|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,57618576 |
-119 -119
-0.63653383257555
|
29.882988627191 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
4,2534253 |
+26 26
0.61509344688905
|
35.763576803502 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,23628236 |
-38 -38
-0.13439909457452
|
3,140.28314028746202 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,2917291 |
-9 -9
-0.12328767123288
|
1,923.99192399086964 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,3892389 |
+9 9
0.3781512605042
|
133.6213362593811 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,67419674 |
+64 64
0.32636409994901
|
21.042104324642 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,57131571 |
+169 169
0.53818228138335
|
136.9213692279013 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,68011680 |
+42 42
0.36088675030074
|
38.683868104803 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
9,9529952 |
-1 -1
-0.010047221943133
|
90.779077384557 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,05110051 |
-1 -1
-0.0099482690011938
|
127.9312793323023 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,07410074 |
-3 -3
-0.029770765108663
|
135.2713527233869 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,7565756 |
+7 7
0.1217603061402
|
273.8327383393293 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,3154315 |
+7 7
0.16248839368617
|
31.133113674566 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,5748574 |
+47 47
0.55119033657793
|
591.9559195320630 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6919691 |
-2 -2
-0.020633446817291
|
479.6247962320756 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,7059705 |
-3 -3
-0.030902348578492
|
85.998599212680 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6859685 |
-2 -2
-0.020646226902034
|
151.3215132672747 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5359535 |
-4 -4
-0.041933116678897
|
119.2811928157613 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4269426 |
-4 -4
-0.042417815482503
|
68.946894656151 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4099409 |
-5 -5
-0.053112385808371
|
134.3513435665173 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3969396 |
-4 -4
-0.042553191489362
|
61.036103127343 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
40.704070801256 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3119311 |
-7 -7
-0.075123417042284
|
81.408140228633 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8859885 |
0 0
0
|
1,025.25102525700052 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46710467 |
-4 -4
-0.038200744914526
|
3,890.40389040779986 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
9,2659265 |
-30 -30
-0.32275416890802
|
53.195319024383 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,64015640 |
+33 33
0.21144358300762
|
15.341534305159 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,4959495 |
+13 13
0.13710187724109
|
1.03103585373 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,29110291 |
+25 25
0.24352230664329
|
0.8383462051 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
23,78323783 |
+222 222
0.94223504944612
|
146.7714677848721 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,49611496 |
+108 108
0.94836670179136
|
615.5661556375443 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,43212432 |
+90 90
0.72921730675741
|
15.341534221350 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,0369036 |
+65 65
0.72455690558466
|
11.121112233174 |
|
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