アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,79230792	+368 368 1.2095713910071	343.1434314809223	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,38938389	+324 324 0.85117562064889	4,298.70429870466603	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,51067510	+1,113 1113 1.6762805548443	1,560.14156014211012	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,82927829	+130 130 0.46933102278061	51.885188972666	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,60926609	+445 445 1.7008102736585	303.4130341094612	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,28522285	+274 274 1.2448321293899	32.013201791339	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,77647776	+405 405 0.85495345253425	4,219.05421905717946	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,34670346	+1,087 1087 1.5694711156673	346.5334653520741	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,15012150	+103 103 0.8549846434797	2,818.19281819683727	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,96912969	+65 65 0.50371977681339	148.6014860027722	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,52948529	+245 245 0.50741446441886	47.154715017282	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	+2 2 0.019714144898965	215.9721597059385	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7958795	-8 -8 -0.090878109735318	301.3630136796645	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01410014	0 0 0	14.511451124492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	13.631363391965	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00910009	0 0 0	13.481348207602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	12.421242683801	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	-1 -1 -0.0099621438533572	10.141014148644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.471547680998	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.781978281984	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03010030	0 0 0	13.121312047276	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02710027	0 0 0	12.061206167122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	-1 -1 -0.009976057462091	11.271127990276	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.721572020103	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01810018	0 0 0	22.352235795633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5596559	+2 2 0.030501753850846	245.3724537816291	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2832283	+3 3 0.13157894736842	123.2112321663885	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5438543	-5 -5 -0.058493214787085	765.0876508792667	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,18717187	-11 -11 -0.063960925689034	9.72972741944	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,05710057	-6 -6 -0.059624366491106	938.8293882967573	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1727172	-46 -46 -0.63729564976448	590.2959029671429	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4893489	-22 -22 -0.62660210766163	493.9849398267265	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0836083	-25 -25 -0.40929927963327	513.5751357563661	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7301730	+8 8 0.46457607433217	3,290.39329039533689	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,24720247	-28 -28 -0.13810110974106	1,305.69130569171181	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53910539	+21 21 0.19965772960639	61.516151594780	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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