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該当件数:34件
基準日:2025/09/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 23,651 | +167 | 22.42 | - |
23,651円 +167円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,237 | -16 | 35.38 | - |
2,237円 -16円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,147 | +54 | 13.82 | - |
23,147円 +54円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,523 | +99 | 2,969.57 | - |
33,523円 +99円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,485 | -182 | 21.72 | - |
22,485円 -182円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,312 | -223 | 242.83 | - |
36,312円 -223円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,459 | -14 | 34.68 | - |
11,459円 -14円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,232 | +1 | 184.78 | - |
10,232円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,185 | 0 | 73.29 | - |
10,185円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,984 | -1 | 93.20 | - |
9,984円 -1円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,735 | +64 | 497.84 | - |
8,735円 +64円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,672 | -4 | 77.05 | - |
9,672円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,657 | -3 | 132.33 | - |
9,657円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,562 | -2 | 63.88 | - |
9,562円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,526 | -4 | 109.70 | - |
9,526円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,513 | -2 | 237.52 | - |
9,513円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,485 | -2 | 91.75 | - |
9,485円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,433 | -3 | 22.01 | - |
9,433円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,425 | -3 | 60.60 | - |
9,425円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,409 | -2 | 117.83 | - |
9,409円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,391 | -2 | 18.84 | - |
9,391円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,363 | -4 | 215.88 | - |
9,363円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,370 | -3 | 55.09 | - |
9,370円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,343 | -3 | 36.31 | - |
9,343円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,316 | -2 | 38.16 | - |
9,316円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,299 | -3 | 74.51 | - |
9,299円 -3円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,335 | +53 | 45.72 | - |
9,335円 +53円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
17,265 | +191 | 13.70 | - |
17,265円 +191円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
10,210 | +82 | 0.82 | - |
10,210円 +82円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
11,242 | +102 | 0.76 | - |
11,242円 +102円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,418 | +159 | 143.82 | - |
26,418円 +159円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,675 | -438 | 551.48 | - |
10,675円 -438円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,669 | +55 | 11.36 | - |
13,669円 +55円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,947 | +40 | 10.35 | - |
9,947円 +40円 |
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