アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,85131851	-593 -593 -1.8277647639009	385.6738567664083	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,62439624	-688 -688 -1.7066878348879	4,916.18491618331458	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,80421804	-564 -564 -2.5214592274678	30.693069404874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,55227552	-514 -514 -1.8313974203663	160.7416074904077	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,52712527	-218 -218 -1.7104746959592	2,956.84295684823297	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,45219452	+125 125 0.64676359497077	2,436.69243669273414	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,18152181	-180 -180 -0.34376730772903	8,609.67860967078980	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,35411354	-171 -171 -1.4837310195228	654.0865408633231	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,37441374	-620 -620 -1.4764013906749	20.832083511110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,98647986	-677 -677 -1.3912007069026	13,375.081337508269735	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,53334533	+35 35 0.10145515682069	656.0765607384941	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,58837588	-465 -465 -1.2219798701811	605.2360523351632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,41911419	-3 -3 -0.026265102433899	9.51951180624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,46311463	-162 -162 -1.3935483870968	174.2117421039167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,10723107	-9 -9 -0.038934071638692	6.93693297441	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,27847278	-675 -675 -1.4076283027131	73.217321492645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,66011660	+20 20 0.17182130584192	249.5624956388388	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14810148	+4 4 0.039432176656151	220.8922089835740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6384638	0 0 0	77.767776679815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0616061	-85 -85 -1.3830133420111	527.3752737581933	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86412864	0 0 0	17.571757757809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,27926279	-371 -371 -1.3921200750469	882.2088220612476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4016401	-92 -92 -1.4169105190205	233.0723307206685	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,2837283	-9 -9 -0.12342292923752	142.3814238357303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,12513125	-196 -196 -1.4713610089333	133.0313303851169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7506750	-55 -55 -0.80822924320353	546.6354663010228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,41318413	-149 -149 -0.80271522465252	55.935593312040	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,56918569	-162 -162 -0.86487640809353	30.473047459143	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,39510395	-31 -31 -0.29733358910416	1,934.52193452603290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,28611286	-62 -62 -0.54635178004935	3.31331882071	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,55118551	-206 -206 -1.0982566508503	5.61561165187	-

販売会社名	：名古屋銀行
WEB サイト	：http://www.meigin.com/
連絡先	：0120-758-038

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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