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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,80718807 |
-590 -590
-3.0417074805382
|
30.713071389530 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,8862886 |
+86 86
3.0714285714286
|
24.562456884246 |
|
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1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,36417364 |
-212 -212
-1.2061902594447
|
76.117611177270 |
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
14,10414104 |
+130 130
0.93029912695005
|
1,427.27142727949573 |
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
11,83711837 |
+109 109
0.9293997271487
|
317.2231722659869 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,53911539 |
-9 -9
-0.077935573259439
|
135.6113561582020 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,77839778 |
-31 -31
-0.077871838026577
|
36.803680682138 |
|
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
25,61525615 |
-59 -59
-0.22980447144972
|
389.1638916666553 |
|
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|
3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
12,43612436 |
-106 -106
-0.84516026152129
|
20.242024474290 |
|
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3
3
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,48922489 |
-108 -108
-0.47793954949772
|
93.549354151841 |
|
|
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5737573 |
-6 -6
-0.079166116901966
|
743.8174381654134 |
|
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3633363 |
+1 1
0.029744199881023
|
432.1243212904568 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,7852785 |
0 0
0
|
48.684868169829 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,91616916 |
+1 1
0.0059119125036949
|
129.0212902198280 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,2617261 |
0 0
0
|
34.083408850703 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5605560 |
-22 -22
-0.39412396990326
|
504.9950499073529 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5691569 |
-1 -1
-0.063694267515924
|
3,352.33335233090994 |
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