アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,8537853	-88 -88 -1.1081727742098	1,935.39193539722937	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,83915839	+251 251 1.6102129843469	13.791379693693	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,87127871	+90 90 0.32396242035924	503.5050350432428	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,61611616	-10 -10 -0.086014106313435	137.0313703366280	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,91017910	+114 114 0.64059339177343	1,403.56140356164210	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,36623366	+64 64 0.27465453609132	323.1732317690421	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,99826998	+122 122 0.45393659770799	405.2140521736692	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,07311073	+37 37 0.33526640086988	10.591059244963	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,31911319	+69 69 0.61333333333333	179.9417994186407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,46820468	+71 71 0.34809040545178	7.33733736822	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,72238722	+233 233 0.60536776741407	65.426542735230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,39514395	+5 5 0.034746351633079	157.2715727265142	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0239023	+12 12 0.13317056930418	19.621962713398	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	+1 1 0.020584602717168	98.289828693863	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7995799	+16 16 0.27667300708975	576.8957689160199	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4174417	+2 2 0.045300113250283	36.443644017080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3457345	+31 31 0.42384468143287	633.9863398496639	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8296829	+6 6 0.087937857247545	17.731773771610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6629662	+10 10 0.10360547036884	404.9140491668670	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5659565	+12 12 0.12561499005548	68.966896963279	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3909390	+13 13 0.13863709075397	119.3411934810253	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5109510	+8 8 0.08419280151547	1,097.40109740428847	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87610876	-16 -16 -0.14689680499449	568.3656836820269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,34113341	-55 -55 -0.41057031949836	11.241124800664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,86613866	0 0 0	68.206820129443	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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