アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,48845488	-421 -421 -0.91703151887429	224.7822478708518	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,53813538	-118 -118 -0.86408904510838	1,337.84133784502245	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,36111361	-99 -99 -0.86387434554974	297.3629736439543	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,47626476	-191 -191 -0.71624104698691	635.9963599273159	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,71246712	-652 -652 -1.3765729245841	8,179.40817940919877	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17111171	-77 -77 -0.68456614509246	627.5762757674172	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,95734957	-238 -238 -0.67623241937775	18.581858192794	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,73019730	-7 -7 -0.035466382935603	91.749174977599	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,88514885	+45 45 0.30323450134771	83.728372590248	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,66813668	-56 -56 -0.40804430195278	149.7214972676348	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	+17 17 0.14119601328904	315.0231502313845	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+26 26 0.28418406383211	333.2333323725011	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0228022	+13 13 0.16231739293295	7.13713110208	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4447444	-41 -41 -0.54776219104876	750.6575065009740	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2117211	+56 56 0.78266946191474	622.0562205184891	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3773377	+26 26 0.77588779468815	436.3143631069740	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5465546	-30 -30 -0.53802008608321	504.9850498731164	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,40211402	-161 -161 -1.3923722217418	120.5412054945652	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6619661	+1 1 0.010351966873706	52.295229919607	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,05310053	+5 5 0.049761146496815	111.9411194293780	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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