アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,72936729	-76 -76 -0.20649368292352	54.815481995482	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,94036940	+271 271 0.73904387902588	104.9210492091788	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,44729447	+213 213 0.72860368064582	437.1243712730943	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,21510215	0 0 0	118.6811868601117	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,18110181	+1 1 0.0098231827111984	120.5112051623786	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0576057	+12 12 0.1985111662531	591.3359133615396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,3363336	+7 7 0.21027335536197	27.222722847574	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-9 -9 -0.09297520661157	397.0839708719088	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6549654	-10 -10 -0.10347682119205	131.0713107635210	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4269426	-13 -13 -0.13772645407352	21.952195095900	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	-13 -13 -0.13875547016757	213.6821368491892	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,44114441	+42 42 0.29168692270297	68.296829489861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,84310843	+22 22 0.20330838185011	65.476547155426	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東北銀行
WEB サイト	：http://www.tohoku-bank.co.jp/
連絡先	：019-651-6161

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