アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,19610196	-38 -38 -0.37131131522376	62.926292882081	-

販売会社名	：大万証券
WEB サイト	：http://www.daiman.co.jp/

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