|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
27,92827928 |
-278 -278
-0.98560589945402
|
276.8427684784651 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
31,79331793 |
-126 -126
-0.39474920893512
|
3,235.73323573419456 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
31,42331423 |
-454 -454
-1.4242243623929
|
2,267.03226703851212 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,87724877 |
-277 -277
-1.1012165063211
|
549.5654956028352 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,68149681 |
-454 -454
-0.90555500149596
|
8,543.92854392928256 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
38,07438074 |
-663 -663
-1.7115419366497
|
327.1232712724336 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,59343593 |
-705 -705
-1.5914939726398
|
10,939.741093974702754 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,71924719 |
-445 -445
-1.7683993005881
|
348.8534885535143 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
29,58029580 |
-117 -117
-0.39397918981715
|
487.3348733518669 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,8118811 |
+40 40
0.45604834112416
|
243.2224322812858 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,84711847 |
+15 15
0.12677484787018
|
304.9530495605137 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9169916 |
-9 -9
-0.090680100755668
|
52.685268129957 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,21610216 |
0 0
0
|
70.627062539011 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,20210202 |
+1 1
0.0098029604940692
|
77.677767521705 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,17710177 |
0 0
0
|
69.616961434103 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,23910239 |
-1 -1
-0.009765625
|
117.3311733596382 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,21610216 |
0 0
0
|
119.6811968294673 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,19210192 |
-1 -1
-0.0098106543706465
|
107.9710797562464 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,29810298 |
-1 -1
-0.0097096805515099
|
116.9411694391564 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,19614196 |
+7 7
0.049333991119882
|
709.1670916296395 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1448144 |
-21 -21
-0.25719534598898
|
177.7517775920451 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5207520 |
-20 -20
-0.26525198938992
|
133.5313353729198 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,67913679 |
+4 4
0.029250457038391
|
141.0814108107889 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,47612476 |
+6 6
0.048115477145148
|
7.93793845444 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,70316703 |
-305 -305
-1.7932737535278
|
196.9019690897935 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
20,23120231 |
-247 -247
-1.206172477781
|
410.1241012444954 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,7643764 |
-48 -48
-1.2591815320042
|
1,794.49179449257607 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,99812998 |
-164 -164
-1.2460112444917
|
25.622562431177 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,9915991 |
-55 -55
-0.90969235858419
|
518.6551865431728 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5919591 |
-6 -6
-0.062519537355424
|
63.716371740905 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5169516 |
-5 -5
-0.052515492070161
|
61.896189003053 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4939493 |
-7 -7
-0.073684210526316
|
60.866086673314 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4679467 |
-7 -7
-0.073886426008022
|
12.691269252523 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4509450 |
-8 -8
-0.08458447874815
|
105.3510535924219 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4329432 |
-9 -9
-0.09532888465205
|
223.6122361413576 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4089408 |
-10 -10
-0.10617965597791
|
87.678767622699 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3499349 |
-11 -11
-0.11752136752137
|
19.781978397420 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3369336 |
-11 -11
-0.11768481865839
|
57.005700865566 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1669166 |
-22 -22
-0.23944275141489
|
71.407140042206 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,05610056 |
+4 4
0.039793076004775
|
108.0810808628561 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7389738 |
-13 -13
-0.1333196595221
|
10.171017710102 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,43319433 |
-144 -144
-0.73555703121009
|
1,187.95118795539258 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,96810968 |
-29 -29
-0.26370828407748
|
68.226822091658 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,82014820 |
-117 -117
-0.78328981723238
|
369.9036990539973 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,67819678 |
-243 -243
-1.2198182822147
|
423.5342353868202 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,51610516 |
-61 -61
-0.57672307837761
|
2,328.72232872291394 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6459645 |
-34 -34
-0.35127595826015
|
965.8796587614806 |
|
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