アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,25818258	-143 -143 -0.77713167762622	297.2729727682844	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,54633546	-284 -284 -0.83949157552468	201.5320153930904	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,78114781	+102 102 0.69487022276722	1,531.72153172439226	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,09912099	+83 83 0.69074567243675	331.5633156472942	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,02727027	+46 46 0.17049034505763	637.2363723058838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6092609	-7 -7 -0.26758409785933	139.7713977797610	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,11412114	-17 -17 -0.1401368395021	322.6932269484583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9969996	-	17.051705058505	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6538653	+18 18 0.20845396641575	96.569656459426	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3457345	+31 31 0.42384468143287	633.9863398496639	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,36618366	+76 76 0.41552761071624	69.836983681575	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,56310563	+2 2 0.018937600606003	39.383938185086	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,67725677	-39 -39 -0.15165655622958	144.6214462039869	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87610876	-16 -16 -0.14689680499449	568.3656836820269	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,34113341	-55 -55 -0.41057031949836	11.241124800664	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7109710	-39 -39 -0.40004102984922	10.371037413843	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09610096	-3 -3 -0.029705911476384	61.196119828805	-

販売会社名	：もみじ銀行
WEB サイト	：http://www.momijibank.co.jp/

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