アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,79424794	+263 263 1.0721128368187	319.1331913242592	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,22348223	+287 287 0.59871495327103	434.6743467395171	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,32416324	-64 -64 -0.39052965584574	1,912.36191236565140	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,28412284	-48 -48 -0.38923126824522	486.8848688674320	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,38724387	+201 201 0.83105929049864	529.4452944864648	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,08048080	+684 684 1.4431597603173	8,246.87824687347992	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,4003400	+32 32 0.95011876484561	176.6217662222511	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9369936	-3 -3 -0.030184123151222	19.931993879763	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9929992	-6 -6 -0.06001200240048	40.614061796560	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+58 58 0.6161036753771	101.0210102759497	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4578457	+63 63 0.75053609721229	771.2277122564007	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9847984	+64 64 0.80808080808081	666.5266652358359	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,89020890	+168 168 0.81073255477271	76.077607367684	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,24311243	+68 68 0.60850111856823	41.194119585207	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,47729477	+66 66 0.2244058345517	149.6014960833643	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13811138	+25 25 0.22496175650139	568.5556855252128	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,23014230	-55 -55 -0.38501925096255	10.261026975569	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,35510355	-41 -41 -0.3943824547903	9.92992272053	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,43110431	+8 8 0.076753333972944	60.596059874583	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,77510775	+68 68 0.63509853366956	55.635563069867	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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