アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,71520715	-114 -114 -0.54731384127899	168.9716897185345	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,12923129	-181 -181 -0.77649077649078	1,880.21188021199994	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,50742507	-361 -361 -0.84211999626761	867.1386713309505	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,71224712	-142 -142 -0.57133660577774	46.844684474472	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,71215712	-150 -150 -0.94565628546211	24.642464639024	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,01929019	-228 -228 -0.77956713509078	3,003.23300323887513	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,34944349	-484 -484 -1.0795619298285	210.4121041462512	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4287428	-58 -58 -0.77477958856532	1,922.80192280118331	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26611266	+83 83 0.74219797907538	138.3213832887761	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,08938089	+281 281 0.74322894625476	32.683268099352	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.8918589589377	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3549354	+8 8 0.085598116841429	338.0333803926045	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5425542	+10 10 0.18076644974693	242.0924209754194	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6371637	+5 5 0.30637254901961	110.6811068014404	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,08915089	+15 15 0.099509088496749	9.48948912669	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4889488	-19 -19 -0.19985274008625	799.3379933284832	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7846784	-34 -34 -0.49867996479906	627.6762767262070	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2393239	-17 -17 -0.52211302211302	521.6852168489986	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6425642	-31 -31 -0.54644808743169	529.9752997073148	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8221822	-7 -7 -0.3827227993439	4,077.37407737247030	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,31916319	-31 -31 -0.18960244648318	794.5779457117549	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,15110151	-27 -27 -0.26527805069758	64.296429673355	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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