|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
51,97551975 |
+649 649
1.264466352336
|
71.957195059032 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
743743 |
-9 -9
-1.1968085106383
|
12.751275962682 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
32,02932029 |
+120 120
0.3760694474913
|
17.941794641026 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
51,82151821 |
+306 306
0.59400174706396
|
5,094.57509457021200 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
26,17326173 |
-130 -130
-0.49424020073756
|
20.922092449644 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
47,24747247 |
-223 -223
-0.46977038129345
|
286.0828608863866 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,92511925 |
-9 -9
-0.075414781297134
|
35.973597347307 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
10,00710007 |
0 0
0
|
91.329132624491 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,8989898 |
+2 2
0.020210185933711
|
52.235223554777 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,0008000 |
-1 -1
-0.012498437695288
|
421.6042160206543 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6159615 |
0 0
0
|
70.477047898496 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5939593 |
+1 1
0.010425354462052
|
119.4211942085818 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4569456 |
-1 -1
-0.010574177857672
|
58.565856969689 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4049404 |
-1 -1
-0.01063264221159
|
99.849984859515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3849384 |
-2 -2
-0.021308331557639
|
191.6119161975505 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3589358 |
-2 -2
-0.021367521367521
|
80.198019769979 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2839283 |
-3 -3
-0.032306698255438
|
19.181918052314 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2679267 |
-3 -3
-0.032362459546926
|
53.195319517948 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2439243 |
-2 -2
-0.021633315305571
|
104.9310493947944 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2139213 |
-3 -3
-0.032552083333333
|
17.451745476664 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1709170 |
-3 -3
-0.032704676768778
|
189.8518985807195 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1559155 |
-3 -3
-0.032758244158113
|
49.104910616054 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1219121 |
-3 -3
-0.03288031565103
|
31.953195501690 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,0919091 |
-2 -2
-0.021994941163532
|
35.413541360102 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0609060 |
-3 -3
-0.033101621979477
|
66.636663879554 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,75631756 |
+60 60
0.18929833417466
|
156.9815698903262 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,18711187 |
+21 21
0.18807092960774
|
562.6056260450749 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,75314753 |
+25 25
0.16974470396524
|
9.58958886055 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,57510575 |
+17 17
0.16101534381512
|
9.17917679707 |
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