アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	24,32024320	+16 16 0.065832784726794	97.979797166856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,53026530	-133 -133 -0.49881858755579	282.5428254025700	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,43022430	-16 -16 -0.071282188363183	31.553155678288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,52125521	+69 69 0.27109853842527	46.484648689132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,51428514	+14 14 0.049122807017544	17.021702048550	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,07822078	-167 -167 -0.75073050123623	81.938193836987	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,57212572	-95 -95 -0.74998026367727	2,959.31295931354851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,58919589	-52 -52 -0.26475230385418	2,438.89243889459066	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,83026830	+233 233 0.87603865097567	417.1341713853399	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,32629326	+38 38 0.12974597104616	180.6018060707787	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,43126431	+232 232 0.88552998206038	515.9451594304154	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,82153821	+390 390 0.7299133461848	8,903.68890368879667	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8223822	+3 3 0.078554595443833	194.1419414254189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43649436	+145 145 0.2941713497393	13,692.931369293913356	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76411764	+3 3 0.025508035031035	257.2125721304050	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407434216	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321222615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312334646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	12.081208673980	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	10.311031332058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.871587085717	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992249999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	13.081308767005	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	11.601160357512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	10.881088596472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532267640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129647146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6106610	+18 18 0.27305825242718	241.8324183983978	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+57 57 0.82548877624909	565.6356563914468	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,99118991	+157 157 0.83359881066157	57.925792251919	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35810358	+18 18 0.17408123791103	59.945994819127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,53816538	-62 -62 -0.37349397590361	10.441044840775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,53722537	-22 -22 -0.097522053282504	3.10310279727	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,64610646	+8 8 0.075202105658958	1.30130012474	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,33213332	-13 -13 -0.097414762083177	15.941594879947	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5557555	+6 6 0.079480725923963	6.59659207631	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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