|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
27,69827698 |
+575 575
2.1199719795008
|
299.4429944602844 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
31,49431494 |
+449 449
1.4462876469641
|
3,490.50349050611748 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
30,45930459 |
+33 33
0.10845986984816
|
2,449.58244958743907 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,00223002 |
+183 183
0.80196327621719
|
494.2149421699175 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,03246032 |
+120 120
0.26136957658129
|
7,852.54785254340117 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
36,42836428 |
+258 258
0.71329831351949
|
319.0631906356779 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
42,22242222 |
+177 177
0.42097752408134
|
10,893.201089320485990 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,78523785 |
+249 249
1.0579537729436
|
338.2733827192838 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
28,62028620 |
-843 -843
-2.8612157621423
|
486.3848638612980 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,8778877 |
+15 15
0.16926201760325
|
238.8523885369173 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76711767 |
-14 -14
-0.11883541295306
|
289.5328953597370 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9039903 |
-6 -6
-0.060551014229488
|
51.825182159908 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,22510225 |
0 0
0
|
69.536953978366 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,22310223 |
+1 1
0.0097828213656819
|
76.237623859231 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20010200 |
0 0
0
|
69.116911195400 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,25910259 |
-1 -1
-0.0097465886939571
|
115.7011570055581 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,25610256 |
0 0
0
|
119.3411934050946 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,22910229 |
0 0
0
|
106.7310673176361 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,33310333 |
-1 -1
-0.0096767950454809
|
114.3611436485922 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,13814138 |
-32 -32
-0.2258292166549
|
725.0372503558964 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0818081 |
+17 17
0.21081349206349
|
171.5317153647168 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,3957395 |
+12 12
0.16253555465258
|
134.1813418425213 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,50113501 |
-34 -34
-0.25120059106021
|
139.5213952910568 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,53212532 |
-80 -80
-0.63431652394545
|
7.77777711338 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,12916129 |
-18 -18
-0.11147581594104
|
201.6220162960917 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
20,04120041 |
-62 -62
-0.30841167984878
|
410.5941059329460 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,7003700 |
-11 -11
-0.29641606036109
|
1,741.11174111626727 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,79912799 |
-38 -38
-0.29601931915557
|
26.222622884401 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7175717 |
-23 -23
-0.4006968641115
|
487.3648736888076 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+11 11
0.1150266652724
|
62.286228289623 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4959495 |
+12 12
0.12654223347042
|
60.676067098928 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4709470 |
+11 11
0.11629136272333
|
60.526052185919 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4449444 |
+12 12
0.12722646310433
|
12.251225838602 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4259425 |
+12 12
0.1274832678211
|
103.5410354965294 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
219.5921959807316 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3859385 |
+13 13
0.13871105420401
|
85.398539646087 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3229322 |
+13 13
0.13964980126759
|
19.511951228123 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3089308 |
+12 12
0.12908777969019
|
55.425542882141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1339133 |
+12 12
0.13156452143405
|
69.916991256335 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,01710017 |
-7 -7
-0.069832402234637
|
106.8310683913536 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,6249624 |
+1 1
0.010391769718383
|
10.041004820588 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,14519145 |
-36 -36
-0.18768573067098
|
1,207.64120764802980 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,89910899 |
+27 27
0.24834437086093
|
69.006900399112 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,59314593 |
+52 52
0.35760951791486
|
370.9937099367289 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,24919249 |
+94 94
0.4907334899504
|
425.8242582608107 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35710357 |
+26 26
0.25166973187494
|
2,183.30218330096643 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5539553 |
+15 15
0.15726567414552
|
913.8691386811789 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
