アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,01438014	-375 -375 -0.97684232462424	4,259.95425995323445	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,31047310	-466 -466 -0.97538513060951	4,160.23416023372445	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,03112031	-119 -119 -0.97942386831276	2,790.12279012850457	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,21019210	+87 87 0.45494953720651	13.841384923843	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,97226972	+140 140 0.52176505664878	434.7043470611460	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,90512905	-64 -64 -0.49348446295011	147.8014780492765	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,46522465	+144 144 0.64513238654182	2,571.12257112323697	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,04447044	+281 281 0.60090242285568	12,465.211246521106517	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,41126411	+147 147 0.55970149253731	376.9037690253225	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,21236212	+301 301 0.83818328645819	555.5755557716977	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,18811188	+38 38 0.34080717488789	9.16916956623	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,56511565	+47 47 0.40805695433235	172.1517215938137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,64521645	+75 75 0.34770514603616	7.24724385627	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,01945019	+186 186 0.41487297303326	70.327032923067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,89015890	+131 131 0.83127101973475	172.9217292202513	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7324732	+3 3 0.063438359061112	82.408240719089	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2636263	+7 7 0.1118925831202	574.2457424355568	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8654865	-4 -4 -0.082152392688437	35.953595042379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5488548	+5 5 0.058527449373756	765.2476524395449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1697169	-3 -3 -0.041829336307864	589.5458954293469	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1907190	+6 6 0.083518930957684	14.631463297798	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6189618	0 0 0	370.3337033008252	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4939493	0 0 0	59.835983772438	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2729272	0 0 0	108.1010810286667	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,23520235	-12 -12 -0.059268039709587	1,304.97130497949530	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51810518	-7 -7 -0.066508313539192	2,153.52215352791081	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5549554	-9 -9 -0.094112726131967	895.3989539956543	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,23811238	+43 43 0.3841000446628	568.8256882026671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,40314403	+45 45 0.31341412452988	9.95995496847	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,05715057	-18 -18 -0.11940298507463	64.626462727391	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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