アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,56324563	+680 680 2.8472134991416	296.5729657494524	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,93025930	+634 634 2.5063251106894	278.7027870710287	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,35568355	+378 378 0.55607043558851	344.7834478072558	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,27512275	+38 38 0.31053362752309	2,890.56289056957691	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,85318853	-384 -384 -1.9961532463482	2,328.66232866137175	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,88712887	-262 -262 -1.9925469617461	623.4862348246463	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,64825648	0 0 0	505.9250592602169	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,54651546	+484 484 0.9478672985782	8,552.73855273605984	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47411474	+248 248 2.2091573133797	667.1966719650485	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,79841798	+905 905 2.213092705353	21.362136476446	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,82825828	+808 808 3.2294164668265	97.149714969528	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,06814068	+531 531 3.9225825515254	99.199919812652	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,29815298	+98 98 0.64473684210526	168.4416844169043	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71911719	-1 -1 -0.0085324232081911	260.2126021005623	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7468746	-3 -3 -0.034289633100926	306.7730677443074	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7607760	0 0 0	4.19419882460	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5162516	-23 -23 -0.90586845214651	212.6021260772830	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3228322	+52 52 0.62877871825877	731.2873128564371	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9726972	-58 -58 -0.82503556187767	568.4056840361908	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	-27 -27 -0.82872928176796	399.6439964859321	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3696369	+65 65 1.0310913705584	524.0052400088715	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,58712587	+64 64 0.51105965024355	116.5711657415251	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5899589	-1 -1 -0.010427528675704	44.854485584550	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,00110001	0 0 0	104.9610496706692	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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