アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,38612386	+93 93 0.75652810542585	13.431343921426	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,41213412	+78 78 0.58497075146243	92.399239886396	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,78021780	+191 191 0.88470980591968	71.647164426208	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	23,09223092	+154 154 0.67137501089894	99.329932428196	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	120,321120321	+1,429 1429 1.2019311644181	97.869786372492	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,13968139	+472 472 0.69753350968714	1,656.48165648344565	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,87421874	+150 150 0.69048057447984	27.952795252971	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,83129831	+254 254 0.8587753998039	53.845384440426	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,28737287	+237 237 0.63967611336032	51.515151927916	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,97739977	+188 188 0.47249239739627	89.418941155691	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,65049650	+254 254 0.51421167705887	4,956.48495648798135	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,21570215	+493 493 0.70709388715183	355.3335533794636	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,50111501	+4 4 0.034791684787336	31.403140923676	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	0 0 0	218.7521875553345	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7298729	-4 -4 -0.045803274934158	306.3730637019063	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407414968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321051309	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312265794	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	0 0 0	12.081208605844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.311031264803	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	15.861586974322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992117532	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	13.081308728219	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	0 0 0	11.601160123151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	0 0 0	10.881088482458	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532237535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129508358	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5638563	+20 20 0.23410979749503	745.1174511349742	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,25817258	+40 40 0.23231501916599	9.68968599713	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4007400	-15 -15 -0.20229265003372	31.693169891010	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3337333	+9 9 0.12288367012561	1.43143135052	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,68915689	+60 60 0.38390172115938	33.673367302048	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,0338033	+24 24 0.29966287926083	21.302130585867	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9069906	+11 11 0.11116725618999	2.36236797564	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,34920349	+77 77 0.37983425414365	36.273627170666	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,28716287	+50 50 0.3079386586192	9.03903187012	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+9 9 0.087967940572769	57.875787930171	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,12711127	+30 30 0.27034333603677	57.185718421946	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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