アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,52026520	+26 26 0.098135426889107	328.9732897915083	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,30126301	-308 -308 -1.1575031004547	298.6529865966004	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,37469374	-972 -972 -1.3817416768544	341.8134181917960	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,03112031	-119 -119 -0.97942386831276	2,790.12279012850457	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,27819278	-97 -97 -0.50064516129032	2,269.06226906569232	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,15514155	-71 -71 -0.49908618023338	601.5360153552275	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,85024850	+140 140 0.56657223796034	516.4051640833706	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,87149871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80846380788428	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,25210252	+21 21 0.20525852800313	628.9262892066614	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,10536105	+73 73 0.20259769094139	19.131913254782	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,73528735	-115 -115 -0.39861351819757	111.3811138447815	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,43116431	+170 170 1.0454461595228	103.7210372889911	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,89015890	+131 131 0.83127101973475	172.9217292202513	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80411804	+14 14 0.11874469889737	279.3427934296466	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7718771	-24 -24 -0.27288231949972	300.4430044109920	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7977797	-3 -3 -0.038461538461538	4.45445213332	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5706570	+11 11 0.16770849214819	245.6124561855347	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5488548	+5 5 0.058527449373756	765.2476524395449	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1697169	-3 -3 -0.041829336307864	589.5458954293469	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3163316	0 0 0	413.6741367048831	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0676067	-16 -16 -0.26302811112938	511.9851198399708	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,64412644	+170 170 1.362834696168	119.9911999948428	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5909590	+1 1 0.010428616122641	45.734573149887	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,04610046	+1 1 0.0099552015928323	106.4910649646203	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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