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基準日：2026年10月22日

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国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,709円 -364円　-1.13％	401.57億円	+24.94％	+123.59％	-	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,898円 -823円　-3.47％	269.41億円	+16.69％	+20.99％	+413.09％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：日本イン株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,676円 -285円　-0.84％	790.08億円	+35.04％	+192.28％	+331.28％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

ＭＨＡＭトピックスファンド

日経新聞掲載名：トピック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,006円 -368円　-1.14％	53.19億円	+24.35％	+118.27％	+245.57％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,115円 -556円　-2.08％	270.72億円	+12.01％	+1.04％	+165.51％	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード

日経新聞掲載名：暗号資産株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,204円 +306円　+2.81％	192.34億円	-24.71％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）

日経新聞掲載名：ブルグロ成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,485円 -35円　-0.18％	2,492.37億円	+19.70％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）

日経新聞掲載名：ブルグロ隔

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,910円 -24円　-0.19％	690.71億円	+19.80％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,262円 +229円　+0.91％	474.32億円	-6.61％	-6.23％	+153.76％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
51,145円 +414円　+0.82％	8,359.31億円	-0.22％	+57.79％	+401.23％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式オープン

日経新聞掲載名：株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,661円 -60円　-1.61％	186.26億円	+30.68％	+86.09％	+268.61％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
49,162円 +264円　+0.54％	13,941.03億円	+20.19％	+136.50％	+438.29％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,762円 +251円　+0.77％	632.43億円	+23.86％	+90.31％	+210.72％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,489円 +229円　+1.03％	17.33億円	-2.90％	+31.06％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,573円 +375円　+0.93％	244.94億円	+5.10％	+120.83％	-	5/5	-

海外株式

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配毎月無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,370円 +48円　+0.42％	171.71億円	+18.49％	+110.27％	+295.00％	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
48,777円 +269円　+0.55％	75.40億円	+18.70％	+112.81％	+298.50％	4/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,754円 -2円　-0.02％	244.07億円	-1.99％	+5.96％	+3.82％	1/5	-

国内債券

公社債投信（１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,041円 0円　0.00％	13.80億円	+0.50％	+0.88％	+0.96％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,037円 0円　0.00％	13.03億円	+0.50％	+0.88％	+0.96％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（３月号）

日経新聞掲載名：公社債投信３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,034円 0円　0.00％	12.91億円	+0.51％	+0.89％	+0.97％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（４月号）

日経新聞掲載名：公社債投信４月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,029円 0円　0.00％	11.93億円	+0.51％	+0.88％	+0.97％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（５月号）

日経新聞掲載名：公社債投信５月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,025円 -1円　-0.01％	10.15億円	+0.51％	+0.89％	+0.98％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（６月号）

日経新聞掲載名：公社債投信６月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,021円 -1円　-0.01％	15.59億円	+0.51％	+0.90％	+0.97％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（７月号）

日経新聞掲載名：公社債投信７月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,017円 0円　0.00％	19.58億円	+0.52％	+0.92％	+1.00％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（８月号）

日経新聞掲載名：公社債投信８月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,015円 0円　0.00％	12.87億円	+0.53％	+0.94％	+1.02％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（９月号）

日経新聞掲載名：公社債投信９月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,007円 -1円　-0.01％	12.06億円	+0.52％	+0.93％	+1.01％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（１０月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１０月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,001円 0円　0.00％	10.96億円	+0.51％	+0.91％	+0.99％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（１１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,048円 0円　0.00％	15.12億円	+0.51％	+0.90％	+0.97％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

国内債券

公社債投信（１２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,045円 0円　0.00％	20.93億円	+0.50％	+0.88％	+0.96％	1/5	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ウエ債年1無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,543円 +8円　+0.08％	302.80億円	+1.14％	-	-	2/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ウエ債年4無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,383円 +8円　+0.08％	143.71億円	+1.11％	-	-	2/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,040円 +4円　+0.07％	520.33億円	+4.40％	+51.04％	+115.29％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

日経新聞掲載名：豪ドルＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,397円 -1円　-0.02％	230.07億円	+10.50％	+26.87％	+49.54％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,307円 +7円　+0.11％	499.56億円	-12.36％	-3.46％	+32.82％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）

日経新聞掲載名：ビル隔月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,030円 +10円　+0.11％	1.38億円	-12.29％	-	-	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,600円 -19円　-1.17％	2,886.81億円	+10.05％	+30.36％	+101.60％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）

日経新聞掲載名：ＵＳリト隔月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,713円 -150円　-1.17％	3.33億円	+10.01％	-	-	4/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,979円 -9円　-0.05％	1,403.81億円	+8.03％	+47.68％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,321円 -2円　-0.02％	1,860.13億円	-0.72％	-9.56％	+3.18％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選

