アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,74318743	-94 -94 -0.49901789032224	29.062906066603	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,8932893	+15 15 0.52119527449618	26.752675750661	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,69214692	-21 -21 -0.14273091823557	1,510.61151061778295	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,32612326	-18 -18 -0.14581983149708	334.3033430632358	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,86127861	+206 206 0.74489242451636	506.3850638441878	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,28521285	+252 252 1.1981172443303	22.692269885322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,40834408	+448 448 1.319199057715	260.0126001251796	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	+8 8 0.16546018614271	98.299829240806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8095809	+16 16 0.27619540825134	578.8857888117815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4973497	-14 -14 -0.39874679578468	524.5652456120965	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,61312613	-51 -51 -0.40271636133923	17.761776870385	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,9465946	-23 -23 -0.38532417490367	17.841784612305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,0198019	-13 -13 -0.16185258964143	38.083808591288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,7894789	-33 -33 -0.68436333471589	16.231623741337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	0 0 0	3,425.67342567635906	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,88311883	+159 159 1.3561924257932	123.9212392523904	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5289528	-1 -1 -0.010494280617064	13.151315914820	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5159515	-1 -1 -0.010508617065994	110.5611056439956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4969496	-1 -1 -0.010529640939244	241.9424194195359	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4699469	-1 -1 -0.010559662090813	93.129312782529	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4189418	-1 -1 -0.010616838305553	22.092209428169	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4089408	-2 -2 -0.02125398512221	61.156115563586	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3929392	0 0 0	119.4911949263063	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3739373	0 0 0	18.891889995920	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3439343	0 0 0	219.5221952020143	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3479347	-1 -1 -0.010697475395807	56.155615847192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3209320	0 0 0	36.533653638359	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2919291	-1 -1 -0.010761945759793	38.283828189981	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,82310823	+46 46 0.42683492623179	566.3156631600113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6149614	+29 29 0.30255607720396	10.291029259217	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,91212912	+15 15 0.11630611770179	17.861786424104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9627962	-1 -1 -0.012558081125204	8.31831883294	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：中銀証券
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