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該当件数:24件
基準日:2025/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,273 | +43 | 304.20 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,782 | -88 | 326.49 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
43,515 | +349 | 222.67 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,984 | +79 | 1,854.80 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,893 | -40 | 1,084.02 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,161 | -34 | 256.41 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,377 | +212 | 602.39 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,790 | +486 | 7,486.29 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,316 | +73 | 581.40 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,275 | +228 | 16.69 | - |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
18,562 | +66 | 88.35 | - |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,248 | +89 | 73.70 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,911 | +122 | 141.44 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,012 | +43 | 318.03 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,238 | +12 | 334.53 | 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,057 | +13 | 7.24 | 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,355 | +51 | 224.45 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,389 | +65 | 750.04 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,056 | +94 | 614.07 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,307 | +47 | 430.67 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,292 | +64 | 484.83 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,600 | +233 | 113.39 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,605 | -8 | 52.58 | - |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,008 | -3 | 111.53 | - |
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販売会社名 | :西日本シティTT証券 |
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WEB サイト |
:http://www.nctt.co.jp |
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