|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,40321403 |
-45 -45
-0.20980977247296
|
205.5520555504116 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,79822798 |
-149 -149
-0.64932235150564
|
2,179.63217963110002 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,97924979 |
-133 -133
-0.52962726983116
|
1,282.69128269039415 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,66726667 |
+28 28
0.10510905064004
|
640.9064090523301 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,36447364 |
-138 -138
-0.29051408361753
|
8,293.79829379785360 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
30,44830448 |
-174 -174
-0.56821892756841
|
254.4525445596525 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,08035080 |
-229 -229
-0.64855985726019
|
7,979.23797923292026 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,34122341 |
-54 -54
-0.24112525117214
|
306.7930679086150 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,81621816 |
+73 73
0.33574023823759
|
328.8332883043189 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2769276 |
-1 -1
-0.010779346771586
|
247.5324753481157 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04012040 |
+9 9
0.074806749231153
|
314.5531455583699 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9359935 |
+3 3
0.030205396697543
|
57.155715194566 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21110211 |
0 0
0
|
187.2218722678965 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,16310163 |
0 0
0
|
74.237423043416 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,12910129 |
+1 1
0.0098736176935229
|
81.578157859516 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,10010100 |
0 0
0
|
72.197219249132 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17810178 |
+2 2
0.019654088050314
|
121.5012150680252 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,13310133 |
+2 2
0.019741387819564
|
121.2012120622894 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,11910119 |
+2 2
0.019768706138183
|
110.3411034362341 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,22010220 |
+2 2
0.01957330201605
|
123.2412324107729 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,58012580 |
-20 -20
-0.15873015873016
|
581.5458154642300 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1498149 |
+8 8
0.098268026041027
|
168.1816818738325 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6007600 |
+7 7
0.092190175161333
|
129.7312973240611 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,27212272 |
-18 -18
-0.14646053702197
|
128.6412864513866 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,17711177 |
-57 -57
-0.50738828556169
|
7.68768514330 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
14,37114371 |
+41 41
0.28611304954641
|
147.4514745445454 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
17,61017610 |
-175 -175
-0.9839752600506
|
349.4434944566984 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,3603360 |
-31 -31
-0.91418460631082
|
1,671.09167109790148 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,51611516 |
-105 -105
-0.90353670080028
|
18.891889345558 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5765576 |
-28 -28
-0.49964311206281
|
507.7450774402796 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6469646 |
+8 8
0.083004772774435
|
72.097209143415 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5719571 |
+7 7
0.07319113341698
|
70.337033477024 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5569556 |
+8 8
0.083787180561374
|
66.276627405491 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5359535 |
+8 8
0.083971869423743
|
13.321332248616 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5169516 |
+9 9
0.094667087409277
|
111.3911139975656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5019501 |
+9 9
0.094816687737042
|
244.0024400781493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4759475 |
+10 10
0.10565240359218
|
93.789378827904 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4269426 |
+10 10
0.10620220900595
|
22.432243438841 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4189418 |
+10 10
0.1062925170068
|
61.876187008081 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2929292 |
+12 12
0.12931034482759
|
75.517551031441 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,04810048 |
+6 6
0.059749053973312
|
111.8811188848686 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7819781 |
+12 12
0.12283754734364
|
10.291029039185 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,48716487 |
-35 -35
-0.21183876044062
|
904.0690406710553 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,65810658 |
-5 -5
-0.046891118822095
|
63.576357842517 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,61613616 |
-17 -17
-0.12469742536492
|
313.3631336364930 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,07517075 |
-45 -45
-0.26285046728972
|
328.2232822224574 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04210042 |
-9 -9
-0.089543329021988
|
2,755.98275598054995 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4569456 |
-3 -3
-0.031715826197272
|
1,126.87112687496257 |
|
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