アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,38140381	-360 -360 -0.88363074053165	3,616.25361625953737	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75318753	+175 175 0.94197437829691	1,996.31199631325713	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,30810308	0 0 0	116.7211672602073	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,21510215	0 0 0	104.4110441282153	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,04110041	+2 2 0.019922303018229	67.416741939874	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9789978	0 0 0	45.024502095028	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6906690	-2 -2 -0.029886431560072	20.752075261042	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6057605	+42 42 0.55533518445061	95.249524541152	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,4474447	+16 16 0.36109230422027	97.269726498540	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3744374	+4 4 0.091533180778032	3.41341548028	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1273127	-1 -1 -0.031969309462916	71.167116648465	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4479447	-1 -1 -0.010584250635055	104.8210482419342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4309430	-1 -1 -0.010603329445446	222.2722227190109	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3179317	-1 -1 -0.010731916720326	111.9611196110984	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1779177	0 0 0	71.147114822472	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,298.78229878060396	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,17911179	+38 38 0.34108248810699	571.9557195148047	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,34510345	-15 -15 -0.14478764478764	10.001000831748	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,34914349	+35 35 0.24451585859997	28.942894973071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,38012380	+46 46 0.37295281336144	162.1216212211160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,20920209	-13 -13 -0.064286420729898	57.285728359876	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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