アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,73310733	+50 50 0.46803332397267	15.961596547509	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,37211372	+114 114 1.012613252798	99.059905012658	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,72518725	+114 114 0.61254097039385	67.436743256374	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,43419434	+101 101 0.52242280039311	98.479847109149	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,07695076	+1,427 1427 1.5237749468761	95.389538727562	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,06243062	+151 151 0.35189112348815	919.8191981025254	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,38815388	+54 54 0.35215860179992	20.262026433673	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,56524565	+196 196 0.80430054577537	45.654565176113	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,82925829	+24 24 0.093005231544274	37.583758946147	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,43724437	+80 80 0.32844767417991	60.466046185544	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,11928119	+106 106 0.37839574483276	3,538.80353880289421	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,35644356	-68 -68 -0.1530704123897	225.9822598942262	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,12010120	+1 1 0.0098823994465856	25.832583551939	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08110081	0 0 0	176.1917619498514	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1499149	-21 -21 -0.22900763358779	330.8433084089709	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.631563828007	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.441444614036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00310003	-1 -1 -0.0099960015993603	14.321432811790	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00210002	0 0 0	13.931393124473	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	11.161116649228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	0 0 0	16.751675020309	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.012101890280	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	14.131413670944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271285840	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232013385	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	0 0 0	16.561656121416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.242424457041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4757475	+29 29 0.38947085683589	757.7575775423883	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,92014920	+59 59 0.39701231411076	9.24924141276	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,1247124	+56 56 0.79230333899264	33.713371365671	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3087308	-1 -1 -0.013681762210973	2.00200348945	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,74813748	+14 14 0.10193679918451	32.303230661540	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,9496949	+14 14 0.20187454938717	21.622162235175	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,6659665	-3 -3 -0.031030202730658	2.63263703134	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,44917449	+17 17 0.097521798990363	33.943394795026	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,52013520	+28 28 0.2075303883783	7.96796490735	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9829982	-3 -3 -0.030045067601402	61.446144422757	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8799879	+12 12 0.12161751292186	53.495349373384	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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