アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,27211272	-47 -47 -0.41523102747593	13.201320065532	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,31012310	-84 -84 -0.67774729707923	90.519051442490	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,24319243	-3 -3 -0.015587654577575	64.396439004470	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,81120811	-167 -167 -0.79607207550767	93.509350004322	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,519103519	-1,969 -1969 -1.8665630213863	89.008900088237	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,83062830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21145121253559	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,16520165	-302 -302 -1.4755460008795	26.672667709831	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,20027200	-186 -186 -0.67917914262762	50.835083854255	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,74335743	-650 -650 -1.7860577583601	50.195019723432	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,86936869	-734 -734 -1.9519719171343	85.048504553269	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,17544175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28397228238334	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,23265232	-1,233 -1233 -1.8551117129316	322.9532295385979	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,82210822	+8 8 0.073978176437951	30.213021749233	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13510135	+1 1 0.0098677718571147	215.9621596099808	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8588858	-2 -2 -0.022573363431151	304.2030420810087	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.661466205934	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375819386	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361382682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03610036	0 0 0	12.161216568601	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.281028936962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	0 0 0	15.681568470083	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02810028	0 0 0	20.042004755941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02610026	0 0 0	13.241324807700	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02310023	0 0 0	12.251225022671	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	11.411141340889	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	15.841584424297	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	22.622262331061	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5968596	+23 23 0.26828414790622	773.6577365645384	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,28417284	+45 45 0.26103602297117	9.77977561195	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8407840	-58 -58 -0.73436312990631	34.343434739170	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4747474	-8 -8 -0.10692328254477	1.69169255426	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,84915849	+43 43 0.27204858914336	35.183518938064	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,2138213	+14 14 0.17075253079644	23.112311720498	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,03110031	-10 -10 -0.099591674136042	2.52252823608	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,42020420	+56 56 0.2749950893734	37.093709275687	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,44716447	+26 26 0.15833384081359	9.20920607172	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25010250	-38 -38 -0.36936236391913	59.265926640480	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,05011050	+43 43 0.39066048877987	56.425642442912	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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