アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	37,02637026	+707 707 1.9466394999862	49.764976010527	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,2011201	-24 -24 -1.9591836734694	21.202120939807	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,99642996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31415031151274	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3473347	+20 20 0.60114217012323	173.3117331991988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,35525355	+359 359 1.4362297967675	20.642064623697	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,13545135	+747 747 1.6828872668289	256.2625626346667	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,36611366	+93 93 0.82498004080546	34.823482701088	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9509950	-2 -2 -0.020096463022508	1.17117415087	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,87610876	+63 63 0.58263201701655	327.0232702526642	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,22810228	0 0 0	76.187618579856	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,26310263	0 0 0	115.5311553053384	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,33010330	-1 -1 -0.0096796050721131	113.9211392322905	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6704670	+24 24 0.51657339647008	28.832883840521	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,3578357	+8 8 0.095819858665708	453.0245302009944	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	-9 -9 -0.09356481962782	372.3237232632352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6029602	-11 -11 -0.1144283782378	73.107310094717	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5839583	-9 -9 -0.093828190158465	123.3712337191612	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4099409	-12 -12 -0.12737501326823	103.0110301194494	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2889288	-14 -14 -0.15050526768437	54.745474552877	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2669266	-15 -15 -0.16162051503071	108.7510875436279	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1919191	-18 -18 -0.19546096210229	50.155015558710	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1599159	-17 -17 -0.18526591107236	33.163316725865	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1049104	-18 -18 -0.19732514799386	69.396939569789	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9259925	-3 -3 -0.030217566478646	901.3490134460296	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,81613816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79979619064	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	-

販売会社名	：関西みらい銀行
WEB サイト	：https://www.kansaimiraibank.co.jp/

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