アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,29330293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53297153851749	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,68055680	+68 68 0.12227576781989	1,145.75114575262253	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,45818458	-68 -68 -0.36705171110871	27.502750936089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,78837788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76348976936624	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,87829878	-131 -131 -0.43653570595488	1,939.07193907650547	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,71141711	-111 -111 -0.26541054947157	10,146.631014663028902	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,78110781	-9 -9 -0.083410565338276	10.001000418160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,57811578	-8 -8 -0.069048852062834	174.9817498781409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,72020720	-16 -16 -0.07716049382716	7.19719792939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,48041480	-32 -32 -0.077086143765658	67.936793048501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,95111951	+26 26 0.21802935010482	318.2631826974358	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489061734	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384348936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376035531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345191871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.931093269913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	16.591659369663	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	21.362136495923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388523635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.901290829224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209459025	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.911591823950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.872287150444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9165916	-4 -4 -0.067567567567568	232.8023280510797	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4724472	-9 -9 -0.20084802499442	28.862886188076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9957995	-15 -15 -0.187265917603	677.8667786393582	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,52220522	+89 89 0.4355699114178	73.227322613496	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6569656	0 0 0	84.128412602556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5679567	-1 -1 -0.010451505016722	64.476447988356	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4959495	-1 -1 -0.010530749789385	230.3423034528604	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4179417	-2 -2 -0.021233676611105	21.502150832026	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3889388	-1 -1 -0.010650761529449	115.3911539899657	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,76718767	-64 -64 -0.33986511603207	1,111.14111114495027	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57410574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62249962559292	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,54710547	-10 -10 -0.09472387989012	39.013901832389	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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