アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,61530615	+347 347 1.1464252676094	346.1034610520014	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,68339683	+848 848 2.1835972705034	4,563.53456353091951	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,73166731	+843 843 1.2794439048082	1,554.71155471008058	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,56134561	-57 -57 -0.16465422612514	3,229.48322948138567	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,00125001	-308 -308 -1.2169583942471	509.3050930160598	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,89750897	-644 -644 -1.2494906967269	8,552.24855224255045	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,71422714	+60 60 0.26485388893794	2,671.54267154878721	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,60840608	-79 -79 -0.19416521247573	361.3736137338425	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,67047670	+79 79 0.16599777268811	12,788.951278895211661	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,42626426	+56 56 0.21236253318165	377.4137741721738	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,81533815	-1,050 -1050 -3.0116162340456	622.3162231503003	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5268526	-32 -32 -0.37391913998598	760.3076030306187	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,16317163	-64 -64 -0.3715098392059	9.67967687809	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,24620246	-90 -90 -0.44256490952006	1,333.30133330797513	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,05011050	+7 7 0.063388571946029	71.167116509762	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,10415104	+2 2 0.013243279035889	397.3439734232560	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,49920499	-8 -8 -0.03901106939094	470.9647096785951	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50610506	-8 -8 -0.076089024158265	2,104.69210469975404	-

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