アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,89832898	-104 -104 -0.3151324162172	389.0138901198080	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,90419904	+103 103 0.52017574869956	15.981598681872	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	33,23433234	-106 -106 -0.31793641271746	55.385538339478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,46628466	-91 -91 -0.3186609237665	165.8416584840674	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,20452204	+383 383 0.73908261129658	5,091.21509121850660	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,56572565	+115 115 0.15873015873016	366.6936669930616	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,28313283	+97 97 0.73562869710299	3,121.43312143437903	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,20136201	-86 -86 -0.23699947639651	3,757.96375796278980	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,90853908	+78 78 0.14490061304106	8,930.94893094379400	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,03417034	-102 -102 -0.5952380952381	501.6150161113734	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,72923729	-84 -84 -0.35274849871919	2,992.74299274601733	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,03050030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.101380110157732	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,77527775	-63 -63 -0.22630936130469	398.1839818507623	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,61534615	+65 65 0.18813314037627	653.0665306169665	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71411714	-21 -21 -0.17895185342991	257.3625736983027	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15410154	-2 -2 -0.019692792437968	218.8321883424247	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409211895	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	13.221322710704	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314447067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210416507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	10.321032779925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591506468	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	19.961996820036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04510045	0 0 0	12.721272141820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	11.621162577402	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	10.911091152507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.371537942612	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.412141010725	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29910299	+1 1 0.0097106234220237	113.3811338999551	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,29610296	0 0 0	103.6310363094358	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,45810458	-1 -1 -0.0095611435127641	62.656265142820	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9299929	-8 -8 -0.080507195330583	82.348234043322	-
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0079007	-30 -30 -0.3319685736417	22.192219359550	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9486948	-25 -25 -0.35852574214829	564.7156471757879	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,95218952	+67 67 0.35477892507281	57.895789305193	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6169616	-7 -7 -0.072742388028681	363.0036300269239	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3489348	-10 -10 -0.10686044026501	80.118011014898	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1589158	-12 -12 -0.13086150490731	189.6018960089018	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,78320783	-22 -22 -0.10574381158375	1,409.76140976881404	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52910529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75199775567180	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5609560	-23 -23 -0.24000834811646	849.6784967808129	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,44711447	-26 -26 -0.22661901856533	3.36336530561	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,12219122	-14 -14 -0.073160535117057	5.77577768334	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,10015100	-6 -6 -0.039719316827751	63.336333521626	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,87315873	0 0 0	38.073807451556	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31310313	-22 -22 -0.21286889211418	58.355835121741	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,37413374	-41 -41 -0.3056280283265	15.991599814898	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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