アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,18632186	+160 160 0.49959407981015	385.9838598569572	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,96339963	+201 201 0.50550777123887	4,919.40491940964605	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,51522515	+85 85 0.37895675434686	31.673167679010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,84727847	+137 137 0.49440635149765	162.3716237350168	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,63612636	+64 64 0.50906776964683	2,973.55297355724500	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,60819608	+19 19 0.096993210475267	2,442.30244230972986	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,69653696	-125 -125 -0.23225135170287	8,880.60888060864535	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,82911829	-40 -40 -0.33701238520516	683.8068380923241	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,09743097	-148 -148 -0.34223609665857	22.022202487675	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43949439	+3 3 0.0060684521401408	13,699.571369957489110	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,46834468	-516 -516 -1.4749599817059	652.6965269844389	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,33638336	-78 -78 -0.20305097100016	612.1061210505271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,37111371	-16 -16 -0.14051110915957	9.47947477339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,79811798	+15 15 0.12730204531953	179.8317983853732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,01423014	-34 -34 -0.14751822283929	6.96696049002	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,67248672	+61 61 0.12548600111086	75.377537396618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	0 0 0	218.7521875553345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6604660	+1 1 0.021463833440652	78.457845251202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2906290	+18 18 0.28698979591837	549.3654936736508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87112871	+3 3 0.023313646254274	17.801780381203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,18727187	+79 79 0.29142688505238	910.3191031157787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3217321	+9 9 0.12308533916849	142.3314233192809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,64713647	+43 43 0.31608350485151	138.1913819342626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,94518945	-46 -46 -0.24221999894687	57.755775833177	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,15219152	-47 -47 -0.24480441689671	31.533153596342	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,41011410	+9 9 0.078940443820717	3.35335978093	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,10719107	+57 57 0.2992125984252	5.77577601797	-

販売会社名	：名古屋銀行
WEB サイト	：http://www.meigin.com/
連絡先	：0120-758-038

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