|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,64718647 |
-66 -66
-0.35269598674718
|
29.362936959108 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,9112911 |
+11 11
0.37931034482759
|
25.432543680020 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
29,71329713 |
+13 13
0.043771043771044
|
2,965.36296536297009 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,6257625 |
+4 4
0.05248655032148
|
1,932.20193220543644 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,5282528 |
0 0
0
|
136.1413614258606 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,79720797 |
+113 113
0.5463159930381
|
22.602260157453 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
32,44932449 |
+168 168
0.52042997428828
|
249.4724947923570 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,84310843 |
+28 28
0.2588996763754
|
33.113311507219 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,02010020 |
-7 -7
-0.0698115089259
|
0.3333095422 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
9,6449644 |
+32 32
0.33291718684977
|
258.0625806030309 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,13710137 |
0 0
0
|
81.368136070796 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18710187 |
0 0
0
|
121.2312123629464 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,25110251 |
+2 2
0.019514098936482
|
122.7612276528485 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,5565556 |
-11 -11
-0.19759295850548
|
229.0522905864312 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,1164116 |
+2 2
0.048614487117161
|
27.462746897665 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,0198019 |
+9 9
0.1123595505618
|
469.0846908329812 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6639663 |
+7 7
0.072493786246893
|
407.6340763654948 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6609660 |
+7 7
0.072516316171139
|
77.897789739029 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6449644 |
+6 6
0.062253579580826
|
134.9513495609219 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5129512 |
+6 6
0.063118030717442
|
110.7611076549970 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4129412 |
+6 6
0.063789070805869
|
61.376137160920 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3969396 |
+6 6
0.063897763578275
|
119.7911979961143 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3589358 |
+7 7
0.074858303924714
|
56.385638688768 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3269326 |
+5 5
0.053642313056539
|
36.923692858028 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2909290 |
+7 7
0.075406657330604
|
75.197519613903 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8679867 |
+8 8
0.081144132264936
|
951.9195191895255 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11510115 |
0 0
0
|
2,730.92273092928016 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,6228622 |
+105 105
1.2328284607256
|
44.014401832869 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,68115681 |
+191 191
1.2330535829567
|
13.131313956468 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,7349734 |
+122 122
1.2692467748648
|
0.7878502402 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,68210682 |
+134 134
1.2703830109973
|
0.7474157061 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,71824718 |
-129 -129
-0.51917736547672
|
140.5414054065422 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,47110471 |
-54 -54
-0.51306413301663
|
551.7755177884329 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,23513235 |
-65 -65
-0.48872180451128
|
11.371137967508 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,6339633 |
-47 -47
-0.48553719008264
|
10.401040988677 |
|
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