アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,52821528	+247 247 1.1606597434331	280.8128081450401	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,91461914	-354 -354 -0.56851031027173	300.7330073521262	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,91816918	-186 -186 -1.0874649204864	1,966.99196699674085	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,73012730	-140 -140 -1.0878010878011	490.3949039342755	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,58224582	-359 -359 -1.4393969768654	536.3753637098805	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,65410654	+97 97 0.91882163493417	656.2665626143509	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,35037350	+343 343 0.92685167670981	19.421942039744	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,72128721	-53 -53 -0.18419406408563	114.5211452410899	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,74014740	-118 -118 -0.79418495086822	91.569156373448	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,98315983	+74 74 0.46514551511723	174.6217462742206	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84911849	+6 6 0.050662838807735	300.5630056612379	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8788878	+18 18 0.20316027088036	305.9430594001526	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8697869	+2 2 0.02542265158256	4.58458287611	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6863686	+3 3 0.081455335324464	459.0145901374356	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0406040	+94 94 1.5808947191389	520.3352033287476	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,11313113	-111 -111 -0.83938294010889	127.0512705167970	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	0 0 0	46.714671003758	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,06110061	-2 -2 -0.019874788830369	107.7010770303655	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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