基準日：2025/11/14
| 基準価額 | 10,004 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 12.09 億円 |
| 直近分配金 | 26.11 円（2025/10/20） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/14 | +0.04％ |
| 3か月前から | 2025/08/14 | +0.10％ |
| 6か月前から | 2025/05/14 | +0.17％ |
| 1年前から | 2024/11/14 | +0.29％ |
| 3年前から | 2022/11/14 | +0.41％ |
| 5年前から | 2020/11/13 | +0.44％ |
| 10年前から | 2015/11/13 | +0.54％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/11/14まで |
1,831.59円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/10/20 | 26.11円 |
| 2024/10/21 | 8.23円 |
| 2023/10/19 | 2.75円 |
| 2022/10/19 | 1.80円 |
| 2021/10/19 | 0.83円 |
| 2020/10/19 | 2.77円 |
| 2019/10/21 | 1.79円 |
| 2018/10/19 | 0.82円 |
| 2017/10/19 | 1.62円 |
| 2016/10/19 | 2.94円 |
| 2015/10/19 | 3.45円 |
| 2014/10/20 | 7.33円 |
| 2013/10/21 | 8.30円 |
| 2012/10/19 | 11.74円 |
| 2011/10/19 | 13.18円 |
| 2010/10/19 | 19.86円 |
| 2009/10/19 | 27.24円 |
| 2008/10/20 | 35.05円 |
| 2007/10/19 | 45.40円 |
| 2006/10/19 | 14.54円 |
| 2005/10/19 | 7.56円 |
| 2004/10/19 | 8.55円 |
| 2003/10/20 | 7.51円 |
| 2002/10/21 | 199.22円 |
| 2001/10/19 | 200.00円 |
| 2000/10/19 | 200.00円 |
| 1999/10/19 | 100.00円 |
| 1998/10/19 | 150.00円 |
| 1997/10/19 | 200.00円 |
| 1996/10/19 | 210.00円 |
| 1995/10/19 | 313.00円 |
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