|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
29,89929899 |
+212 212
0.71411729039647
|
308.3030830633799 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
35,28635286 |
+762 762
2.2071602363573
|
3,685.26368526228605 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
31,91531915 |
+391 391
1.2403248318741
|
2,463.83246383833979 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,38724387 |
+201 201
0.83105929049864
|
529.4452944864648 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,08048080 |
+684 684
1.4431597603173
|
8,246.87824687347992 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
38,05838058 |
+527 527
1.4041725506914
|
331.3433134642129 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,87243872 |
+543 543
1.2532022433013
|
11,202.731120273807989 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
25,12825128 |
+153 153
0.61261261261261
|
356.1335613408025 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
31,36031360 |
+408 408
1.3181700697855
|
526.9352693643834 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,9578957 |
-26 -26
-0.28943560057887
|
242.5824258917113 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,86311863 |
+21 21
0.17733490964364
|
297.2529725353795 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9169916 |
-1 -1
-0.010083694665726
|
51.985198693257 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,22210222 |
0 0
0
|
69.726972546894 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,21410214 |
+1 1
0.0097914422794478
|
77.537753696741 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,19110191 |
+1 1
0.0098135426889107
|
69.406940830151 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,25110251 |
+2 2
0.019514098936482
|
116.5111651220051 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,24410244 |
+6 6
0.058605196327408
|
119.4411944544048 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,22010220 |
+6 6
0.058742901899354
|
107.1610716797512 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,32910329 |
+6 6
0.0581226387678
|
116.3411634494405 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,24314243 |
+89 89
0.62879751307051
|
724.0072400784559 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,2428242 |
+1 1
0.012134449702706
|
175.4317543682001 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6147614 |
+2 2
0.026274303730951
|
136.2213622213233 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,75113751 |
+91 91
0.66617862371889
|
141.2814128158529 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,33412334 |
+74 74
0.60358890701468
|
7.65765442696 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
17,05517055 |
+138 138
0.8157474729562
|
213.9021390484673 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
21,12621126 |
+122 122
0.58084174442963
|
431.5143151852545 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,9123912 |
+23 23
0.59141167395217
|
1,851.54185154898871 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
13,49913499 |
+80 80
0.59616961025412
|
27.552755030667 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0756075 |
+30 30
0.49627791563275
|
521.5352153154148 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+2 2
0.020842017507295
|
62.996299520441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5219521 |
+3 3
0.031519226728304
|
61.516151917329 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4999499 |
+3 3
0.031592249368155
|
60.836083199677 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4749474 |
+3 3
0.031675641431739
|
12.431243832288 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4579457 |
+3 3
0.03173259995769
|
104.4110441792846 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4409440 |
+3 3
0.03178976369609
|
221.7022170583705 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4199419 |
+3 3
0.031860662701784
|
86.688668382023 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3599359 |
+3 3
0.03206498503634
|
19.621962693325 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3479347 |
+3 3
0.032106164383562
|
56.625662454184 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1899189 |
+2 2
0.021769892239033
|
71.147114464288 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,09810098 |
+11 11
0.10905125408942
|
107.9110791767503 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7739773 |
+7 7
0.071677247593692
|
10.201020379220 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,99319993 |
+141 141
0.71025589361273
|
1,245.96124596334973 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,15211152 |
+12 12
0.10771992818671
|
69.726972283766 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,11315113 |
+59 59
0.3919224126478
|
381.2038120340055 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,18620186 |
+132 132
0.6582227984442
|
442.5544255465064 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,72910729 |
+24 24
0.22419430172816
|
2,302.55230255822556 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,8119811 |
+8 8
0.081607671121085
|
955.0195501224331 |
|
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