アセットマネジメントOne

基準価額	12,245 円
前日比	+83 円（+0.68%）
純資産総額	142.39 億円
直近分配金	30 円（2025/10/15）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/09/22	+7.05％
3か月前から	2025/07/22	+7.05％
6か月前から	2025/04/22	+16.50％
1年前から	2024/10/22	+13.88％
3年前から	2022/10/21	+52.30％
5年前から	2020/10/22	+145.00％
10年前から	2015/10/22	+120.22％
設定来	2012/07/31	+333.50％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/10/22まで	13,820円

決算日	分配金（税引前）
2025/10/15	30円
2025/09/16	30円
2025/08/15	30円
2025/07/15	270円
2025/06/16	30円
2025/05/15	30円
2025/04/15	30円
2025/03/17	30円
2025/02/17	30円
2025/01/15	30円
2024/12/16	30円
2024/11/15	30円
2024/10/15	30円
2024/09/17	30円
2024/08/15	30円
2024/07/16	510円
2024/06/17	30円
2024/05/15	30円
2024/04/15	30円
2024/03/15	30円
2024/02/15	30円
2024/01/15	170円
2023/12/15	30円
2023/11/15	30円
2023/10/16	30円
2023/09/15	30円
2023/08/15	30円
2023/07/18	300円
2023/06/15	30円
2023/05/15	30円

2023/04/17	30円
2023/03/15	30円
2023/02/15	30円
2023/01/16	30円
2022/12/15	30円
2022/11/15	30円
2022/10/17	30円
2022/09/15	30円
2022/08/15	30円
2022/07/15	740円
2022/06/15	30円
2022/05/16	30円
2022/04/15	30円
2022/03/15	30円
2022/02/15	30円
2022/01/17	30円
2021/12/15	30円
2021/11/15	30円
2021/10/15	30円
2021/09/15	30円
2021/08/16	30円
2021/07/15	30円
2021/06/15	30円
2021/05/17	30円
2021/04/15	30円
2021/03/15	30円
2021/02/15	30円
2021/01/15	30円
2020/12/15	30円
2020/11/16	30円

2020/10/15	30円
2020/09/15	30円
2020/08/17	30円
2020/07/15	30円
2020/06/15	30円
2020/05/15	30円
2020/04/15	50円
2020/03/16	50円
2020/02/17	50円
2020/01/15	50円
2019/12/16	50円
2019/11/15	50円
2019/10/15	50円
2019/09/17	50円
2019/08/15	50円
2019/07/16	50円
2019/06/17	50円
2019/05/15	50円
2019/04/15	50円
2019/03/15	50円
2019/02/15	50円
2019/01/15	50円
2018/12/17	50円
2018/11/15	50円
2018/10/15	50円
2018/09/18	50円
2018/08/15	50円
2018/07/17	50円
2018/06/15	50円
2018/05/15	50円

2018/04/16	50円
2018/03/15	70円
2018/02/15	70円
2018/01/15	70円
2017/12/15	70円
2017/11/15	70円
2017/10/16	70円
2017/09/15	70円
2017/08/15	70円
2017/07/18	70円
2017/06/15	70円
2017/05/15	120円
2017/04/17	120円
2017/03/15	120円
2017/02/15	120円
2017/01/16	120円
2016/12/15	120円
2016/11/15	120円
2016/10/17	120円
2016/09/15	120円
2016/08/15	120円
2016/07/15	120円
2016/06/15	120円
2016/05/16	120円
2016/04/15	120円
2016/03/15	120円
2016/02/15	120円
2016/01/15	120円
2015/12/15	120円
2015/11/16	120円

2015/10/15	120円
2015/09/15	120円
2015/08/17	120円
2015/07/15	200円
2015/06/15	120円
2015/05/15	120円
2015/04/15	120円
2015/03/16	120円
2015/02/16	120円
2015/01/15	400円
2014/12/15	120円
2014/11/17	120円
2014/10/15	120円
2014/09/16	120円
2014/08/15	120円
2014/07/15	800円
2014/06/16	120円
2014/05/15	120円
2014/04/15	120円
2014/03/17	50円
2014/02/17	50円
2014/01/15	410円
2013/12/16	50円
2013/11/15	50円
2013/10/15	50円
2013/09/17	50円
2013/08/15	50円
2013/07/16	550円
2013/06/17	20円
2013/05/15	20円

2013/04/15	20円
2013/03/15	20円
2013/02/15	20円
2013/01/15	1,000円
2012/12/17	20円
2012/11/15	20円

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