アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,08917089	-128 -128 -0.74345124005344	26.022602674406	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,89226892	+89 89 0.33205238219602	1,472.26147226239990	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,07311073	+37 37 0.33526640086988	10.591059244963	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,31911319	+69 69 0.61333333333333	179.9417994186407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,46820468	+71 71 0.34809040545178	7.33733736822	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,72238722	+233 233 0.60536776741407	65.426542735230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,11412114	-17 -17 -0.1401368395021	322.6932269484583	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.331533254525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.151415888556	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.051405778330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.731373199077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	11.261126132594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	17.001700438288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	+1 1 0.01	22.032203129843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	13.821382236876	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.421242086158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	12.051205411167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	16.331633304539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	23.752375045952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6735673	+5 5 0.088214537755822	232.4823248022466	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+1 1 0.02377555872563	27.832783542229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3457345	+31 31 0.42384468143287	633.9863398496639	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,36618366	+76 76 0.41552761071624	69.836983681575	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6509650	+11 11 0.11411972196286	89.218921724896	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5659565	+12 12 0.12561499005548	68.966896963279	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4939493	+13 13 0.13713080168776	241.1524115604794	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4169416	+12 12 0.12760527435134	22.082208995519	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3909390	+13 13 0.13863709075397	119.3411934810253	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,56310563	+2 2 0.018937600606003	39.383938185086	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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