|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,69518695 |
+195 195
1.0540540540541
|
29.922992525543 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,2274227 |
-44 -44
-1.0302036993678
|
35.523552715776 |
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,04417044 |
+154 154
0.91178211959739
|
79.447944573574 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,36411364 |
+113 113
1.0043551684295
|
141.6814168617679 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
36,12436124 |
+358 358
1.0009506234972
|
31.423142179235 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
23,18323183 |
+100 100
0.43321925226357
|
339.4533945265912 |
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
11,83411834 |
+141 141
1.2058496536389
|
22.032203112281 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,73523735 |
-150 -150
-0.62800921080176
|
103.3610336663129 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
3,4723472 |
-4 -4
-0.1150747986191
|
7.26726734855 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
8,5788578 |
+8 8
0.093348891481914
|
0.3838545666 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
2,9912991 |
+12 12
0.40281973816717
|
3.99399936485 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
1,8171817 |
+9 9
0.49778761061947
|
1.98198954655 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
1,4161416 |
-19 -19
-1.3240418118467
|
29.442944662970 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
7,6487648 |
+9 9
0.1178164681241
|
0.5555500074 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,8067806 |
+27 27
0.34708831469341
|
871.3487134084072 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6413641 |
-27 -27
-0.7360959651036
|
497.2249722156461 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
3,0043004 |
-22 -22
-0.7270323859881
|
52.455245251880 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,49816498 |
-121 -121
-0.72808231542211
|
99.739973246729 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,3697369 |
-54 -54
-0.7274686784319
|
38.913891667132 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6485648 |
+43 43
0.7671721677074
|
556.5855658895793 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7771777 |
+39 39
2.2439585730725
|
4,408.99440899508614 |
|