|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,76318763 |
+113 113
0.6058981233244
|
34.863486928869 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,3603360 |
-21 -21
-0.62111801242236
|
27.652765616612 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
20,55220552 |
+3 3
0.014599250571804
|
12.841284636416 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
29,24729247 |
+89 89
0.30523355511352
|
3,053.52305352479740 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,65521655 |
-26 -26
-0.11992066786587
|
23.612361547271 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
34,54634546 |
+90 90
0.26120269328999
|
215.2821528378057 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,66411664 |
+17 17
0.145960333133
|
37.623762932233 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び ２０２０－１１
円結び2011 |
10,19510195 |
0 0
0
|
154.4415444257503 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,16310163 |
+1 1
0.0098405825624877
|
201.3220132381365 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,09410094 |
+1 1
0.0099078569305459
|
79.877987104877 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
7,5837583 |
-12 -12
-0.15799868334431
|
478.0147801396054 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6979697 |
+16 16
0.16527218262576
|
81.188118268923 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6779677 |
+16 16
0.16561432563917
|
143.1914319079429 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5849584 |
+16 16
0.16722408026756
|
68.416841287027 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5529552 |
+16 16
0.16778523489933
|
114.7411474416515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5389538 |
+17 17
0.17855267303855
|
256.1925619162831 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,5169516 |
+17 17
0.17896620696915
|
99.529952496889 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4619461 |
+17 17
0.18000847098687
|
24.042404347733 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4529452 |
+18 18
0.19079923680305
|
64.776477367480 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4389438 |
+18 18
0.19108280254777
|
128.4512845541760 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,4239423 |
+18 18
0.19138755980861
|
20.092009952349 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,4029402 |
+18 18
0.19181585677749
|
236.9823698010716 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,4279427 |
+19 19
0.20195578231293
|
58.735873476427 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,4029402 |
+19 19
0.20249387189598
|
39.583958272711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3769376 |
+19 19
0.20305653521428
|
39.923992568817 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3669366 |
+19 19
0.20327377768268
|
78.747874361789 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,8688868 |
-121 -121
-1.3460896651463
|
48.564856770732 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,46315463 |
-210 -210
-1.3398838767307
|
14.381438853453 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,6539653 |
-100 -100
-1.0253255408592
|
0.8787902740 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,51410514 |
-110 -110
-1.0353915662651
|
0.7777399984 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,51824518 |
+157 157
0.64447272279463
|
149.0014900408584 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,08611086 |
+71 71
0.64457557875624
|
601.1560115192160 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,87112871 |
+34 34
0.2648593908234
|
12.571257317564 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3569356 |
+24 24
0.2571795970853
|
10.691069486208 |
|
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