|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
23,91123911 |
+194 194
0.81797866509255
|
235.9423594436212 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
25,73125731 |
+262 262
1.0287015587577
|
2,430.88243088287316 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
27,41927419 |
+221 221
0.81255974704022
|
1,604.80160480367039 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,37626376 |
+145 145
0.55278106057718
|
616.0361603900322 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,65548655 |
+347 347
0.71830752670365
|
8,519.40851940428942 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
33,43833438 |
+318 318
0.96014492753623
|
282.4828248142592 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
38,56238562 |
+358 358
0.93707465186891
|
9,119.05911905002664 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,66423664 |
+184 184
0.78364565587734
|
331.0233102412222 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,54623546 |
-54 -54
-0.22881355932203
|
367.1336713340064 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1779177 |
+19 19
0.20746887966805
|
251.3625136001894 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,09312093 |
+3 3
0.024813895781638
|
326.8032680261420 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9209920 |
+2 2
0.020165355918532
|
54.925492588841 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,22910229 |
0 0
0
|
185.1818518814470 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,18310183 |
+1 1
0.0098212531919073
|
73.687368526331 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,16010160 |
+1 1
0.0098434885323359
|
80.238023828895 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,13410134 |
+2 2
0.019739439399921
|
71.507150714961 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,20610206 |
+3 3
0.029403116730373
|
119.3011930952289 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,17310173 |
+4 4
0.039335234536336
|
120.7512075751749 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,16010160 |
+4 4
0.039385584875935
|
109.7110971044928 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,27610276 |
+5 5
0.048680751630805
|
120.2212022830762 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,08913089 |
+47 47
0.36037417573992
|
622.9362293785114 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1518151 |
+17 17
0.20899926235554
|
170.7117071877559 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6097609 |
+18 18
0.23712290870768
|
131.2913129038820 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,76112761 |
+48 48
0.37756627074648
|
132.8813288155203 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,65311653 |
+23 23
0.19776440240757
|
7.72772417440 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,58915589 |
-52 -52
-0.33245956140912
|
167.8916789120211 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,38218382 |
+159 159
0.87252373374307
|
373.8637386123414 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,4813481 |
+28 28
0.81088908195772
|
1,710.59171059877008 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,94211942 |
+95 95
0.80189077403562
|
21.082108958279 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6975697 |
+47 47
0.83185840707965
|
510.3551035497224 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6559655 |
+12 12
0.12444260085036
|
69.696969707117 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5819581 |
+12 12
0.12540495349566
|
67.056705386173 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5629562 |
+12 12
0.12565445026178
|
64.016401279876 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5419541 |
+13 13
0.13643996641478
|
13.101310333041 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5279527 |
+12 12
0.12611665790857
|
109.9510995656598 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5129512 |
+13 13
0.13685651121171
|
238.5823858433869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4829482 |
+13 13
0.13729010455169
|
91.919191572511 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4319431 |
+14 14
0.14866730381225
|
22.052205238594 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4229422 |
+14 14
0.14880952380952
|
60.706070595012 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2919291 |
+18 18
0.19411193788418
|
74.537453351494 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,07910079 |
+4 4
0.03970223325062
|
111.3311133609109 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7979797 |
+15 15
0.15334287466776
|
10.281028733926 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,56317563 |
+69 69
0.39442094432377
|
1,007.03100703812388 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,84410844 |
+35 35
0.32380423720973
|
66.216621719475 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,18614186 |
+59 59
0.4176399801798
|
338.3433834419398 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
18,19318193 |
+100 100
0.55269993920301
|
366.2636626952444 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,27210272 |
+36 36
0.35169988276671
|
2,624.40262440465837 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5889588 |
+25 25
0.26142423925546
|
1,072.82107282364889 |
|
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