アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32330323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90295490004922	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,82537825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95340595641707	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6169616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71227371868241	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,58115581	-561 -561 -3.4754057737579	12.341234699093	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,89626896	-623 -623 -2.2638904029943	463.1646316496856	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,29412294	-74 -74 -0.59831824062096	141.5314153088164	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,83319833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97180897682334	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,82241822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.041017404423979	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47324473	-377 -377 -1.5171026156942	345.0534505037557	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,27530275	-416 -416 -1.3554462220195	447.6844768176836	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79010790	-149 -149 -1.3620989121492	10.011001221859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58611586	-183 -183 -1.5549324496559	175.3017530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,73620736	-290 -290 -1.3792447446019	7.24724531652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,51241512	-647 -647 -1.5346663820299	68.046804365195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,03515035	-165 -165 -1.0855263157895	164.3316433023197	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8144814	-14 -14 -0.28997514498757	92.239223992078	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1076107	-30 -30 -0.4888381945576	588.6758867912543	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6924692	-1 -1 -0.021308331557639	36.753675246831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9977997	-45 -45 -0.55956229793584	752.4175241197334	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1867186	-66 -66 -0.91009376723662	16.491649505187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-5 -5 -0.051674245556015	392.7539275371824	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	-5 -5 -0.05223023085762	64.496449142388	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3899389	-7 -7 -0.074499787143465	115.4211542990369	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,83118831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16111516822652	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7409740	-25 -25 -0.25601638504864	1,025.56102556795032	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38011380	-68 -68 -0.59399021663173	585.3058530639163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,83313833	-60 -60 -0.43187216583891	10.811081151008	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,63014630	-54 -54 -0.36774720784527	67.996799319628	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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