基準日：2026/02/10
| 基準価額 | 10,024 円 |
|---|---|
| 前日比 | -1 円 （-0.01%） |
| 純資産総額 | 10.62 億円 |
| 直近分配金 | 17.26 円（2025/05/19） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/01/09 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/11/10 | +0.10％ |
| 6か月前から | 2025/08/08 | +0.17％ |
| 1年前から | 2025/02/10 | +0.31％ |
| 3年前から | 2023/02/10 | +0.46％ |
| 5年前から | 2021/02/10 | +0.50％ |
| 10年前から | 2016/02/10 | +0.59％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/02/10まで |
1,610.66円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/05/19 | 17.26円 |
| 2024/05/20 | 4.42円 |
| 2023/05/19 | 2.75円 |
| 2022/05/19 | 0.84円 |
| 2021/05/19 | 1.79円 |
| 2020/05/19 | 2.76円 |
| 2019/05/20 | 1.79円 |
| 2018/05/21 | 0.77円 |
| 2017/05/19 | 2.23円 |
| 2016/05/19 | 2.47円 |
| 2015/05/19 | 5.37円 |
| 2014/05/19 | 7.82円 |
| 2013/05/20 | 8.35円 |
| 2012/05/21 | 13.68円 |
| 2011/05/19 | 14.66円 |
| 2010/05/19 | 22.75円 |
| 2009/05/19 | 31.82円 |
| 2008/05/19 | 37.92円 |
| 2007/05/21 | 40.32円 |
| 2006/05/19 | 7.56円 |
| 2005/05/19 | 8.54円 |
| 2004/05/19 | 7.44円 |
| 2003/05/19 | 8.47円 |
| 2002/05/20 | 177.78円 |
| 2001/05/21 | 201.10円 |
| 2000/05/19 | 150.00円 |
| 1999/05/19 | 130.00円 |
| 1998/05/19 | 160.00円 |
| 1997/05/19 | 220.00円 |
| 1996/05/19 | 320.00円 |
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