アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,07845078	+97 97 0.2156466063449	63.176317861041	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	865865	-2 -2 -0.23068050749712	14.461446457801	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,24148241	+147 147 0.30565143261114	4,939.89493989570719	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,27512275	+38 38 0.31053362752309	2,890.56289056957691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7953795	+53 53 1.4163548904329	193.0819308641577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,50725507	+508 508 2.0320812832513	20.572057491793	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,45245452	+1,367 1367 3.1008279460134	274.3027430223575	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,60611606	+234 234 2.05768554344	35.103510238533	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,7989798	+17 17 0.17380635926797	1.19119687127	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,63510635	-158 -158 -1.4639117946817	315.4831548423296	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29810298	+1 1 0.0097115664756725	113.4711347657441	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40510405	+1 1 0.0096116878123799	110.1211012689171	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,9997999	-60 -60 -0.74450924432312	422.4142241988440	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6269626	-1 -1 -0.010387451958035	363.9736397043191	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6169616	-2 -2 -0.020794343938449	70.757075321506	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5959595	-1 -1 -0.010421008753647	119.6211962943275	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4109410	-1 -1 -0.010625863351397	100.0910009391898	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2739273	-2 -2 -0.021563342318059	53.335333585951	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2499249	-1 -1 -0.010810810810811	105.4510545272826	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1609160	0 0 0	49.204920486007	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1259125	-1 -1 -0.010957703265396	32.053205740696	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0629062	0 0 0	66.666666178409	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9029902	0 0 0	871.5487154413354	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,55130551	+550 550 1.8332722242592	151.3015130609081	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,38914389	+109 109 0.76330532212885	9.41941391906	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31310313	+78 78 0.76209086468002	8.98898036732	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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