アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,60023600	-236 -236 -0.99009900990099	305.9330593249013	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,78837788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76348976936624	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43519435	+16 16 0.08239353210773	2,209.45220945812122	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,30110301	+1 1 0.0097087378640777	118.6611866634004	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,22710227	+1 1 0.0097789947193429	108.2010820445612	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,06810068	+1 1 0.009933445912387	68.176817654119	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,03410034	0 0 0	45.544554139085	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9165916	-4 -4 -0.067567567567568	232.8023280510797	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6026602	-10 -10 -0.15124016938899	23.612361686156	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3927392	+2 2 0.027063599458728	96.659665021189	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0494049	-3 -3 -0.074037512339585	91.549154271496	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9893989	-20 -20 -0.49887752556747	3.18318110866	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9702970	+5 5 0.16863406408094	69.296929157422	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9957995	-15 -15 -0.187265917603	677.8667786393582	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5109510	-1 -1 -0.010514141520345	108.2310823872786	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4959495	-1 -1 -0.010530749789385	230.3423034528604	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3889388	-1 -1 -0.010650761529449	115.3911539899657	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2729272	-1 -1 -0.010783996549121	73.357335178245	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57410574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62249962559292	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,25411254	-126 -126 -1.1072056239016	577.9657796985508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9529952	-113 -113 -1.1227024341778	10.111011597738	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,12814128	-31 -31 -0.21894201567907	29.112911521096	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,08912089	-33 -33 -0.27223230490018	161.2416124097080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,27419274	-69 -69 -0.35671819262782	55.635563969604	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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