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該当件数:34件
基準日:2025/10/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 26,694 | -1,007 | 25.63 | - |
26,694円 -1,007円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,937 | +69 | 35.01 | - |
1,937円 +69円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,366 | -299 | 13.85 | - |
23,366円 -299円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 35,752 | -531 | 3,216.53 | - |
35,752円 -531円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,889 | -228 | 21.62 | - |
22,889円 -228円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,750 | -515 | 253.41 | - |
37,750円 -515円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,622 | -145 | 32.79 | - |
10,622円 -145円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,237 | 0 | 183.95 | - |
10,237円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,193 | 0 | 72.80 | - |
10,193円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
10,002 | +4 | 93.35 | - |
10,002円 +4円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,623 | +9 | 487.47 | - |
8,623円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,666 | -10 | 76.36 | - |
9,666円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,649 | -11 | 130.66 | - |
9,649円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,550 | -12 | 63.35 | - |
9,550円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,513 | -12 | 108.78 | - |
9,513円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,499 | -12 | 232.59 | - |
9,499円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,476 | -13 | 90.87 | - |
9,476円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,418 | -14 | 21.90 | - |
9,418円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,410 | -14 | 58.84 | - |
9,410円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,393 | -14 | 116.39 | - |
9,393円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,373 | -15 | 18.76 | - |
9,373円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,345 | -16 | 212.52 | - |
9,345円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,353 | -16 | 53.91 | - |
9,353円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,324 | -16 | 36.16 | - |
9,324円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,298 | -16 | 37.56 | - |
9,298円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,281 | -17 | 73.69 | - |
9,281円 -17円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,076 | +7 | 41.46 | - |
9,076円 +7円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
16,875 | +11 | 12.35 | - |
16,875円 +11円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
10,029 | +41 | 0.77 | - |
10,029円 +41円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
11,053 | +46 | 0.64 | - |
11,053円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,122 | -85 | 145.04 | - |
27,122円 -85円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,960 | -35 | 565.55 | - |
10,960円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,753 | +5 | 11.24 | - |
13,753円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,006 | +4 | 10.21 | - |
10,006円 +4円 |
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