アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,74417744	+175 175 0.99607262792418	26.832683404896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,27921279	+222 222 1.0542812366434	127.3912739834860	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,3618361	+119 119 1.4438243144868	2,020.55202055181918	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,45215452	+208 208 1.3644712673839	1,669.61166961881052	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,75748757	+102 102 0.20963929709177	8,535.73853573334324	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30111301	+123 123 1.1003757380569	652.5165251586224	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,59136591	+395 395 1.0912808045088	19.521952908135	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,83123831	+285 285 1.2103966703474	371.4837148019344	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,68327683	+32 32 0.11572818342917	412.7741277358185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15811158	-10 -10 -0.089541547277937	10.311031475541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,50711507	+10 10 0.08697921196834	179.7017970614864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,64820648	-18 -18 -0.087099583857544	7.37737996868	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,41339413	+33 33 0.083798882681564	66.686668553703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	0 0 0	327.0532705156254	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10310103	+2 2 0.01980001980002	183.5918359931683	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8664866	-9 -9 -0.18461538461538	96.029602752791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8735873	+4 4 0.068154711194411	577.1357713981984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81912819	+29 29 0.22673964034402	20.802080539558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,49724497	+98 98 0.4016558055658	760.0276002925160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6377637	+28 28 0.36798528058878	131.7413174294275	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,85612856	+95 95 0.74445576365489	133.8213382495086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6237623	+26 26 0.34224035803607	651.3565135256591	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,19019190	+65 65 0.33986928104575	74.337433047445	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,70619706	+49 49 0.24927506740601	33.903390305919	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,87010870	+24 24 0.22127973446432	3.80380967928	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,88916889	+82 82 0.48789194978283	4.79479658869	-

販売会社名	：名古屋銀行
WEB サイト	：http://www.meigin.com/
連絡先	：0120-758-038

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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