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該当件数:35件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,576 | -119 | 29.88 | - | |||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,253 | +26 | 35.76 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,617 | -279 | 115.45 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,495 | -17 | 720.45 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
57,096 | +1,060 | 31.01 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,401 | +149 | 399.20 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,153 | +200 | 115.71 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,234 | -3 | 24.60 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,162 | -79 | 38.01 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,236 | -38 | 3,140.28 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,079 | -126 | 172.19 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,427 | +63 | 142.39 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,325 | +201 | 31.60 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,389 | +9 | 133.62 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,924 | +90 | 22.24 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,721 | -14 | 103.30 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,929 | +189 | 47.91 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,866 | -22 | 286.56 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | 0 | 193.83 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,471 | -1 | 7.26 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,584 | +6 | 0.38 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,993 | +2 | 4.00 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,824 | +7 | 1.99 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,417 | +1 | 29.39 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,648 | 0 | 0.55 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,496 | -10 | 101.77 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,807 | +1 | 871.07 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,315 | +7 | 31.13 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,710 | +51 | 768.09 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,662 | +21 | 500.06 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,022 | +18 | 52.76 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,775 | -2 | 4,389.15 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,517 | -701 | 39.39 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,500 | +36 | 22.34 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,224 | +5 | 13.52 | - |
販売会社名 | :リテラ・クレア証券 |
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WEB サイト |
:http://www.retela.co.jp |
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