|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
25,28225282 |
-98 -98
-0.38613081166273
|
255.4025540688521 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
29,28129281 |
-401 -401
-1.3509871302473
|
2,805.26280526392265 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
29,24429244 |
-36 -36
-0.12295081967213
|
1,840.89184089728851 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
26,75126751 |
-300 -300
-1.1090163025396
|
616.5561655295024 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
50,88750887 |
-370 -370
-0.72185262500732
|
8,867.64886764172848 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
35,10035100 |
-125 -125
-0.35486160397445
|
297.8229782365682 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
40,85040850 |
-52 -52
-0.12713314752335
|
9,866.03986603086978 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
24,32624326 |
-123 -123
-0.50308806086138
|
342.4434244409510 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
26,48426484 |
+33 33
0.12475898831802
|
421.4742147104849 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1719171 |
+6 6
0.065466448445172
|
254.7025470814716 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,00212002 |
+9 9
0.075043775535729
|
322.8932289374642 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9599959 |
+1 1
0.010042177144005
|
54.605460185713 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,23810238 |
0 0
0
|
183.7018370730868 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,19410194 |
0 0
0
|
72.567256766114 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,17510175 |
0 0
0
|
79.537953846002 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
10,14910149 |
0 0
0
|
71.087108657862 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,21810218 |
+1 1
0.0097876088871489
|
118.6011860985511 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206 |
10,18610186 |
+1 1
0.0098183603338243
|
120.3212032871811 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,17010170 |
0 0
0
|
108.5710857499358 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,28610286 |
0 0
0
|
119.0111901308682 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,63613636 |
+52 52
0.38280329799764
|
663.1866318199797 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,2538253 |
+3 3
0.036363636363636
|
177.0117701796734 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
7,6517651 |
+3 3
0.039225941422594
|
134.5713457975064 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
13,18413184 |
+51 51
0.38833472930785
|
136.7813678316196 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,91811918 |
+46 46
0.38746630727763
|
7.80780329385 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,34516345 |
+103 103
0.6341583548824
|
176.0417604850434 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
19,44519445 |
+175 175
0.90814737934613
|
393.5339353939645 |


|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
3,6563656 |
+32 32
0.88300220750552
|
1,777.92177792999061 |


|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月 |
12,56812568 |
+110 110
0.88296676834163
|
22.592259477405 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,9035903 |
+59 59
1.009582477755
|
523.3552335284265 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6419641 |
0 0
0
|
67.776777326690 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5659565 |
0 0
0
|
66.246624935124 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5479547 |
0 0
0
|
63.186318483912 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5259525 |
0 0
0
|
12.941294323286 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5119511 |
0 0
0
|
108.7210872128532 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4969496 |
0 0
0
|
232.2223222120669 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4759475 |
+1 1
0.010555203715432
|
90.769076749444 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4169416 |
+1 1
0.010621348911312
|
21.852185646819 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4099409 |
+2 2
0.021260763261401
|
58.655865685140 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2819281 |
+2 2
0.021554046772281
|
73.687368226899 |


|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12
|
10,11310113 |
-4 -4
-0.039537412276367
|
110.6811068158802 |


|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03
|
9,8109810 |
0 0
0
|
10.291029154915 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
18,53818538 |
+44 44
0.23791499945928
|
1,088.79108879398767 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
11,04011040 |
+2 2
0.018119224497192
|
67.246724954171 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
14,61514615 |
+3 3
0.020531070353134
|
354.0935409744015 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
18,97818978 |
+5 5
0.02635323881305
|
389.7738977326551 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55110551 |
-3 -3
-0.028425241614554
|
2,570.20257020872470 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7489748 |
+3 3
0.030785017957927
|
1,047.19104719258112 |


|