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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,76318763 |
+113 113
0.6058981233244
|
34.863486928869 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,3603360 |
-21 -21
-0.62111801242236
|
27.652765616612 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,07717077 |
+5 5
0.029287722586692
|
77.107710623980 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
14,29714297 |
+89 89
0.62640765765766
|
498.0249802109556 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
12,71612716 |
+80 80
0.63311174422286
|
207.4620746085728 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,18311183 |
+7 7
0.062634216177523
|
137.2413724226520 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
37,80837808 |
+25 25
0.066167323928751
|
32.423242945303 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,74724747 |
+186 186
0.75729815561256
|
372.2437224552434 |
|
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|
3
3
|
新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
11,93811938 |
+25 25
0.2098547804919
|
19.941994959423 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
24,20824208 |
+143 143
0.59422397672969
|
104.1210412829191 |
|
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6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5787578 |
+16 16
0.21158423697435
|
796.8779687478690 |
|
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|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,2303230 |
-5 -5
-0.15455950540958
|
434.2643426940809 |
|
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|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,6512651 |
-4 -4
-0.15065913370998
|
46.494649749187 |
|
|
|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
15,39215392 |
-20 -20
-0.12976901116013
|
112.1311213467025 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
6,7456745 |
-9 -9
-0.13325436778206
|
33.433343847074 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6735673 |
+13 13
0.22968197879859
|
532.9353293085657 |
|
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,8291829 |
-10 -10
-0.54377379010332
|
4,089.23408923410502 |
|
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