アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,81630816	-864 -864 -2.7272727272727	356.9635696573029	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,92638926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79464779741062	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,68665686	-2,357 -2357 -3.4639860088473	1,555.41155541988131	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,56227562	-1,073 -1073 -3.7471625632967	49.894989504359	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,46925469	-1,188 -1188 -4.4566155231271	276.5627656136115	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,02022020	-738 -738 -3.2428157131558	31.143114558804	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,39348393	-2,030 -2030 -4.0259405430062	4,728.18472818653275	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	67,46167461	-2,230 -2230 -3.1998392905827	340.2934029575047	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,31312313	-517 -517 -4.0296180826189	2,871.40287140094500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,67712677	+61 61 0.48351299936588	145.5114551040612	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,66049660	+243 243 0.49173361393852	47.614761917135	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17210172	0 0 0	218.6821868370755	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7878787	-6 -6 -0.068236096895258	309.2030920397567	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.181418123613	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.301330455518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.221322604259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.171217220636	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.381038801156	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.051605770116	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	0 0 0	19.221922663010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	0 0 0	12.821282192319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	0 0 0	11.721172965377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	0 0 0	10.981098527735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	0 0 0	15.441544630719	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	0 0 0	21.602160154620	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6206620	+16 16 0.24227740763174	243.8624386395602	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2752275	-5 -5 -0.21929824561404	119.9111991860461	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5978597	+21 21 0.24486940298507	758.6975869528332	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,31717317	+42 42 0.24312590448625	9.69969917123	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,33810338	+19 19 0.18412636883419	954.0395403050469	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0807080	+42 42 0.59676044330776	579.5657956470961	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4573457	+20 20 0.58190282222869	480.0048000415493	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,5746574	+110 110 1.7017326732673	544.2354423715202	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,80820808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18139618919885	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44710447	-52 -52 -0.49528526526336	60.626062233142	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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