|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,69518695 |
+195 195
1.0540540540541
|
29.922992525543 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,2274227 |
-44 -44
-1.0302036993678
|
35.523552715776 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,91119911 |
+51 51
0.25679758308157
|
12.591259433909 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,27428274 |
+117 117
0.41552722236034
|
3,146.56314656526060 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,61019610 |
+200 200
1.0303967027306
|
20.972097906128 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,40231402 |
+335 335
1.0783146103583
|
136.2813628954568 |
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,63811638 |
+137 137
1.1912007651509
|
38.553855329379 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11
円結び2011 |
10,18510185 |
0 0
0
|
161.8316183622140 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08810088 |
-1 -1
-0.0099117851124988
|
212.6921269069365 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01910019 |
-1 -1
-0.0099800399201597
|
85.958595019574 |
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ
日本のツボ |
8,5278527 |
-65 -65
-0.75651769087523
|
588.4758847269775 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,7089708 |
-6 -6
-0.061766522544781
|
86.018601263328 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6879687 |
-7 -7
-0.072209614194347
|
151.3615136292419 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
-6 -6
-0.062617407639324
|
72.657265261778 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
119.3311933548532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4749474 |
-6 -6
-0.063291139240506
|
105.0910509185831 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4389438 |
-6 -6
-0.063532401524778
|
25.092509622223 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4309430 |
-6 -6
-0.063586265366681
|
68.976897762265 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4149414 |
-6 -6
-0.063694267515924
|
134.4313443153100 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3989398 |
-6 -6
-0.06380263717567
|
20.662066481612 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
250.7125071602551 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,4009400 |
-6 -6
-0.063789070805869
|
61.056105906400 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
40.724072659259 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3309330 |
-6 -6
-0.06426735218509
|
40.914091204009 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3189318 |
-6 -6
-0.064350064350064
|
81.458145688939 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
9,2959295 |
+11 11
0.11848341232227
|
53.385338754237 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2 |
15,60715607 |
+19 19
0.12188863228124
|
15.351535178704 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,4829482 |
-46 -46
-0.48278757346767
|
1.03103475143 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有 |
10,26610266 |
-50 -50
-0.4846839860411
|
0.8383260406 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,56123561 |
+6 6
0.025472298874973
|
145.4014540452585 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,38811388 |
+3 3
0.02635046113307
|
609.8160981853520 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,34212342 |
-2 -2
-0.016202203499676
|
15.231523128417 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9718971 |
-2 -2
-0.022289089490694
|
11.041104195725 |
|