アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,47724477	+193 193 0.79476198319881	297.9929799742199	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,08319083	+96 96 0.50560910096382	28.032803627702	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,54511545	+43 43 0.37384802643019	96.159615184089	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,82124821	+89 89 0.35985767426815	146.1414614951777	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,19211192	+157 157 1.4227458087902	30.913091610376	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,82910829	-9 -9 -0.083041151503968	9.93993197777	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,48211482	+17 17 0.14827736589621	173.9717397091296	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,89720897	-17 -17 -0.081285263459883	7.47747981242	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,17443174	+65 65 0.15078057946137	68.996899939339	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6996699	+12 12 0.17945266935846	20.882088462431	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6997699	+27 27 0.35192909280501	97.599759785821	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3954395	+49 49 1.1274735388863	96.739673537207	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3964396	+35 35 0.80256821829856	3.42342615274	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1333133	+28 28 0.90177133655395	71.507150704165	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8203820	+6 6 0.15731515469324	556.5355653104033	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,77620776	+1 1 0.0048134777376655	35.573557899729	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60321460910125	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	+11 11 0.10763209393346	59.815981855205	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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