アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	47,53047530	+159 159 0.33564839247641	66.616661503169	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	815815	-3 -3 -0.36674816625917	13.801380125054	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,48349483	-51 -51 -0.10295958331651	5,009.07500907326145	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,59112591	-14 -14 -0.11106703689012	2,965.26296526192632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8643864	-7 -7 -0.18083182640145	196.6819668507030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,59025590	-325 -325 -1.2540999421185	20.592059908557	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,95545955	-340 -340 -0.73442056377579	277.8227782239554	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,75211752	+27 27 0.23027718550107	35.453545782281	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8069806	-26 -26 -0.26444263628967	1.21121934603	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,76210762	+22 22 0.2048417132216	317.2331723768414	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29810298	0 0 0	113.4511345114780	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40210402	-3 -3 -0.028832292167227	109.9510995039256	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4966496	+3 3 0.046203603881103	238.3923839693768	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6154615	+26 26 0.56657223796034	27.512751216551	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,0198019	-23 -23 -0.28599850783387	423.0042300655880	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6329632	-1 -1 -0.010380982040901	363.8436384621118	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6249624	-1 -1 -0.01038961038961	70.797079064142	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6019601	-1 -1 -0.010414496979796	119.5411954872290	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4169416	-3 -3 -0.031850514916658	100.0810008093662	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2829282	-4 -4 -0.043075597673918	53.375337227904	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2589258	-4 -4 -0.043187216583891	105.4410544270167	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1739173	-5 -5 -0.054478099803879	49.244924566051	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1389138	-5 -5 -0.054686645521164	32.053205085045	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0769076	-5 -5 -0.055060015416804	66.766676959072	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9149914	-2 -2 -0.020169423154498	870.7787077493026	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	-14 -14 -0.13299135556189	2,009.37200937046919	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,32631326	+34 34 0.10865396906558	155.2815528928206	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,03511035	+12 12 0.10886328585684	555.2855528322101	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,63414634	-58 -58 -0.39477266539613	9.54954762002	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,48910489	-42 -42 -0.39882252397683	9.10910117075	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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