|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
25,31625316 |
+172 172
0.68405981546293
|
254.3625436489764 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
29,24629246 |
+510 510
1.7747772828508
|
2,774.26277426518868 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
29,51329513 |
+229 229
0.78199699494605
|
1,812.79181279952360 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,20227202 |
+120 120
0.4430987371686
|
628.8362883864040 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
51,84151841 |
+362 362
0.70319936284699
|
9,061.10906110445197 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
35,21035210 |
+99 99
0.28196291760417
|
297.4829748414114 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,31041310 |
+353 353
0.8618795321923
|
9,901.43990143855984 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
24,54624546 |
+147 147
0.6024837083487
|
345.0034500158730 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
26,39126391 |
+39 39
0.14799635701275
|
416.2041620567288 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1299129 |
-1 -1
-0.010952902519168
|
252.1825218944099 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,06212062 |
+7 7
0.058067192036499
|
324.6732467301006 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9579957 |
+2 2
0.020090406830738
|
54.955495873096 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,23510235 |
0 0
0
|
184.1718417438550 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,19110191 |
+1 1
0.0098135426889107
|
72.857285938958 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,17010170 |
+1 1
0.009833808634084
|
79.787978304437 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
10,14510145 |
+1 1
0.0098580441640379
|
71.287128553162 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,21510215 |
0 0
0
|
118.6811868601117 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206 |
10,18110181 |
+1 1
0.0098231827111984
|
120.5112051623786 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,16510165 |
+1 1
0.0098386462022826
|
108.8610886775421 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,27910279 |
+2 2
0.019460932178651
|
119.3011930358349 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,55013550 |
+49 49
0.36293607880898
|
653.7965379865052 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,1728172 |
+9 9
0.11025358324146
|
172.9117291825902 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
7,5757575 |
+8 8
0.1057222148804
|
132.9713297427364 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
13,10313103 |
+48 48
0.36767522022214
|
136.6113661300265 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,92911929 |
+35 35
0.2942660164789
|
7.81781069961 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,92615926 |
+36 36
0.22655758338578
|
172.3817238705607 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,99618996 |
-43 -43
-0.22585219811965
|
385.4438544041404 |


|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
3,5823582 |
-7 -7
-0.19504040122597
|
1,746.99174699459685 |


|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月 |
12,32412324 |
-25 -25
-0.20244554214916
|
22.002200920952 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8035803 |
-21 -21
-0.36057692307692
|
516.2851628810873 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6499649 |
-10 -10
-0.10353038616834
|
69.326932898324 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5749574 |
-11 -11
-0.11476264997392
|
66.676667162139 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5579557 |
-11 -11
-0.11496655518395
|
63.596359647269 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5359535 |
-11 -11
-0.11523151058035
|
12.951295607552 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5209520 |
-12 -12
-0.12589173310953
|
109.0210902316416 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5069506 |
-12 -12
-0.12607690691322
|
234.3123431999916 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4809480 |
-12 -12
-0.12642225031606
|
91.159115496067 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4269426 |
-13 -13
-0.13772645407352
|
21.952195095900 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4189418 |
-13 -13
-0.1378432827908
|
59.095909511495 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2899289 |
-14 -14
-0.15048908954101
|
73.927392439043 |


|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12
|
10,11610116 |
+3 3
0.029664787896767
|
111.2511125338848 |


|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03
|
9,8199819 |
-7 -7
-0.071239568491757
|
10.301030061541 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
18,40518405 |
+56 56
0.30519374352826
|
1,070.31107031715937 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,98210982 |
+20 20
0.18244845831053
|
67.126712701903 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
14,54414544 |
+43 43
0.29653127370526
|
350.8635086806981 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
18,90618906 |
+77 77
0.4089436507515
|
386.4238642890567 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,49410494 |
+24 24
0.22922636103152
|
2,595.07259507615506 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6829682 |
+13 13
0.13445030509877
|
1,054.34105434316182 |


|