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該当件数:28件
基準日:2025/02/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,883 | +228 | 328.09 | - |
16,883円 +228円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,281 | +119 | 44.27 | - |
14,281円 +119円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,990 | -16 | 133.38 | - |
10,990円 -16円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,360 | -54 | 34.01 | - |
37,360円 -54円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,420 | -181 | 41.62 | - |
12,420円 -181円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,234 | -138 | 2,403.64 | - |
18,234円 -138円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,485 | -62 | 63.50 | - |
8,485円 -62円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | +1 | 14.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | +1 | 14.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | +1 | 13.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | +1 | 11.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | +1 | 17.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | +1 | 21.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | +1 | 14.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | +1 | 13.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | +1 | 12.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,005 | +1 | 16.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | +1 | 25.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | - |
5,501円 -18円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,116 | -39 | 28.22 | - |
4,116円 -39円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,318 | +10 | 519.42 | - |
3,318円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,748 | +8 | 3,848.59 | - |
1,748円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,886 | +106 | 133.20 | - |
24,886円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,761 | -107 | 148.23 | - |
24,761円 -107円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,694 | -46 | 576.33 | - |
10,694円 -46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,698 | +59 | 11.57 | - |
12,698円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,237 | +43 | 10.28 | - |
9,237円 +43円 |
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