アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,52026520	+26 26 0.098135426889107	328.9732897915083	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,92449924	-465 -465 -0.92282045684574	605.0660506244708	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,27819278	-97 -97 -0.50064516129032	2,269.06226906569232	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,15514155	-71 -71 -0.49908618023338	601.5360153552275	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,85024850	+140 140 0.56657223796034	516.4051640833706	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,87149871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80846380788428	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7473747	-28 -28 -0.74172185430464	192.0719207239970	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80411804	+14 14 0.11874469889737	279.3427934296466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,8689868	-4 -4 -0.040518638573744	19.801980282222	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,8799879	-9 -9 -0.091019417475728	53.175317423975	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3659365	+3 3 0.032044434949797	98.549854797982	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5488548	+5 5 0.058527449373756	765.2476524395449	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1697169	-3 -3 -0.041829336307864	589.5458954293469	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,00419004	-10 -10 -0.052592826338487	62.556255607660	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51810518	-7 -7 -0.066508313539192	2,153.52215352791081	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,42110421	-5 -5 -0.047957030500671	38.613861849519	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,47130471	+116 116 0.38214462197332	150.2515025267504	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,23811238	+43 43 0.3841000446628	568.8256882026671	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,40314403	+45 45 0.31341412452988	9.95995496847	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,47810478	+33 33 0.31594064145524	9.70970974341	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,26810268	-48 -48 -0.46529662659946	59.085908862735	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,96310963	+7 7 0.063891931361811	56.155615840810	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：山口銀行
WEB サイト	：http://www.yamaguchibank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-155104

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