アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	36,65936659	-367 -367 -0.99119537622211	47.474747086446	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,2131213	+12 12 0.99916736053289	22.952295816191	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,67842678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56399756082219	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,85210852	-81 -81 -0.74087624622702	2,562.84256284642033	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3373337	-10 -10 -0.29877502240813	172.7817278317487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,42325423	+68 68 0.26819167816999	20.702070192816	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,42745427	+292 292 0.64694804475462	258.2225822877356	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,37011370	+4 4 0.035192679922576	34.833483663783	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9399939	-11 -11 -0.1105527638191	1.17117284878	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,85810858	-18 -18 -0.1655020228025	326.8532685606560	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,22910229	+1 1 0.0097770825185765	76.177617395270	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,26510265	+2 2 0.019487479294553	115.5411554815089	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,33210332	+2 2 0.019361084220716	113.7311373226561	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6834683	+13 13 0.27837259100642	28.902890574354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,3518351	-6 -6 -0.071796099078617	452.7945279200025	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	0 0 0	372.1737217200048	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6029602	0 0 0	73.097309856009	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5829582	-1 -1 -0.010435145570281	123.3212332635386	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4079407	-2 -2 -0.021256244021681	102.8510285160436	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2869286	-2 -2 -0.021533161068045	54.735473229208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2639263	-3 -3 -0.03237642995899	108.7110871429363	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1889188	-3 -3 -0.032640626700033	50.135013770941	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1559155	-4 -4 -0.043672890053499	33.153315178602	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1009100	-4 -4 -0.043936731107206	69.356935427826	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9259925	0 0 0	901.2990129561729	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,67229672	+276 276 0.93890325214315	146.6214662263918	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,94310943	+101 101 0.93156244235381	556.8355683246309	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,89513895	+79 79 0.57180081065431	9.84984955912	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,11210112	+57 57 0.56688214818498	9.56956727677	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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