|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
37,02637026 |
+707 707
1.9466394999862
|
49.764976010527 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,2011201 |
-24 -24
-1.9591836734694
|
21.202120939807 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
28,15628156 |
+59 59
0.20998683133431
|
16.161616170825 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
42,99642996 |
+759 759
1.7970026280276
|
4,150.31415031151274 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,35525355 |
+359 359
1.4362297967675
|
20.642064623697 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,13545135 |
+747 747
1.6828872668289
|
256.2625626346667 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,36611366 |
+93 93
0.82498004080546
|
34.823482701088 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9709970 |
-3 -3
-0.030081219292089
|
92.199219913580 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9099909 |
-9 -9
-0.090744101633394
|
53.335333309564 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,3578357 |
+8 8
0.095819858665708
|
453.0245302009944 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6029602 |
-11 -11
-0.1144283782378
|
73.107310094717 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5839583 |
-9 -9
-0.093828190158465
|
123.3712337191612 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4569456 |
-11 -11
-0.11619309179254
|
60.316031119097 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4099409 |
-12 -12
-0.12737501326823
|
103.0110301194494 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3919391 |
-12 -12
-0.12761884504945
|
209.3320933253006 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3999399 |
-13 -13
-0.13812154696133
|
85.018501099977 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3029302 |
-13 -13
-0.13955984970478
|
19.411941336054 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2889288 |
-14 -14
-0.15050526768437
|
54.745474552877 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2669266 |
-15 -15
-0.16162051503071
|
108.7510875436279 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2419241 |
-15 -15
-0.16205704407952
|
17.691769363289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2009200 |
-16 -16
-0.17361111111111
|
198.0219802950395 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1919191 |
-18 -18
-0.19546096210229
|
50.155015558710 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1599159 |
-17 -17
-0.18526591107236
|
33.163316725865 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1299129 |
-18 -18
-0.19678583142014
|
36.013601885752 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1049104 |
-18 -18
-0.19732514799386
|
69.396939569789 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,39629396 |
+24 24
0.0817104725589
|
145.2814528721038 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,84210842 |
+9 9
0.083079479368596
|
551.7955179251375 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,81613816 |
-22 -22
-0.15898251192369
|
9.79979619064 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,05510055 |
-15 -15
-0.14895729890765
|
9.51951307029 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
