アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,41531415	+100 100 0.31933578157433	360.1336013345562	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,52042520	+357 357 0.84671394350497	4,968.29496829499617	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,81168811	+301 301 0.43935191942782	1,609.54160954363026	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,35835358	+435 435 1.2455974572631	3,435.58343558960373	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,29926299	+75 75 0.28599755948749	527.2352723139908	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,18154181	+390 390 0.72502835046755	9,057.55905755441747	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,12423124	+358 358 1.5725204251955	2,783.96278396210170	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,28242282	+415 415 0.99123414622495	378.0937809341878	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,61248612	+682 682 1.4229084080951	13,168.171316817981844	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,63726637	+262 262 0.99336492890995	380.0238002702626	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,28135281	+134 134 0.38125586821066	654.8565485660161	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5068506	+18 18 0.21206409048068	754.1475414368105	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,12417124	+38 38 0.22240430762027	9.55955761985	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,82420824	+63 63 0.30345359086749	1,385.34138534206716	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,15711157	+4 4 0.03586478974267	71.977197989781	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,34715347	+40 40 0.2613183510812	407.0340703767694	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,97820978	+101 101 0.48378598457633	486.7848678068060	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,65510655	+10 10 0.09394081728511	2,092.07209207150456	-

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