アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,52225522	+406 406 1.6164994425864	309.3130931716788	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,19627196	+471 471 1.7623947614593	296.4029640193731	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,20470204	+247 247 0.35307403119059	353.3935339036694	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,16313163	+157 157 1.2071351683838	3,055.41305541648369	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21120211	+89 89 0.44230195805586	2,482.72248272404139	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,31614316	+62 62 0.43496562368458	665.1866518519846	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36126361	+339 339 1.302743832142	525.8452584776573	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,29354293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57904057995496	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,53011530	+147 147 1.2913994553281	682.2868228688760	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,00442004	+536 536 1.2925629400984	21.752175855037	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,92427924	-330 -330 -1.1679762157571	105.9110591298373	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,94016940	+177 177 1.0558969158265	113.2711327593973	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,70715707	-20 -20 -0.12716983531506	172.3517235443984	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,65111651	+27 27 0.23227804542326	262.8826288163679	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7598759	+40 40 0.45876820736323	308.7130871874174	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8027802	+21 21 0.26988818917877	4.24424925350	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,6272627	+2 2 0.076190476190476	222.3022230442355	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5556555	-3 -3 -0.045745654162855	241.7624176594579	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5118511	+2 2 0.02350452462099	752.1975219025767	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0647064	-28 -28 -0.39481105470953	577.6257762754357	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2693269	-12 -12 -0.36574215178299	405.8640586815774	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3996399	+6 6 0.0938526513374	530.5253052551627	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,59312593	-150 -150 -1.1771168484658	117.4811748303162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6149614	+2 2 0.020807324178111	45.134513531996	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,01810018	+3 3 0.029955067398902	105.3310533275718	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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