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該当件数:35件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,731 | +262 | 2,430.88 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,770 | +426 | 1,013.50 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,569 | +112 | 26.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 32,125 | +327 | 3,036.71 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,419 | +221 | 1,604.80 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,562 | +358 | 9,119.05 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,168 | +74 | 10.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,497 | +94 | 180.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,666 | +137 | 7.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,380 | +321 | 66.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,093 | +3 | 326.80 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,017 | 0 | 15.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,015 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,007 | 0 | 16.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | -1 | 12.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,023 | 0 | 11.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,021 | 0 | 16.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,666 | +5 | 229.42 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +1 | 27.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,597 | -26 | 649.20 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,125 | -64 | 74.35 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,666 | +11 | 87.40 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,581 | +12 | 67.05 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,512 | +13 | 238.58 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,431 | +14 | 22.05 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,406 | +15 | 118.48 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,563 | +69 | 1,007.03 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,272 | +36 | 2,624.40 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,788 | +39 | 39.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :北日本銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kitagin.co.jp |
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