|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,57618576 |
-119 -119
-0.63653383257555
|
29.882988627191 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,2534253 |
+26 26
0.61509344688905
|
35.763576803502 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
12,51712517 |
+41 41
0.32863097146521
|
192.1819218338339 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,17012170 |
+40 40
0.32976092333059
|
73.167316303031 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,35024350 |
-1 -1
-0.0041066075315182
|
528.2052820280676 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,67419674 |
+64 64
0.32636409994901
|
21.042104324642 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,57131571 |
+169 169
0.53818228138335
|
136.9213692279013 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
5,0035003 |
-2 -2
-0.03996003996004
|
120.5512055535057 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8865886 |
+10 10
0.17018379850238
|
631.2563125613984 |
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,6543654 |
+24 24
0.66115702479339
|
629.5862958524890 |
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
12,07812078 |
+78 78
0.65
|
16.821682972432 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3006300 |
-42 -42
-0.66225165562914
|
25.192519355978 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2298229 |
-38 -38
-0.45965888472239
|
49.104910657769 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,1415141 |
-27 -27
-0.52244582043344
|
19.711971645907 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7751775 |
-2 -2
-0.11254924029263
|
4,389.15438915817273 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,42911429 |
+19 19
0.16652059596845
|
141.2314123250711 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5489548 |
-3 -3
-0.031410323526332
|
15.541554285873 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5359535 |
-4 -4
-0.041933116678897
|
119.2811928157613 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5199519 |
-4 -4
-0.042003570303476
|
270.0327003645064 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4709470 |
-4 -4
-0.042220814861727
|
105.0410504476176 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4339433 |
-5 -5
-0.052977325704598
|
25.082508493658 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4269426 |
-4 -4
-0.042417815482503
|
68.946894656151 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4099409 |
-5 -5
-0.053112385808371
|
134.3513435665173 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3939393 |
-5 -5
-0.053202809108321
|
20.652065328563 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
250.5725057583535 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3969396 |
-4 -4
-0.042553191489362
|
61.036103127343 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
40.704070801256 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3249324 |
-6 -6
-0.064308681672026
|
40.884088465337 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,49611496 |
+108 108
0.94836670179136
|
615.5661556375443 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,0369036 |
+65 65
0.72455690558466
|
11.121112233174 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,50013500 |
+36 36
0.26737967914438
|
22.342234164032 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
8,2248224 |
+5 5
0.060834651417447
|
13.521352370114 |
|