アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,35241352	+374 374 0.9126848552882	885.8288582148992	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,07215072	+150 150 1.005227181343	23.302330027491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,82822828	+7 7 0.03067350247579	1,083.31108331582961	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,15710157	+75 75 0.74390001983733	9.88988109056	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9289928	+5 5 0.050387987503779	157.8115781889566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,69318693	+137 137 0.73830566932529	7.20720256830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,79033790	+16 16 0.047373719429147	58.035803118297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96911969	+8 8 0.066884039796004	316.9431694446134	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	15.641564470067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	14.451445195813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.331433284584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393555843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	11.211121548021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.781678314737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.032103372723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	14.141414162488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	12.711271793496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.321232534530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	16.571657413166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	24.252425653844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3045304	-31 -31 -0.58106841611996	222.4122241916013	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,8883888	-21 -21 -0.53722179585572	26.362636312884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+28 28 0.40380732621863	605.8960589820999	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04317043	+68 68 0.40058910162003	66.286628022859	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6099609	+22 22 0.22947741733598	91.299129813225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5229522	+24 24 0.25268477574226	70.317031777411	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4499449	+25 25 0.26528013582343	244.1324413673179	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3699369	+24 24 0.25682182985554	22.342234506648	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3429342	+25 25 0.26832671460771	120.6312063485912	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77615776	+6 6 0.038046924540266	840.8984089895089	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9119911	+27 27 0.27316875758802	37.523752831590	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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