56131260794473	562.57 56257469969	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,909円 -39円（-0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,378 3378	-19 -19 -0.55931704445099	465.25 46525188367	-	3,378円 -19円（-0.56％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,611 9611	-5 -5 -0.051996672212978	362.81 36281043356	-	9,611円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,602 9602	-6 -6 -0.062447960033306	70.36 7036953864	-	9,602円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-6 -6 -0.062604340567613	119.13 11913290633	-	9,578円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,549 9549	-7 -7 -0.073252406864797	59.35 5935921414	-	9,549円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,384 10384	-31 -31 -0.29764762361978	60.12 6012572064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,384円 -31円（-0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,590 29590	-433 -433 -1.4422276254871	53.41 5341060471	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	29,590円 -433円（-1.44％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,104 27104	-478 -478 -1.7330142846784	289.19 28919804183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,104円 -478円（-1.73％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,936 22936	-356 -356 -1.528421775717	32.29 3229649753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,936円 -356円（-1.53％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,083 41083	-598 -598 -1.4347064609774	91.92 9192411057	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	41,083円 -598円（-1.43％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	+3 3 0.029545006893835	218.97 21897322387	-	10,157円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,703 8703	-10 -10 -0.11477103179158	305.49 30549151044	-	8,703円 -10円（-0.11％）
	4 4	公社債投信1月号	10,034 10034	0 0 0	21.14 2114624627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,030 10030	0 0 0	17.98 1798441689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0 0	19.69 1969995346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,021 10021	0 0 0	14.49 1449712704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0 0	15.49 1549236196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,011 10011	0 0 0	23.88 2388440567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0 0	27.28 2728578321	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,048 10048	-1 -1 -0.0099512389292467	18.85 1885916302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,048円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,046 10046	0 0 0	17.17 1717682519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,043 10043	0 0 0	15.94 1594412202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,041 10041	0 0 0	18.34 1834346528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,038 10038	0 0 0	31.14 3114259713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0 0	14.09 1409138122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.22 1322692605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0 0	13.14 1314428106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	12.10 1210334857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032762580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	15.91 1591475111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	19.96 1996804797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0 0	12.71 1271944592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	0 0 0	11.62 1162437108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0 0	10.90 1090842400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0 0	15.37 1537545180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0 0	21.40 2140491127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	0 0 0	113.39 11339633210	-	10,299円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,586 6586	+22 22 0.33516148689823	241.23 24123017685	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,586円 +22円（+0.34％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,909 6909	-39 -39 -0.56131260794473	562.57 56257469969	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,909円 -39円（-0.56％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,378 3378	-19 -19 -0.55931704445099	465.25 46525188367	-	3,378円 -19円（-0.56％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,611 9611	-5 -5 -0.051996672212978	362.81 36281043356	-	9,611円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,602 9602	-6 -6 -0.062447960033306	70.36 7036953864	-	9,602円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-6 -6 -0.062604340567613	119.13 11913290633	-	9,578円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,549 9549	-7 -7 -0.073252406864797	59.35 5935921414	-	9,549円 -7円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,384 10384	-31 -31 -0.29764762361978	60.12 6012572064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,384円 -31円（-0.30％）

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