基準日：2025/08/06
| 基準価額 | 10,695 円 |
|---|---|
| 前日比 | -11 円 （-0.10%） |
| 純資産総額 | 72.65 億円 |
| 直近分配金 | 0 円（2024/11/11） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/07/04 | -0.60％ |
| 3か月前から | 2025/05/02 | -1.56％ |
| 6か月前から | 2025/02/06 | -2.45％ |
| 1年前から | 2024/08/06 | -4.31％ |
| 3年前から | 2022/08/05 | -9.06％ |
| 5年前から | 2020/08/06 | -11.21％ |
| 10年前から | 2015/08/06 | -6.67％ |
| 設定来 | 2005/09/20 | +8.13％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/08/06まで |
120円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2024/11/11 | 0円 |
| 2023/11/10 | 0円 |
| 2022/11/10 | 0円 |
| 2021/11/10 | 0円 |
| 2020/11/10 | 0円 |
| 2019/11/11 | 0円 |
| 2018/11/12 | 0円 |
| 2017/11/10 | 10円 |
| 2016/11/10 | 10円 |
| 2015/11/10 | 10円 |
| 2014/11/10 | 10円 |
| 2013/11/11 | 10円 |
| 2012/11/12 | 10円 |
| 2011/11/10 | 10円 |
| 2010/11/10 | 10円 |
| 2009/11/10 | 10円 |
| 2008/11/10 | 10円 |
| 2007/11/12 | 10円 |
| 2006/11/10 | 10円 |
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