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該当件数:39件
基準日:2025/02/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,338 | +146 | 47.52 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
25,338円 +146円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,070 | +227 | 352.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,070円 +227円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,199 | +96 | 25.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,199円 +96円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,910 | +95 | 59.75 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
23,910円 +95円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,048 | +3 | 184.83 | - |
10,048円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,278 | -6 | 336.69 | - |
9,278円 -6円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | +1 | 23.88 | - |
10,002円 +1円 |
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公社債投信2月号 | 10,015 | +1 | 19.25 | - |
10,015円 +1円 |
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公社債投信3月号 | 10,015 | +1 | 20.57 | - |
10,015円 +1円 |
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公社債投信4月号 | 10,014 | +1 | 15.89 | - |
10,014円 +1円 |
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公社債投信5月号 | 10,013 | +1 | 16.65 | - |
10,013円 +1円 |
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公社債投信6月号 | 10,011 | 0 | 25.01 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,011 | +1 | 29.49 | - |
10,011円 +1円 |
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公社債投信8月号 | 10,010 | +1 | 21.75 | - |
10,010円 +1円 |
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公社債投信9月号 | 10,009 | +1 | 19.13 | - |
10,009円 +1円 |
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公社債投信10月号 | 10,007 | +1 | 18.28 | - |
10,007円 +1円 |
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公社債投信11月号 | 10,006 | +1 | 20.21 | - |
10,006円 +1円 |
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公社債投信12月号 | 10,004 | +1 | 35.16 | - |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 17.69 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | 0 | 12.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 16.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,106 | +2 | 123.51 | - |
10,106円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,529 | +65 | 236.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,529円 +65円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,830 | +4 | 606.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,830円 +4円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,268 | +1 | 509.62 | - |
3,268円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,621 | +5 | 421.20 | - |
9,621円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,622 | +5 | 79.36 | - |
9,622円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,605 | +5 | 139.08 | - |
9,605円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,596 | +5 | 74.20 | - |
9,596円 +5円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,101 | +29 | 63.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,101円 +29円 |
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