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該当件数:34件
基準日:2025/10/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 27,486 | +2,462 | 25.66 | - |
27,486円 +2,462円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,898 | -208 | 31.81 | - |
1,898円 -208円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,896 | +730 | 14.22 | - |
23,896円 +730円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,035 | +1,641 | 3,237.98 | - |
36,035円 +1,641円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,848 | -33 | 21.67 | - |
22,848円 -33円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,538 | +543 | 254.49 | - |
37,538円 +543円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,854 | +192 | 33.56 | - |
10,854円 +192円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,235 | +1 | 184.35 | - |
10,235円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,190 | +1 | 72.87 | - |
10,190円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,994 | +17 | 93.27 | - |
9,994円 +17円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,632 | +152 | 489.86 | - |
8,632円 +152円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,668 | +4 | 76.49 | - |
9,668円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,652 | +4 | 131.34 | - |
9,652円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,554 | +4 | 63.61 | - |
9,554円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,518 | +3 | 109.10 | - |
9,518円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,504 | +5 | 234.73 | - |
9,504円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,476 | +5 | 91.16 | - |
9,476円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,424 | +5 | 21.94 | - |
9,424円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,415 | +5 | 60.06 | - |
9,415円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,398 | +4 | 117.08 | - |
9,398円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,379 | +4 | 18.81 | - |
9,379円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,352 | +5 | 213.87 | - |
9,352円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,359 | +6 | 53.99 | - |
9,359円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,330 | +5 | 36.22 | - |
9,330円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,305 | +6 | 37.71 | - |
9,305円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,287 | +6 | 74.02 | - |
9,287円 +6円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,254 | +136 | 43.46 | - |
9,254円 +136円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
17,113 | +250 | 12.88 | - |
17,113円 +250円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
10,053 | 0 | 0.78 | - |
10,053円 0円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
11,068 | 0 | 0.65 | - |
11,068円 0円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,030 | +485 | 145.62 | - |
27,030円 +485円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,922 | +196 | 565.52 | - |
10,922円 +196円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,755 | +33 | 11.41 | - |
13,755円 +33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,009 | +23 | 10.26 | - |
10,009円 +23円 |
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