アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,50744507	-119 -119 -0.26666069107695	223.9422394731240	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1447144	-45 -45 -0.62595632215885	1,886.38188638476119	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,32313323	+38 38 0.28603688370342	1,267.03126703085843	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,18111181	+32 32 0.28702125751188	286.5528655047920	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37926379	-138 -138 -0.52042086208847	645.5764557577015	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,64046640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29816729175970	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,19011190	-48 -48 -0.427122263748	630.5163051395674	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,01735017	-151 -151 -0.42936760691538	18.081808915615	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,82619826	+150 150 0.76235007115267	93.259325750430	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,37314373	-168 -168 -1.1553538271096	80.098009761982	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,44213442	-12 -12 -0.089192805113721	147.3414734475817	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04112041	-7 -7 -0.058100929614874	317.2231722759139	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0789078	0 0 0	328.1432814083764	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0088008	-2 -2 -0.024968789013733	7.17717978147	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3667366	-41 -41 -0.55353044417443	745.7474574400114	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9156915	-10 -10 -0.14440433212996	598.3059830893540	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	-4 -4 -0.12315270935961	420.9242092921295	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	-22 -22 -0.40256175663312	497.1149711783213	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,04111041	+45 45 0.40923972353583	117.8111781662698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6489648	+4 4 0.041476565740357	52.555255570748	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,04310043	+7 7 0.069748903945795	111.8611186662195	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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