|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
30,81630816 |
-864 -864
-2.7272727272727
|
356.9635696573029 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
38,92638926 |
-1,635 -1635
-4.0309657059737
|
4,647.79464779741062 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,65735657 |
-175 -175
-0.4883902656843
|
3,561.42356142359596 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,42926429 |
-277 -277
-1.037220100352
|
524.8952489802994 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
54,58554585 |
-493 -493
-0.89509423000109
|
9,073.81907381821415 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
42,62142621 |
-10 -10
-0.023457108676784
|
383.6438364742805 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,35949359 |
-115 -115
-0.23244532481708
|
13,473.291347329055861 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,94726947 |
-100 -100
-0.36972677191555
|
385.6838568543249 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,50434504 |
-414 -414
-1.1856349160891
|
645.9764597215200 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,6978697 |
-2 -2
-0.022991148407863
|
228.1922819253730 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,75811758 |
+6 6
0.051055139550715
|
263.7326373102277 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8629862 |
-1 -1
-0.010138902970699
|
51.675167445462 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,25810258 |
0 0
0
|
75.697569238531 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,24310243 |
0 0
0
|
68.376837189184 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,29610296 |
+1 1
0.0097134531325886
|
113.5411354826902 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,32010320 |
0 0
0
|
117.9611796271564 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,29710297 |
0 0
0
|
104.2010420157011 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,40610406 |
+1 1
0.0096107640557424
|
110.2111021172601 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,53214532 |
+2 2
0.013764624913971
|
774.1877418509032 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0578057 |
-5 -5
-0.062019350037212
|
162.3316233297811 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,3657365 |
-8 -8
-0.10850400108504
|
140.4714047831480 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,85213852 |
-2 -2
-0.014436263894904
|
140.6914069147160 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
13,00313003 |
+23 23
0.17719568567026
|
7.05705736613 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,68115681 |
+93 93
0.59661277906082
|
199.0019900322820 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
23,75523755 |
+549 549
2.3657674739292
|
497.8449784679553 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
4,2874287 |
+95 95
2.2662213740458
|
1,981.86198186324042 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
14,88214882 |
+331 331
2.2747577486083
|
32.353235860415 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,5746574 |
+110 110
1.7017326732673
|
544.2354423715202 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5849584 |
0 0
0
|
59.805980419303 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5069506 |
+1 1
0.010520778537612
|
58.655865688149 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4809480 |
+1 1
0.010549636037557
|
58.915891432993 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4519451 |
+2 2
0.021166260979998
|
12.021202846548 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4309430 |
+2 2
0.021213406873144
|
100.6010060621194 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4089408 |
+2 2
0.021263023601956
|
193.0719307740522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3849384 |
+2 2
0.021317416329141
|
81.558155484622 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3149314 |
+3 3
0.032219954892063
|
19.241924738433 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2989298 |
+2 2
0.021514629948365
|
53.685368267031 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0959095 |
+3 3
0.032996040475143
|
67.036703644106 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,00410004 |
-4 -4
-0.039968025579536
|
105.0210502892653 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,5799579 |
+1 1
0.010440593025684
|
9.86986672235 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,80820808 |
-31 -31
-0.14875953740583
|
1,396.18139618919885 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,11611116 |
-17 -17
-0.15269918261026
|
72.167216041668 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,36515365 |
-20 -20
-0.12999675008125
|
410.2841028577552 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
21,08121081 |
-32 -32
-0.15156538625491
|
492.4049240105092 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,51410514 |
-14 -14
-0.13297872340426
|
2,041.37204137078510 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5789578 |
-8 -8
-0.083455038597955
|
865.7286572374736 |
|
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