用語集
や行
個々の投資信託の具体的な仕組や運営・管理などの詳細について規定したもの。新たな投資信託の募集に際しては、予めファンドの信託約款の内容を金融庁へ届け出ます。委託会社と受託会社は信託約款に基づいて信託契約を締結し、両社ともファンドの運用・管理はこの信託契約に基づいて行っています。法律に定められている信託約款の主な記載内容は、委託会社、受託会社の業務、受益者、受益証券、運用方針、償還および収益の分配、信託報酬、手数料などがあります。
有価証券はそれ自体に財産的価値を有しており、株式や債券、投資信託などのことをいいます。譲渡することにより、その有価証券の持っている財産的権利を簡単に移転させることができるのが特徴です。なお、上場株式などでは証券の権利等を記載した券面が発行されないペーパーレスのものもあります。
1億円以上の有価証券の募集または売出しを行う際に、その有価証券の発行者が内閣総理大臣に提出する法定開示書類のことです。投資信託では委託会社が作成し、新規設定時に提出されるほか、追加設定の可能なファンドについては定期的に作成・提出されます。信託約款や運用方針などの内容などファンドの仕組みや、販売会社、手数料など販売にかかわる事項やこれまでの運用状況などが記載されています。
アセット・バック証券等において用いられる信用補完措置のひとつ。弁済の優先順位の異なる2種類（以上）の証券を設定し、優先的に弁済がなされる証券（優先証券または優先受益権）の信用リスクを、劣後的に弁済がなされる証券（劣後証券または劣後受益権）が補完する仕組みのこと。
《参考》アセット・バック証券
通常、ファンド運用にあたってポートフォリオに組み入れることのできる銘柄の候補群のことをいいます。
欧州市場を中心とした海外の市場で発行される円建て債券のことをいいます。通貨のユーロとは関係ありません。また円建債券であるため、為替変動リスクはありません。
預託証券（DR=Depositary Receipt）とは、株式発行会社の株式を本国以外でも流通させるために、預託機関が本国において保管される原株式をもとに発行する代替証券をいいます。
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基準日：2026年10月19日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,733.34 | ||
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） | 8,820.02 | ||
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 | 8,297.25 | ||
| 4 | たわらノーロード 日経２２５ | 5,016.81 | |
| 5 | 日経２２５ノーロードオープン | 4,846.53 |
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基準日：2026年10月19日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,733.34 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,984.67 | ||
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） | 1,511.75 | ||
| 4 | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） | 8,820.02 | |
| 5 | たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ | 3,103.60 |
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基準日：2026年10月19日
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基準日：2026年10月19日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,733.34 | ||
| Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス | 2,901.41 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,984.67 | ||
| 4 | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） | 8,820.02 | |
| 5 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 | 8,297.25 |
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基準日：2026年10月19日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
騰落率1年 （%） |
サービス |
|---|---|---|---|
| ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | +0.33 | ||
| Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ | +1.20 | ||
| ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 | +1.52 | ||
| 4 | ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 | +1.43 | |
| 5 | Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ | +1.00 |
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基準日：2026年10月19日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 （億円） |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,733.34 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,984.67 | ||
| たわらノーロード 日経２２５ | 5,016.81 | ||
| 4 | たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ | 3,103.60 | |
| 5 | Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） | 1,511.75 |
- 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
- ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
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