基準日:2024/10/11
基準価額 | 49,932 円 |
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前日比 | -386 円 (-0.77%) |
純資産総額 | 1,305.23 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/06/11) |
1. 主にDLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)への投資を通じ、実質的に日本を除く世界各国の株式へ投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)を長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。
2. マザーファンドはボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行います。
3. マザーファンドはキャピタル・インターナショナル株式会社からの情報提供・運用アドバイスをもとにアセットマネジメントOneが運用を行います。
4. 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
設定日 | 2001/10/01 |
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3年前との比較 | +63.12% |
5年前との比較 | +132.58% |
設定来との比較 | +399.32% |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年6月11日 |
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