アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,9489948	-182 -182 -1.7966436327739	10.611061078094	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,24113241	-141 -141 -1.0536541623076	10.011001378508	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,94531945	-410 -410 -1.2671920877762	45.484548130288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,62937629	-341 -341 -0.89807742954964	3,485.13348513198896	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,24627246	-60 -60 -0.219731927049	441.2044120574580	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,25210252	+1 1 0.0097551458394303	181.7118171409949	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,19010190	+1 1 0.009814505839631	78.367836865161	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35110351	+3 3 0.028991109393119	66.096609185097	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8224822	+2 2 0.04149377593361	91.089108811144	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1856185	-37 -37 -0.59466409514626	589.5758957595238	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9861986	-25 -25 -1.2431626056688	114.7611476291951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2169216	-22 -22 -0.2381467850184	100.0310003188487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5297529	+2 2 0.02657101102697	132.6113261644229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,39813398	-45 -45 -0.33474670832403	138.4713847972138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7847784	-26 -26 -0.33290653008963	652.9765297522354	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6423642	-15 -15 -0.41017227235439	453.2845328938669	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0003000	-12 -12 -0.39840637450199	50.725072428805	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1178117	-28 -28 -0.34376918354819	127.6412764616313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83724837	-51 -51 -0.20491803278689	116.9511695916483	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,40328403	-212 -212 -0.7408701729862	147.4914749189598	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,48211482	-78 -78 -0.67474048442907	587.8958789523089	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,80913809	-19 -19 -0.13740237199884	10.441044117019	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,04810048	-14 -14 -0.13913734843967	10.161016345644	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18710187	-13 -13 -0.12745098039216	60.146014890497	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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