アセットマネジメントOne

基準価額	11,810 円
前日比	+10 円（+0.08%）
純資産総額	177.72 億円
直近分配金	15 円（2025/11/25）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/11/04	+1.95％
3か月前から	2025/09/04	+8.39％
6か月前から	2025/06/04	+18.33％
1年前から	2024/12/04	+9.96％
3年前から	2022/12/02	+55.10％
5年前から	2020/12/04	+139.58％
10年前から	2015/12/04	+208.83％
設定来	2013/09/26	+317.11％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/12/04まで	14,430円

決算日	分配金（税引前）
2025/11/25	15円
2025/10/22	15円
2025/09/22	495円
2025/08/22	15円
2025/07/22	15円
2025/06/23	15円
2025/05/22	15円
2025/04/22	15円
2025/03/24	15円
2025/02/25	15円
2025/01/22	15円
2024/12/23	655円
2024/11/22	15円
2024/10/22	15円
2024/09/24	335円
2024/08/22	15円
2024/07/22	15円
2024/06/24	755円
2024/05/22	15円
2024/04/22	15円
2024/03/22	695円
2024/02/22	15円
2024/01/22	15円
2023/12/22	505円
2023/11/22	15円
2023/10/23	15円
2023/09/22	625円
2023/08/22	15円
2023/07/24	15円
2023/06/22	605円

2023/05/22	15円
2023/04/24	15円
2023/03/22	15円
2023/02/22	15円
2023/01/23	15円
2022/12/22	15円
2022/11/22	15円
2022/10/24	15円
2022/09/22	605円
2022/08/22	15円
2022/07/22	15円
2022/06/22	485円
2022/05/23	15円
2022/04/22	15円
2022/03/22	415円
2022/02/22	15円
2022/01/24	15円
2021/12/22	695円
2021/11/22	15円
2021/10/22	15円
2021/09/22	485円
2021/08/23	15円
2021/07/26	15円
2021/06/22	665円
2021/05/24	15円
2021/04/22	15円
2021/03/22	625円
2021/02/22	15円
2021/01/22	15円
2020/12/22	15円

2020/11/24	15円
2020/10/22	15円
2020/09/23	15円
2020/08/24	15円
2020/07/22	15円
2020/06/22	15円
2020/05/22	15円
2020/04/22	30円
2020/03/23	30円
2020/02/25	30円
2020/01/22	30円
2019/12/23	30円
2019/11/22	30円
2019/10/23	30円
2019/09/24	30円
2019/08/22	30円
2019/07/22	30円
2019/06/24	30円
2019/05/22	30円
2019/04/22	30円
2019/03/22	30円
2019/02/22	30円
2019/01/22	30円
2018/12/25	30円
2018/11/22	30円
2018/10/22	30円
2018/09/25	30円
2018/08/22	30円
2018/07/23	30円
2018/06/22	30円

2018/05/22	30円
2018/04/23	30円
2018/03/22	30円
2018/02/22	30円
2018/01/22	30円
2017/12/22	30円
2017/11/22	30円
2017/10/23	30円
2017/09/22	30円
2017/08/22	30円
2017/07/24	30円
2017/06/22	30円
2017/05/22	30円
2017/04/24	30円
2017/03/22	30円
2017/02/22	30円
2017/01/23	50円
2016/12/22	50円
2016/11/22	50円
2016/10/24	50円
2016/09/23	50円
2016/08/22	50円
2016/07/22	50円
2016/06/22	50円
2016/05/23	50円
2016/04/22	50円
2016/03/22	50円
2016/02/22	50円
2016/01/22	50円
2015/12/22	50円

2015/11/24	50円
2015/10/22	50円
2015/09/24	50円
2015/08/24	50円
2015/07/22	50円
2015/06/22	515円
2015/05/22	35円
2015/04/22	35円
2015/03/23	595円
2015/02/23	35円
2015/01/22	35円
2014/12/22	685円
2014/11/25	35円
2014/10/22	35円
2014/09/22	600円
2014/08/22	35円
2014/07/22	35円
2014/06/23	35円
2014/05/22	35円
2014/04/22	35円
2014/03/24	35円
2014/02/24	35円
2014/01/22	35円
2013/12/24	0円
2013/11/22	0円
2013/10/22	0円

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