アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,26419264	+27 27 0.14035452513386	295.8729587089240	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,78535785	+213 213 0.59878556167772	212.8221282290347	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,22115221	+142 142 0.94170700974866	1,627.50162750210175	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,45512455	+116 116 0.94010859875192	359.6335963148800	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,51626516	+35 35 0.13217023526302	620.3662036656883	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,59548595	+26 26 0.053532088369124	8,503.07850307485597	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7112711	+12 12 0.44460911448685	143.8314383415005	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06612066	+9 9 0.074645434187609	325.3332533708199	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9659965	+3 3 0.030114434852439	20.162016501962	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6348634	+5 5 0.057944141847259	95.869586701810	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6287628	+19 19 0.24970429754238	735.2673526726395	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7377737	-15 -15 -0.19349845201238	661.2966129892200	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,47819478	-35 -35 -0.17936760108646	74.227422581570	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,26110261	+12 12 0.11708459361889	2,642.60264260813661	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,79410794	+28 28 0.26007802340702	40.024002592761	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,72425724	+3 3 0.011663621165585	141.4714147795162	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,89410894	+2 2 0.018362100624311	564.5156451967086	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,35013350	+14 14 0.10497900419916	11.091109801673	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7169716	+10 10 0.10302905419328	10.181018405493	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,21410214	+25 25 0.24536264599077	61.636163268478	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06710067	-8 -8 -0.079404466501241	54.135413085434	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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