|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
36,65936659 |
-367 -367
-0.99119537622211
|
47.474747086446 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,2131213 |
+12 12
0.99916736053289
|
22.952295816191 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
27,96627966 |
-190 -190
-0.67481176303452
|
16.011601770929 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
42,67842678 |
-318 -318
-0.73960368406363
|
3,997.56399756082219 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,42325423 |
+68 68
0.26819167816999
|
20.702070192816 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,42745427 |
+292 292
0.64694804475462
|
258.2225822877356 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,37011370 |
+4 4
0.035192679922576
|
34.833483663783 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9719971 |
+1 1
0.010030090270812
|
92.209220662751 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,8999899 |
-10 -10
-0.10091835704915
|
53.285328041648 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,3518351 |
-6 -6
-0.071796099078617
|
452.7945279200025 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6029602 |
0 0
0
|
73.097309856009 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5829582 |
-1 -1
-0.010435145570281
|
123.3212332635386 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4549454 |
-2 -2
-0.021150592216582
|
60.256025618100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4079407 |
-2 -2
-0.021256244021681
|
102.8510285160436 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3889388 |
-3 -3
-0.03194547971462
|
209.2120921136310 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3979397 |
-2 -2
-0.021278859453133
|
84.938493512487 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2999299 |
-3 -3
-0.032251128789508
|
19.401940659749 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2869286 |
-2 -2
-0.021533161068045
|
54.735473229208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2639263 |
-3 -3
-0.03237642995899
|
108.7110871429363 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2379237 |
-4 -4
-0.04328535872741
|
17.681768741941 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1999199 |
-1 -1
-0.010869565217391
|
197.8719787700946 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1889188 |
-3 -3
-0.032640626700033
|
50.135013770941 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1559155 |
-4 -4
-0.043672890053499
|
33.153315178602 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1249124 |
-5 -5
-0.054770511556578
|
36.003600210518 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1009100 |
-4 -4
-0.043936731107206
|
69.356935427826 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,67229672 |
+276 276
0.93890325214315
|
146.6214662263918 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,94310943 |
+101 101
0.93156244235381
|
556.8355683246309 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,89513895 |
+79 79
0.57180081065431
|
9.84984955912 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,11210112 |
+57 57
0.56688214818498
|
9.56956727677 |
|
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