アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,610 27610	-219 -219 -0.78694886629056	51.48 5148214535	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,610円 -219円（-0.79％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,301 26301	-308 -308 -1.1575031004547	298.65 29865966004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,301円 -308円（-1.16％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,258 22258	-27 -27 -0.1211577294144	31.92 3192787026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,258円 -27円（-0.12％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,654 39654	-477 -477 -1.1886073110563	91.40 9140085993	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,654円 -477円（-1.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,147 10147	0 0 0	216.01 21601299697	-	10,147円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,771 8771	-24 -24 -0.27288231949972	300.44 30044109920	-	8,771円 -24円（-0.27％）
4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	0 0 0	21.65 2165194352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	18.44 1844132963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	20.16 2016058461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	14.81 1481525027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,040 10040	0 0 0	14.93 1493651890	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,036 10036	0 0 0	22.74 2274646156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,034 10034	0 0 0	27.09 2709182517	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,031 10031	0 0 0	19.48 1948253569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,029 10029	0 0 0	17.74 1774492085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,026 10026	0 0 0	16.37 1637940847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	0 0 0	18.79 1879347696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	32.06 3206617861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	14.50 1450934464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.63 1363167514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	13.48 1348000243	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	12.42 1242493170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	0 0 0	10.11 1011437819	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	0 0 0	15.47 1547398502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,032 10032	0 0 0	19.76 1976513843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	-1 -1 -0.0099700897308076	13.11 1311292722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,027 10027	0 0 0	12.05 1205962236	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.27 1127786036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	15.71 1571810356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	22.35 2235003768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,276 10276	0 0 0	114.73 11473150982	-	10,276円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,570 6570	+11 11 0.16770849214819	245.61 24561855347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,570円 +11円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,169 7169	-3 -3 -0.041829336307864	589.54 58954293469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,169円 -3円（-0.04％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,487 3487	-2 -2 -0.057323015190599	493.63 49363317674	-	3,487円 -2円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	0 0 0	370.33 37033008252	-	9,618円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,611 9611	+1 1 0.010405827263267	72.98 7298585857	-	9,611円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,591 9591	+1 1 0.010427528675704	122.54 12254512323	-	9,591円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,570 9570	+1 1 0.010450412791305	61.27 6127787909	-	9,570円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,520 10520	-19 -19 -0.18028275927507	61.40 6140752229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,520円 -19円（-0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,610 27610	-219 -219 -0.78694886629056	51.48 5148214535	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,610円 -219円（-0.79％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,301 26301	-308 -308 -1.1575031004547	298.65 29865966004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,301円 -308円（-1.16％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,258 22258	-27 -27 -0.1211577294144	31.92 3192787026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,258円 -27円（-0.12％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,654 39654	-477 -477 -1.1886073110563	91.40 9140085993	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	39,654円 -477円（-1.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,147 10147	0 0 0	216.01 21601299697	-	10,147円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,771 8771	-24 -24 -0.27288231949972	300.44 30044109920	-	8,771円 -24円（-0.27％）
	4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	0 0 0	21.65 2165194352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	18.44 1844132963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	20.16 2016058461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	14.81 1481525027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,040 10040	0 0 0	14.93 1493651890	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,036 10036	0 0 0	22.74 2274646156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,034 10034	0 0 0	27.09 2709182517	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,031 10031	0 0 0	19.48 1948253569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,029 10029	0 0 0	17.74 1774492085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,026 10026	0 0 0	16.37 1637940847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	0 0 0	18.79 1879347696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	32.06 3206617861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	14.50 1450934464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.63 1363167514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	13.48 1348000243	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	12.42 1242493170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	0 0 0	10.11 1011437819	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	0 0 0	15.47 1547398502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,032 10032	0 0 0	19.76 1976513843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	-1 -1 -0.0099700897308076	13.11 1311292722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,027 10027	0 0 0	12.05 1205962236	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.27 1127786036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	15.71 1571810356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	22.35 2235003768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,276 10276	0 0 0	114.73 11473150982	-	10,276円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,570 6570	+11 11 0.16770849214819	245.61 24561855347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,570円 +11円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,169 7169	-3 -3 -0.041829336307864	589.54 58954293469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,169円 -3円（-0.04％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,487 3487	-2 -2 -0.057323015190599	493.63 49363317674	-	3,487円 -2円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	0 0 0	370.33 37033008252	-	9,618円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,611 9611	+1 1 0.010405827263267	72.98 7298585857	-	9,611円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,591 9591	+1 1 0.010427528675704	122.54 12254512323	-	9,591円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,570 9570	+1 1 0.010450412791305	61.27 6127787909	-	9,570円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,520 10520	-19 -19 -0.18028275927507	61.40 6140752229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,520円 -19円（-0.18％）

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