|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,01921019 |
-46 -46
-0.21837170662236
|
198.5619856086408 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,27922279 |
-138 -138
-0.6156042289334
|
2,140.05214005789069 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,55324553 |
-172 -172
-0.69565217391304
|
1,214.85121485730191 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,37926379 |
-138 -138
-0.52042086208847
|
645.5764557577015 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,64046640 |
-519 -519
-1.1005322419899
|
8,167.29816729175970 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
30,31230312 |
-301 -301
-0.9832424133538
|
251.4025140316000 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,56134561 |
-253 -253
-0.72671913597978
|
7,697.99769799281912 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,11822118 |
-42 -42
-0.18953068592058
|
303.5330353796296 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,04021040 |
-123 -123
-0.58120304304683
|
313.7231372500882 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2089208 |
+2 2
0.021724961981317
|
244.2524425344807 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04112041 |
-7 -7
-0.058100929614874
|
317.2231722759139 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9249924 |
-1 -1
-0.01007556675063
|
57.135713180851 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20710207 |
0 0
0
|
188.1918819621681 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,15610156 |
0 0
0
|
75.407540921110 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,11810118 |
+1 1
0.0098843530690916
|
82.038203521808 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,08910089 |
0 0
0
|
72.177217521928 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,16510165 |
0 0
0
|
122.0612206816134 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,12010120 |
0 0
0
|
122.0312203463131 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,10510105 |
0 0
0
|
110.2411024254743 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,20610206 |
+1 1
0.0097991180793729
|
123.4612346193120 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,41412414 |
-79 -79
-0.63235411830625
|
567.6756767487236 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1128112 |
-12 -12
-0.14771048744461
|
165.9716597128219 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5637563 |
-10 -10
-0.13204806549584
|
128.6012860789442 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,10312103 |
-74 -74
-0.60770304672744
|
127.0712707475553 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,15811158 |
-75 -75
-0.66767559868245
|
7.67767734803 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,88413884 |
-22 -22
-0.15820509132748
|
141.9314193190529 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
17,41917419 |
-183 -183
-1.0396545847063
|
341.5734157348128 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,3203320 |
-33 -33
-0.98419325976737
|
1,655.47165547160318 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,37711377 |
-114 -114
-0.99208075885476
|
18.181818424232 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4435443 |
-22 -22
-0.40256175663312
|
497.1149711783213 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5399539 |
+3 3
0.031459731543624
|
66.416641521055 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5149514 |
+3 3
0.031542424561035
|
13.471347227483 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4529452 |
+2 2
0.021164021164021
|
94.359435033067 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4049404 |
+2 2
0.021272069772389
|
22.422242877960 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2649264 |
-1 -1
-0.010793308148948
|
75.847584441212 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,04310043 |
+7 7
0.069748903945795
|
111.8611186662195 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7569756 |
+2 2
0.020504408447816
|
10.261026399850 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,19016190 |
-80 -80
-0.49170251997541
|
876.0687606318240 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,57010570 |
-17 -17
-0.16057428922263
|
62.526252165259 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,45313453 |
-36 -36
-0.26688412780784
|
305.9130591184352 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,82116821 |
-66 -66
-0.39083318529046
|
318.0431804299276 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,3959395 |
-13 -13
-0.13818027210884
|
1,135.06113506119144 |
|
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