アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,20619206	-416 -416 -2.1200693099582	271.3727137056559	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,53339533	-116 -116 -0.29256727786325	250.5725057739608	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,10017100	+52 52 0.30502111684655	1,924.69192469730659	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,66013660	+41 41 0.30105000367134	438.4043840917395	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,65025650	-377 -377 -1.4484957928305	585.0758507659835	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8832883	-42 -42 -1.4358974358974	152.1915219471568	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92511925	+12 12 0.10073029463611	317.7631776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	10,00110001	0 0 0	20.132013909596	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1549154	-22 -22 -0.23975588491718	100.3010030914223	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9977997	-45 -45 -0.55956229793584	752.4175241197334	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,43320433	+40 40 0.19614573628206	72.907290846578	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,55710557	-22 -22 -0.20795916438227	39.073907676355	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,15828158	-167 -167 -0.58958517210944	147.2114721563647	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38011380	-68 -68 -0.59399021663173	585.3058530639163	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,83313833	-60 -60 -0.43187216583891	10.811081151008	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,06510065	-44 -44 -0.43525571273123	10.231023166756	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30010300	-25 -25 -0.24213075060533	61.116111512202	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62610626	-20 -20 -0.18786398647379	56.525652839343	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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