アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,53549535	-389 -389 -0.77918436022755	602.1760217341130	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,79511795	-236 -236 -1.9615992020613	2,729.81272981151805	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,11025110	+260 260 1.046277665996	521.3652136163691	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,56050560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53856153903562	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,73322733	+268 268 1.1929668373025	2,605.47260547208627	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,51639516	+458 458 1.1726150852578	349.8034980551542	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50634506	+331 331 0.96854425749817	622.8562285953659	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,05531055	+359 359 1.1695334897055	872.6387263244920	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,33111331	+143 143 1.2781551662496	9.28928624171	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,76211762	+197 197 1.7034154777345	174.9417494825762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,92221922	+277 277 1.2797412797413	7.33733667302	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,78745787	+768 768 1.7059463781959	71.517151630278	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80811808	+4 4 0.033886818027787	279.2327923196689	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7374737	+5 5 0.10566356720203	82.478247866870	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2966296	+33 33 0.52690403959764	577.1957719342922	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90912909	+13 13 0.1008064516129	19.671967000300	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95226952	+141 141 0.52590354705158	874.9387493812890	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5716571	+1 1 0.015220700152207	245.5024550969396	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,56515565	+1 1 0.0064250835260858	1.27127784815	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,10810108	+42 42 0.41724617524339	941.0394103755001	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1417141	-28 -28 -0.39057051192635	587.0458704804672	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,06319063	+59 59 0.3104609555883	62.726272336482	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,13428134	+48 48 0.17090365306558	112.5611256126557	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,74511745	+26 26 0.22186193361208	18.381838743057	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2569256	-25 -25 -0.26936752505118	28.772877506291	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2997299	-60 -60 -0.81532816958826	40.124012869183	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5609560	+6 6 0.062800921080176	895.1589515233114	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,29911299	+1 1 0.0088511240927598	3.63363899900	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,76813768	-17 -17 -0.12332245194052	27.432743022386	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,80516805	-21 -21 -0.12480684654701	37.053705804395	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,53616536	-19 -19 -0.11476895197825	1.14114190891	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4127412	+10 10 0.13509862199406	1.64164920771	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,67015670	+88 88 0.56475420356822	34.683468345346	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9619961	+15 15 0.15081439774784	2.42242373065	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,21520215	+114 114 0.56713596338491	36.653665980136	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53410534	+14 14 0.13307984790875	61.496149024895	-

販売会社名	：第一勧業信用組合
WEB サイト	：http://www.daiichikanshin.com/
連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

第一勧業信用組合