基準日：2026/01/15
| 基準価額 | 10,014 円 |
|---|---|
| 前日比 | +1 円 （+0.01%） |
| 純資産総額 | 20.41 億円 |
| 直近分配金 | 25.25 円（2025/08/19） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/12/15 | +0.04％ |
| 3か月前から | 2025/10/15 | +0.10％ |
| 6か月前から | 2025/07/15 | +0.17％ |
| 1年前から | 2025/01/15 | +0.31％ |
| 3年前から | 2023/01/13 | +0.47％ |
| 5年前から | 2021/01/15 | +0.51％ |
| 10年前から | 2016/01/15 | +0.67％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/01/15まで |
18,032.68円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/08/19 | 25.25円 |
| 2024/08/19 | 6.26円 |
| 2023/08/21 | 2.75円 |
| 2022/08/22 | 1.80円 |
| 2021/08/19 | 1.79円 |
| 2020/08/19 | 3.71円 |
| 2019/08/19 | 2.76円 |
| 2018/08/20 | 1.80円 |
| 2017/08/21 | 2.75円 |
| 2016/08/22 | 5.64円 |
| 2015/08/19 | 7.30円 |
| 2014/08/19 | 8.08円 |
| 2013/08/19 | 9.93円 |
| 2012/08/20 | 10.49円 |
| 2011/08/22 | 12.91円 |
| 2010/08/19 | 20.99円 |
| 2009/08/19 | 35.24円 |
| 2008/08/19 | 46.20円 |
| 2007/08/20 | 33.03円 |
| 2006/08/21 | 8.91円 |
| 2005/08/22 | 7.64円 |
| 2004/08/19 | 6.63円 |
| 2003/08/19 | 10.08円 |
| 2002/08/19 | 131.74円 |
| 2001/08/19 | 200.00円 |
| 2000/08/19 | 200.00円 |
| 1999/08/19 | 120.00円 |
| 1998/08/19 | 170.00円 |
| 1997/08/19 | 240.00円 |
| 1996/08/19 | 210.00円 |
| 1995/08/19 | 283.00円 |
| 1994/08/19 | 435.00円 |
| 1993/08/19 | 550.00円 |
| 1992/08/19 | 736.00円 |
| 1991/08/19 | 730.00円 |
| 1990/08/19 | 535.00円 |
| 1989/08/19 | 500.00円 |
| 1988/08/19 | 450.00円 |
| 1987/08/19 | 570.00円 |
| 1986/08/19 | 680.00円 |
| 1985/08/19 | 732.00円 |
| 1984/08/19 | 783.00円 |
| 1983/08/19 | 785.00円 |
| 1982/08/19 | 793.00円 |
| 1981/08/19 | 893.00円 |
| 1980/08/19 | 703.00円 |
| 1979/08/19 | 643.00円 |
| 1978/08/19 | 753.00円 |
| 1977/08/19 | 853.00円 |
| 1976/08/19 | 925.00円 |
| 1975/08/19 | 875.00円 |
| 1974/08/19 | 787.00円 |
| 1973/08/19 | 725.00円 |
| 1972/08/19 | 770.00円 |
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