アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,99421994	+493 493 2.2929166085298	260.8326083820151	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,67618676	+336 336 1.8320610687023	26.922692026312	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,19811198	+200 200 1.8185124568103	91.949194098653	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,01324013	+499 499 2.1221400017011	143.2414324742298	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,10210102	+54 54 0.53742038216561	28.682868241089	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,34410344	+127 127 1.2430263286679	8.63863934724	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,68410684	+63 63 0.59316448545335	161.0816108159984	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,00520005	+247 247 1.2501265310254	6.86686097312	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,52341523	+246 246 0.595973544589	65.446544436114	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	14.851485455389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	13.931393202543	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	13.881388706260	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03210032	0 0 0	12.381238811882	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03010030	0 0 0	10.491049953922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02810028	0 0 0	15.961596407767	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02510025	0 0 0	20.432043447165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02310023	0 0 0	13.481348664179	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02010020	0 0 0	12.451245189357	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	11.641164832782	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.021602695092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	22.952295505311	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5316531	0 0 0	19.491949987060	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5047504	+27 27 0.36110739601444	85.378537793366	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3974397	-9 -9 -0.20426690876078	94.339433476956	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1134113	+22 22 0.53776582742606	3.17317749968	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1303130	+13 13 0.41706769329483	69.916991335974	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6443644	-4 -4 -0.10964912280702	522.7052270077200	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,00120001	-27 -27 -0.13481126423008	34.793479190593	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,17310173	+45 45 0.44431279620853	58.855885675768	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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