基準日：2025/11/28
| 基準価額 | 10,011 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 28.65 億円 |
| 直近分配金 | 23.95 円（2025/07/22） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/28 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/08/28 | +0.08％ |
| 6か月前から | 2025/05/28 | +0.15％ |
| 1年前から | 2024/11/28 | +0.29％ |
| 3年前から | 2022/11/28 | +0.43％ |
| 5年前から | 2020/11/27 | +0.46％ |
| 10年前から | 2015/11/27 | +0.62％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/11/28まで |
18,008.45円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/07/22 | 23.95円 |
| 2024/07/22 | 5.42円 |
| 2023/07/19 | 3.71円 |
| 2022/07/19 | 0.83円 |
| 2021/07/19 | 1.79円 |
| 2020/07/20 | 3.72円 |
| 2019/07/22 | 2.75円 |
| 2018/07/19 | 1.80円 |
| 2017/07/19 | 3.70円 |
| 2016/07/19 | 5.52円 |
| 2015/07/21 | 7.42円 |
| 2014/07/22 | 8.30円 |
| 2013/07/22 | 9.32円 |
| 2012/07/19 | 11.32円 |
| 2011/07/19 | 11.81円 |
| 2010/07/20 | 22.72円 |
| 2009/07/21 | 36.85円 |
| 2008/07/22 | 45.71円 |
| 2007/07/19 | 30.88円 |
| 2006/07/19 | 8.19円 |
| 2005/07/19 | 7.67円 |
| 2004/07/20 | 7.07円 |
| 2003/07/22 | 9.53円 |
| 2002/07/22 | 126.47円 |
| 2001/07/19 | 200.00円 |
| 2000/07/19 | 200.00円 |
| 1999/07/19 | 120.00円 |
| 1998/07/19 | 180.00円 |
| 1997/07/19 | 230.00円 |
| 1996/07/19 | 230.00円 |
| 1995/07/19 | 283.00円 |
| 1994/07/19 | 435.00円 |
| 1993/07/19 | 571.00円 |
| 1992/07/19 | 736.00円 |
| 1991/07/19 | 700.00円 |
| 1990/07/19 | 535.00円 |
| 1989/07/19 | 480.00円 |
| 1988/07/19 | 427.00円 |
| 1987/07/19 | 570.00円 |
| 1986/07/19 | 680.00円 |
| 1985/07/19 | 732.00円 |
| 1984/07/19 | 783.00円 |
| 1983/07/19 | 785.00円 |
| 1982/07/19 | 793.00円 |
| 1981/07/19 | 893.00円 |
| 1980/07/19 | 703.00円 |
| 1979/07/19 | 643.00円 |
| 1978/07/19 | 773.00円 |
| 1977/07/19 | 853.00円 |
| 1976/07/19 | 925.00円 |
| 1975/07/19 | 875.00円 |
| 1974/07/19 | 787.00円 |
| 1973/07/19 | 720.00円 |
| 1972/07/19 | 770.00円 |
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