日経新聞掲載名：六花選

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,202円 -26円　-0.25％	37.64億円	+6.53％	+40.83％	+99.42％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,506円 +39円　+0.37％	525.57億円	+11.10％	+69.69％	+176.52％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロD

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,041円 +47円　+0.47％	8.60億円	+3.22％	+0.02％	+37.73％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟

日経新聞掲載名：３兄弟

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,031円 -28円　-0.28％	56.78億円	+5.49％	+40.62％	+86.27％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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基準日：2026年10月22日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	31,709	-364	-1.13	401.57	-	+7.80％	+24.94％	+89.13％	+123.59％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	22,898	-823	-3.47	269.41	-	-6.15％	+16.69％	+55.18％	+20.99％	+413.09％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：日本イン株	33,676	-285	-0.84	790.08	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+10.35％	+35.04％	+100.06％	+192.28％	+331.28％	5/5	70	年4回	-	交付請求
	国内株式		ＭＨＡＭトピックスファンド日経新聞掲載名：トピック	32,006	-368	-1.14	53.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.55％	+24.35％	+86.42％	+118.27％	+245.57％	5/5	585	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	26,115	-556	-2.08	270.72	-	+5.96％	+12.01％	+38.09％	+1.04％	+165.51％	5/5	500	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード日経新聞掲載名：暗号資産株式	11,204	+306	+2.81	192.34	-	-12.14％	-24.71％	-	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）日経新聞掲載名：ブルグロ成	19,485	-35	-0.18	2,492.37	-	+6.09％	+19.70％	-	-	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）日経新聞掲載名：ブルグロ隔	12,910	-24	-0.19	690.71	-	+6.00％	+19.80％	-	-	-	5/5	400	隔月	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	25,262	+229	+0.91	474.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.17％	-6.61％	+46.95％	-6.23％	+153.76％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	51,145	+414	+0.82	8,359.31	-	+1.33％	-0.22％	+76.74％	+57.79％	+401.23％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	3,661	-60	-1.61	186.26	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+8.62％	+30.68％	+85.70％	+86.09％	+268.61％	5/5	47	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	49,162	+264	+0.54	13,941.03	-	+7.65％	+20.19％	+93.21％	+136.50％	+438.29％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	32,762	+251	+0.77	632.43	-	+0.57％	+23.86％	+94.11％	+90.31％	+210.72％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	22,489	+229	+1.03	17.33	-	-12.28％	-2.90％	+42.21％	+31.06％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	40,573	+375	+0.93	244.94	-	-11.14％	+5.10％	+72.04％	+120.83％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月無	11,370	+48	+0.42	171.71	-	+9.63％	+18.49％	+65.53％	+110.27％	+295.00％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１無	48,777	+269	+0.55	75.40	-	+9.74％	+18.70％	+66.96％	+112.81％	+298.50％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,754	-2	-0.02	244.07	-	-0.24％	-1.99％	-0.58％	+5.96％	+3.82％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１月	10,041	0	0.00	13.80	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.30％	+0.50％	+0.84％	+0.88％	+0.96％	1/5	30.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（２月号）日経新聞掲載名：公社債投信２月	10,037	0	0.00	13.03	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.29％	+0.50％	+0.84％	+0.88％	+0.96％	1/5	32.28	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（３月号）日経新聞掲載名：公社債投信３月	10,034	0	0.00	12.91	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.28％	+0.51％	+0.85％	+0.89％	+0.97％	1/5	34.44	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（４月号）日経新聞掲載名：公社債投信４月	10,029	0	0.00	11.93	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.29％	+0.51％	+0.84％	+0.88％	+0.97％	1/5	36.20	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（５月号）日経新聞掲載名：公社債投信５月	10,025	-1	-0.01	10.15	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.30％	+0.51％	+0.85％	+0.89％	+0.98％	1/5	38.68	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（６月号）日経新聞掲載名：公社債投信６月	10,021	-1	-0.01	15.59	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.30％	+0.51％	+0.86％	+0.90％	+0.97％	1/5	40.51	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（７月号）日経新聞掲載名：公社債投信７月	10,017	0	0.00	19.58	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.32％	+0.52％	+0.88％	+0.92％	+1.00％	1/5	43.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（８月号）日経新聞掲載名：公社債投信８月	10,015	0	0.00	12.87	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.34％	+0.53％	+0.90％	+0.94％	+1.02％	1/5	44.88	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（９月号）日経新聞掲載名：公社債投信９月	10,007	-1	-0.01	12.06	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.33％	+0.52％	+0.88％	+0.93％	+1.01％	1/5	48.58	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１０月号）日経新聞掲載名：公社債投信１０月	10,001	0	0.00	10.96	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.32％	+0.51％	+0.87％	+0.91％	+0.99％	1/5	51.31	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１１月	10,048	0	0.00	15.12	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.31％	+0.51％	+0.85％	+0.90％	+0.97％	1/5	27.80	年1回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１２月号）日経新聞掲載名：公社債投信１２月	10,045	0	0.00	20.93	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	+0.31％	+0.50％	+0.84％	+0.88％	+0.96％	1/5	28.42	年1回	-	- -
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年1無	10,543	+8	+0.08	302.80	-	-3.36％	+1.14％	-	-	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年4無	10,383	+8	+0.08	143.71	-	-3.38％	+1.11％	-	-	-	2/5	40	年4回	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,040	+4	+0.07	520.33	-	-2.92％	+4.40％	+30.29％	+51.04％	+115.29％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：豪ドルＭ	6,397	-1	-0.02	230.07	-	-2.33％	+10.50％	+28.86％	+26.87％	+49.54％	3/5	5	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	6,307	+7	+0.11	499.56	-	-11.04％	-12.36％	+2.61％	-3.46％	+32.82％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）日経新聞掲載名：ビル隔月	9,030	+10	+0.11	1.38	-	-11.03％	-12.29％	-	-	-	3/5	50	隔月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,600	-19	-1.17	2,886.81	-	-2.39％	+10.05％	+37.90％	+30.36％	+101.60％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト隔月	12,713	-150	-1.17	3.33	-	-2.38％	+10.01％	+36.79％	-	-	4/5	30	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	19,979	-9	-0.05	1,403.81	-	-0.70％	+8.03％	+42.83％	+47.68％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,321	-2	-0.02	1,860.13	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.97％	-0.72％	+6.88％	-9.56％	+3.18％	2/5	80	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	10,202	-26	-0.25	37.64	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.07％	+6.53％	+33.74％	+40.83％	+99.42％	3/5	30	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,506	+39	+0.37	525.57	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.92％	+11.10％	+52.39％	+69.69％	+176.52％	4/5	250	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD	10,041	+47	+0.47	8.60	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.03％	+3.22％	+26.92％	+0.02％	+37.73％	3/5	150	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10,031	-28	-0.28	56.78	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.13％	+5.49％	+31.80％	+40.62％	+86.27％	3/5	10	毎月	-	交付請求

