|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
25,28225282 |
-98 -98
-0.38613081166273
|
255.4025540688521 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
29,28129281 |
-401 -401
-1.3509871302473
|
2,805.26280526392265 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
29,24429244 |
-36 -36
-0.12295081967213
|
1,840.89184089728851 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,75126751 |
-300 -300
-1.1090163025396
|
616.5561655295024 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,88750887 |
-370 -370
-0.72185262500732
|
8,867.64886764172848 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
35,10035100 |
-125 -125
-0.35486160397445
|
297.8229782365682 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
40,85040850 |
-52 -52
-0.12713314752335
|
9,866.03986603086978 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,32624326 |
-123 -123
-0.50308806086138
|
342.4434244409510 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
26,48426484 |
+33 33
0.12475898831802
|
421.4742147104849 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1719171 |
+6 6
0.065466448445172
|
254.7025470814716 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,00212002 |
+9 9
0.075043775535729
|
322.8932289374642 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9599959 |
+1 1
0.010042177144005
|
54.605460185713 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,23810238 |
0 0
0
|
183.7018370730868 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,19410194 |
0 0
0
|
72.567256766114 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,17510175 |
0 0
0
|
79.537953846002 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,14910149 |
0 0
0
|
71.087108657862 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,21810218 |
+1 1
0.0097876088871489
|
118.6011860985511 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,18610186 |
+1 1
0.0098183603338243
|
120.3212032871811 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,17010170 |
0 0
0
|
108.5710857499358 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,28610286 |
0 0
0
|
119.0111901308682 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,63613636 |
+52 52
0.38280329799764
|
663.1866318199797 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,2538253 |
+3 3
0.036363636363636
|
177.0117701796734 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6517651 |
+3 3
0.039225941422594
|
134.5713457975064 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,18413184 |
+51 51
0.38833472930785
|
136.7813678316196 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,91811918 |
+46 46
0.38746630727763
|
7.80780329385 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,34516345 |
+103 103
0.6341583548824
|
176.0417604850434 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
19,44519445 |
+175 175
0.90814737934613
|
393.5339353939645 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,6563656 |
+32 32
0.88300220750552
|
1,777.92177792999061 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,56812568 |
+110 110
0.88296676834163
|
22.592259477405 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,9035903 |
+59 59
1.009582477755
|
523.3552335284265 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6419641 |
0 0
0
|
67.776777326690 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5659565 |
0 0
0
|
66.246624935124 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5479547 |
0 0
0
|
63.186318483912 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5259525 |
0 0
0
|
12.941294323286 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5119511 |
0 0
0
|
108.7210872128532 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4969496 |
0 0
0
|
232.2223222120669 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4759475 |
+1 1
0.010555203715432
|
90.769076749444 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4169416 |
+1 1
0.010621348911312
|
21.852185646819 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4099409 |
+2 2
0.021260763261401
|
58.655865685140 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2819281 |
+2 2
0.021554046772281
|
73.687368226899 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,11310113 |
-4 -4
-0.039537412276367
|
110.6811068158802 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,8109810 |
0 0
0
|
10.291029154915 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,53818538 |
+44 44
0.23791499945928
|
1,088.79108879398767 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,04011040 |
+2 2
0.018119224497192
|
67.246724954171 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,61514615 |
+3 3
0.020531070353134
|
354.0935409744015 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
18,97818978 |
+5 5
0.02635323881305
|
389.7738977326551 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55110551 |
-3 -3
-0.028425241614554
|
2,570.20257020872470 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7489748 |
+3 3
0.030785017957927
|
1,047.19104719258112 |
|
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