アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,55432554	-344 -344 -1.0456562708979	385.7438574683084	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,29425294	-574 -574 -2.2189577856812	304.3730437297586	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,74633746	-262 -262 -0.77040696306751	801.3680136848839	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,88632886	-348 -348 -1.0471204188482	54.785478441182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10427104	-478 -478 -1.7330142846784	289.1928919804183	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,76512765	+209 209 1.6645428480408	226.2522625976494	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,15620156	-72 -72 -0.35594225825588	2,505.89250589526191	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,77613776	-49 -49 -0.35443037974684	679.4867948089456	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,16726167	-315 -315 -1.1894871988521	512.9851298258614	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,38753387	-521 -521 -0.9664613786451	8,843.06884306253637	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9203920	-59 -59 -1.4827846192511	199.3419934105959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,93149931	-99 -99 -0.19788127123726	13,798.111379811029027	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,85334853	+238 238 0.68756319514661	657.8565785103467	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,62626626	+68 68 0.2560433767603	21.282128984519	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,09748097	+240 240 0.50149403431055	291.2629126845895	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,96911969	-27 -27 -0.22507502500834	182.6018260147363	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,32649326	-112 -112 -0.22654638132611	76.257625714173	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71411714	0 0 0	257.0225702327618	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409138122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.221322692605	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314428106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210334857	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.321032762580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591475111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	0 0 0	19.961996804797	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04510045	0 0 0	12.711271944592	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	0 0 0	11.621162437108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03910039	0 0 0	10.901090842400	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.371537545180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.402140491127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,83810838	+7 7 0.064629304773336	319.5731957960220	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,67310673	+7 7 0.065629101818864	149.1014910093778	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3046304	+9 9 0.14297061159651	551.6055160027443	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5866586	+22 22 0.33516148689823	241.2324123017685	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9096909	-39 -39 -0.56131260794473	562.5756257469969	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,7959795	-56 -56 -0.56847020607045	1.46146373172	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7511751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04321304079457	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,67913679	-60 -60 -0.43671300676905	3.69369139358	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,74520745	-38 -38 -0.18284174565751	1,408.70140870589683	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50410504	-25 -25 -0.2374394529395	1,990.29199029565376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,56410564	-32 -32 -0.30200075500189	39.103910206086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20011200	+26 26 0.23268301413997	562.7056270531185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,58010580	0 0 0	9.18918042995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38410384	-31 -31 -0.29764762361978	60.126012572064	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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