アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,39210392	+186 186 1.8224573780129	10.601060967518	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,34514345	+329 329 2.3473173515982	10.381038366320	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,56533565	+641 641 1.946908030616	47.234723727078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,62028620	-843 -843 -2.8612157621423	486.3848638612980	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,22310223	+1 1 0.0097828213656819	76.237623859231	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,38710387	+1 1 0.0096283458501829	64.996499792580	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9539953	+2 2 0.020098482564566	53.575357303755	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7074707	+14 14 0.29831664180695	83.638363677488	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2116211	-23 -23 -0.36894449791466	570.5357053964069	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1272127	+30 30 1.4306151645207	117.1911719293094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3189318	-14 -14 -0.15002143163309	98.779877979318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3957395	+12 12 0.16253555465258	134.1813418425213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,50113501	-34 -34 -0.25120059106021	139.5213952910568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5007500	-9 -9 -0.11985617259289	627.7062770311474	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4723472	-3 -3 -0.086330935251799	433.4043340812478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8632863	-2 -2 -0.069808027923211	48.534853079800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8727872	-11 -11 -0.1395407839655	119.2411924727616	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,95325953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.9910899933607	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,59228592	+134 134 0.47086935132476	142.4714247333713	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,54610546	+49 49 0.46680003810613	537.2353723206988	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,53113531	+154 154 1.1512297226583	9.63963367143	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8469846	+112 112 1.1506061228683	9.38938698339	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,17310173	+45 45 0.44431279620853	58.855885675768	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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