アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,60023600	-236 -236 -0.99009900990099	305.9330593249013	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,45818458	-68 -68 -0.36705171110871	27.502750936089	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,95810958	-61 -61 -0.55358925492331	95.639563644634	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,88622886	-84 -84 -0.3656943839791	135.6813568326598	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,51410514	-30 -30 -0.2845220030349	29.492949689774	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,78110781	-9 -9 -0.083410565338276	10.001000418160	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,57811578	-8 -8 -0.069048852062834	174.9817498781409	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,72020720	-16 -16 -0.07716049382716	7.19719792939	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,48041480	-32 -32 -0.077086143765658	67.936793048501	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489061734	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384348936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376035531	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345191871	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.931093269913	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	16.591659369663	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	21.362136495923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388523635	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.901290829224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209459025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.911591823950	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.872287150444	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6026602	-10 -10 -0.15124016938899	23.612361686156	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3927392	+2 2 0.027063599458728	96.659665021189	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0494049	-3 -3 -0.074037512339585	91.549154271496	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9893989	-20 -20 -0.49887752556747	3.18318110866	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9702970	+5 5 0.16863406408094	69.296929157422	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8683868	-3 -3 -0.077499354172049	564.8756487210056	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,91820918	+85 85 0.40800652810445	35.563556428410	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6031603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80328780809644	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27710277	-23 -23 -0.22330097087379	60.986098758289	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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