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該当件数:29件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,528 | +123 | 2,075.04 | - |
21,528円 +123円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,828 | +7 | 1,083.31 | - |
22,828円 +7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | - |
42,304円 -117円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,003 | -18 | 1,019.38 | - |
15,003円 -18円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,026 | -6 | 7,053.92 | - |
32,026円 -6円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,876 | +143 | 2,270.35 | - |
17,876円 +143円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,374 | +2 | 247.31 | - |
9,374円 +2円 |
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日本債券ファンド 日本債券F | 9,360 | +1 | 24.94 | - |
9,360円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | +1 | 15.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | +1 | 14.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | +1 | 14.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,016 | +1 | 11.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,016 | +1 | 16.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | +1 | 21.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,014 | +1 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | +1 | 12.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | +1 | 12.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | +1 | 16.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | +1 | 24.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,403 | -45 | 567.25 | - |
12,403円 -45円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,324円 -30円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,654 | +17 | 129.82 | - |
7,654円 +17円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,877 | +56 | 141.15 | - |
13,877円 +56円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,676 | -13 | 325.48 | - |
16,676円 -13円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,228 | -12 | 479.35 | - |
5,228円 -12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | - |
9,907円 +17円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
11,978 | -10 | 31.86 | - |
11,978円 -10円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,642 | -71 | 52.03 | - |
9,642円 -71円 |
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