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該当件数:39件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,645 | +12 | 45.67 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
24,645円 +12円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,639円 -191円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,561 | -59 | 25.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,561円 -59円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,561 | -83 | 62.60 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
25,561円 -83円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.48 | - |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,174 | -19 | 333.82 | - |
9,174円 -19円 |
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公社債投信1月号 | 10,013 | 0 | 22.92 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,011 | 0 | 19.43 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,008 | 0 | 21.01 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,005 | 0 | 16.12 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.41 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,001 | 0 | 24.87 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,022 | 0 | 27.68 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 20.85 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,019 | -1 | 18.31 | - |
10,019円 -1円 |
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公社債投信10月号 | 10,018 | 0 | 17.42 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,017 | 0 | 19.40 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,015 | 0 | 33.34 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.29 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,187 | 0 | 121.23 | - |
10,187円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,556 | -11 | 229.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,556円 -11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,206 | +6 | 622.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,206円 +6円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,468 | +3 | 520.58 | - |
3,468円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,663 | +7 | 407.63 | - |
9,663円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,660 | +7 | 77.89 | - |
9,660円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,644 | +6 | 134.95 | - |
9,644円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,641 | +6 | 71.12 | - |
9,641円 +6円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,537 | -2 | 64.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,537円 -2円 |
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