|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
22,56322563 |
-163 -163
-0.71724016544927
|
218.6121861683395 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
24,51024510 |
-273 -273
-1.1015615542912
|
2,282.72228272599172 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,89226892 |
+89 89
0.33205238219602
|
1,472.26147226239990 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,02727027 |
+46 46
0.17049034505763
|
637.2363723058838 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,58049580 |
+214 214
0.43349673864603
|
8,648.53864853035820 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
32,73332733 |
+228 228
0.70143054914629
|
273.9227392864581 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,84437844 |
+188 188
0.49925642659868
|
8,778.65877865403790 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,36623366 |
+64 64
0.27465453609132
|
323.1732317690421 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,34423344 |
-115 -115
-0.49021697429558
|
357.2835728829711 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2099209 |
+27 27
0.29405358309736
|
250.4025040993797 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,11412114 |
-17 -17
-0.1401368395021
|
322.6932269484583 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8769876 |
+1 1
0.010126582278481
|
55.265526374058 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,22210222 |
+1 1
0.0097837784952549
|
186.4618646349664 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,17510175 |
+1 1
0.0098289758207195
|
73.917391322599 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,14210142 |
+1 1
0.0098609604575486
|
80.968096497960 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,11610116 |
+2 2
0.019774569903105
|
71.877187695667 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18410184 |
+1 1
0.0098202887164883
|
120.5112051999127 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,14810148 |
+3 3
0.029571217348448
|
120.8112081544654 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,13210132 |
+4 4
0.039494470774092
|
109.5910959696478 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,24310243 |
+4 4
0.039066315069831
|
121.0812108083217 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,99112991 |
+31 31
0.2391975308642
|
610.9661096683128 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1208120 |
0 0
0
|
169.6516965724640 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5717571 |
+1 1
0.013210039630119
|
129.8012980001513 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,66112661 |
+30 30
0.2375108859156
|
132.2613226718686 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,52711527 |
+30 30
0.26093763590502
|
7.69769672032 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
14,96614966 |
+63 63
0.422733677783
|
157.5615756235075 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,19218192 |
+23 23
0.12658924541802
|
366.6336663230745 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,4503450 |
+5 5
0.14513788098694
|
1,705.28170528498090 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,84711847 |
+17 17
0.14370245139476
|
20.012001865516 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6885688 |
-9 -9
-0.15797788309637
|
513.7851378288214 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6399639 |
+11 11
0.11425010386373
|
70.397039451810 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5659565 |
+12 12
0.12561499005548
|
68.966896963279 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5469546 |
+11 11
0.11536444677504
|
65.926592516629 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5259525 |
+12 12
0.12614317250079
|
13.121312645026 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5129512 |
+12 12
0.12631578947368
|
110.3911039709327 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4939493 |
+13 13
0.13713080168776
|
241.1524115604794 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4679467 |
+13 13
0.13750793314999
|
92.589258885675 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4169416 |
+12 12
0.12760527435134
|
22.082208995519 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
61.076107860678 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2789278 |
+13 13
0.14031300593632
|
74.767476914529 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,05010050 |
+6 6
0.05973715651135
|
111.5611156684554 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7709770 |
+14 14
0.14350143501435
|
10.271027837974 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,19817198 |
+15 15
0.087295582843508
|
965.2996529163155 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,76610766 |
+17 17
0.15815424690669
|
64.826482391610 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,97413974 |
+22 22
0.15768348623853
|
326.2732627233600 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,79717797 |
+24 24
0.13503629100321
|
349.0134901473344 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13010130 |
+3 3
0.029623778019157
|
2,691.35269135175934 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5109510 |
+8 8
0.08419280151547
|
1,097.40109740428847 |
|
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