|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
26,52026520 |
-136 -136
-0.51020408163265
|
273.5027350964811 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
30,32830328 |
-111 -111
-0.36466375373698
|
3,051.77305177789933 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
31,04431044 |
-58 -58
-0.18648318436113
|
2,145.71214571293128 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,83425834 |
+8 8
0.03097653527453
|
578.6357863278604 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,94750947 |
+16 16
0.031415051736663
|
8,781.95878195943270 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
37,63237632 |
-172 -172
-0.45497830917363
|
321.7632176118656 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,47343473 |
-102 -102
-0.23407917383821
|
10,768.671076867951950 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,94424944 |
-66 -66
-0.26389444222311
|
351.3635136211381 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
27,72427724 |
+81 81
0.29302174148971
|
451.9045190353668 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,9638963 |
+1 1
0.011158223610801
|
247.6524765751845 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,84711847 |
-40 -40
-0.33650206107512
|
309.8430984211258 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9109910 |
+3 3
0.030281619057232
|
52.165216147559 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,21210212 |
+1 1
0.0097933601018509
|
71.117111010235 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,19510195 |
+1 1
0.009809691975672
|
77.997799411382 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,17110171 |
0 0
0
|
69.966996081243 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,23410234 |
-1 -1
-0.0097703957010259
|
117.5611756531363 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,21110211 |
-1 -1
-0.0097924010967489
|
119.8311983002753 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,18710187 |
-2 -2
-0.019629011679262
|
108.0810808628952 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,29510295 |
-2 -2
-0.019423132951345
|
117.3911739272123 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,08114081 |
+24 24
0.17073344241303
|
700.8770087780351 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1748174 |
+13 13
0.15929420414165
|
180.3018030869533 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5527552 |
+14 14
0.18572565667286
|
133.4213342645831 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,56013560 |
+19 19
0.14031460010339
|
139.9213992152883 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,32312323 |
+9 9
0.0730875426344
|
7.85785328923 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,80416804 |
-69 -69
-0.40893735553843
|
183.8818388374139 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
19,61619616 |
+45 45
0.2299320423075
|
397.8039780436041 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,6693669 |
+7 7
0.19115237575096
|
1,756.21175621851132 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,63812638 |
+25 25
0.19820819789106
|
24.262426838323 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8585858 |
+11 11
0.18813066529844
|
510.0051000252423 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6199619 |
-7 -7
-0.072719717431955
|
65.126512242812 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5439543 |
-8 -8
-0.083760862736886
|
62.646264843893 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5249524 |
-7 -7
-0.073444549365229
|
61.206120309034 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4989498 |
-8 -8
-0.084157374289922
|
12.771277653868 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4849484 |
-8 -8
-0.084281500210704
|
106.9710697192264 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4689468 |
-8 -8
-0.084423807513719
|
225.8422584706021 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4489448 |
-8 -8
-0.084602368866328
|
88.688868304106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3909390 |
-8 -8
-0.085124494573313
|
20.842084062493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
57.545754548170 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2359235 |
-9 -9
-0.097360450021636
|
72.307230526813 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,12010120 |
-18 -18
-0.17754981258631
|
109.7110971354936 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7789778 |
-18 -18
-0.18374846876276
|
10.211021841377 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,08619086 |
-6 -6
-0.031426775612822
|
1,152.69115269666250 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,02011020 |
+2 2
0.018152114721365
|
68.146814723534 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,81114811 |
-12 -12
-0.080955272212103
|
366.6236662557761 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,50619506 |
-30 -30
-0.15356265356265
|
415.0441504989789 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6829682 |
+5 5
0.051668905652578
|
983.5098350836227 |
|
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