|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
24,22124221 |
-174 -174
-0.71326091412175
|
239.7923979872022 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
26,78926789 |
-66 -66
-0.24576428970397
|
2,517.79251779936225 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
27,73127731 |
-187 -187
-0.66981875492514
|
1,640.23164023581503 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,22027220 |
+120 120
0.44280442804428
|
632.2763227789914 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,85449854 |
-28 -28
-0.05613247263542
|
8,725.58872558083389 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
33,16933169 |
-314 -314
-0.93778932592659
|
281.1428114361780 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
38,80138801 |
-311 -311
-0.79515238290039
|
9,222.85922285365829 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,96623966 |
-70 -70
-0.29122982193377
|
336.4333643928722 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
24,76424764 |
+77 77
0.31190505124154
|
387.6738767650559 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1749174 |
+13 13
0.14190590546884
|
253.2025320970884 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,01012010 |
+6 6
0.049983338887038
|
324.2832428400940 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9339933 |
0 0
0
|
55.185518063978 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,23210232 |
0 0
0
|
184.7018470897706 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,18510185 |
0 0
0
|
73.257325288760 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,16310163 |
0 0
0
|
80.058005126854 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,13710137 |
0 0
0
|
71.387138092477 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,20910209 |
0 0
0
|
119.1711917650138 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,17310173 |
-1 -1
-0.0098289758207195
|
120.7312073203087 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,15910159 |
0 0
0
|
109.1910919058344 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,27410274 |
0 0
0
|
119.7111971344849 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,12613126 |
-35 -35
-0.26593723881164
|
629.8162981847315 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1978197 |
+4 4
0.048822165263029
|
173.1017310652877 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6507650 |
+5 5
0.065402223675605
|
132.7213272987857 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,80112801 |
-33 -33
-0.25712949976625
|
133.0513305252771 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,54511545 |
-72 -72
-0.61978135491091
|
7.59759618925 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,02316023 |
-70 -70
-0.43497172683776
|
172.5017250844599 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,42418424 |
-228 -228
-1.2223890199442
|
374.9437494245391 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,4843484 |
-42 -42
-1.1911514463982
|
1,709.74170974595614 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,98711987 |
-142 -142
-1.170747794542
|
21.222122176579 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7145714 |
-52 -52
-0.90183836281651
|
510.8951089325525 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6599659 |
+6 6
0.062156842432404
|
69.626962216930 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5869586 |
+6 6
0.062630480167015
|
66.946694657075 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5689568 |
+6 6
0.062748379000209
|
63.926392716609 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5469546 |
+6 6
0.062893081761006
|
13.031303447904 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5329532 |
+6 6
0.062985513331934
|
109.7710977566655 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5199519 |
+6 6
0.063071586250394
|
237.5423754875822 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4909490 |
+5 5
0.052714812862414
|
91.819181245389 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4409440 |
+7 7
0.074207569172056
|
22.032203100377 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4319431 |
+6 6
0.063660477453581
|
60.646064715653 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3069306 |
+7 7
0.07527691149586
|
74.497449266014 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,09410094 |
+11 11
0.10909451552117
|
111.3111131653623 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,8179817 |
+10 10
0.10196798205364
|
10.301030893175 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,80617806 |
-80 -80
-0.44727720004473
|
1,026.41102641207504 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,90410904 |
-8 -8
-0.073313782991202
|
66.286628382876 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,31614316 |
-39 -39
-0.27168234064786
|
341.8734187666221 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
18,40418404 |
-92 -92
-0.49740484429066
|
371.3737137726719 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,36010360 |
-21 -21
-0.20229265003372
|
2,619.78261978403906 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6379637 |
-7 -7
-0.072583990045624
|
1,069.08106908330039 |
|
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