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	49,162	+264	+0.54	13,941.03
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,376	+112	+0.55	8,867.15
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	51,145	+414	+0.82	8,359.31
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,418	-1,044	-2.65	4,893.80
5	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	47,678	-1,293	-2.64	4,769.07

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	49,162	+264	+0.54	13,941.03
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,368	+166	+0.47	4,045.99
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,376	+112	+0.55	8,867.15
4	海外株式	海外株式たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００	23,551	+111	+0.47	3,164.05
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,770	-23	-0.18	1,494.85

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順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	海外債券	海外債券Ｏｎｅブラジル債券ファンド	+6.70	+24.27	+131.09	+100.00	+24.27
	内外株式	内外株式ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	+5.91	+5.15	-	-	+5.15
	内外株式	内外株式世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース	+5.58	+30.17	+121.26	+230.05	+30.17
4	国内株式	国内株式海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン	+5.29	+10.04	+45.73	+190.30	+10.04
5	内外株式	内外株式グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）	+4.49	+19.11	+90.32	+389.57	+19.11
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+1.37	+67.31	+183.76	+263.01	+67.31
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	-6.33	+52.48	-	-	+52.48
	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-2.81	+46.74	+141.88	+383.36	+46.74
4	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	-2.42	+43.29	-	-	+43.29
5	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	-1.95	+38.16	+127.74	-	+38.16
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	-1.03	+35.04	+192.28	+331.28	+35.04
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	-1.92	+34.53	+185.36	+371.66	+34.53
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+1.37	+67.31	+183.76	+263.01	+67.31
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	-1.91	+33.84	+181.17	+364.97	+33.84
5	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	+1.21	+33.81	+179.09	-	+33.81
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	+1.21	+6.89	+91.52	+449.88	+6.89
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	+2.15	+20.19	+136.50	+438.29	+20.19
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	+2.15	+20.23	+136.81	+432.66	+20.23
4	海外株式	海外株式ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	+2.13	+19.85	+133.16	+421.00	+19.85
5	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	-6.79	+16.69	+20.99	+413.09	+16.69

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	49,162	+264	+0.54	13,941.03
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,600	-19	-1.17	2,886.81
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,368	+166	+0.47	4,045.99
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,376	+112	+0.55	8,867.15
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	51,145	+414	+0.82	8,359.31

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,964	+1	+0.01	+0.32
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,271	0	0.00	+1.20
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,900	0	0.00	+1.51
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,703	0	0.00	+1.42
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,323	0	0.00	+1.04

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基準日：2026年10月22日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,368	+166	+0.47	4,045.99
	海外株式	海外株式たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００	23,551	+111	+0.47	3,164.05
	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,418	-1,044	-2.65	4,893.80
4	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,770	-23	-0.18	1,494.85
5	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	49,162	+264	+0.54	13,941.03

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純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

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公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について