アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	16,86916869	+55 55 0.32710836207922	74.897489239345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,82919829	+42 42 0.21226057512508	329.8732987672105	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,39015390	+105 105 0.68694798822375	23.852385117618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,26915269	+37 37 0.24290966386555	26.612661729941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,40419404	-3 -3 -0.015458339774308	12.581258697413	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,60612606	+57 57 0.45421945971791	49.254925600745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1817181	+33 33 0.46166759932848	1,872.82187282465910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,36825368	+656 656 2.6545807704759	474.3247432811630	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3622362	+19 19 0.81092616303884	128.4712847429541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,72034720	+734 734 2.1597128229271	7,490.76749076143200	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,5818581	+82 82 0.96481939051653	63.316331758459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,91011910	-6 -6 -0.050352467270896	313.5131351168151	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	15.891589733252	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	14.641464175025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	+1 1 0.01	14.491449239172	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	13.361336486443	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	11.431143972002	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	17.391739973224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	21.432143692848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	14.351435774008	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.931293199493	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.511251707602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.741674502228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	24.732473088926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4555455	+36 36 0.66432921203174	230.2123021958312	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9686968	0 0 0	612.7761277182792	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,93516935	-1 -1 -0.0059045819555975	64.546454707104	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,26410264	+18 18 0.17567831348819	63.826382709539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,38412384	+26 26 0.21039003074931	8.15815353465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,67620676	+171 171 0.83394294074616	2.85285676331	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,78410784	+12 12 0.11139992573338	1.52152661647	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,07713077	+109 109 0.84053053670574	20.572057018604	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9817981	+8 8 0.10033864291985	9.86986374900	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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