アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,76318763	+113 113 0.6058981233244	34.863486928869	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,3603360	-21 -21 -0.62111801242236	27.652765616612	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,31023310	+70 70 0.30120481927711	1,898.65189865734406	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,22632226	+76 76 0.23639191290824	53.775377098663	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,24729247	+89 89 0.30523355511352	3,053.52305352479740	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,09625096	+225 225 0.90466808733063	827.8782787916416	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,18311183	+7 7 0.062634216177523	137.2413724226520	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,25711257	+131 131 1.1774222541794	27.802780800221	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,58635586	+348 348 0.98757023667632	7,182.62718262721089	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,53522535	+132 132 0.58920680266036	298.4229842257699	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,42820428	+127 127 0.62558494655436	277.9927799892805	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,21126211	+277 277 1.0680959358371	742.7674276926290	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36611366	+67 67 0.59297282945393	11.391139180530	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,12912129	+118 118 0.98243276996087	166.8816688227149	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,77820778	+121 121 0.58575785448032	8.00800636964	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,79338793	+376 376 0.97873337324622	64.406440939197	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,93811938	+25 25 0.2098547804919	19.941994959423	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,18110181	-1 -1 -0.0098212531919073	78.607860204013	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,10510105	-1 -1 -0.0098951118147635	145.9914599454208	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9899989	-4 -4 -0.04002801961373	46.454645204778	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	-	-	-	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5995599	+15 15 0.26862464183381	31.813181815002	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6321632	+9 9 0.55452865064695	110.4411044007339	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3938393	+54 54 0.64755965943159	102.2210222468743	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,7218721	+29 29 0.33364012885412	6.60660828133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,47413474	+96 96 0.71759605322171	15.841584509574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,9906990	-44 -44 -0.62553312482229	123.2312323681258	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8291829	-10 -10 -0.54377379010332	4,089.23408923410502	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,35016350	+56 56 0.34368479194796	795.0179501285741	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	+21 21 0.20015249714068	3,338.64333864564510	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66713667	+23 23 0.1685722661976	77.207720147126	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,46613466	+28 28 0.20836433993154	29.732973179601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,47211472	+50 50 0.43775170723166	162.9816298165396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,91316913	+67 67 0.3977205271281	50.425042585313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05610056	+40 40 0.39936102236422	53.365336186199	-

販売会社名	：九州FG証券
WEB サイト	：https://www.kyushu-fg-sec.co.jp

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