アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	24,74224742	+366 366 1.5014768624877	100.2110021828588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,91825918	+212 212 0.82471018439275	287.1628716337057	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,40222402	+386 386 1.7532703488372	31.923192856311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,05825058	+486 486 1.9778609799772	45.534553658492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	26,90626906	+389 389 1.4669834445827	16.151615753345	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,25322253	+606 606 2.7994641289786	83.518351222869	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,67212672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71293771505132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,30219302	-422 -422 -2.1395254512269	2,324.10232410557604	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,78926789	+310 310 1.1707390762491	423.7942379807846	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,71427714	+424 424 1.5536826676438	172.2117221368018	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,28925289	+366 366 1.4685230509971	513.9051390157372	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7773777	+70 70 1.8883193957378	193.0619306515502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,79611796	+3 3 0.025438819638769	273.4927349797801	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435790923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	13.501350685930	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	13.361336573131	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00810008	0 0 0	12.311231549205	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	10.501050100920	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03910039	0 0 0	15.161516460588	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03610036	0 0 0	19.491949049848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298783502	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194194846	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116298548	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.591559527594	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	21.962196182839	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5496549	+28 28 0.42938199662628	243.2224322537862	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9936993	+63 63 0.90909090909091	576.2957629839949	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,66918669	+168 168 0.90805902383655	59.505950510308	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,34210342	+77 77 0.7501217730151	60.316031663383	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,61916619	+228 228 1.3910072600818	10.521052011693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,62622626	-60 -60 -0.26448029621793	3.10310248897	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66110661	-2 -2 -0.018756447528838	1.38138459060	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,48013480	-36 -36 -0.26635099141758	16.551655999846	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6077607	-1 -1 -0.013144058885384	6.85685033174	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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