|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
20,50520505 |
+128 128
0.62815919909702
|
191.9319193661757 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
21,52821528 |
+123 123
0.57463209530484
|
2,075.04207504126810 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,82822828 |
+7 7
0.03067350247579
|
1,083.31108331582961 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,16524165 |
+89 89
0.36966273467353
|
596.9459694156781 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
42,30442304 |
-117 -117
-0.27580679380496
|
7,396.02739602353559 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
28,41228412 |
+74 74
0.26113346037123
|
232.9523295153179 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,02632026 |
-6 -6
-0.018731268731269
|
7,053.92705392748498 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
20,76520765 |
+131 131
0.63487447901522
|
283.2028320480902 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,64019640 |
+25 25
0.12745347947999
|
288.5428854100624 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,3749374 |
+2 2
0.021340162185233
|
247.3124731050680 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,96911969 |
+8 8
0.066884039796004
|
316.9431694446134 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9169916 |
+5 5
0.050448996064978
|
57.195719351927 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20210202 |
+1 1
0.0098029604940692
|
188.5418854101829 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,14610146 |
+1 1
0.0098570724494825
|
75.517551325232 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,10610106 |
0 0
0
|
82.418241680142 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,07710077 |
+2 2
0.01985111662531
|
72.487248285632 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,15010150 |
+1 1
0.0098531875061582
|
122.0812208712522 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,10810108 |
+1 1
0.0098941327792619
|
122.3212232177873 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,09410094 |
+2 2
0.019817677368212
|
110.1911019945997 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,19910199 |
+2 2
0.019613611846622
|
123.5812358246582 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,40312403 |
-45 -45
-0.36150385604113
|
567.2556725281268 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,2108210 |
+18 18
0.2197265625
|
168.3416834660513 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6547654 |
+17 17
0.22260049757758
|
129.8212982675060 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,09612096 |
-44 -44
-0.36243822075783
|
127.3212732358123 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,03411034 |
-58 -58
-0.52289938694555
|
7.60760321132 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,87713877 |
+56 56
0.40518052239346
|
141.1514115185845 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,67616676 |
-13 -13
-0.077895619869375
|
325.4832548880262 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,1973197 |
-2 -2
-0.062519537355424
|
1,597.52159752267347 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
10,92410924 |
-6 -6
-0.054894784995425
|
17.141714954443 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2285228 |
-12 -12
-0.22900763358779
|
479.3547935707910 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+24 24
0.25067892208064
|
72.617261736547 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5229522 |
+24 24
0.25268477574226
|
70.317031777411 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5009500 |
+24 24
0.25327142254116
|
66.376637857529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4789478 |
+24 24
0.25386079966152
|
13.471347798511 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4659465 |
+25 25
0.26483050847458
|
111.3711137631954 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4499449 |
+25 25
0.26528013582343
|
244.1324413673179 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4189418 |
+25 25
0.26615564782285
|
94.489448760299 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3699369 |
+24 24
0.25682182985554
|
22.342234506648 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3609360 |
+25 25
0.26780931976433
|
61.726172758377 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2349234 |
+25 25
0.2714735584754
|
75.707570962252 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,01110011 |
+21 21
0.21021021021021
|
111.5611156786209 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7249724 |
+26 26
0.26809651474531
|
10.231023087794 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
15,77615776 |
+6 6
0.038046924540266
|
840.8984089895089 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,56410564 |
+15 15
0.14219357285051
|
61.896189227857 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,21713217 |
+31 31
0.23509783103291
|
298.1929819634658 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,22816228 |
+47 47
0.29046412459057
|
303.2430324886084 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4349434 |
+13 13
0.13798959770725
|
1,150.02115002090036 |
|
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