アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,39524395	+106 106 0.43641154432047	340.1434014920359	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,90331903	-87 -87 -0.27195998749609	2,957.83295783021192	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,89117891	-60 -60 -0.33424321764804	2,176.06217606846166	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,26410264	+2 2 0.019489378288833	120.2112021158834	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,18510185	+1 1 0.0098193244304792	110.2611026605812	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,03310033	+2 2 0.019938191606021	69.166916292814	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	45.744574553224	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6365636	+8 8 0.14214641080313	228.8122881350317	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6396639	+4 4 0.060286360211002	24.062406795866	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1007100	-35 -35 -0.49053959355291	94.839483849311	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8693869	+4 4 0.10349288486417	89.568956223413	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7003700	-4 -4 -0.10799136069114	2.93293483020	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7202720	+7 7 0.25801695539993	64.726472634785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7127712	-25 -25 -0.32312265736073	658.7665876180496	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5139513	+3 3 0.031545741324921	109.8810988984058	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4979497	+2 2 0.021063717746182	239.4623946048526	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3919391	+4 4 0.042612123149036	118.4511845581478	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2759275	+4 4 0.043145291770036	74.427442277013	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,25910259	-2 -2 -0.01949127765325	2,639.06263906450768	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,90210902	+8 8 0.073434918303653	564.8356483387951	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7549754	+38 38 0.39110745162618	10.221022297437	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,66713667	-11 -11 -0.080421114197982	28.392839868617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,51411514	-13 -13 -0.11277869350221	156.4415644108432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,94617946	-38 -38 -0.21129893238434	52.355235479238	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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