アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,53234532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36388536333016	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,17147171	-67 -67 -0.14183496337694	527.9452794843455	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,10232102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44271044162255	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,61723617	-81 -81 -0.34180099586463	504.7450474647746	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,65747657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09812909902666	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,76720767	+178 178 0.86453931711108	2,302.19230219518835	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,19538195	+310 310 0.81826580440808	337.2033720352040	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,32744327	+317 317 0.72029084299023	11,611.541161154774833	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79424794	+106 106 0.42935839274141	353.4735347449182	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,91030910	-97 -97 -0.31283258619022	550.8255082211704	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,02930029	+244 244 0.81920429746517	843.8584385211311	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,76310763	+61 61 0.56998691833302	9.00900398605	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,19011190	+89 89 0.80172957391226	167.8016780479762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,80320803	+116 116 0.56073862812394	7.10710081480	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,50443504	+348 348 0.80637686532579	68.026802243173	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+22 22 0.17101990049751	20.042004930796	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,37515375	+82 82 0.53619302949062	1.25125364818	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,21210212	+24 24 0.23557126030624	955.6395563817393	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,81519815	+16 16 0.080812162230416	67.596759002543	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,51711517	+4 4 0.034743333622861	18.261826587498	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,1229122	+4 4 0.043869269576662	28.542854961304	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1677167	+6 6 0.083787180561374	39.743974301120	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,81019810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15126115256439	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5839583	-11 -11 -0.11465499270377	910.5991059146326	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,21911219	+4 4 0.035666518056175	3.63363238049	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,75313753	-36 -36 -0.26107767060701	27.592759685200	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,58916589	-55 -55 -0.33044941119923	36.673667726223	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,52316523	-25 -25 -0.15107565868987	1.21121758468	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+3 3 0.040273862263391	1.68168755070	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,78115781	+45 45 0.28596847991866	35.063506564201	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00010000	+4 4 0.040016006402561	2.52252063224	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,33220332	+58 58 0.28608069448555	36.983698361234	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	-

販売会社名	：第一勧業信用組合
WEB サイト	：http://www.daiichikanshin.com/
連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

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