アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,04440044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78464178469538	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,18050180	+599 599 1.2081240797886	652.9265292391594	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,67212672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71293771505132	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,55434554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05326105980987	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,28925289	+366 366 1.4685230509971	513.9051390157372	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,66022660	+330 330 1.4778325123153	2,681.09268109887698	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,62940629	+637 637 1.5928185637127	362.0336203317078	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,39426394	+398 398 1.5310047699646	377.2437724388369	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,08234082	+59 59 0.17341210357699	628.6862868175885	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,92031920	+501 501 1.5945765301251	894.8189481365260	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,49511495	+182 182 1.6087686732078	9.43943404818	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,08112081	+160 160 1.3421692811006	179.5017950721551	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,27722277	+351 351 1.6008391863541	7.14714643293	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,09347093	+623 623 1.3406498816441	72.927292708915	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,79611796	+3 3 0.025438819638769	273.4927349797801	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7144714	+15 15 0.31921685464993	81.278127725759	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+4 4 0.063021900110288	577.8757787361624	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90112901	+41 41 0.31881804043546	19.621962189475	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,27227272	+18 18 0.066045351141117	892.7089270461835	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5496549	+28 28 0.42938199662628	243.2224322537862	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,52615526	+67 67 0.43340448929426	1.25125720737	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,25410254	+33 33 0.32286469034341	950.5595055349043	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9936993	+63 63 0.90909090909091	576.2957629839949	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,66918669	+168 168 0.90805902383655	59.505950510308	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7631763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55331455115875	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,07829078	-44 -44 -0.15108852413983	111.3411134766138	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,73011730	+51 51 0.43668122270742	17.811781428256	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2449244	+39 39 0.42368278109723	28.512851159525	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2887288	+49 49 0.67688907307639	39.143914983242	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,39020390	+107 107 0.52753537445151	1,345.65134565690159	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54310543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32210432079297	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5749574	+36 36 0.37743761794926	882.0388203198627	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,35611356	+53 53 0.46890206139963	3.56356195898	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,76213762	+118 118 0.86484901788332	26.982698994198	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,82716827	+199 199 1.1967765215299	36.893689308777	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,53516535	+138 138 0.84161736903092	1.11111656074	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4057405	+32 32 0.43401600434016	1.62162644905	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,84815848	+27 27 0.17065925036344	35.033503768718	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9659965	+42 42 0.42325909503174	2.39239733372	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,47020470	+36 36 0.17617695996868	36.873687619108	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,34210342	+77 77 0.7501217730151	60.316031663383	-

販売会社名	：第一勧業信用組合
WEB サイト	：http://www.daiichikanshin.com/
連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

第一勧業信用組合