アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,37429374	-14 -14 -0.047638491901456	321.0232102369643	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,21624216	+80 80 0.3314550878356	306.5730657630009	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,91722917	+152 152 0.66769163189106	93.609360727299	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,88121881	+65 65 0.2979464613128	63.166316271823	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,96219962	+111 111 0.55916578509899	28.822882136163	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,42211422	+9 9 0.078857443266451	229.7122971375409	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,10232102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44271044162255	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,48213482	+126 126 0.94339622641509	153.0415304114376	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,33550335	+472 472 0.94659366664661	48.764876463907	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,76720767	+178 178 0.86453931711108	2,302.19230219518835	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,47416474	+156 156 0.95599950974384	6.10610434769	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,19538195	+310 310 0.81826580440808	337.2033720352040	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,32744327	+317 317 0.72029084299023	11,611.541161154774833	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79424794	+106 106 0.42935839274141	353.4735347449182	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,91030910	-97 -97 -0.31283258619022	550.8255082211704	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,82533825	+195 195 0.57983942908118	515.7251572151932	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,35525355	+359 359 1.4362297967675	20.642064623697	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,13545135	+747 747 1.6828872668289	256.2625626346667	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,81215812	-62 -62 -0.39057578430137	23.842384933279	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02114021	-46 -46 -0.32700646904102	43.204320959597	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6704670	+24 24 0.51657339647008	28.832883840521	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6563656	+3 3 0.082124281412538	521.6852168114670	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,81613816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79979619064	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,30722307	+51 51 0.22915168943206	3.06306579049	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62910629	-2 -2 -0.018812905653278	1.48148600601	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38913389	-19 -19 -0.14170644391408	16.551655148578	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6217621	-21 -21 -0.27479717351479	7.19719425102	-

販売会社名	：木村証券
WEB サイト	：http://www.kimurasec.co.jp/
連絡先	：052-241-4211

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