|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,74318743 |
-94 -94
-0.49901789032224
|
29.062906066603 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,8932893 |
+15 15
0.52119527449618
|
26.752675750661 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,69214692 |
-21 -21
-0.14273091823557
|
1,510.61151061778295 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,32612326 |
-18 -18
-0.14581983149708
|
334.3033430632358 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,86127861 |
+206 206
0.74489242451636
|
506.3850638441878 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,28521285 |
+252 252
1.1981172443303
|
22.692269885322 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
34,40834408 |
+448 448
1.319199057715
|
260.0126001251796 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8434843 |
+8 8
0.16546018614271
|
98.299829240806 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8095809 |
+16 16
0.27619540825134
|
578.8857888117815 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,4973497 |
-14 -14
-0.39874679578468
|
524.5652456120965 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
12,61312613 |
-51 -51
-0.40271636133923
|
17.761776870385 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,9465946 |
-23 -23
-0.38532417490367
|
17.841784612305 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0198019 |
-13 -13
-0.16185258964143
|
38.083808591288 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,7894789 |
-33 -33
-0.68436333471589
|
16.231623741337 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6101610 |
0 0
0
|
3,425.67342567635906 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,88311883 |
+159 159
1.3561924257932
|
123.9212392523904 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5289528 |
-1 -1
-0.010494280617064
|
13.151315914820 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5159515 |
-1 -1
-0.010508617065994
|
110.5611056439956 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4969496 |
-1 -1
-0.010529640939244
|
241.9424194195359 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4699469 |
-1 -1
-0.010559662090813
|
93.129312782529 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4189418 |
-1 -1
-0.010616838305553
|
22.092209428169 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4089408 |
-2 -2
-0.02125398512221
|
61.156115563586 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3929392 |
0 0
0
|
119.4911949263063 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3739373 |
0 0
0
|
18.891889995920 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3439343 |
0 0
0
|
219.5221952020143 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3479347 |
-1 -1
-0.010697475395807
|
56.155615847192 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3209320 |
0 0
0
|
36.533653638359 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2919291 |
-1 -1
-0.010761945759793
|
38.283828189981 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,82310823 |
+46 46
0.42683492623179
|
566.3156631600113 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,6149614 |
+29 29
0.30255607720396
|
10.291029259217 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,91212912 |
+15 15
0.11630611770179
|
17.861786424104 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9627962 |
-1 -1
-0.012558081125204
|
8.31831883294 |


|