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該当件数:34件
基準日:2025/05/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 16,234 | -213 | 39.99 | - |
16,234円 -213円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,382 | +43 | 22.75 | - |
3,382円 +43円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,997 | -85 | 12.17 | - |
19,997円 -85円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,623 | -231 | 3,353.96 | - |
27,623円 -231円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,913 | -240 | 22.50 | - |
19,913円 -240円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,845 | -571 | 247.64 | - |
30,845円 -571円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,273 | -264 | 31.63 | - |
10,273円 -264円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,207 | 0 | 188.17 | - |
10,207円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,157 | +1 | 75.41 | - |
10,157円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,946 | -4 | 93.12 | - |
9,946円 -4円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,704 | -46 | 455.51 | - |
7,704円 -46円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,655 | 0 | 78.37 | - |
9,655円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,640 | 0 | 136.10 | - |
9,640円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,540 | +1 | 66.39 | - |
9,540円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,501 | +1 | 111.55 | - |
9,501円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,485 | +1 | 244.51 | - |
9,485円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,453 | +1 | 94.34 | - |
9,453円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,405 | +1 | 22.43 | - |
9,405円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,395 | 0 | 61.86 | - |
9,395円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,377 | +1 | 120.08 | - |
9,377円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,357 | 0 | 19.26 | - |
9,357円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,327 | +1 | 222.49 | - |
9,327円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,330 | +1 | 56.32 | - |
9,330円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,302 | +1 | 37.05 | - |
9,302円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,275 | +1 | 38.67 | - |
9,275円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,265 | +1 | 75.80 | - |
9,265円 +1円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,463 | -11 | 43.71 | - |
8,463円 -11円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,304 | -20 | 13.01 | - |
15,304円 -20円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,774 | +46 | 0.79 | - |
9,774円 +46円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,714 | +50 | 0.74 | - |
10,714円 +50円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,758 | -138 | 138.53 | - |
23,758円 -138円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,260 | -59 | 544.82 | - |
10,260円 -59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,804 | +2 | 11.13 | - |
12,804円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,319 | +2 | 10.13 | - |
9,319円 +2円 |
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