アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,10726107	-173 -173 -0.65829528158295	266.4826648564192	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32330323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90295490004922	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,61255612	-515 -515 -0.91756195770307	1,143.70114370828676	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,76625766	-7 -7 -0.027160206417569	45.024502608599	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,83623836	-366 -366 -1.5122717130816	309.2830928014254	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,52618526	-246 -246 -1.3104623907948	27.602760931319	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,82537825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95340595641707	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,13057130	-521 -521 -0.90371372569426	267.1426714083697	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6169616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71227371868241	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,29412294	-74 -74 -0.59831824062096	141.5314153088164	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,71943719	-260 -260 -0.59119125036949	39.923992710106	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11910119	+1 1 0.0098833761612967	187.1918719351811	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0569056	-4 -4 -0.044150110375276	320.2332023159575	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489225772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384616127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376197721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345354203	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	0 0 0	10.931093426665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.591659551652	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	21.362136688420	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388711506	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.911291029482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209499955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.921592953752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289391479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9205920	-43 -43 -0.72111353345631	233.1823318855781	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0352035	-6 -6 -0.29397354238119	118.7611876028476	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9977997	-45 -45 -0.55956229793584	752.4175241197334	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,02816028	-91 -91 -0.56455115081581	9.30930837507	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,9549954	-49 -49 -0.48985304408677	935.7593575615287	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8713871	+8 8 0.20709293295366	565.4456544520249	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	-61 -61 -1.0491916064671	506.7550675975662	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18328018874435	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,83118831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16111516822652	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,19711197	+1 1 0.0089317613433369	66.736673037227	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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