アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,31222312	+246 246 1.114837306263	358.5735857072748	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,49128491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11322211103547	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,93518935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71236671425609	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,22010220	+2 2 0.01957330201605	123.2412324107729	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,16010160	+2 2 0.019688915140776	114.4411444470896	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	69.376937966678	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9879987	0 0 0	45.834583033634	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	-49 -49 -0.88784200036238	227.2322723489474	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5386538	+6 6 0.091855480710349	24.162416820147	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8836883	-17 -17 -0.2463768115942	92.369236704695	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7423742	-9 -9 -0.23993601706212	89.418941682305	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5713571	-21 -21 -0.58463251670379	2.78278344145	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5212521	+5 5 0.19872813990461	61.236123280482	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1557155	+20 20 0.28030833917309	617.7961779639603	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5169516	+9 9 0.094667087409277	111.3911139975656	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5019501	+9 9 0.094816687737042	244.0024400781493	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4019401	+10 10 0.10648493238207	120.1312013839514	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2929292	+12 12 0.12931034482759	75.517551031441	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04210042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98275598054995	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52410524	-41 -41 -0.3880738286796	556.5555655024624	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4879487	+12 12 0.12664907651715	10.291029259309	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,23913239	-19 -19 -0.14330969980389	28.212821095069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,13711137	-32 -32 -0.28650729698272	153.3015330416738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,73216732	-41 -41 -0.24444046980266	49.324932605177	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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