アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,13938139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88355988607708	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7009700	+131 131 1.369004075661	2,292.17229217342875	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,40916409	+159 159 0.97846153846154	12.551255278988	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,01127011	+52 52 0.19288549278534	457.4945749798319	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,12112121	+12 12 0.099099843091915	138.9213892446615	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,46320463	+22 22 0.10762682843305	1,939.52193952749067	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,90624906	+64 64 0.25762821028903	350.3535035041038	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,37131371	+64 64 0.20442712492414	462.0246202779305	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,01111011	+22 22 0.2002002002002	10.181018293998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,93811938	+15 15 0.12580726327267	179.5717957220743	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,19321193	+43 43 0.20330969267139	7.68768248983	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,82942829	+52 52 0.12156065175211	69.486948538449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,41115411	+37 37 0.24066605958111	168.7116871190012	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	+7 7 0.14516798009125	91.169116833394	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1896189	+4 4 0.064672594987874	589.6458964958718	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7524752	+13 13 0.27431947668284	36.973697130544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8797879	+95 95 1.2204522096608	660.3566035432013	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1157115	+45 45 0.63649222065064	15.891589806470	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6679667	+10 10 0.10355182768976	389.4038940032130	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5609560	+11 11 0.11519530840926	63.556355522919	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3799379	+11 11 0.11742100768574	114.1211412419635	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,89318893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47113447768746	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56310563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01241501446446	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6779677	+15 15 0.15524736079487	995.8099580878442	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,51811518	+36 36 0.3135342274865	589.3458934776817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86913869	+60 60 0.43449923962633	10.481048676597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,70214702	+69 69 0.47153693706007	67.186718172865	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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