アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,08224082	+114 114 0.47563417890521	327.6532765831825	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,88217882	+131 131 0.73798659230466	26.992699924069	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,63810638	+89 89 0.84368186557968	96.409640589635	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,41621416	+89 89 0.4173113893187	127.8512785382414	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09310093	-6 -6 -0.059411822952768	28.682868212173	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,35911359	-3 -3 -0.026403802147509	10.451045397644	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,61311613	+31 31 0.26765670868589	180.3718037127560	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,01621016	-5 -5 -0.023785738071452	7.54754526200	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,77339773	+107 107 0.269752432814	67.186718522951	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513031660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397307730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391359350	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358434180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110876978	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680839907	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173918148	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400510118	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.231223108976	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185001201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611066087	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334002795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6716671	-2 -2 -0.029971527049303	24.102410293142	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,0947094	-10 -10 -0.14076576576577	94.179417467474	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9533953	-10 -10 -0.2523340903356	91.069106324786	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7643764	-8 -8 -0.21208907741251	2.94294768289	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7862786	0 0 0	65.836583453534	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7363736	-9 -9 -0.24032042723632	550.5355053642104	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,08720087	-45 -45 -0.22352473673753	34.603460977003	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	+13 13 0.1276888321383	61.766176487323	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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