アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,82421824	-41 -41 -0.18751429224788	212.1421214978122	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,37317373	+31 31 0.17875677545842	13.831383812570	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,58522585	-43 -43 -0.19003005126392	37.223722542435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,23219232	-36 -36 -0.18683828108781	115.8511585174215	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73429734	-63 -63 -0.21143068094103	2,950.66295066321957	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,74446744	-124 -124 -0.26457284287787	227.9122791096707	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	-16 -16 -0.20928711576194	1,917.46191746827696	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,63926639	+176 176 0.66507954502513	1,443.81144381550720	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,49049490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03863303527853	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,73713737	-68 -68 -0.49257515392974	416.9341693058795	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,76117761	+116 116 0.6574100311703	1,376.05137605177728	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,53037530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81868981211603	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,09223092	+146 146 0.63627647520265	319.1331913314750	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,19323193	+86 86 0.37218158999437	354.1535415192271	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16612166	+6 6 0.049342105263158	323.0732307709764	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09510095	+1 1 0.0099068753715078	180.1118011477326	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.381538707538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	14.231423058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.081408854325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.761376825155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.321132089213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	17.091709186746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.542054532814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.891389018971	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01910019	0 0 0	12.491249041924	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01810018	0 0 0	12.111211373324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	16.381638832287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.832383265711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22010220	0 0 0	186.7218672305268	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,14210142	0 0 0	81.098109027138	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,18910189	+1 1 0.0098154691794268	120.5812058468822	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,14210142	+3 3 0.02958871683598	109.9610996173521	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,29110291	+4 4 0.038884028385341	69.366936892716	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9969996	+9 9 0.090117152297987	87.398739591083	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,3268326	+14 14 0.16843118383061	22.862286578948	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2587258	-29 -29 -0.39796898586524	626.0462604295507	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,14918149	-74 -74 -0.40608022828294	68.846884060322	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6669666	-2 -2 -0.020686801820439	406.1340613543065	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4699469	-1 -1 -0.010559662090813	93.129312782529	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3439343	0 0 0	219.5221952020143	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,04917049	+23 23 0.13508751321508	954.2295422746030	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4769476	+9 9 0.095067075102989	1,100.58110058982964	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,69310693	+20 20 0.18738873793685	3.79379684353	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,33316333	+17 17 0.10419220397156	4.77477996098	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,81813818	+12 12 0.086918730986528	68.616861441593	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,71412714	+4 4 0.03147128245476	33.453345897257	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,02310023	+12 12 0.11986814504046	60.786078838945	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,91212912	+15 15 0.11630611770179	17.861786424104	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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