アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,76321763	+255 255 1.1856053561466	35.633563086350	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,86528865	+332 332 1.1635649949182	3,164.54316454463054	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,04227042	+338 338 1.2657279808268	513.8751387572564	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,40411404	+60 60 0.52891396332863	603.9660396402733	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,78814788	+2 2 0.013526308670364	450.2145021581941	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	+28 28 1.1494252873563	134.5213452480546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,38425384	+317 317 1.2646108429409	380.4238042839566	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00010000	-12 -12 -0.11985617259289	15.341534447951	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.361436952906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	14.301430885399	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.661366530562	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.731173220955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	17.931793820927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	22.032203593957	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	14.621462466150	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	13.191319586028	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.801280599724	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.981698657331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.452545251921	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8909890	+2 2 0.020226537216828	59.405940288949	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9679967	+4 4 0.040148549633644	45.834583766194	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9434943	+9 9 0.18240778273206	108.4710847095186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0786078	+45 45 0.74589756340129	624.5062450812809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6721672	+1 1 0.059844404548175	111.1111111157035	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5347534	+28 28 0.37303490540901	783.7578375776244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,99714997	+56 56 0.37480757646744	9.37937145827	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7096709	-18 -18 -0.26757841534116	601.5460154768535	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,32710327	+46 46 0.44742729306488	3,163.39316339838767	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,75710757	+103 103 0.96677304298855	580.0158001952266	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,58510585	+66 66 0.62743606806731	33.243324802754	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,47110471	+59 59 0.5666538609297	55.365536932770	-

販売会社名	：佐賀銀行
WEB サイト	：http://www.sagabank.co.jp/
連絡先	：0952-25-4687

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