アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,31222312	+246 246 1.114837306263	358.5735857072748	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,52416524	+32 32 0.19403347077371	25.362536572063	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8909890	+43 43 0.43668122270742	93.519351805169	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,86918869	-41 -41 -0.21681649920677	114.5611456837995	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65910659	-45 -45 -0.42040358744395	27.352735045435	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,65010650	-9 -9 -0.084435688150858	10.321032245970	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,56410564	-65 -65 -0.61153448113651	169.2816928728791	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,62119621	-16 -16 -0.081478840963487	7.25725700483	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,02636026	-222 -222 -0.61244758331494	61.396139455651	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554698388	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437529749	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00610006	0 0 0	14.201420842104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387004648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145457967	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653678660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084987072	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403403464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262026460	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222331566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648482837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408571340	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5386538	+6 6 0.091855480710349	24.162416820147	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8836883	-17 -17 -0.2463768115942	92.369236704695	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7423742	-9 -9 -0.23993601706212	89.418941682305	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5713571	-21 -21 -0.58463251670379	2.78278344145	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5212521	+5 5 0.19872813990461	61.236123280482	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,00418004	+64 64 0.35674470457079	30.353035303826	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01910019	-8 -8 -0.0797845816296	61.166116553567	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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